Экспорт отчётности
Eversource Energy (ES)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Eversource Energy Движение денежных средств 2025-2008 | ES
Краткий обзор движения денежных средств компании Eversource Energy
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Операционный денежный поток вырос с $2 млрд до $4,1 млрд, или на +109,6%; среднегодовой темп составил около 20,3%. Денежная генерация расширялась быстро.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 2,6x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Операционная денежная маржа выросла с 19,9% до 30,4%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.
Что показывают денежные потоки
Денежный профиль компании Eversource Energy выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.
Движение денежных средств по годам Eversource Energy
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
4.11 млрд | 2.16 млрд | 1.65 млрд | 2.4 млрд | 1.96 млрд | 1.68 млрд | 2.01 млрд | 1.83 млрд | 2 млрд | 2.21 млрд | 1.43 млрд | 1.65 млрд | 1.66 млрд | 1.16 млрд | 970 млн | 1.09 млрд | 989 млн | - |
Износ и амортизация |
2.4 млрд | 1.78 млрд | 816 млн | 1.64 млрд | 1.34 млрд | 1.16 млрд | 1.08 млрд | 1.07 млрд | 864 млн | 787 млн | 688 млн | 625 млн | 611 млн | 741 млн | 463 млн | 624 млн | 541 млн | - |
Кредиторская задолженность |
1.86 млрд | 1.74 млрд | 1.87 млрд | 2.11 млрд | 1.67 млрд | 1.37 млрд | 1.15 млрд | 1.12 млрд | 1.09 млрд | 885 млн | 814 млн | 868 млн | 742 млн | 764 млн | 633 млн | 417 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.85 млрд | 1.65 млрд | 1.43 млрд | 1.52 млрд | 1.23 млрд | 1.2 млрд | 989 млн | 994 млн | 925 млн | 847 млн | 775 млн | 856 млн | 765 млн | 793 млн | 488 млн | 524 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Eversource Energy
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
2.41 млрд | 1.32 млрд | - | - | 1.04 млрд | - | - | - | 291 млн | - | - | - | 69.2 млн | - | 1.69 млрд | - | 372 млн | - | 1.52 млрд | - | 411 млн | - | 1.5 млрд | 1.01 млрд | 420 млн | - | 1.49 млрд | 925 млн | 381 млн | - | 1.41 млрд | 698 млн | 178 млн | - | 1.48 млрд | 895 млн | 445 млн | - | 1.65 млрд | 978 млн | 500 млн | - | 1.35 млрд | 865 млн | 492 млн | - | 1.4 млрд | 897 млн | 494 млн | - | 1.18 млрд | 769 млн | 473 млн | - | 796 млн | 320 млн | 8.82 млн | - | 888 млн | 687 млн | 373 млн |
Износ и амортизация |
380 млн | 823 млн | 504 млн | 495 млн | 835 млн | - | 610 млн | 240 млн | 338 млн | - | 186 млн | 102 млн | 237 млн | - | 413 млн | 365 млн | 526 млн | - | 322 млн | 280 млн | 379 млн | - | 302 млн | 264 млн | 286 млн | - | 296 млн | 258 млн | 286 млн | - | 301 млн | 235 млн | 250 млн | - | 236 млн | 182 млн | 211 млн | - | 225 млн | 168 млн | 195 млн | - | 151 млн | 164 млн | 164 млн | - | 153 млн | 152 млн | 151 млн | - | 149 млн | 160 млн | 244 млн | - | 231 млн | 211 млн | 105 млн | - | 129 млн | 108 млн | 126 млн |
Кредиторская задолженность |
1.61 млрд | 1.66 млрд | 1.48 млрд | 1.51 млрд | 1.49 млрд | 1.74 млрд | 1.56 млрд | 1.76 млрд | 1.66 млрд | 1.87 млрд | 1.64 млрд | 1.55 млрд | 1.82 млрд | 2.11 млрд | 1.46 млрд | - | 1.49 млрд | 1.67 млрд | 1.29 млрд | 1.06 млрд | 1.06 млрд | 1.37 млрд | 1.37 млрд | 1.37 млрд | 1.37 млрд | 1.15 млрд | 1.15 млрд | 1.15 млрд | 1.15 млрд | 1.12 млрд | 1.12 млрд | 1.12 млрд | 1.12 млрд | 1.09 млрд | 1.09 млрд | 1.09 млрд | 1.09 млрд | 885 млн | 885 млн | 885 млн | 885 млн | 814 млн | 814 млн | 814 млн | 814 млн | 868 млн | 868 млн | 868 млн | 868 млн | 742 млн | 742 млн | 742 млн | 742 млн | 764 млн | 764 млн | 764 млн | 764 млн | 633 млн | 633 млн | 633 млн | 633 млн |
Дебиторская задолженность |
1.72 млрд | 2.08 млрд | 1.66 млрд | 1.71 млрд | 1.87 млрд | 1.65 млрд | 1.56 млрд | 1.47 млрд | 1.59 млрд | 1.43 млрд | 1.43 млрд | 1.33 млрд | 1.66 млрд | 1.52 млрд | 1.45 млрд | - | 1.47 млрд | 1.23 млрд | 1.29 млрд | 1.22 млрд | 1.29 млрд | 1.2 млрд | 1.2 млрд | 1.2 млрд | 1.2 млрд | 989 млн | 989 млн | 989 млн | 989 млн | 994 млн | 994 млн | 994 млн | 994 млн | 925 млн | 925 млн | 925 млн | 925 млн | 847 млн | 847 млн | 847 млн | 847 млн | 775 млн | 775 млн | 775 млн | 775 млн | 856 млн | 856 млн | 856 млн | 856 млн | 765 млн | 765 млн | 765 млн | 765 млн | 793 млн | 793 млн | 793 млн | 793 млн | 488 млн | 488 млн | 488 млн | 488 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Eversource Energy, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
$ 8.44 | -0.12 % | $ 1.46 млрд |  США |
 |
IDACORP
IDA
|
$ 146.61 | -0.41 % | $ 7.95 млрд | США |
 |
PG&E Corporation
PCG
|
$ 12.96 | -1.97 % | $ 28.5 млрд | США |
 |
OGE Energy Corp.
OGE
|
$ 50.89 | 0.13 % | $ 10.3 млрд | США |
 |
Pampa Energía S.A.
PAM
|
$ 63.76 | -0.3 % | $ 86.7 тыс. |  Аргентина |
 |
Portland General Electric Company
POR
|
$ 45.97 | -0.07 % | $ 5.08 млрд | США |
 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
EBR
|
- | 0.96 % | $ 25.8 млрд | - |
|
PG&E Corporation
PCGU
|
- | -1.36 % | $ 288 млрд | США |
 |
PNM Resources
PNM
|
- | -1.09 % | $ 3.6 млрд | США |
 |
American Electric Power Company
AEP
|
$ 126.53 | -0.19 % | $ 67.6 млрд | США |
 |
Duke Energy Corporation
DUK
|
$ 128.36 | -1.47 % | $ 99.7 млрд | США |
 |
Edison International
EIX
|
$ 59.74 | -1.88 % | $ 23 млрд | США |
 |
Alliant Energy Corporation
LNT
|
$ 72.68 | -1.04 % | $ 18.7 млрд | США |
 |
CMS Energy Corporation
CMS
|
$ 69.19 | -1.31 % | $ 20.8 млрд | США |
 |
NextEra Energy
NEE
|
$ 86.98 | -1.47 % | $ 180 млрд | США |
 |
Pinnacle West Capital Corporation
PNW
|
$ 104.1 | 0.18 % | $ 12.5 млрд | США |
 |
PPL Corporation
PPL
|
$ 35.87 | -0.37 % | $ 26.5 млрд | США |