Facebook
X
VK
Telegram
Compugen Ltd. Мультипликаторы 2025-2008 | CGEN
Краткий обзор рыночной оценки компании Compugen Ltd.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/S 2,7x (медиана 7,83x), P/B 1,25x (медиана 1,28x). В среднем эта корзина находится на 34% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 34,4%, ROA 22,6%, ROCE 23,4%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
Текущий PEG на уровне 0,87x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Итог
Мультипликаторы компании Compugen Ltd. снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Compugen Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
5.6 | -10.4 | -14.0 | -2.6 | -8.7 | -32.6 | -16.8 | -8.4 | -4.1 | -7.4 | -11.8 | -33.4 | -30.2 | -14.1 | -15.1 | -18.7 | -10.7 | - |
P/S |
2.7 | 5.3 | 7.8 | 11.8 | 49.8 | 483.9 | - | 10.7 | - | 328.6 | 25.6 | 30.0 | 119.8 | 800.4 | - | 120.6 | 164.3 | - |
EPS |
0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
106 млн | 129 млн | 248 млн | 77.2 млн | 291 млн | 979 млн | 464 млн | 201 млн | 138 млн | 232 млн | 236 млн | 354 млн | 421 млн | 187 млн | 185 млн | 127 млн | 25.9 млн | -4.65 млн |
EBITDA per Share |
0.34 | -0.16 | -0.14 | -0.4 | -0.41 | -0.39 | -0.44 | -0.39 | -0.7 | -0.612 | -0.393 | -0.244 | -0.429 | -0.369 | -0.344 | -0.23 | -0.22 | - |
EV/EBITDA |
3.3 | -9.0 | -19.8 | -2.2 | -7.1 | -24.9 | -16.2 | -8.8 | -3.8 | -7.2 | -11.4 | -29.6 | -23.8 | -13.3 | -14.8 | -16.6 | -3.5 | - |
PEG |
-0.08 | 0.87 | 1.15 | 0.33 | 1.88 | -5.96 | -0.84 | -0.97 | -0.2 | 0.14 | 0.16 | -0.93 | -6.36 | 1.63 | 0.24 | - | - | - |
P/B |
1.3 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 2.3 | 8.1 | 12.0 | 5.1 | 5.2 | 3.7 | 2.6 | 3.5 | 13.3 | 10.9 | 9.2 | 3.7 | - | - |
P/CF |
6.2 | 3.0 | -7.3 | -2.6 | -13.2 | -34.2 | -16.4 | -14.3 | -5.0 | -10.4 | -8.3 | -28.4 | -62.8 | -16.2 | -19.4 | -31.4 | -5.5 | - |
ROE % |
34.40 | -25.92 | -28.61 | -43.38 | -32.06 | -24.79 | -71.34 | -60.68 | -126.52 | -49.60 | -22.43 | -10.45 | -44.15 | -77.13 | -61.28 | -25.47 | -13.98 | - |
ROA % |
22.57 | -12.38 | -15.46 | -35.78 | -25.88 | -21.47 | -50.85 | -42.50 | -95.66 | -44.29 | -20.30 | -9.65 | -24.83 | -47.15 | -41.26 | -19.76 | - | - |
ROCE % |
23.38 | -15.70 | -13.67 | -43.00 | -30.48 | -24.65 | -61.52 | -53.78 | -114.91 | -49.07 | -22.63 | -11.38 | -34.80 | -49.19 | -43.76 | -23.16 | -27.85 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 7.5 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 13.2 | 13.3 | 11.4 | 6.9 | 18.5 | 13.5 | - | - | - |
DSO |
- | 399.5 | 332.7 | - | 60.8 | 182.5 | - | - | - | 42.0 | 331.5 | 10.5 | 127.4 | 264.6 | - | 3.4 | - | - |
DPO |
82.7 | 122.9 | 480.4 | 1196.8 | 1619.4 | 7607.2 | - | 1128.0 | - | 2085.2 | 447.3 | 163.0 | 100.8 | 808.5 | - | 413.1 | - | - |
Операционный цикл |
- | 399.5 | 332.7 | - | 60.8 | 182.5 | - | - | - | 42.0 | 331.5 | 10.5 | 127.4 | 264.6 | - | 3.4 | - | - |
Финансовый цикл |
-82.7 | 276.6 | -147.7 | -1196.8 | -1558.6 | -7424.7 | - | -1128.0 | - | -2043.2 | -115.8 | -152.4 | 26.6 | -543.9 | - | -409.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Compugen Ltd.
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.38 | -0.16 | -0.16 | -0.1 | -0.21 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.22 | -0.13 | - |
EBITDA per Share |
0.34 | -0.18 | -0.16 | -0.13 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.23 | -0.22 | - |
ROE % |
-36.50 | -99.51 | -100.64 | -100.19 | -98.08 | -30.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25.47 | -13.98 | - |
ROA % |
-11.96 | -49.99 | -60.51 | -67.89 | -15.46 | -24.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.76 | - | - |
ROCE % |
-25.84 | -62.88 | -66.47 | -78.61 | -13.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23.16 | -27.85 | - |
DSO |
- | - | 8.2 | 325.1 | 83.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - |
DPO |
20.4 | 40.7 | 24.3 | 73.4 | 118.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103.3 | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Compugen Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Великобритания
Франция
Германия
Израиль
Россия
Бельгия
Каймановы острова
