Extra Space Storage Движение денежных средств 2025-2007 | EXR

Краткий обзор качества денежных потоков компании Extra Space Storage

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Денежный результат основной деятельности прибавил +94,3%, поднявшись с $952,4 млн до $1,9 млрд; ежегодная динамика около 18,1% была высокой.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

За пять периодов операционный поток составил около 1,7x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 60,4% до 54,8%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Итог

Движение денежных средств компании Extra Space Storage даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам Extra Space Storage

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	1.85 млрд	1.89 млрд	1.4 млрд	1.24 млрд	952 млн	771 млн	708 млн	678 млн	597 млн	539 млн	367 млн	338 млн	-	-	-	105 млн	81.2 млн	98.4 млн	-
Износ и амортизация	715 млн	783 млн	506 млн	288 млн	242 млн	2.26 млн	220 млн	209 млн	193 млн	183 млн	133 млн	115 млн	95.2 млн	74.5 млн	58 млн	50.3 млн	52.4 млн	49.6 млн	-
Кредиторская задолженность	358 млн	347 млн	335 млн	172 млн	142 млн	130 млн	111 млн	101 млн	96.1 млн	101 млн	82.7 млн	65.5 млн	60.6 млн	52.3 млн	45.1 млн	35.2 млн	33.4 млн	-	-
Дебиторская задолженность	142 млн	130 млн	135 млн	85.9 млн	83 млн	-	-	-	-	-	-	31.9 млн	32 млн	19.9 млн	14.3 млн	12.5 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Extra Space Storage

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	586 млн	490 млн	368 млн	457 млн	544 млн	481 млн	408 млн	468 млн	545 млн	466 млн	365 млн	408 млн	348 млн	282 млн	290 млн	308 млн	353 млн	287 млн	223 млн	266 млн	260 млн	204 млн	188 млн	191 млн	203 млн	189 млн	163 млн	181 млн	194 млн	169 млн	149 млн	189 млн	168 млн	172 млн	148 млн	161 млн	176 млн	113 млн	153 млн	146 млн	144 млн	95.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.2 млн	30 млн	-	74.7 млн	46.1 млн
Износ и амортизация	190 млн	186 млн	186 млн	-514 млн	177 млн	177 млн	180 млн	-472 млн	195 млн	195 млн	197 млн	-250 млн	152 млн	79.1 млн	78.5 млн	-194 млн	71.4 млн	69.1 млн	67.9 млн	-175 млн	61.5 млн	59.6 млн	58.6 млн	-165 млн	56.4 млн	56 млн	55.3 млн	-159 млн	56.1 млн	54.4 млн	54.7 млн	-147 млн	52.3 млн	51.9 млн	51.7 млн	-130 млн	48.1 млн	46.6 млн	49.4 млн	-112 млн	46.6 млн	44 млн	42.9 млн	-81 млн	30.7 млн	31.6 млн	30.4 млн	-72.9 млн	29.2 млн	28.3 млн	28.4 млн	-57.2 млн	23.4 млн	22.8 млн	23 млн	-45.7 млн	19.8 млн	16.6 млн	16.5 млн	-39.4 млн	14.4 млн	14.1 млн	13.6 млн	-	12.5 млн	12.2 млн
Кредиторская задолженность	459 млн	445 млн	375 млн	358 млн	473 млн	438 млн	359 млн	347 млн	389 млн	382 млн	338 млн	335 млн	430 млн	212 млн	178 млн	172 млн	191 млн	172 млн	137 млн	142 млн	165 млн	150 млн	129 млн	130 млн	154 млн	132 млн	116 млн	111 млн	123 млн	115 млн	99.3 млн	101 млн	127 млн	107 млн	109 млн	96.1 млн	114 млн	92.7 млн	77.1 млн	101 млн	102 млн	91.2 млн	77.1 млн	82.7 млн	76.3 млн	69.4 млн	71.6 млн	65.5 млн	73.5 млн	65.5 млн	52.9 млн	60.6 млн	58.2 млн	47 млн	45.4 млн	52.3 млн	49.6 млн	47.1 млн	38 млн	46.4 млн	39.9 млн	32.7 млн	34.3 млн	35.2 млн	37.4 млн	32.2 млн
Дебиторская задолженность	117 млн	115 млн	115 млн	142 млн	133 млн	135 млн	116 млн	130 млн	113 млн	164 млн	137 млн	135 млн	132 млн	100 млн	84.7 млн	85.9 млн	79.3 млн	74 млн	-	83 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.8 млн	-	-	-	31.9 млн	-	-	-	26.3 млн	-	-	-	19.9 млн	-	-	-	15.5 млн	-	-	-	12.5 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Extra Space Storage , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "REIT промышленность"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Plymouth Industrial REIT PLYM	-	-	$ 989 млн	США
Prologis PLD	$ 130.1	-0.34 %	$ 121 млрд	США
Public Storage PSA	$ 335.92	-0.66 %	$ 58.9 млрд	США
Global Self Storage SELF	$ 4.83	0.1 %	$ 53.9 млн	США
STAG Industrial STAG	$ 37.48	0.09 %	$ 7 млрд	США
Terreno Realty Corporation TRNO	$ 67.05	-0.47 %	$ 6.87 млрд	США
Life Storage LSI	-	-0.76 %	$ 11.4 млрд	США
Duke Realty Corporation DRE	-	-	$ 18.6 млрд	США
CubeSmart CUBE	$ 45.02	0.04 %	$ 10.3 млрд	США
EastGroup Properties EGP	$ 198.6	-0.33 %	$ 10.5 млрд	США
Innovative Industrial Properties IIPR	$ 55.06	-0.87 %	$ 1.54 млрд	США
Gladstone Land Corporation LAND	$ 6.89	-1.36 %	$ 252 млн	США
Rexford Industrial Realty REXR	$ 37.92	-2.0 %	$ 8.82 млрд	США

Extra Space Storage Движение денежных средств 2025-2007 | EXR

Краткий обзор качества денежных потоков компании Extra Space Storage

Итог

Движение денежных средств по годам Extra Space Storage

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей