Facebook
X
VK
Telegram
Century Aluminum Company Мультипликаторы 2025-2008 | CENX
Краткий обзор рыночной оценки компании Century Aluminum Company
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2011–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 123,66x (медиана 40,63x), EV/EBITDA 19,26x (медиана 13,77x), P/S 1,96x (медиана 0,75x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 161,1% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 0,8%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 5%, ROA 1,8%, ROCE 9,8%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Текущий PEG составляет 0,12x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл вырос на 20,5 дн и составляет 68,4 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Вывод по мультипликаторам
Рыночная премия компании Century Aluminum Company пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Century Aluminum Company
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
123.7 | 5.2 | -25.9 | -73.8 | -12.7 | -10.0 | -5.9 | -11.8 | 40.6 | -5.2 | -8.6 | 18.2 | -26.4 | -21.0 | 86.1 | 15.1 | -2.3 | - |
P/S |
2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 2.1 | - |
EPS |
0.4 | 3.4 | -0.5 | -0.1 | -1.9 | -1.4 | -0.9 | -0.8 | 0.5 | -2.9 | -0.7 | 1.3 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | -2.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
4.81 млрд | 1.63 млрд | 1.03 млрд | 979 млн | 2.09 млрд | 1.14 млрд | 1.27 млрд | 1.52 млрд | 2.56 млрд | 1.96 млрд | 1.03 млрд | 2.81 млрд | 1.79 млрд | 1.36 млрд | 1.56 млрд | 602 млн | 279 млн | -129 млн |
EBITDA per Share |
2.65 | 2.1 | 1.15 | -0.84 | 1.65 | 0.03 | 0.125 | 0.304 | 1.89 | 0.34 | 0.823 | 2.38 | 0.339 | 0.625 | 1.14 | 1.78 | -0.33 | - |
EV/EBITDA |
19.3 | 8.4 | 9.6 | -12.8 | 13.8 | 433.3 | 64.7 | 38.5 | 12.5 | 48.2 | 7.7 | 10.1 | 41.0 | 14.9 | 10.0 | 3.6 | -11.2 | - |
PEG |
0.12 | 0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.01 | -0.28 | 0.3 | 0.05 | 0.34 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 2.12 | 0.05 | -1.06 | - | - | - |
P/B |
2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | - |
P/CF |
26.7 | -67.6 | 10.6 | 39.9 | -32.9 | 28.6 | -11.4 | -5.2 | 99.1 | 80.4 | -18.1 | 14.5 | -23.7 | 132.5 | -42.3 | 6.9 | 12.1 | - |
ROE % |
4.97 | 45.94 | -12.09 | -3.51 | -39.69 | -22.58 | -11.97 | -8.69 | 5.86 | -33.36 | -4.69 | 10.31 | -4.02 | -3.62 | 1.09 | 5.19 | -19.29 | - |
ROA % |
1.76 | 15.05 | -2.12 | -0.95 | -10.64 | -8.81 | -5.39 | -4.31 | 3.07 | -16.39 | -2.72 | 5.59 | -2.23 | -2.00 | 0.63 | 3.12 | -11.06 | - |
ROCE % |
9.75 | 7.03 | 2.46 | -14.15 | 6.45 | -6.94 | -5.70 | -4.84 | 5.83 | -4.05 | -0.52 | 8.20 | -2.34 | -0.46 | 2.69 | 6.17 | -9.13 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | - | - | - |
DSO |
13.4 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 10.9 | 13.8 | 19.9 | 20.3 | 12.3 | 8.0 | 5.0 | 22.3 | 29.3 | 30.6 | 24.8 | 19.4 | - | - |
DIO |
85.1 | 90.5 | 76.2 | 55.1 | 62.6 | 68.0 | 62.9 | 65.5 | 79.3 | 64.1 | 44.3 | 59.9 | 61.8 | 47.6 | 49.5 | - | - | - |
DPO |
30.1 | 38.9 | 36.3 | 23.6 | 25.6 | 22.6 | 19.0 | 22.7 | 22.5 | 26.1 | 17.3 | 32.0 | 28.0 | 22.4 | 24.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
98.5 | 101.2 | 86.3 | 64.8 | 73.5 | 81.8 | 82.8 | 85.8 | 91.6 | 72.1 | 49.4 | 82.1 | 91.1 | 78.2 | 74.4 | 19.4 | - | - |
Финансовый цикл |
68.4 | 62.2 | 50.0 | 41.1 | 47.9 | 59.2 | 63.8 | 63.0 | 69.1 | 46.1 | 32.1 | 50.2 | 63.2 | 55.8 | 49.6 | 19.4 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Century Aluminum Company
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
3.41 | 0.15 | -0.05 | 0.3 | - | 0.48 | -0.03 | 2.52 | - | -0.45 | 0.08 | -0.42 | - | 0.46 | 0.38 | 0.18 | - | -0.58 | -0.39 | -1.55 | -0.4 | -0.65 | -0.3 | -0.03 | -0.05 | -0.23 | -0.23 | -0.39 | -0.74 | -0.23 | 0.2 | - | 0.38 | 0.22 | 0.08 | -0.17 | -1.93 | -0.67 | -0.11 | -0.19 | -0.5 | -0.65 | -0.39 | 0.76 | 0.78 | 0.52 | 0.21 | -0.23 | -0.11 | -0.11 | -0.33 | 0.09 | -0.08 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.35 | -0.07 | 0.24 | 0.25 |
EBITDA per Share |
4.01 | - | - | 0.72 | - | - | - | 0.24 | - | - | - | 0.47 | - | 0.07 | -1.18 | 1.1 | - | 1.14 | 0.6 | -0.18 | - | 0.27 | 0.17 | 0.18 | - | 0.43 | 0.3 | -0.04 | - | 0.59 | 0.74 | 0.29 | - | 1.1 | 0.63 | 0.3 | - | 0.09 | 0.43 | 0.09 | - | - | 0.01 | 1.11 | - | 1.29 | 0.69 | 0.04 | - | 0.51 | 0.09 | 38.2 | - | 82.8 | 66.4 | 69.6 | - | 146 | 196 | 0.6 |
ROE % |
34.79 | 12.99 | 10.55 | 52.22 | 48.13 | 35.53 | 29.86 | 19.63 | -21.40 | -12.82 | 7.58 | 9.76 | 20.41 | 4.04 | -14.01 | -56.10 | -60.13 | -66.63 | -60.92 | -56.37 | -22.58 | -16.79 | -9.20 | -7.34 | -11.97 | -19.79 | -19.38 | -13.77 | -8.69 | 4.16 | 9.33 | 7.64 | 5.86 | -20.72 | -30.93 | -33.04 | -33.36 | -15.37 | -13.18 | -15.25 | -5.86 | 5.32 | 15.40 | 20.59 | 11.50 | 3.61 | -1.90 | -6.69 | -4.03 | -3.76 | -4.03 | -2.35 | -3.62 | -5.92 | -5.33 | -1.77 | 1.09 | -0.64 | 2.31 | 2.41 |
ROA % |
14.69 | 1.84 | 14.49 | 12.34 | 10.82 | 10.82 | 11.25 | 8.63 | -4.71 | -1.92 | 2.83 | 3.45 | 6.21 | 2.69 | -2.61 | -15.24 | -16.28 | -18.82 | -19.46 | -18.89 | -8.81 | -6.59 | -3.82 | -3.27 | -5.39 | -9.30 | -9.24 | -6.59 | -4.31 | 2.19 | 4.82 | 4.01 | 3.07 | -10.13 | -15.23 | -16.29 | -16.39 | -7.91 | -7.33 | -8.64 | -3.38 | 2.82 | 8.51 | 11.45 | 6.25 | 1.97 | -1.05 | -3.68 | -2.23 | -2.08 | -2.23 | -1.30 | -2.00 | -3.33 | -3.02 | -1.01 | 0.63 | -0.36 | 1.32 | 1.38 |
ROCE % |
26.95 | 18.18 | 14.95 | 13.74 | 10.75 | 8.50 | -1.71 | 0.49 | 0.36 | -4.02 | -14.88 | -7.52 | -10.19 | -6.05 | -0.48 | 8.94 | 1.64 | -1.63 | -7.92 | -9.50 | -5.81 | -7.80 | -5.81 | -5.85 | -5.47 | -6.66 | -3.03 | -1.48 | 0.72 | 3.05 | 5.17 | 3.90 | 3.64 | -0.41 | -3.11 | -5.03 | -5.40 | -8.91 | -7.08 | -1.66 | -0.67 | 2.92 | 7.94 | 9.33 | 4.28 | 4.01 | -1.11 | -2.62 | -1.79 | -2.62 | -2.67 | -0.61 | -0.62 | -0.58 | 2.49 | 5.13 | 4.60 | 0.04 | 2.24 | 2.32 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
16.0 | 16.2 | 15.8 | 13.3 | - | 7.1 | 10.7 | 9.5 | - | 9.6 | 7.7 | 9.5 | - | 13.9 | 13.3 | 12.6 | - | 11.4 | 10.8 | 11.1 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 13.1 | 14.7 | 14.6 | 13.5 | 14.2 | 15.5 | 15.6 | 16.0 | 12.6 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 6.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 6.8 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 14.3 | 12.8 | 12.8 | 15.4 | 15.2 | 14.6 | 15.2 | 14.3 | 13.8 | 13.7 | 12.6 | 11.9 | - |
DIO |
91.9 | 88.0 | 81.4 | 86.0 | - | 46.6 | 80.3 | 92.7 | - | 80.0 | 77.1 | 75.4 | - | 53.6 | 45.7 | 58.9 | - | 58.4 | 57.1 | 58.3 | - | 63.2 | 64.0 | 67.0 | - | 64.8 | 61.3 | 60.3 | - | 63.6 | 71.9 | 68.6 | - | 80.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
34.7 | 33.3 | 30.8 | 31.0 | - | 20.0 | 32.1 | 41.5 | - | 33.8 | 27.8 | 28.6 | - | 26.9 | 23.5 | 26.9 | - | 25.9 | 22.5 | 21.8 | - | 23.1 | 23.3 | 22.3 | - | 19.6 | 18.6 | 19.6 | - | 22.1 | 25.0 | 21.7 | - | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 104.2 | 94.5 | - | - | - | 91.0 | 102.2 | - | 89.6 | 84.8 | 84.9 | - | 67.5 | 59.0 | 71.5 | - | 69.9 | 67.8 | 69.5 | 12.0 | 75.1 | 75.6 | 80.1 | 14.7 | 79.4 | 74.8 | 74.5 | 15.5 | 79.2 | 87.9 | 81.2 | 9.1 | 90.5 | 10.1 | 6.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 6.8 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 14.3 | 12.8 | 12.8 | 15.4 | 15.2 | 14.6 | 15.2 | 14.3 | 13.8 | 13.7 | 12.6 | 11.9 | - |
Финансовый цикл |
- | 70.9 | 64.8 | - | - | - | 58.9 | 60.7 | - | 55.8 | 57.0 | 56.3 | - | 40.6 | 35.6 | 44.6 | - | 44.0 | 45.4 | 47.6 | 12.0 | 52.0 | 52.3 | 57.9 | 14.7 | 59.8 | 56.3 | 54.9 | 15.5 | 57.1 | 63.0 | 59.5 | 9.1 | 67.6 | 10.1 | 6.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 6.8 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 14.3 | 12.8 | 12.8 | 15.4 | 15.2 | 14.6 | 15.2 | 14.3 | 13.8 | 13.7 | 12.6 | 11.9 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Century Aluminum Company, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Алюминий"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
En+ Group
ENPG
|
- | - | - |  Россия |
 |
Aluminum Corporation of China Limited
ACH
|
- | -0.66 % | $ 76.8 млрд |  Китай |
 |
Alcoa Corporation
AA
|
$ 45.26 | 0.68 % | $ 11.7 млрд |  США |
 |
Constellium SE
CSTM
|
$ 27.78 | -2.77 % | $ 3.88 млрд |  Нидерланды |
 |
Kaiser Aluminum Corporation
KALU
|
$ 159.68 | -0.03 % | $ 2.58 млрд | США |