Dillard's logo
Dillard's DDS
$ 431.03 2.58%

Квартальный отчет 2024-Q2
добавлен 06.09.2024

report update icon

Dillard's Движение денежных средств 2011-2024 | DDS

Движение денежных средств по годам Dillard's

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

884 млн 948 млн 1.28 млрд 253 млн 365 млн 367 млн 274 млн - - - - - - 513 млн

Износ и амортизация

180 млн 188 млн 199 млн 213 млн 222 млн 224 млн 232 млн 244 млн 252 млн 252 млн 257 млн 262 млн 259 млн 263 млн

Кредиторская задолженность

562 млн 590 млн 629 млн 565 млн 713 млн 743 млн 642 млн 636 млн 494 млн 531 млн 465 млн 469 млн 452 млн -

Дебиторская задолженность

60.5 млн 57 млн 39.8 млн 36.7 млн 46.2 млн 49.9 млн 39.6 млн 48.2 млн 47.1 млн 56.5 млн 30.8 млн 31.5 млн 28.7 млн 26 млн

Общие запасы

- - - - - - - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Dillard's

2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- 244 млн - - 281 млн - 558 млн 279 млн 365 млн - 728 млн 492 млн 302 млн - -62.9 млн -295 млн -111 млн - 23 млн -18.6 млн 48.4 млн - 69.7 млн -15.4 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59.2 млн

Износ и амортизация

46.4 млн 46.1 млн 44.7 млн 44.8 млн 45.7 млн - 46.7 млн 47.9 млн 46.2 млн - 50.2 млн 50 млн 46.4 млн - 53.4 млн 51 млн 50.9 млн - 56.1 млн 54.4 млн 52.4 млн - 55.8 млн 56.2 млн 56 млн - 57 млн 59.9 млн 60 млн - 60.7 млн 60.6 млн 61.2 млн - 65.6 млн 60.5 млн 61.7 млн - 188 млн 125 млн 62.3 млн - 196 млн 130 млн 65.6 млн - 195 млн 129 млн 64.5 млн - 194 млн 129 млн 64.5 млн

Кредиторская задолженность

- - - - - 629 млн - - - 565 млн - - - 713 млн - - - 743 млн - - - 845 млн - - - 636 млн 1.29 млрд 887 млн 1.07 млрд 494 млн - - - 531 млн - - - 465 млн - - - 469 млн - - - 452 млн - - - 492 млн - - -

Дебиторская задолженность

64.5 млн 49.3 млн 57.4 млн 59.7 млн 59 млн 57 млн 40.5 млн 36.4 млн 30.9 млн 36.7 млн 28.5 млн 34.4 млн 33.9 млн 46.2 млн 28.4 млн 28.6 млн 45 млн 49.9 млн 48.2 млн 51.9 млн 47.9 млн 38.4 млн 66.5 млн 53.1 млн 43.1 млн 48.2 млн 33.9 млн 38.3 млн 38.6 млн 47.1 млн 42.5 млн 41.2 млн 42.5 млн 56.5 млн 47.1 млн 48.8 млн 57.5 млн 30.8 млн 41.7 млн 19.3 млн 19.2 млн 31.5 млн 31.7 млн 26.2 млн 27.8 млн 28.7 млн 30.8 млн 33.4 млн 30.8 млн 26 млн 20.3 млн 19.6 млн 21.5 млн

Общие запасы

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте USD