Facebook
X
VK
Telegram
Cardinal Health Мультипликаторы 2025-2011 | CAH
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Cardinal Health
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2019 до 2025 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 22,59x (медиана 24,41x), EV/EBITDA 9,15x (медиана 8,95x), P/S 0,16x (медиана 0,12x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 21,7% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 4,4%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -56,1%, ROA 2,9%, ROCE -81,8%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
По PEG (1,63x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Период возврата денег из оборота стабилен — -0,8 дн в начале и -8,8 дн в конце.
Итоговая оценка
Компания Cardinal Health сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам Cardinal Health
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
22.6 | 30.6 | 71.6 | -214.8 | 24.4 | -4.0 | 10.2 | 61.3 | 19.1 | 19.2 | 22.8 | 21.3 | 51.3 | 14.0 | 15.9 |
P/S |
0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
EPS |
6.5 | 3.5 | 1.3 | -0.3 | 2.1 | -12.6 | 4.5 | 0.8 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 3.4 | 1.0 | 3.1 | 2.8 |
EV (Enterprise Value) |
31.4 млрд | 20.9 млрд | 19.6 млрд | 11.8 млрд | 11.5 млрд | 12.2 млрд | 46 млрд | 47.8 млрд | 51 млрд | 52.5 млрд | 46.9 млрд | 41.6 млрд | 35.1 млрд | 30.7 млрд | 30.3 млрд |
EBITDA per Share |
12.7 | 7.97 | 5.53 | 2.17 | 4.3 | -10.9 | 7.85 | 8.26 | 8.74 | 8.85 | 7.45 | 6.26 | 6 | 5.4 | 5.39 |
EV/EBITDA |
9.2 | 9.0 | 8.3 | 8.9 | 10.2 | 10.5 | 11.5 | 12.1 | 9.3 | 8.3 | 8.4 | ||||
PEG |
1.63 | -0.67 | -1.29 | 2.45 | -0.31 | 0.09 | 0.02 | -0.77 | -2.78 | 1.0 | 3.25 | 0.09 | -0.75 | 1.1 | 0.3 |
P/B |
0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 2.9 | 2.4 | 2.6 |
P/CF |
14.7 | 6.9 | 8.3 | 5.2 | 6.1 | 7.6 | 5.8 | 6.6 | 30.9 | 10.9 | 12.4 | 10.9 | 11.2 | 16.4 | 13.8 |
ROE % |
-56.13 | -26.52 | -11.16 | 8.73 | 34.06 | -206.25 | 21.53 | 4.23 | 18.86 | 21.72 | 19.42 | 18.22 | 5.59 | 17.12 | 16.40 |
ROA % |
2.94 | 1.89 | 0.76 | -0.18 | 1.37 | -9.07 | 3.33 | 0.64 | 3.21 | 4.18 | 4.03 | 4.48 | 1.29 | 4.41 | 4.20 |
ROCE % |
-81.81 | -38.69 | -25.43 | 9.75 | 26.31 | -228.68 | 10.28 | 11.01 | 11.87 | 16.89 | 16.99 | 17.49 | 16.81 | 18.15 | 16.54 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
DSO |
20.8 | 18.7 | 19.3 | 69.7 | 19.5 | 19.9 | 21.2 | 20.8 | 22.6 | 22.2 | 23.2 | 21.6 | 22.8 | 21.6 | 21.9 |
DIO |
27.1 | 25.8 | 29.3 | 110.8 | 32.6 | 32.5 | 33.7 | 34.7 | 33.4 | 33.7 | 34.7 | 35.1 | 31.8 | 27.9 | 27.2 |
DPO |
56.6 | 51.3 | 52.6 | 186.3 | 52.8 | 53.6 | 56.7 | 55.4 | 52.9 | 54.9 | 54.2 | 51.6 | 46.7 | 41.5 | 42.0 |
Операционный цикл |
47.8 | 44.5 | 48.5 | 180.5 | 52.1 | 52.5 | 54.9 | 55.5 | 56.0 | 55.9 | 57.9 | 56.7 | 54.5 | 49.4 | 49.1 |
Финансовый цикл |
-8.8 | -6.8 | -4.0 | -5.8 | -0.8 | -1.2 | -1.7 | 0.1 | 3.1 | 1.0 | 3.8 | 5.1 | 7.9 | 7.9 | 7.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Cardinal Health
| 2025-Q4 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.98 | 2.11 | 1.65 | 1.71 | 1.07 | 1.5 | -0.05 | 1.35 | -0.5 | 0.41 | -0.08 | -5.05 | 0.17 | 0.94 | 1.13 | 0.41 | 2.14 | -0.86 | 2.14 | -0.86 | 0.75 | -16.65 | 0.75 | -16.65 | 0.94 | 1.95 | 0.94 | 1.95 | 3.35 | 0.36 | 3.35 | 0.36 | 1.02 | 0.97 | 1.02 | 1.18 | 0.99 | 1.17 | 2.16 | 1.1 | 0.87 | 0.79 | 0.87 | 0.79 | 0.81 | 1 | 0.81 | 1 | 0.89 | 0.8 | 0.89 | 0.8 | 0.76 | 0.69 | 0.76 | 0.69 |
EBITDA per Share |
3.99 | 3.36 | 3.06 | 3.09 | 1.78 | 2.32 | 0.56 | 2.5 | -0.18 | 1.14 | 1.35 | -0.07 | -3.12 | 2.03 | -0.72 | 1.99 | 1.95 | -1.43 | 2.94 | -1.43 | 1.58 | -17 | 2.73 | -17 | 2.13 | 3.48 | 3.35 | 3.48 | 1.75 | 1.55 | 2.92 | 1.55 | 2 | 2.21 | 2.77 | 2.21 | 2.02 | 2.31 | 2.64 | 2.31 | 1.79 | 1.71 | 2.31 | 1.71 | 1.65 | 1.73 | 2.2 | 1.73 | 1.56 | 1.6 | 2.01 | 1.4 | 1.36 | 1.42 | 1.75 | 1.42 |
ROE % |
-59.75 | -51.32 | -44.53 | -30.51 | -33.37 | -19.72 | -15.52 | -13.04 | 203.24 | 202.25 | 227.85 | 242.86 | 48.78 | 75.81 | 38.60 | 55.92 | 35.14 | 25.25 | -503.85 | -535.53 | -599.17 | -616.56 | -59.88 | -58.74 | 26.91 | 36.13 | 28.07 | 38.91 | 32.74 | 24.00 | 27.03 | 16.50 | 19.53 | 19.26 | 20.40 | 20.67 | 22.08 | 21.96 | 20.32 | 19.63 | 17.66 | 17.14 | 18.27 | 18.41 | 19.93 | 20.34 | 19.27 | 19.47 | 18.14 | 17.93 | 17.76 | 17.39 | 17.10 | 4.15 | 4.48 | 4.05 |
ROA % |
3.64 | 3.40 | 3.18 | 2.30 | 2.13 | 1.27 | 0.73 | 0.71 | -3.39 | -2.98 | -2.61 | -1.84 | 1.73 | 3.02 | 1.79 | 2.61 | 1.72 | 0.85 | -11.10 | -12.11 | -23.51 | -23.35 | -9.30 | -9.14 | 4.36 | 6.12 | 4.91 | 6.84 | 5.64 | 4.11 | 4.74 | 3.06 | 3.68 | 3.73 | 4.05 | 4.19 | 4.55 | 4.64 | 4.45 | 4.48 | 4.23 | 4.28 | 4.67 | 4.63 | 4.92 | 5.04 | 4.71 | 4.88 | 4.69 | 4.54 | 4.47 | 4.37 | 4.29 | 1.02 | 1.15 | 1.04 |
ROCE % |
-85.40 | -71.88 | -61.35 | -41.67 | -50.12 | -33.76 | -27.22 | -30.64 | 9.14 | -91.05 | -53.62 | -80.91 | -68.49 | 49.71 | -23.90 | 31.69 | -29.60 | -19.56 | -560.57 | -581.06 | -629.36 | -654.46 | -56.10 | -53.06 | 40.95 | 37.86 | 28.32 | 25.86 | 18.88 | 22.20 | 26.50 | 28.91 | 33.22 | 33.04 | 34.35 | 35.08 | 36.83 | 37.39 | 35.31 | 34.84 | 32.21 | 31.14 | 31.17 | 31.32 | 31.93 | 31.78 | 31.58 | 31.00 | 30.43 | 30.27 | 30.21 | 29.79 | 29.52 | 7.21 | 7.68 | 7.05 |
DSO |
18.3 | 20.8 | 19.9 | 20.4 | 19.4 | 18.3 | 18.6 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 9.4 | 20.0 | 18.8 | 19.1 | 9.3 | 20.7 | 19.1 | 19.7 | 18.1 | 19.3 | 18.9 | 20.3 | 19.4 | 20.0 | 19.4 | 20.6 | 18.9 | 20.0 | 20.8 | 23.0 | 20.9 | 21.8 | 21.0 | 21.5 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 22.0 | 18.9 | 19.8 | 20.2 | 20.9 | 19.2 | 19.4 | 20.1 | 20.8 | 25.9 | 23.2 | 22.8 | 22.6 | 23.0 | 21.8 | 20.6 | 21.1 | 20.7 | - |
DIO |
26.2 | 28.6 | 27.8 | 29.8 | 30.8 | 29.1 | 29.0 | 31.7 | 30.4 | 30.0 | 14.5 | 32.2 | 30.9 | 31.6 | 15.4 | 35.4 | 32.0 | 32.5 | 30.3 | 33.0 | 31.5 | 32.3 | 30.8 | 33.1 | 32.3 | 33.7 | 31.2 | 33.2 | 33.1 | 34.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
51.8 | 55.5 | 52.8 | 56.6 | 57.2 | 54.0 | 52.7 | 55.9 | 53.5 | 52.8 | 24.2 | 52.4 | 50.1 | 50.8 | 25.1 | 57.2 | 51.5 | 52.6 | 49.0 | 52.3 | 49.4 | 52.8 | 51.7 | 53.9 | 51.8 | 54.3 | 49.9 | 52.9 | 52.6 | 54.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
44.5 | 49.4 | 47.8 | 50.2 | 50.2 | 47.4 | 47.6 | 52.0 | 50.3 | 49.8 | 23.9 | 52.2 | 49.6 | 50.7 | 24.7 | 56.1 | 51.1 | 52.3 | 48.4 | 52.3 | 50.4 | 52.7 | 50.2 | 53.1 | 51.7 | 54.3 | 50.0 | 53.2 | 54.0 | 57.5 | 20.9 | 21.8 | 21.0 | 21.5 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 22.0 | 18.9 | 19.8 | 20.2 | 20.9 | 19.2 | 19.4 | 20.1 | 20.8 | 25.9 | 23.2 | 22.8 | 22.6 | 23.0 | 21.8 | 20.6 | 21.1 | 20.7 | - |
Финансовый цикл |
-7.3 | -6.0 | -5.0 | -6.4 | -7.0 | -6.6 | -5.2 | -3.9 | -3.3 | -2.9 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -1.1 | -0.5 | -0.3 | -0.6 | -0.0 | 1.0 | -0.1 | -1.5 | -0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 20.9 | 21.8 | 21.0 | 21.5 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 22.0 | 18.9 | 19.8 | 20.2 | 20.9 | 19.2 | 19.4 | 20.1 | 20.8 | 25.9 | 23.2 | 22.8 | 22.6 | 23.0 | 21.8 | 20.6 | 21.1 | 20.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Cardinal Health, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Дистрибьюторы медицинских изделий"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
AmerisourceBergen Corporation
ABC
|
- | -0.23 % | $ 37.5 млрд |  США |
 |
PPD, Inc.
PPD
|
- | 0.13 % | $ 16.6 млрд | США |
 |
Owens & Minor
OMI
|
- | - | $ 215 млн | США |
 |
Patterson Companies
PDCO
|
- | -0.87 % | $ 3 млрд | США |
 |
Henry Schein
HSIC
|
$ 85.75 | 0.68 % | $ 10.4 млрд | США |
 |
Prestige Consumer Healthcare
PBH
|
$ 50.22 | 0.54 % | $ 2.43 млрд | США |
 |
McKesson Corporation
MCK
|
$ 856.19 | -1.08 % | $ 138 млрд | США |