Central Puerto S.A. Движение денежных средств 2024-2011 | CEPU

Краткий обзор денежных потоков компании Central Puerto S.A.

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2017–2021.

Операционный денежный поток вырос с 5,6 млрд ARS до 26 млрд ARS, или на +362,1%; среднегодовой темп составил около 46,6%. Денежная генерация расширялась быстро.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 2,58x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 38% к 7,5%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Вывод по денежным потокам

Профиль компании Central Puerto S.A. скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.

Движение денежных средств по годам Central Puerto S.A.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	258 млрд	274 млрд	377 млрд	26 млрд	29.1 млрд	24.6 млрд	7.76 млрд	5.63 млрд	3.04 млрд	1.27 млрд	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте ARS

Движение денежных средств поквартально Central Puerto S.A.

	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	258 млрд	274 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте ARS

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Central Puerto S.A., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
American Electric Power Company AEP	$ 129.19	1.06 %	$ 69.1 млрд	США
Edison International EIX	$ 59.92	-0.47 %	$ 23.1 млрд	США
Avangrid AGR	-	-	$ 13.9 млрд	США
CMS Energy Corporation CMS	$ 69.59	-0.27 %	$ 20.9 млрд	США
NextEra Energy NEE	$ 85.84	-0.5 %	$ 177 млрд	США
Consolidated Edison ED	$ 119.15	-0.11 %	$ 42.6 млрд	США
Pinnacle West Capital Corporation PNW	$ 107.93	1.83 %	$ 12.9 млрд	США
Eversource Energy ES	$ 70.54	1.32 %	$ 26.2 млрд	США
PPL Corporation PPL	$ 35.39	-0.91 %	$ 26.2 млрд	США
Evergy EVRG	$ 88.38	-0.07 %	$ 20.4 млрд	США
The Southern Company SO	$ 93.81	0.18 %	$ 103 млрд	США
Саратовэнерго SARE	-	-	-	Россия
Сахалинэнерго SLEN	-	-	-	Россия
WEC Energy Group WEC	$ 117.34	0.28 %	$ 37.8 млрд	США
Xcel Energy XEL	$ 80.9	0.97 %	$ 47.5 млрд	США
Duke Energy Corporation DUK	$ 128.81	-0.12 %	$ 100 млрд	США
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima EDN	$ 14.47	1.3 %	$ 343 млн	Аргентина
PG&E Corporation PCG	$ 13.1	-1.13 %	$ 28.8 млрд	США
Korea Electric Power Corporation KEP	$ 11.38	1.47 %	$ 7.31 млрд	Южная Корея