Core-Mark Holding Company, Inc. CORE

Core-Mark Holding Company, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | CORE

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Core-Mark Holding Company, Inc.

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2016 до 2020 года.

Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 21,84x (медиана 28,35x), EV/EBITDA 15,77x (медиана 19,95x), P/S 0,08x (медиана 0,08x). В среднем эта корзина находится на 21% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.

Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 4,6% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.

Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 10%, ROA 3,2%, ROCE 7,8%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.

Текущий PEG на уровне 1,97x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.

Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 9,9 дн до -28,1 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.

Вывод по мультипликаторам

У компании Core-Mark Holding Company, Inc. качественная рентабельность сопровождается исторически сдержанными мультипликаторами. Цена выглядит осторожнее текущей эффективности бизнеса.

Мультипликаторы по годам Core-Mark Holding Company, Inc.

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	21.8	19.1	28.3	30.5	30.6	36.5	36.1	21.0	16.7	4.9
P/S	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
EV/EBITDA	15.8	14.0	20.0	32.8	21.0	21.7	22.7	13.0	10.7	2.1
PEG	1.97	0.7	0.77	-0.8	6.13	1.78	16.32	0.94	0.58	0.02
P/B	2.2	1.9	2.3	1.8	3.1	3.8	3.3	2.0	1.4	0.2
P/CF	11.8	18.1	6.8	24.9	-10.4	49.2	211.0	21.4	13.3	1.4
ROE %	10.00	9.75	8.02	6.03	10.23	10.43	9.26	9.59	8.47	4.70
ROA %	3.23	3.04	2.73	1.88	3.62	4.78	4.15	4.35	3.69	2.40
ROCE %	7.83	7.64	7.29	3.30	9.50	14.04	11.55	12.52	10.41	6.81
DSO	10.1	10.9	11.0	12.5	11.9	11.3	10.9	11.0	11.6	-
DIO	17.2	15.6	16.2	16.9	15.8	14.3	15.7	15.4	15.9	15.4
DPO	4.3	4.5	4.7	4.2	3.2	4.5	4.8	4.3	4.1	3.0

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Core-Mark Holding Company, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Продуктовые дистрибьюторы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
The Andersons ANDE	$ 54.36	-1.49 %	$ 1.85 млрд	США
HF Foods Group HFFG	$ 1.46	-2.35 %	$ 77.3 млн	США
Sysco Corporation SYY	$ 77.63	-0.96 %	$ 37.9 млрд	США
United Natural Foods UNFI	$ 47.21	-0.66 %	$ 2.84 млрд	США
US Foods Holding Corp. USFD	$ 109.88	-0.05 %	$ 24.9 млрд	США
Performance Food Group Company PFGC	$ 110.97	-0.72 %	$ 17.3 млрд	США
SpartanNash Company SPTN	-	-	$ 909 млн	США
The Chefs' Warehouse CHEF	$ 107.88	0.57 %	$ 4.18 млрд	США
AMCON Distributing Company DIT	$ 62.3	1.28 %	$ 57.9 млн	США

Core-Mark Holding Company, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | CORE

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Core-Mark Holding Company, Inc.

Вывод по мультипликаторам

Мультипликаторы по годам Core-Mark Holding Company, Inc.

P/E

P/S

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

DSO

DIO

DPO

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "Продуктовые дистрибьюторы"