Facebook
X
VK
Telegram
Cidara Therapeutics Балансовые показатели 2024-2011 | CDTX
Краткий обзор структуры баланса компании Cidara Therapeutics
Изменения в балансе прослежены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2020–2024.
Размер активов за период поднялся на +255,5%, с $60,4 млн до $214,8 млн; ежегодный темп около 37,3% говорит о быстром расширении.
Активы опережали обязательства по динамике — +255,5% против +3,6%. Это снижает зависимость расширения от привлечённого капитала.
Собственные средства формируют 76% баланса, ранее — 17,7%. Это соответствует сильной капитальной позиции.
Баланс содержит больше денег, чем процентного долга; чистый долг составляет -$188,1 млн. Долговая нагрузка с этой точки зрения минимальна.
Денежный резерв занимает 88,4% баланса, ранее — 71,1%. Это один из ориентиров краткосрочной устойчивости.
Накопленный финансовый результат равен -$611,3 млн и находится ниже нуля. Сам по себе этот факт не раскрывает причину: важны история прибыли, дивидендов и выкупа акций.
Что показывает баланс
Балансовый профиль компании Cidara Therapeutics выглядит качественным: собственная опора достаточна, а структура обязательств оставляет пространство для манёвра.
Балансовые показатели по годам Cidara Therapeutics
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-188 млн | -34.1 млн | - | -57.2 млн | -28 млн | -38.5 млн | -64.6 млн | -50.9 млн | -56.3 млн | -62.6 млн | -22.8 млн | 1.3 млн | - | - |
Долгосрочный долг |
310 тыс. | 575 тыс. | - | 1.32 млн | - | - | - | 7.21 млн | 9.79 млн | - | - | 1.48 млн | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
1.38 млн | 1.08 млн | 1.21 млн | 1.15 млн | 939 тыс. | 818 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | 942 тыс. | 81 тыс. | 7.21 млн | 9.87 млн | 88 тыс. | 34 тыс. | 1.48 млн | - | - |
Краткосрочные обязательства |
49.6 млн | 67.4 млн | 41.4 млн | 34 млн | 38.6 млн | 30.2 млн | 19.9 млн | 12.1 млн | 8.91 млн | 5.97 млн | - | - | - | - |
Итого обязательств |
51.5 млн | 75.2 млн | 61.9 млн | 53.8 млн | 49.7 млн | 31.1 млн | 20 млн | 19.3 млн | 18.8 млн | 6.06 млн | 3.25 млн | 1.6 млн | - | - |
Отложенный доход |
- | - | - | - | - | 9.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-611 млн | -441 млн | -418 млн | -377 млн | -335 млн | -260 млн | -219 млн | -149 млн | -93.7 млн | -45.5 млн | -13.3 млн | -1.41 млн | - | - |
Активы компании |
215 млн | 67 млн | 47.5 млн | 75.3 млн | 60.4 млн | 69 млн | 79.1 млн | 79 млн | 107 млн | 110 млн | 24.4 млн | 201 тыс. | - | - |
Денежные запасы |
190 млн | 35.8 млн | 32.7 млн | 59.7 млн | 42.9 млн | 50.3 млн | 74.6 млн | 60.8 млн | 85.4 млн | 62.6 млн | 22.8 млн | 185 тыс. | - | - |
Балансовая стоимость |
163 млн | -8.21 млн | -14.4 млн | 21.6 млн | 10.7 млн | 37.8 млн | 59.1 млн | 59.7 млн | 88.2 млн | 104 млн | 21.1 млн | -1.4 млн | - | - |
Акционерный капитал |
163 млн | -8.21 млн | -14.4 млн | 21.6 млн | 10.7 млн | 37.8 млн | 59.1 млн | 59.7 млн | 88.2 млн | 104 млн | -11.4 млн | -1.4 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Cidara Therapeutics
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
- | - | - | 310 тыс. | 378 тыс. | 445 тыс. | 510 тыс. | 575 тыс. | 3.31 млн | 3.6 млн | - | - | 344 тыс. | 679 тыс. | 1 млн | 1.32 млн | 1.62 млн | - | - | - | - | 484 тыс. | 716 тыс. | 942 тыс. | 942 тыс. | 942 тыс. | 942 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
96.3 млн | 33.2 млн | 50 млн | 51.5 млн | 46.7 млн | 42.4 млн | 70.5 млн | 75.2 млн | 55.4 млн | 52.6 млн | 54.9 млн | 50.5 млн | 57.8 млн | 47.5 млн | 50.3 млн | 53.8 млн | 52.4 млн | 48 млн | 52.3 млн | 49.7 млн | 49.7 млн | 49.7 млн | 49.7 млн | 31.1 млн | 31.1 млн | 31.1 млн | 31.1 млн | 20 млн | 20 млн | 20 млн | 20 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 19.3 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 6.06 млн | 6.06 млн | 6.06 млн | 6.06 млн | 3.25 млн | 3.25 млн | 3.25 млн | 3.25 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 млн | - | 14.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-744 млн | -660 млн | -635 млн | -611 млн | -559 млн | -543 млн | -452 млн | -441 млн | -424 млн | -416 млн | -404 млн | -407 млн | -394 млн | -409 млн | -395 млн | -377 млн | -360 млн | -342 млн | -353 млн | -335 млн | -335 млн | -335 млн | -335 млн | -260 млн | -260 млн | -260 млн | -260 млн | -219 млн | -219 млн | -219 млн | -219 млн | -149 млн | -149 млн | -149 млн | -149 млн | -93.7 млн | -93.7 млн | -93.7 млн | -93.7 млн | -45.5 млн | -45.5 млн | -45.5 млн | -45.5 млн | -13.3 млн | -13.3 млн | -13.3 млн | -13.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
519 млн | 534 млн | 192 млн | 215 млн | 162 млн | 173 млн | 52.7 млн | 67 млн | 63.5 млн | 68 млн | 81.7 млн | 47.6 млн | 66.9 млн | 39.5 млн | 55.3 млн | 75.3 млн | 51.2 млн | 63.7 млн | 54.2 млн | 60.4 млн | 60.4 млн | 60.4 млн | 60.4 млн | 69 млн | 69 млн | 69 млн | 69 млн | 79.1 млн | 79.1 млн | 79.1 млн | 79.1 млн | 79 млн | 79 млн | 79 млн | 79 млн | 107 млн | 107 млн | 107 млн | 107 млн | 110 млн | 110 млн | 110 млн | 110 млн | 24.4 млн | 24.4 млн | 24.4 млн | 24.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
294 млн | 511 млн | 168 млн | 190 млн | 127 млн | 164 млн | 29 млн | 35.8 млн | 48.7 млн | 50.4 млн | 48 млн | 32.7 млн | 53.1 млн | 25 млн | 38 млн | 59.7 млн | 40.3 млн | 53.1 млн | 42.9 млн | 42.9 млн | 35.9 млн | 35.9 млн | 35.9 млн | 50.3 млн | 50.3 млн | 50.3 млн | 50.3 млн | 74.6 млн | 74.6 млн | 74.6 млн | 74.6 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 85.4 млн | 85.4 млн | 85.4 млн | 85.4 млн | 62.6 млн | 62.6 млн | 62.6 млн | 62.6 млн | 22.8 млн | 22.8 млн | 22.8 млн | 22.8 млн | 185 тыс. | - | - | - | 1 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
422 млн | 501 млн | 142 млн | 163 млн | 116 млн | 131 млн | -17.8 млн | -8.21 млн | 8.04 млн | 15.4 млн | 26.8 млн | -2.9 млн | 9.07 млн | -7.96 млн | 4.96 млн | 21.6 млн | -1.16 млн | 15.8 млн | 1.89 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 37.8 млн | 37.8 млн | 37.8 млн | 37.8 млн | 59.1 млн | 59.1 млн | 59.1 млн | 59.1 млн | 59.7 млн | 59.7 млн | 59.7 млн | 59.7 млн | 88.2 млн | 88.2 млн | 88.2 млн | 88.2 млн | 104 млн | 104 млн | 104 млн | 104 млн | 21.1 млн | 21.1 млн | 21.1 млн | 21.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
422 млн | 501 млн | 142 млн | 163 млн | 116 млн | 131 млн | -17.8 млн | -8.21 млн | -5.89 млн | 2.42 млн | 15.1 млн | -2.9 млн | 9.07 млн | -7.96 млн | 4.96 млн | 21.6 млн | -1.16 млн | 15.8 млн | 1.89 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 37.8 млн | 37.8 млн | 37.8 млн | 37.8 млн | 59.1 млн | 59.1 млн | 59.1 млн | 59.1 млн | 59.7 млн | 59.7 млн | 59.7 млн | 59.7 млн | 88.2 млн | 88.2 млн | 88.2 млн | 88.2 млн | 104 млн | 104 млн | 104 млн | 104 млн | -11.4 млн | -11.4 млн | -11.4 млн | -11.4 млн | -1.4 млн | - | - | - | -65 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Cidara Therapeutics, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
США
Канада
Китай
Франция
Германия
Израиль
Великобритания
Россия
Бельгия
Каймановы острова