Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 05.12.2025
Dillard's Движение денежных средств 2011-2025 | DDS
Движение денежных средств по годам Dillard's
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
714 млн | 884 млн | 948 млн | 1.28 млрд | 253 млн | 365 млн | 367 млн | 274 млн | - | - | - | - | - | - | 513 млн |
Износ и амортизация |
178 млн | 180 млн | 188 млн | 199 млн | 213 млн | 222 млн | 224 млн | 232 млн | 244 млн | 252 млн | 252 млн | 257 млн | 262 млн | 259 млн | 263 млн |
Кредиторская задолженность |
601 млн | 562 млн | 590 млн | 629 млн | 565 млн | 713 млн | 743 млн | 642 млн | 636 млн | 494 млн | 531 млн | 465 млн | 469 млн | 452 млн | - |
Дебиторская задолженность |
55.7 млн | 60.5 млн | 57 млн | 39.8 млн | 36.7 млн | 46.2 млн | 49.9 млн | 39.6 млн | 48.2 млн | 47.1 млн | 56.5 млн | 30.8 млн | 31.5 млн | 28.7 млн | 26 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Dillard's
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 233 млн | - | - | 244 млн | - | - | 281 млн | - | 558 млн | 279 млн | 365 млн | - | 728 млн | 492 млн | 302 млн | - | -62.9 млн | -295 млн | -111 млн | - | 23 млн | -18.6 млн | 48.4 млн | - | 69.7 млн | -15.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.2 млн |
Износ и амортизация |
44.4 млн | 44.7 млн | 44.5 млн | 44 млн | 46.4 млн | 46.1 млн | 44.7 млн | 44.8 млн | 45.7 млн | - | 46.7 млн | 47.9 млн | 46.2 млн | - | 50.2 млн | 50 млн | 46.4 млн | - | 53.4 млн | 51 млн | 50.9 млн | - | 56.1 млн | 54.4 млн | 52.4 млн | - | 55.8 млн | 56.2 млн | 56 млн | - | 57 млн | 59.9 млн | 60 млн | - | 60.7 млн | 60.6 млн | 61.2 млн | - | 65.6 млн | 60.5 млн | 61.7 млн | - | 188 млн | 125 млн | 62.3 млн | - | 196 млн | 130 млн | 65.6 млн | - | 195 млн | 129 млн | 64.5 млн | - | 194 млн | 129 млн | 64.5 млн |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 млн | - | - | - | 565 млн | - | - | - | 713 млн | - | - | - | 743 млн | - | - | - | 845 млн | - | - | - | 636 млн | 1.29 млрд | 887 млн | 1.07 млрд | 494 млн | - | - | - | 531 млн | - | - | - | 465 млн | - | - | - | 469 млн | - | - | - | 452 млн | - | - | - | 492 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
44.9 млн | 52.2 млн | 56.9 млн | 61.7 млн | 64.5 млн | 49.3 млн | 57.4 млн | 59.7 млн | 59 млн | 57 млн | 40.5 млн | 36.4 млн | 30.9 млн | 36.7 млн | 28.5 млн | 34.4 млн | 33.9 млн | 46.2 млн | 28.4 млн | 28.6 млн | 45 млн | 49.9 млн | 48.2 млн | 51.9 млн | 47.9 млн | 38.4 млн | 66.5 млн | 53.1 млн | 43.1 млн | 48.2 млн | 33.9 млн | 38.3 млн | 38.6 млн | 47.1 млн | 42.5 млн | 41.2 млн | 42.5 млн | 56.5 млн | 47.1 млн | 48.8 млн | 57.5 млн | 30.8 млн | 41.7 млн | 19.3 млн | 19.2 млн | 31.5 млн | 31.7 млн | 26.2 млн | 27.8 млн | 28.7 млн | 30.8 млн | 33.4 млн | 30.8 млн | 26 млн | 20.3 млн | 19.6 млн | 21.5 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Dillard's, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Бразилия
США
