Facebook
X
VK
Telegram
Dillard's Балансовые показатели 2026-2008 | DDS
Краткий обзор балансовой устойчивости компании Dillard's
Баланс рассмотрен по пяти доступным годовым отчётам за период от 2016 до 2020 года.
Балансовая база снизилась с $3,9 млрд до $3,4 млрд. Такая динамика может отражать как оптимизацию, так и сокращение масштаба бизнеса.
Темпы активов и обязательств близки — -11,2% и -12,6%. Баланс расширялся без существенной перестройки источников капитала.
Доля собственных источников находится на уровне 47,3% против 46,5% в начале. Это даёт балансу нормальную опору.
На единицу собственного капитала приходится около 0,18x чистого долга. Уровень долговой зависимости остаётся комфортным.
Доля денег в балансе равна 8,1%; пять периодов назад она была 5,3%. Показатель отражает доступную финансовую подушку.
Нераспределённая прибыль достигла $4,6 млрд, изменившись за период на +14,1%. Положительный накопленный результат поддерживает собственный капитал.
Что показывает баланс
Баланс компании Dillard's даёт больше позитивных, чем тревожных сигналов. При этом важно следить, чтобы обязательства не начали опережать собственную базу.
Балансовые показатели по годам Dillard's
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-826 млн | -684 млн | -765 млн | -616 млн | -384 млн | 19.3 млн | 291 млн | 445 млн | 543 млн | 474 млн | 621 млн | 412 млн | 585 млн | 700 млн | 679 млн | 617 млн | 408 млн | - | - |
Долгосрочный долг |
26.3 млн | 22.3 млн | 31.7 млн | 24.2 млн | 321 млн | 366 млн | 566 млн | 567 млн | 568 млн | 730 млн | 820 млн | 815 млн | 822 млн | 822 млн | 824 млн | 909 млн | 748 млн | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
9.55 млн | 11.4 млн | 11.3 млн | 9.7 млн | 11.7 млн | 13.8 млн | 14.7 млн | - | 161 млн | 87.2 млн | - | - | - | - | 76.8 млн | 49.2 млн | 1.72 млн | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | - | 876 млн | 819 млн | 925 млн | 1.19 млрд | 1.32 млрд | 1.27 млрд | 1.28 млрд | 1.31 млрд | 1.38 млрд | 1.46 млрд | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
902 млн | 835 млн | 828 млн | 859 млн | 966 млн | 773 млн | 931 млн | 934 млн | 1.04 млрд | 977 млн | 751 млн | 885 млн | 778 млн | 767 млн | 870 млн | 831 млн | 769 млн | - | - |
Итого обязательств |
- | - | - | - | - | - | 1.81 млрд | 1.75 млрд | 1.97 млрд | 2.17 млрд | 2.07 млрд | 2.15 млрд | 2.06 млрд | 2.08 млрд | 2.25 млрд | 2.29 млрд | - | - | - |
Отложенный доход |
50.1 млн | 47.2 млн | 61 млн | 62.9 млн | 61.4 млн | 51.7 млн | 3.49 млн | 72.9 млн | 117 млн | 226 млн | 258 млн | - | 137 млн | 112 млн | 136 млн | 90.6 млн | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
6.31 млрд | 6.23 млрд | 6.05 млрд | 5.65 млрд | 5.03 млрд | 4.47 млрд | 4.56 млрд | 4.46 млрд | 4.37 млрд | 4.15 млрд | 3.99 млрд | 3.73 млрд | 3.41 млрд | 3.1 млрд | 3.11 млрд | 2.65 млрд | 2.48 млрд | - | - |
Активы компании |
3.51 млрд | 3.53 млрд | 3.45 млрд | 3.33 млрд | 3.25 млрд | 3.09 млрд | 3.43 млрд | 3.43 млрд | 3.68 млрд | 3.89 млрд | 3.86 млрд | 4.17 млрд | 4.05 млрд | 4.05 млрд | 4.31 млрд | 4.37 млрд | 4.61 млрд | - | - |
Денежные запасы |
861 млн | 718 млн | 808 млн | 650 млн | 717 млн | 360 млн | 277 млн | 124 млн | 187 млн | 347 млн | 203 млн | 404 млн | 237 млн | 124 млн | 224 млн | 343 млн | 342 млн | 96.8 млн | 88.9 млн |
Балансовая стоимость |
3.51 млрд | 3.53 млрд | 3.45 млрд | 3.33 млрд | 3.25 млрд | 3.09 млрд | 1.62 млрд | 1.68 млрд | 1.71 млрд | 1.72 млрд | 1.8 млрд | 2.02 млрд | 1.99 млрд | 1.97 млрд | 2.05 млрд | 2.09 млрд | 4.61 млрд | - | - |
Акционерный капитал |
1.78 млрд | 1.8 млрд | 1.7 млрд | 1.6 млрд | 1.45 млрд | 1.44 млрд | 1.62 млрд | 1.68 млрд | 1.71 млрд | 1.72 млрд | 1.8 млрд | 2.02 млрд | 1.99 млрд | 1.97 млрд | 2.05 млрд | 2.09 млрд | 2.3 млрд | 2.25 млрд | 2.51 млрд |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Dillard's
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
24.3 млн | 16.9 млн | 19 млн | 21.5 млн | 24.3 млн | 27.4 млн | 30.3 млн | 26.2 млн | 22.3 млн | 23.7 млн | 24.2 млн | 26.2 млн | 26.5 млн | 28.5 млн | 366 млн | 29.3 млн | 31.5 млн | 366 млн | 366 млн | 366 млн | 366 млн | 366 млн | 366 млн | 366 млн | 366 млн | 366 млн | 365 млн | 366 млн | 365 млн | 365 млн | 526 млн | 365 млн | 365 млн | 526 млн | 613 млн | 613 млн | 613 млн | 613 млн | 615 млн | 613 млн | 613 млн | 613 млн | 615 млн | 615 млн | 615 млн | 615 млн | 615 млн | 615 млн | 615 млн | 615 млн | 615 млн | 615 млн | 615 млн | 615 млн | 697 млн | 635 млн | 696 млн | 697 млн | 698 млн | 747 млн |
Отложенный доход |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.4 млн | - | - | - | 51.7 млн | - | - | - | 55.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
6.56 млрд | 6.58 млрд | 6.46 млрд | 6.39 млрд | 6.42 млрд | 6.29 млрд | 6.22 млрд | 6.13 млрд | 5.98 млрд | 5.85 млрд | 5.65 млрд | 5.62 млрд | 5.44 млрд | 5.28 млрд | 4.47 млрд | 5 млрд | 4.81 млрд | 4.63 млрд | 4.56 млрд | 4.41 млрд | 4.38 млрд | 4.39 млрд | 4.46 млрд | 4.49 млрд | 4.49 млрд | 4.53 млрд | 4.37 млрд | 4.38 млрд | 4.37 млрд | 4.38 млрд | 4.15 млрд | 4.21 млрд | 4.2 млрд | 4.22 млрд | 3.99 млрд | 4.1 млрд | 4.08 млрд | 4.07 млрд | 3.73 млрд | 3.91 млрд | 3.87 млрд | 3.84 млрд | 3.41 млрд | 3.61 млрд | 3.55 млрд | 3.52 млрд | 3.1 млрд | 3.3 млрд | 3.25 млрд | 3.21 млрд | 3.11 млрд | 3.27 млрд | 3.23 млрд | 3.2 млрд | 2.65 млрд | 2.97 млрд | 2.74 млрд | 2.73 млрд | 2.55 млрд | 2.53 млрд |
Активы компании |
4.14 млрд | 4.3 млрд | 3.68 млрд | 3.91 млрд | 4.13 млрд | 3.66 млрд | 3.94 млрд | 3.9 млрд | 3.51 млрд | 3.75 млрд | 3.33 млрд | 3.79 млрд | 3.22 млрд | 3.66 млрд | 3.09 млрд | 3.74 млрд | 3.38 млрд | 3.51 млрд | 3.43 млрд | 3.31 млрд | 3.08 млрд | 3.34 млрд | 3.43 млрд | 3.8 млрд | 3.51 млрд | 3.78 млрд | 3.68 млрд | 3.99 млрд | 3.58 млрд | 3.78 млрд | 3.9 млрд | 4.15 млрд | 3.76 млрд | 4.13 млрд | 3.86 млрд | 4.18 млрд | 3.84 млрд | 4.03 млрд | 4.17 млрд | 4.38 млрд | 4.02 млрд | 4.47 млрд | 4.05 млрд | 4.36 млрд | 4.07 млрд | 4.29 млрд | 4.05 млрд | 4.46 млрд | 4.11 млрд | 4.26 млрд | 4.31 млрд | 4.56 млрд | 4.26 млрд | 4.52 млрд | 4.37 млрд | 4.72 млрд | 4.18 млрд | 4.34 млрд | 4.71 млрд | 4.41 млрд |
Денежные запасы |
1.16 млрд | 1.15 млрд | 1.01 млрд | 901 млн | 980 млн | 947 млн | 818 млн | 842 млн | 774 млн | 848 млн | 650 млн | 533 млн | 493 млн | 862 млн | 360 млн | 620 млн | 669 млн | 616 млн | 277 млн | 61.1 млн | 82.9 млн | 70 млн | 124 млн | 79.1 млн | 118 млн | 140 млн | 187 млн | 78.2 млн | 117 млн | 164 млн | 347 млн | 115 млн | 135 млн | 301 млн | 203 млн | 80.5 млн | 128 млн | 150 млн | 404 млн | 100 млн | 175 млн | 458 млн | 237 млн | 91.9 млн | 235 млн | 312 млн | 124 млн | 111 млн | 114 млн | 156 млн | 224 млн | 125 млн | 163 млн | 251 млн | 343 млн | 106 млн | 180 млн | 147 млн | 167 млн | 215 млн |
Балансовая стоимость |
4.14 млрд | 4.3 млрд | 3.68 млрд | 3.91 млрд | 4.13 млрд | 3.66 млрд | 3.94 млрд | 3.9 млрд | 3.51 млрд | 3.75 млрд | 3.33 млрд | 3.79 млрд | 3.22 млрд | 3.66 млрд | 3.09 млрд | 3.74 млрд | 3.38 млрд | 3.51 млрд | 3.43 млрд | 3.31 млрд | 3.08 млрд | 3.34 млрд | 3.43 млрд | 3.8 млрд | 3.51 млрд | 3.78 млрд | 3.68 млрд | 3.99 млрд | 3.58 млрд | 3.78 млрд | 3.9 млрд | 4.15 млрд | 3.76 млрд | 4.13 млрд | 3.86 млрд | 4.18 млрд | 3.84 млрд | 4.03 млрд | 4.17 млрд | 4.38 млрд | 4.02 млрд | 4.47 млрд | 4.05 млрд | 4.36 млрд | 4.07 млрд | 4.29 млрд | 4.05 млрд | 4.46 млрд | 4.11 млрд | 4.26 млрд | 4.31 млрд | 4.56 млрд | 4.26 млрд | 4.52 млрд | 4.37 млрд | 4.72 млрд | 4.18 млрд | 4.34 млрд | 4.71 млрд | 4.41 млрд |
Акционерный капитал |
2.03 млрд | 2.05 млрд | 1.92 млрд | 1.86 млрд | 1.96 млрд | 1.95 млрд | 1.87 млрд | 1.81 млрд | 1.71 млрд | 1.68 млрд | 1.6 млрд | 1.61 млрд | 1.45 млрд | 1.51 млрд | 1.44 млрд | 1.56 млрд | 1.61 млрд | 1.54 млрд | 1.62 млрд | 1.38 млрд | 1.37 млрд | 1.4 млрд | 1.68 млрд | 1.61 млрд | 1.65 млрд | 1.74 млрд | 1.71 млрд | 1.63 млрд | 1.67 млрд | 1.68 млрд | 1.72 млрд | 1.59 млрд | 1.6 млрд | 1.69 млрд | 1.8 млрд | 1.74 млрд | 1.77 млрд | 1.81 млрд | 2.02 млрд | 1.82 млрд | 1.95 млрд | 2.13 млрд | 1.99 млрд | 1.9 млрд | 2.07 млрд | 2.04 млрд | 1.97 млрд | 1.87 млрд | 2.01 млрд | 1.98 млрд | 2.05 млрд | 2.07 млрд | 2.02 млрд | 2.12 млрд | 2.09 млрд | 2.03 млрд | 1.93 млрд | 1.9 млрд | 2.12 млрд | 2.18 млрд |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Dillard's, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Бразилия
США
