Экспорт отчётности
Chemung Financial Corporation (CHMG)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Chemung Financial Corporation Движение денежных средств 2025-2008 | CHMG
Краткий обзор денежной генерации компании Chemung Financial Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток вырос с $35,5 млн до $45,5 млн, прибавив +28,3%. Среднегодовой темп около 6,4% соответствует устойчивой динамике.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
Для финансового бизнеса классические коэффициенты денежных потоков имеют ограниченную сопоставимость, поскольку операции с финансовыми активами являются частью основной деятельности.
Итог
Для компании Chemung Financial Corporation важнее сочетание денежных потоков с капиталом и структурой активов, чем знак операционного потока за один год. Финансовая модель делает этот показатель естественно волатильным.
Движение денежных средств по годам Chemung Financial Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
45.5 млн | 29.8 млн | 30.9 млн | 35 млн | 35.5 млн | 28.7 млн | 26.4 млн | 27.8 млн | 23.6 млн | 22.1 млн | - | - | 23 млн | 24.6 млн | 9.17 млн | 17.8 млн | 8.68 млн | - |
Износ и амортизация |
1.9 млн | 1.81 млн | 2 млн | 2.23 млн | 2.5 млн | 2.92 млн | 3.11 млн | 3.44 млн | 3.7 млн | 4.2 млн | 4.04 млн | 3.86 млн | 3.24 млн | 2.95 млн | 2.86 млн | 2.78 млн | 2.79 млн | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | 6.55 млн | 4.13 млн | 5.04 млн | 3.68 млн | 3.7 млн | 3.76 млн | 3.19 млн | 2.87 млн | 2.78 млн | 2.6 млн | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Chemung Financial Corporation
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 18.3 млн | 9.04 млн | - | - | - | 7.18 млн | - | - | - | 7.93 млн | - | - | - | 10.7 млн | - | 32.7 млн | 17.9 млн | 5.98 млн | - | 26.6 млн | 17.4 млн | 8.2 млн | - | 20 млн | 14.3 млн | 6.29 млн | - | 21.8 млн | 13.4 млн | 7.24 млн | - | 20.1 млн | 10.6 млн | 6.98 млн | - | 16.6 млн | 9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.59 млн | - | 14.9 млн | 11.1 млн | 3.2 млн | - | 16.8 млн | 14.4 млн | 5.14 млн | - | 11.8 млн | 7.36 млн | 870 тыс. |
Износ и амортизация |
470 тыс. | 486 тыс. | 484 тыс. | - | 461 тыс. | 474 тыс. | 467 тыс. | - | 423 тыс. | 471 тыс. | 465 тыс. | - | - | - | 533 тыс. | - | 1.69 млн | 4 тыс. | 579 тыс. | - | 1.9 млн | 1.31 млн | 666 тыс. | - | 2.22 млн | 1.51 млн | 757 тыс. | - | 2.38 млн | 1.62 млн | 816 тыс. | - | 2.62 млн | 1.82 млн | 889 тыс. | - | 2.82 млн | 1.95 млн | 960 тыс. | - | 3.28 млн | 2.37 млн | 1.11 млн | - | 3.05 млн | 2.06 млн | 1.02 млн | - | 2.76 млн | 1.81 млн | 886 тыс. | - | 2.23 млн | 1.51 млн | 749 тыс. | - | 2.19 млн | 1.5 млн | 740 тыс. | - | 2.13 млн | 1.45 млн | 705 тыс. |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.13 млн | 4.43 млн | 4.33 млн | 4.13 млн | 4.26 млн | 4.82 млн | 5.04 млн | 5.04 млн | 5.04 млн | 5.04 млн | 5.04 млн | 3.68 млн | 3.68 млн | 3.68 млн | 3.68 млн | 3.7 млн | 3.7 млн | 3.7 млн | 3.7 млн | 3.76 млн | 3.76 млн | 3.76 млн | 3.76 млн | 3.19 млн | 3.19 млн | 3.19 млн | 3.19 млн | 2.87 млн | 2.87 млн | 2.87 млн | 2.87 млн | 2.78 млн | 2.78 млн | 2.78 млн | 2.78 млн | 2.6 млн | 2.6 млн | 2.6 млн | 2.6 млн | 2.38 млн | 2.38 млн | 2.38 млн | 2.38 млн | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Chemung Financial Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Аргентина
Бразилия
