Экспорт отчётности
Дальневосточная энергетическая компания (DVEC)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Дальневосточная энергетическая компания Движение денежных средств 2025-2007 | DVEC
Краткий обзор операционного и свободного потока компании Дальневосточная энергетическая компания
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Поток от операций вырос с ₽7,6 млрд до ₽15,9 млрд. Увеличение на +109,3% и среднегодовой темп 20,3% показывают быстрое укрепление денежной базы.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 2,85x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
Операционная денежная маржа составляет 8,9% против 6,4% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.
После капитальных затрат у бизнеса осталось ₽1,6 млрд; конверсия операционного потока в свободный равна 10,1%. Денежный запас ограничен.
Капитальные затраты занимают 8% продаж и 89,9% денежного потока от операций. Капиталоёмкость является важным фактором оценки.
Годовой операционный поток покрывает 82,8% совокупного долга. Денежная способность обслуживать обязательства выглядит сильной.
Итоговая оценка
Компания Дальневосточная энергетическая компания демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.
Движение денежных средств по годам Дальневосточная энергетическая компания
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
5.29 млрд | 2.76 млрд | 4.75 млрд | 3.7 млрд | 2.06 млрд | 2.32 млрд | -7.62 млрд | -5.49 млрд | -5.86 млрд | 3.3 млрд | -10 млрд | -4.56 млрд | 1.29 млрд | -777 млн | -15.7 млрд | 304 млн | -4.18 млрд | 260 млн | 26.2 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
4.7 млрд | 4.1 млрд | 3.3 млрд | 2.71 млрд | 2.85 млрд | 2.77 млрд | 4.66 млрд | 5.5 млрд | 4.64 млрд | 4.6 млрд | 4.78 млрд | 4.41 млрд | 2.17 млрд | 1.96 млрд | 3.94 млрд | - | - | - | 61.2 млн |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | -685 млн | 135 млн | 1.73 млрд | -4.82 млрд | 42 млн | -4.29 млрд | -3.18 млрд | -537 млн | -2.62 млрд | 1.17 млрд | 3.09 млрд | -2.9 млрд | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | -231 млн | 93 млн | 2.31 млрд | -3.95 млрд | 2.73 млрд | -3.99 млрд | -3.2 млрд | -329 млн | -3.47 млрд | 2.12 млрд | 3.04 млрд | -1.81 млрд | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | 1.57 млрд | 2.54 млрд | -2.77 млрд | 3.16 млрд | 5.09 млрд | 8.02 млрд | -853 млн | 3.77 млрд | 4.9 млрд | 2.35 млрд | 1.57 млрд | 14 млрд | -304 млн | 4.18 млрд | -260 млн | -5.61 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | -11.1 млрд | -5.9 млрд | -2.78 млрд | -10.2 млрд | -7.93 млрд | -8.46 млрд | -6.34 млрд | -6.4 млрд | -7 млрд | -6.7 млрд | -5.15 млрд | -10.2 млрд | -388 млн | -51.5 млн | -222 млн | -149 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | 299 млн | 40 млн | -1.77 млрд | 24 млн | 35 млн | 28 млн | 25 млн | 17 млн | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -127 млн | - | - | -130 млн | -64.7 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | 62 млн | - | 249 млн | 49 млн | - | - | - | - | - | - | - | 3.79 млрд | 20.5 млн | 811 млн | 70 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | 743 млн | 521 млн | 298 млн | 550 млн | 545 млн | 383 млн | 253 млн | 266 млн | 260 млн | 158 млн | -3.36 млрд | 188 млн | 145 млн | 124 млн | 98 млн | -24.5 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | -10.1 млрд | -5.27 млрд | -4.25 млрд | -9.35 млрд | -7.34 млрд | -8.05 млрд | -6.09 млрд | -6.12 млрд | -6.74 млрд | -6.54 млрд | -8.5 млрд | -10.1 млрд | 3.54 млрд | 92.5 млн | 557 млн | -165 млн |
Погашение долга |
- | - | - | 131 млн | -877 млн | -39.7 млрд | 12.6 млрд | 6.14 млрд | 6.9 млрд | 2.55 млрд | 7.11 млрд | 4.52 млрд | 1.69 млрд | 3.38 млрд | 6.38 млрд | -3.71 млрд | 2.86 млрд | 1.04 млрд | 5.93 млрд |
Выплаченные дивиденды |
1.79 млрд | 2.87 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | -1.17 млрд | -780 млн | - | -603 млн | - | - | - | - | - | - | -106 млн | 3.01 млрд | 2.62 млрд | 20 млн | 1.99 млрд | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | -1.04 млрд | -1.66 млрд | 761 млн | 12 млрд | 6.14 млрд | 6.9 млрд | 2.55 млрд | 7.11 млрд | 4.52 млрд | 1.69 млрд | 3.28 млрд | 9.39 млрд | -3.71 млрд | 2.88 млрд | 3.03 млрд | 5.93 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 млн | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | -3.82 млрд | 667 млн | 571 млн | -1.95 млрд | 3.95 млрд | 1.35 млрд | 325 млн | -1 млрд | -89 млн | 2.13 млрд | 622 млн | -1.31 млрд | 777 млн | 161 млн | -261 млн | - |
Денежные средства на конец периода |
9.99 млрд | 9.35 млрд | 5.16 млрд | 3.15 млрд | 6.97 млрд | 6.3 млрд | 5.73 млрд | 7.69 млрд | 3.74 млрд | 2.39 млрд | 2.07 млрд | 3.07 млрд | 3.16 млрд | 1.03 млрд | 411 млн | 1.04 млрд | 260 млн | 98.9 млн | 373 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | 6.97 млрд | 6.3 млрд | 5.73 млрд | 7.69 млрд | 3.74 млрд | 2.39 млрд | 2.07 млрд | 3.07 млрд | 3.16 млрд | 1.03 млрд | 411 млн | 1.72 млрд | 260 млн | 98.9 млн | 360 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
15.9 млрд | 13.2 млрд | 9 млрд | 7.3 млрд | 7.6 млрд | 4.06 млрд | -4.63 млрд | 5.15 млрд | 2.5 млрд | 3.86 млрд | -1.99 млрд | 2.13 млрд | 6.98 млрд | 5.85 млрд | -593 млн | - | - | - | -5.52 млрд |
Капитальные расходы |
14.3 млрд | 11.1 млрд | 14 млрд | -11.1 млрд | -5.9 млрд | -2.78 млрд | -10.2 млрд | -7.93 млрд | -8.46 млрд | -6.34 млрд | -6.4 млрд | -7 млрд | -6.7 млрд | -5.15 млрд | -10.2 млрд | -388 млн | -51.5 млн | -222 млн | -149 млн |
Свободный денежный поток |
1.6 млрд | 2.1 млрд | -5 млрд | -3.82 млрд | 1.7 млрд | 1.28 млрд | -14.8 млрд | -2.78 млрд | -5.96 млрд | -2.48 млрд | -8.4 млрд | -4.87 млрд | 280 млн | 701 млн | -10.8 млрд | -388 млн | -51.5 млн | -222 млн | -5.67 млрд |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Дальневосточная энергетическая компания
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
2.63 млрд | 4.41 млрд | 878 млн | 799 млн | 1.96 млрд | 1.26 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
2.6 млрд | 2.5 млрд | 2.3 млрд | 2 млрд | 2.1 млрд | 1.7 млрд |
Выплаченные дивиденды |
- | 1.79 млрд | - | 2.87 млрд | - | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
2.42 млрд | 10.7 млрд | 5.22 млрд | 8.29 млрд | 4.87 млрд | 6.5 млрд |
Капитальные расходы |
5.15 млрд | 9.36 млрд | 4.92 млрд | 5.29 млрд | 5.8 млрд | 7.77 млрд |
Свободный денежный поток |
-2.73 млрд | 1.34 млрд | 300 млн | 3 млрд | -930 млн | -1.27 млрд |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Дальневосточная энергетическая компания, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
American Electric Power Company
AEP
|
$ 129.19 | 1.06 % | $ 69.1 млрд |  США |
 |
Edison International
EIX
|
$ 59.92 | -0.47 % | $ 23.1 млрд | США |
 |
Avangrid
AGR
|
- | - | $ 13.9 млрд | США |
 |
CMS Energy Corporation
CMS
|
$ 69.59 | -0.27 % | $ 20.9 млрд | США |
 |
NextEra Energy
NEE
|
$ 85.84 | -0.5 % | $ 177 млрд | США |
 |
Consolidated Edison
ED
|
$ 119.15 | -0.11 % | $ 42.6 млрд | США |
 |
Pinnacle West Capital Corporation
PNW
|
$ 107.93 | 1.83 % | $ 12.9 млрд | США |
 |
Eversource Energy
ES
|
$ 70.54 | 1.32 % | $ 26.2 млрд | США |
 |
PPL Corporation
PPL
|
$ 35.39 | -0.91 % | $ 26.2 млрд | США |
 |
Evergy
EVRG
|
$ 88.38 | -0.07 % | $ 20.4 млрд | США |
 |
The Southern Company
SO
|
$ 93.81 | 0.18 % | $ 103 млрд | США |
 |
Саратовэнерго
SARE
|
- | - | - |  Россия |
 |
Сахалинэнерго
SLEN
|
- | - | - | Россия |
 |
WEC Energy Group
WEC
|
$ 117.34 | 0.28 % | $ 37.8 млрд | США |
 |
Xcel Energy
XEL
|
$ 80.9 | 0.97 % | $ 47.5 млрд | США |
 |
Duke Energy Corporation
DUK
|
$ 128.81 | -0.12 % | $ 100 млрд | США |
 |
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima
EDN
|
$ 14.47 | 1.3 % | $ 343 млн |  Аргентина |
 |
PG&E Corporation
PCG
|
$ 13.1 | -1.13 % | $ 28.8 млрд | США |
 |
Korea Electric Power Corporation
KEP
|
$ 11.38 | 1.47 % | $ 7.31 млрд |  Южная Корея |