Facebook
X
VK
Telegram
Eversource Energy Мультипликаторы 2025-2008 | ES
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Eversource Energy
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2020 до 2025 года.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 15,91x (медиана 23,42x), EV/EBITDA 4,99x (медиана 6,21x), P/S 2x (медиана 2x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 19,7%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 6,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 10,5%, ROA 2,7%, ROCE 18,5%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
Текущий PEG на уровне 1,5x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Денежный цикл составляет 47,1 дн против 44,8 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Eversource Energy снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Eversource Energy
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
15.9 | 26.9 | -46.1 | 19.5 | 24.7 | 23.4 | 33.0 | 20.8 | 20.1 | 18.3 | 19.4 | - | - | - | 15.5 | 11.3 | 11.1 | - |
P/S |
2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | - | - | - | 1.4 | 0.9 | 0.7 | - |
EPS |
4.6 | 2.3 | -1.3 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
26.9 млрд | 22 млрд | 20 млрд | 27.2 млрд | 30.1 млрд | 28.1 млрд | 58.4 млрд | 48.1 млрд | 45 млрд | 38.6 млрд | 37.3 млрд | 33.3 млрд | 33.3 млрд | 23.5 млрд | 17.8 млрд | 4.45 млрд | 3.71 млрд | -89.8 млн |
EBITDA per Share |
14.5 | 11.7 | 9.2 | 11.1 | 9.68 | 9.29 | 9.06 | 8.73 | 8.48 | 8.11 | 7.66 | - | - | - | 6.18 | 8.06 | 7.49 | - |
EV/EBITDA |
5.0 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 9.1 | 14.6 | 15.3 | 12.6 | 11.9 | 10.4 | 10.7 | - | - | - | 10.2 | 3.1 | 2.9 | - |
PEG |
1.5 | 4.26 | -28.92 | 3.49 | 6.84 | 5.93 | -2.52 | 4.54 | 4.18 | 2.54 | 2.8 | - | - | - | 13.8 | - | - | - |
P/B |
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | - | - |
P/CF |
6.6 | 10.2 | 12.2 | 11.5 | 15.5 | 16.9 | -33.2 | -29.0 | -244.5 | 87.2 | -56.9 | - | - | - | -57.6 | 4.1 | 3.8 | - |
ROE % |
10.49 | 5.45 | -3.07 | 9.13 | 8.41 | 8.62 | 7.20 | 8.99 | 8.91 | 8.80 | 8.49 | - | - | - | 9.83 | 10.34 | - | - |
ROA % |
2.66 | 1.37 | -0.78 | 2.65 | 2.53 | 2.63 | 2.21 | 2.70 | 2.73 | 2.94 | 2.87 | - | - | - | 2.52 | 2.72 | - | - |
ROCE % |
18.45 | 16.02 | 16.93 | 14.21 | 13.65 | 14.14 | 4.88 | 4.98 | 5.88 | 6.55 | 6.39 | - | - | - | 5.80 | 9.76 | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | - | - | - |
DSO |
47.1 | 47.3 | 45.2 | 40.7 | 44.8 | 44.8 | 50.1 | 50.6 | 53.0 | 52.4 | 58.9 | - | - | - | 54.6 | 19.5 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 19.5 | 19.4 | 21.4 | 31.4 | 27.8 | - | - | - | 57.5 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 95.2 | 91.4 | 103.9 | 84.4 | 67.2 | - | - | - | 146.2 | - | - | - |
Операционный цикл |
47.1 | 47.3 | 45.2 | 40.7 | 44.8 | 44.8 | 69.6 | 70.0 | 74.4 | 83.8 | 86.7 | - | - | - | 112.1 | 19.5 | - | - |
Финансовый цикл |
47.1 | 47.3 | 45.2 | 40.7 | 44.8 | 44.8 | -25.5 | -21.4 | -29.5 | -0.7 | 19.5 | - | - | - | -34.1 | 19.5 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Eversource Energy
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.14 | 1.61 | 0.99 | 0.96 | 1.5 | - | -0.33 | 0.95 | 1.49 | - | 0.97 | 0.04 | 1.41 | - | 1.01 | 0.84 | 1.28 | - | 0.82 | 0.77 | 1.07 | - | 1.01 | 0.75 | 1.01 | 0.77 | 0.98 | 0.1 | 0.97 | 0.73 | 0.91 | 0.76 | 0.85 | 0.75 | 0.82 | 0.73 | 0.82 | 0.72 | 0.83 | 0.64 | 0.77 | 0.57 | 0.74 | 0.65 | 0.8 | 0.69 | 0.74 | 0.4 | 0.75 | 0.56 | 0.66 | 0.54 | 0.72 | 0.55 | 0.66 | 0.15 | 0.56 | 0.64 | 0.51 | 0.44 | 0.64 |
EBITDA per Share |
2.44 | 5.05 | 3.21 | 3.14 | 4.8 | - | 3.4 | 2.39 | 3.37 | - | 2.05 | 1.89 | 2.82 | - | 2.79 | 2.37 | 3.45 | - | 2.34 | 2.13 | 2.81 | - | 2.52 | 2.06 | 2.49 | 1.32 | 2.49 | 1.28 | 2.46 | 1.26 | 2.42 | 1.97 | 2.18 | 1.4 | 2.31 | 1.99 | 2.24 | 1.38 | 2.31 | 1.86 | 2.15 | 1.22 | 1.95 | 1.81 | 2.09 | 1.36 | 1.88 | 1.41 | 1.96 | 1.14 | 1.74 | 1.62 | 2.1 | - | 2.05 | 1.23 | 1.79 | - | 1.87 | 1.61 | 1.99 |
ROE % |
8.59 | 11.85 | 7.40 | 7.37 | 8.71 | 5.10 | 7.28 | 8.17 | 9.02 | 5.42 | 7.72 | 7.49 | 10.38 | 7.25 | 9.23 | 8.79 | 9.43 | 6.42 | 8.90 | 8.73 | 9.26 | 6.68 | 8.67 | 8.73 | 7.19 | 7.26 | 7.29 | 7.29 | 9.15 | 9.06 | 9.19 | 9.02 | 8.99 | 8.98 | 8.98 | 9.11 | 8.93 | 8.87 | 8.48 | 8.29 | 8.39 | 8.56 | 9.03 | 9.10 | 8.37 | 8.29 | 7.91 | 7.74 | 8.25 | 8.26 | 8.31 | 8.37 | 7.07 | 5.77 | 6.72 | 6.73 | 8.19 | 9.98 | 2.28 | 1.96 | 2.88 |
ROA % |
2.21 | 3.04 | 1.90 | 1.88 | 2.21 | 1.29 | 1.90 | 2.13 | 2.46 | 1.55 | 2.23 | 2.53 | 3.09 | 2.18 | 2.74 | 2.06 | 2.85 | 1.95 | 2.70 | 2.66 | 2.83 | 2.04 | 2.65 | 2.67 | 2.20 | 2.23 | 2.23 | 2.21 | 2.77 | 2.72 | 2.77 | 2.73 | 2.74 | 2.75 | 2.81 | 2.92 | 2.92 | 2.96 | 2.84 | 2.79 | 2.83 | 2.90 | 3.05 | 3.07 | 2.81 | 2.78 | 2.67 | 2.64 | 2.83 | 2.86 | 2.83 | 2.81 | 2.35 | 1.88 | 1.99 | 1.84 | 2.18 | 2.56 | 0.58 | 0.50 | 0.74 |
ROCE % |
18.35 | 21.08 | 18.64 | 18.41 | 19.99 | 13.95 | 17.34 | 16.87 | 17.56 | 11.75 | 15.39 | 15.04 | 15.90 | 11.14 | 14.50 | 14.00 | 15.09 | 10.62 | 14.61 | 14.34 | 15.02 | 10.91 | 14.36 | 12.64 | 10.23 | 8.61 | 7.06 | 6.99 | 8.17 | 8.05 | 8.30 | 8.48 | 8.79 | 9.12 | 9.23 | 9.46 | 9.48 | 9.57 | 9.39 | 9.28 | 9.31 | 9.47 | 9.81 | 9.75 | 9.19 | 9.13 | 8.90 | 8.84 | 9.31 | 9.22 | 8.97 | 8.96 | 7.77 | 6.49 | 6.66 | 6.56 | 7.65 | 8.97 | 2.30 | 2.01 | 2.57 |
DSO |
59.8 | 37.9 | 47.7 | 57.6 | 39.0 | - | 45.2 | 55.2 | 41.4 | - | 45.1 | 51.9 | 38.2 | - | 20.6 | 26.0 | 35.4 | - | 47.1 | 54.0 | 40.1 | - | 46.6 | 55.9 | 42.0 | 44.0 | 41.5 | 47.9 | 37.5 | 44.6 | 39.9 | 48.9 | 38.3 | 44.5 | 42.5 | 47.9 | 38.4 | 43.5 | 37.9 | 43.8 | 36.0 | 41.8 | 36.6 | 38.9 | 29.6 | 41.5 | 41.3 | 46.6 | 32.3 | 39.3 | 36.9 | 42.7 | 35.6 | 43.0 | 38.9 | 44.4 | 53.1 | 41.7 | 39.9 | 42.5 | - |
Операционный цикл |
- | - | 47.7 | 57.6 | 39.0 | - | 45.2 | 55.2 | 41.4 | - | 45.1 | 51.9 | 38.2 | - | 20.6 | 26.0 | 35.4 | - | 47.1 | 54.0 | 40.1 | - | 46.6 | 55.9 | 42.0 | 44.0 | 41.5 | 47.9 | 37.5 | 44.6 | 39.9 | 48.9 | 38.3 | 44.5 | 42.5 | 47.9 | 38.4 | 43.5 | 37.9 | 43.8 | 36.0 | 41.8 | 36.6 | 38.9 | 29.6 | 41.5 | 41.3 | 46.6 | 32.3 | 39.3 | 36.9 | 42.7 | 35.6 | 43.0 | 38.9 | 44.4 | 53.1 | 41.7 | 39.9 | 42.5 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 47.7 | 57.6 | 39.0 | - | 45.2 | 55.2 | 41.4 | - | 45.1 | 51.9 | 38.2 | - | 20.6 | 26.0 | 35.4 | - | 47.1 | 54.0 | 40.1 | - | 46.6 | 55.9 | 42.0 | 44.0 | 41.5 | 47.9 | 37.5 | 44.6 | 39.9 | 48.9 | 38.3 | 44.5 | 42.5 | 47.9 | 38.4 | 43.5 | 37.9 | 43.8 | 36.0 | 41.8 | 36.6 | 38.9 | 29.6 | 41.5 | 41.3 | 46.6 | 32.3 | 39.3 | 36.9 | 42.7 | 35.6 | 43.0 | 38.9 | 44.4 | 53.1 | 41.7 | 39.9 | 42.5 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Eversource Energy, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Южная Корея
Аргентина
