Экспорт отчётности
EZGO Technologies Ltd. (EZGO)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
EZGO Technologies Ltd. Движение денежных средств 2024-2011 | EZGO
Краткий обзор качества денежных потоков компании EZGO Technologies Ltd.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2020–2024.
Операционный денежный поток завершил период отрицательным значением -$10,3 млн. Основная деятельность пока не обеспечивает устойчивого притока средств.
Лишь 1 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Операционная денежная маржа снизилась с 26,4% до -48,8%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
В расчётном оборотном капитале дополнительно закрепилось $3,5 млн. Относительно выручки это 16,7% и заметный фактор для потока.
Итоговая оценка
Запас прочности компании EZGO Technologies Ltd. по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам EZGO Technologies Ltd.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-10.3 млн | -1.89 млн | -10.4 млн | -6.26 млн | 4.02 млн | -2.7 млн | 952 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
950 тыс. | 1.18 млн | 1 млн | 470 тыс. | 85.7 тыс. | 3.6 тыс. | 599 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.05 млн | 899 тыс. | - | 651 тыс. | 298 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
6.28 млн | 1.87 млн | - | - | 1.66 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
525 тыс. | 829 тыс. | 381 тыс. | 924 тыс. | 868 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально EZGO Technologies Ltd.
| 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
955 тыс. | - | -10.3 млн | -10.7 млн | - | -1.89 млн | -8.19 млн | - | -10.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
332 тыс. | - | 950 тыс. | 533 тыс. | - | 1.18 млн | 556 тыс. | - | 1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
161 тыс. | 190 тыс. | 1.05 млн | 432 тыс. | 899 тыс. | 899 тыс. | 678 тыс. | 782 тыс. | - | - | - | 651 тыс. | 651 тыс. | - | - | 298 тыс. | 298 тыс. | - | - | - | 39.8 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
888 тыс. | 7.8 млн | 6.28 млн | 4.26 млн | 3.78 млн | 1.87 млн | 5.6 млн | 7.54 млн | - | - | - | 6.85 млн | 6.85 млн | - | - | 6.33 млн | 1.66 млн | - | - | - | 115 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
4.79 млн | 523 тыс. | 525 тыс. | 4.22 млн | 829 тыс. | 829 тыс. | 4.17 млн | 381 тыс. | - | - | - | 924 тыс. | 924 тыс. | - | - | 868 тыс. | 868 тыс. | - | - | - | 2.81 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании EZGO Technologies Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Дома на колесах"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
LCI Industries
LCII
|
$ 97.97 | -3.11 % | $ 2.43 млрд |  США |
 |
Malibu Boats
MBUU
|
$ 20.56 | -2.86 % | $ 397 млн | США |
 |
Winnebago Industries
WGO
|
$ 31.2 | -1.86 % | $ 880 млн | США |
 |
Arcimoto
FUV
|
- | -5.43 % | $ 840 тыс. | США |
 |
Fox Factory Holding Corp.
FOXF
|
$ 17.66 | -5.54 % | $ 738 млн | США |
 |
Camping World Holdings
CWH
|
$ 4.41 | -5.67 % | $ 455 млн | США |
 |
Harley-Davidson
HOG
|
$ 34.24 | 0.1 % | $ 4.11 млрд | США |
 |
OneWater Marine
ONEW
|
$ 9.88 | -2.9 % | $ 165 млн | США |
 |
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
|
$ 19.79 | -3.46 % | $ 340 млн | США |
 |
Polaris
PII
|
$ 66.6 | -0.8 % | $ 3.79 млрд | США |
 |
BRP
DOOO
|
- | - | $ 6.82 млрд |  Канада |
 |
Thor Industries
THO
|
$ 79.87 | -2.6 % | $ 4.18 млрд | США |
 |
Marine Products Corporation
MPX
|
- | - | $ 279 млн | США |