Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q2
добавлен 06.08.2025
BankFinancial Corporation Движение денежных средств 2011-2026 | BFIN
Движение денежных средств по годам BankFinancial Corporation
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
9.22 млн | 9.29 млн | 7.77 млн | 13.5 млн | 21.4 млн | 20.7 млн | 22.7 млн | 18.9 млн | 14.9 млн | 17.8 млн | 9.78 млн | 17 млн | 20 млн |
Износ и амортизация |
1.54 млн | 1.26 млн | 2.07 млн | 1.79 млн | 1.61 млн | 3.32 млн | 3.79 млн | 3.78 млн | 3.68 млн | 3.81 млн | 4.45 млн | 4.55 млн | 4.56 млн |
Дебиторская задолженность |
7.54 млн | 7.34 млн | 4.65 млн | 3.94 млн | 4.56 млн | 4.95 млн | 4.62 млн | 4.38 млн | 4.23 млн | 3.93 млн | 3.93 млн | 4.15 млн | 5.57 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально BankFinancial Corporation
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -617 тыс. | - | - | 9 тыс. | - | - | -2.28 млн | - | 489 тыс. | - | -8 млн | - | 1.92 млн | - | -171 тыс. | - | 8.59 млн | 6.44 млн | 563 тыс. | - | 14 млн | 6.99 млн | 342 тыс. | - | 14.5 млн | 9.96 млн | 3.71 млн | - | 14.8 млн | 8.41 млн | 3.36 млн | - | 12.9 млн | 8.49 млн | 5.03 млн | - | 12.2 млн | 9.15 млн | 3.43 млн | - | 13.9 млн | 8.7 млн | 1.45 млн | - | 9.7 млн | 6.33 млн | 2.27 млн | - | 14.7 млн | 9.37 млн | 4.26 млн | - | 14.6 млн | 10.9 млн | 5.17 млн |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | 418 тыс. | - | - | 216 тыс. | - | 1.08 млн | - | 489 тыс. | - | 1.53 млн | - | 475 тыс. | - | 1.32 млн | 877 тыс. | 403 тыс. | - | 1.21 млн | 794 тыс. | 391 тыс. | - | 2.51 млн | 1.73 млн | 916 тыс. | - | 2.85 млн | 1.89 млн | 958 тыс. | - | 2.82 млн | 1.87 млн | 939 тыс. | - | 2.75 млн | 1.84 млн | 926 тыс. | - | 2.86 млн | 1.93 млн | 972 тыс. | - | 3.28 млн | 2.22 млн | 1.11 млн | - | 3.42 млн | 2.28 млн | 1.15 млн | - | 3.37 млн | 2.22 млн | 1.09 млн |
Дебиторская задолженность |
4.82 млн | 5.33 млн | 6.93 млн | 9.34 млн | 7.71 млн | 8.34 млн | 8.5 млн | 8.32 млн | - | 7.01 млн | - | 5.89 млн | 4.65 млн | 5.12 млн | 5.3 млн | 4.7 млн | 3.94 млн | 3.94 млн | 3.94 млн | 3.94 млн | 4.56 млн | 4.56 млн | 4.56 млн | 4.56 млн | 4.95 млн | 4.95 млн | 4.95 млн | 4.95 млн | 4.62 млн | 4.62 млн | 4.62 млн | 4.62 млн | 4.38 млн | 4.38 млн | 4.38 млн | 4.38 млн | 4.23 млн | 4.23 млн | 4.23 млн | 4.23 млн | 3.93 млн | 3.93 млн | 3.93 млн | 3.93 млн | 3.93 млн | 3.93 млн | 3.93 млн | 3.93 млн | 4.15 млн | 4.15 млн | 4.15 млн | 4.15 млн | 5.57 млн | 5.57 млн | 5.57 млн | 5.57 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании BankFinancial Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Бразилия
Аргентина
