City Office REIT Движение денежных средств 2024-2011 | CIO

Краткий обзор движения денежных средств компании City Office REIT

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2020–2024.

Операционный денежный поток изменился с $59,9 млн до $58,9 млн. Итоговая динамика -1,8% близка к стагнации.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

На единицу накопленной прибыли приходилось около 0,73x потока от операций. Качество прибыли остаётся рабочим.

Денежная рентабельность продаж стабильна — 37,3% в начале и 34,4% в конце периода.

Итог

Денежные потоки компании City Office REIT в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам City Office REIT

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	58.9 млн	57.2 млн	107 млн	73.2 млн	59.9 млн	49.5 млн	42.2 млн	36.6 млн	19.1 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	59.3 млн	63 млн	62.5 млн	57.3 млн	60.4 млн	59.2 млн	52.4 млн	41.6 млн	30.2 млн	21.6 млн	14.7 млн	-	-	-
Кредиторская задолженность	34.5 млн	29.1 млн	35.8 млн	27.1 млн	25.4 млн	28.8 млн	25.9 млн	17.6 млн	13 млн	8.74 млн	4.08 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	52.3 млн	53.5 млн	44.4 млн	30.4 млн	33 млн	32.1 млн	26.1 млн	20.1 млн	17.3 млн	14.4 млн	7.98 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально City Office REIT

	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	38.7 млн	25.4 млн	12.1 млн	-	-	-	16.4 млн	-	-	-	13.9 млн	-	97.2 млн	-	14.7 млн	-	65.7 млн	-	15.5 млн	-	47.6 млн	31.3 млн	10.7 млн	-	37.3 млн	18.6 млн	2.83 млн	-	30.1 млн	-	1.8 млн	-	25.5 млн	11.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	10.6 млн	16.1 млн	15.1 млн	-	14.6 млн	14.7 млн	15.1 млн	-	14.7 млн	15.8 млн	15.3 млн	-	15.6 млн	15.7 млн	15.8 млн	-	14.6 млн	15 млн	14.4 млн	-	15.2 млн	15.1 млн	15 млн	-	15 млн	14.6 млн	14.4 млн	-	13.4 млн	11.8 млн	11.9 млн	-	9.45 млн	9.15 млн	10.5 млн	-	7.76 млн	6.52 млн	6.55 млн	-	5.89 млн	4.49 млн	4.41 млн	-	4.06 млн	3.42 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	29 млн	22.6 млн	27 млн	34.5 млн	39.6 млн	34.2 млн	29.9 млн	29.1 млн	-	30.6 млн	29.5 млн	35.8 млн	38.1 млн	-	33.4 млн	27.1 млн	32.1 млн	21.7 млн	20.8 млн	25.4 млн	25.4 млн	25.4 млн	25.4 млн	28.8 млн	28.8 млн	28.8 млн	28.8 млн	25.9 млн	25.9 млн	15.9 млн	25.9 млн	17.6 млн	17.6 млн	17.6 млн	17.6 млн	13 млн	13 млн	13 млн	13 млн	8.74 млн	8.74 млн	8.74 млн	8.74 млн	4.08 млн	4.08 млн	4.08 млн	4.08 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	40.9 млн	40.5 млн	52.2 млн	52.3 млн	52.9 млн	52.1 млн	53.1 млн	53.5 млн	-	49 млн	46.8 млн	44.4 млн	39.7 млн	-	35.5 млн	30.4 млн	29.2 млн	32.4 млн	32.2 млн	33 млн	33 млн	33 млн	33 млн	32.1 млн	32.1 млн	32.1 млн	32.1 млн	26.1 млн	26.1 млн	22.3 млн	26.1 млн	20.1 млн	20.1 млн	20.1 млн	20.1 млн	17.3 млн	17.3 млн	17.3 млн	17.3 млн	14.4 млн	14.4 млн	14.4 млн	14.4 млн	7.98 млн	7.98 млн	7.98 млн	7.98 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании City Office REIT, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "REIT офисы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Paramount Group PGRE	-	-	$ 1.43 млрд	США
Alexandria Real Estate Equities ARE	$ 44.7	-2.57 %	$ 7.61 млрд	США
Cousins Properties Incorporated CUZ	$ 29.59	-1.76 %	$ 4.97 млрд	США
Highwoods Properties HIW	$ 31.05	-1.3 %	$ 3.37 млрд	США
Boston Properties BXP	$ 63.45	-4.14 %	$ 10 млрд	США
SL Green Realty Corp. SLG	$ 50.18	-4.35 %	$ 3.53 млрд	США
Kilroy Realty Corporation KRC	$ 35.87	-2.87 %	$ 4.24 млрд	США
Franklin Street Properties Corp. FSP	$ 0.41	5.74 %	$ 42.5 млн	США
Global Net Lease GNL	$ 6.86	-0.15 %	$ 1.53 млрд	США
Douglas Emmett DEI	$ 10.01	-3.61 %	$ 1.68 млрд	США
Equity Commonwealth EQC	-	-	$ 172 млн	США
Easterly Government Properties DEA	$ 22.52	-0.88 %	$ 1.01 млрд	США
Hudson Pacific Properties HPP	$ 8.97	-4.73 %	$ 401 млн	США
JBG SMITH Properties JBGS	$ 12.23	-1.21 %	$ 824 млн	США

City Office REIT Движение денежных средств 2024-2011 | CIO

Краткий обзор движения денежных средств компании City Office REIT

Итог

Движение денежных средств по годам City Office REIT

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей