Facebook
X
VK
Telegram
Chico's FAS Мультипликаторы 2023-2008 | CHS
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Chico's FAS
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2017 и 2023 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 96,6x (медиана 64,67x), EV/EBITDA 3,06x (медиана 5,01x), P/S 1,38x (медиана 1,2x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет +3,2%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 1% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 2,2%, ROA 0,6%, ROCE 19,3%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
PEG равен 7,3x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Период возврата денег из оборота стабилен — 38,9 дн в начале и 43,6 дн в конце.
Общая картина
По совокупности коэффициентов компания Chico's FAS оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Chico's FAS
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
96.6 | 28.7 | 29.9 | -5.5 | -56.9 | 97.9 | 64.7 | 68.0 | -123258.8 | 81.7 | -71.1 | 51.3 | 73.3 | - | - | - |
P/S |
1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | - | - | - |
EPS |
0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
570 млн | 591 млн | 454 млн | 1.26 млрд | 765 млн | 906 млн | 1.44 млрд | 2.04 млрд | 1.84 млрд | 2.59 млрд | 2.46 млрд | 2.49 млрд | 2.28 млрд | -37 млн | -26.5 млн | -13.8 млн |
EBITDA per Share |
1.55 | 1.01 | -3.39 | 0.66 | 1.1 | 1.93 | 1.94 | 0.76 | 1.61 | 1.67 | 2.43 | 1.9 | 1.53 | 1.15 | 0.33 | - |
EV/EBITDA |
3.1 | 5.0 | -1.2 | 16.5 | 5.7 | 3.8 | 5.7 | 19.3 | 7.7 | 10.0 | 6.2 | 7.8 | 8.4 | -0.2 | -0.5 | - |
PEG |
-0.62 | -0.17 | -0.28 | -1.46 | -5.14 | 7.3 | 3.39 | -9.55 | -12263.9 | 1.35 | 0.48 | 0.66 | 0.32 | - | - | - |
P/B |
0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | - | - | - |
P/CF |
4.5 | 11.3 | -5.6 | 9.3 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 8.0 | 5.2 | 9.1 | 5.5 | 8.4 | 8.1 | - | - | - |
ROE % |
2.23 | 11.11 | 11.04 | -10.54 | -1.40 | 0.99 | 2.74 | 3.69 | -0.00 | 2.91 | -2.61 | 4.13 | 2.49 | 2.94 | -2.12 | - |
ROA % |
0.63 | 2.06 | 1.43 | -3.62 | -0.81 | 0.60 | 1.50 | 2.02 | -0.00 | 1.93 | -1.80 | 2.92 | 1.87 | 2.19 | - | - |
ROCE % |
19.30 | 9.38 | -54.20 | -1.06 | 5.97 | 17.69 | 17.45 | -1.51 | 10.24 | 12.86 | 22.50 | 18.73 | 14.82 | 9.62 | -4.39 | - |
Current Ratio |
- | - | - | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | - | - | - |
DSO |
6.8 | 5.6 | 8.5 | 17.5 | 11.2 | 7.8 | 7.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | - | - | - |
DIO |
84.0 | 84.0 | 72.2 | 65.8 | 62.6 | 60.0 | 55.6 | 52.2 | 68.7 | 74.3 | 66.8 | 73.2 | 69.7 | - | - | - |
DPO |
47.2 | 47.4 | 40.1 | 37.9 | 34.9 | 30.2 | 29.3 | 28.9 | 42.2 | 41.0 | 41.8 | 37.8 | 46.6 | - | - | - |
Операционный цикл |
90.8 | 89.6 | 80.6 | 83.3 | 73.8 | 67.8 | 62.6 | 53.2 | 69.6 | 75.4 | 67.9 | 74.0 | 70.5 | - | - | - |
Финансовый цикл |
43.6 | 42.2 | 40.5 | 45.4 | 38.9 | 37.6 | 33.3 | 24.3 | 27.4 | 34.4 | 26.1 | 36.2 | 23.9 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Chico's FAS
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.04 | 0.5 | 0.33 | 0.09 | 0.2 | 0.35 | 0.29 | -0.68 | 0.15 | 0.22 | -0.08 | -0.04 | -0.48 | -0.4 | -1.55 | -0.14 | -0.07 | -0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.05 | 0.13 | 0.23 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | -0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | -0.21 | -0.09 | 0.02 | 0.22 | - | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 0.2 | -0.18 | 0.27 | 0.31 | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.17 |
EBITDA per Share |
0.35 | 0.55 | 0.53 | - | 0.54 | 0.68 | 0.48 | - | 0.53 | 0.54 | 0.05 | - | -0.24 | -0.25 | -2.05 | - | 0.51 | 0.39 | 0.26 | - | 0.59 | 0.55 | 0.5 | - | 0.79 | 0.68 | 0.63 | - | 0.88 | 0.72 | 0.6 | - | 0.47 | 0.26 | 0.58 | - | 0.89 | 0.72 | 0.63 | - | 0.46 | 0.82 | 0.69 | - | 0.9 | 0.85 | 0.69 | - | 0.69 | 0.68 | 0.55 | 0.65 | 0.53 |
ROE % |
29.99 | 36.38 | 36.18 | 38.69 | -12.44 | -11.24 | -11.33 | -30.79 | 16.32 | -15.48 | -45.26 | -91.93 | -93.98 | -72.46 | -57.10 | -4.42 | 2.71 | 5.20 | 8.23 | 12.26 | 10.21 | 11.85 | 12.91 | 14.00 | 11.78 | 12.96 | 13.07 | 12.65 | 9.28 | 3.83 | 0.35 | -0.15 | 3.18 | 7.53 | 10.41 | 10.14 | 13.06 | 7.61 | 8.41 | 8.89 | 8.49 | 14.92 | 15.87 | 16.19 | 15.64 | 14.57 | 13.80 | 13.04 | 13.85 | 14.18 | 4.32 | 2.75 | 2.94 |
ROA % |
9.50 | 11.22 | 9.82 | 9.43 | 2.32 | 1.70 | 0.45 | -3.28 | 2.64 | -2.86 | -8.43 | -19.94 | -21.31 | -17.81 | -14.54 | -2.18 | 2.04 | 3.14 | 4.86 | 7.34 | 5.99 | 6.94 | 7.50 | 7.94 | 6.72 | 7.29 | 7.22 | 6.91 | 4.70 | 1.65 | -0.24 | -0.56 | 1.63 | 4.35 | 6.29 | 6.66 | 8.68 | 5.00 | 5.68 | 6.13 | 5.90 | 10.35 | 11.00 | 11.22 | 10.92 | 10.17 | 9.80 | 9.47 | 10.06 | 10.44 | 3.14 | 2.05 | 2.20 |
ROCE % |
18.42 | 24.91 | 25.57 | 18.41 | 21.42 | 21.59 | 12.89 | 6.50 | -1.80 | -11.50 | -40.95 | -40.01 | -40.82 | -32.72 | -25.60 | -0.58 | -0.26 | 3.38 | 8.53 | 8.10 | 11.23 | 15.33 | 19.29 | 14.33 | 18.10 | 19.55 | 21.15 | 14.36 | 11.64 | 5.18 | 5.91 | -0.11 | 3.50 | 10.34 | 18.71 | 13.41 | 12.04 | 13.86 | 16.16 | 10.47 | 15.55 | 23.72 | 25.28 | 18.87 | 22.41 | 23.22 | 22.54 | 15.54 | 19.76 | 20.79 | 6.12 | 4.21 | 4.58 |
DSO |
- | - | 0.6 | 0.7 | - | - | 0.7 | 1.0 | - | - | 1.4 | 1.1 | - | - | 3.5 | 1.9 | - | - | 0.8 | 0.7 | - | - | 1.1 | 1.0 | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | - | - |
DIO |
95.0 | 82.6 | 84.0 | - | 94.3 | 92.6 | 74.5 | - | 81.3 | 64.7 | 79.7 | - | 81.9 | 88.8 | 79.6 | - | 73.5 | 63.1 | 66.5 | - | 70.2 | 62.7 | 66.2 | - | 68.0 | 62.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
45.3 | 40.3 | 43.2 | - | 41.3 | 46.7 | 39.0 | - | 49.5 | 38.9 | 45.9 | - | 42.5 | 43.4 | 44.4 | - | 42.0 | 36.7 | 35.5 | - | 41.5 | 36.5 | 34.7 | - | 35.5 | 32.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
95.0 | 80.2 | - | 0.7 | 94.3 | 92.6 | 75.2 | 1.0 | 81.3 | 64.7 | 81.2 | 1.1 | 81.9 | 88.8 | 83.1 | 1.9 | 73.5 | 63.1 | 67.2 | 0.7 | 70.2 | 62.7 | 67.3 | 1.0 | 68.0 | 62.9 | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | - | - | - |
Финансовый цикл |
49.8 | 37.2 | - | 0.7 | 53.1 | 45.9 | 36.2 | 1.0 | 31.8 | 25.8 | 35.3 | 1.1 | 39.4 | 45.5 | 38.6 | 1.9 | 31.5 | 26.5 | 31.7 | 0.7 | 28.7 | 26.2 | 32.6 | 1.0 | 32.5 | 30.9 | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Chico's FAS, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Розничные магазины одежды"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Naked Brand Group Limited
NAKD
|
- | -4.78 % | $ 526 млн |  Новая Зеландия |
 |
L Brands, Inc.
LB
|
- | -0.19 % | $ 22.3 млрд |  США |
 |
The Cato Corporation
CATO
|
$ 2.6 | 0.38 % | $ 48.8 млн | США |
 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
$ 17.39 | 2.23 % | $ 2.99 млрд | США |
 |
Abercrombie & Fitch Co.
ANF
|
$ 149.67 | 4.27 % | $ 7.08 млрд | США |
 |
The Buckle
BKE
|
$ 43.15 | 0.05 % | $ 2.17 млрд | США |
 |
Boot Barn Holdings
BOOT
|
$ 154.29 | 4.7 % | $ 4.71 млрд | США |
 |
Burlington Stores
BURL
|
$ 265.33 | 2.62 % | $ 16.7 млрд | США |
 |
Carter's
CRI
|
$ 33.55 | 1.21 % | $ 1.19 млрд | США |
 |
Citi Trends
CTRN
|
$ 71.16 | 2.92 % | $ 573 млн | США |
 |
Designer Brands
DBI
|
$ 5.26 | 2.14 % | $ 258 млн | США |
 |
Duluth Holdings
DLTH
|
$ 4.52 | 1.35 % | $ 156 млн | США |
 |
Express
EXPR
|
- | 2.24 % | $ 155 млн | США |
 |
Genesco
GCO
|
$ 35.81 | 3.98 % | $ 371 млн | США |
 |
Guess'
GES
|
- | - | $ 870 млн | США |
 |
G-III Apparel Group, Ltd.
GIII
|
$ 27.74 | 1.87 % | $ 1.19 млрд | США |
 |
The Gap
GPS
|
- | 4.38 % | $ 9.08 млрд | США |
 |
J.Jill
JILL
|
$ 19.98 | 3.74 % | $ 303 млн | США |
 |
Lululemon Athletica
LULU
|
$ 100.61 | 1.42 % | $ 12 млрд |  Канада |
 |
The Children's Place
PLCE
|
$ 2.81 | 0.71 % | $ 61.9 млн | США |
 |
Shoe Carnival
SCVL
|
- | - | $ 476 млн | США |
 |
The TJX Companies
TJX
|
$ 132.08 | 0.12 % | $ 147 млрд | США |
 |
Takung Art Co., Ltd.
TKAT
|
- | 6.28 % | $ 4.96 млн |  Гонконг |
 |
Tilly's
TLYS
|
$ 4.4 | 3.76 % | $ 132 млн | США |
 |
Urban Outfitters
URBN
|
$ 80.97 | 0.48 % | $ 7.3 млрд | США |
 |
Zumiez
ZUMZ
|
$ 18.03 | 1.86 % | $ 302 млн | США |