Facebook
X
VK
Telegram
FS Bancorp Движение денежных средств 2025-2010 | FSBW
Краткий обзор денежных потоков компании FS Bancorp
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный поток потерял 33,7%, опустившись с $109 млн до $72,3 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
Для финансовых организаций операционный поток сильно зависит от движения депозитов, кредитов и торговых активов, поэтому его нельзя трактовать так же, как у промышленного бизнеса.
Вывод по денежным потокам
Для компании FS Bancorp важнее сочетание денежных потоков с капиталом и структурой активов, чем знак операционного потока за один год. Финансовая модель делает этот показатель естественно волатильным.
Движение денежных средств по годам FS Bancorp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
72.3 млн | 50.8 млн | 77.7 млн | 185 млн | 109 млн | -32.3 млн | 9.18 млн | 21.4 млн | 15.1 млн | 3.59 млн | -7.06 млн | -4.03 млн | 6.1 млн | -759 тыс. | 4.73 млн | - |
Износ и амортизация |
2.8 млн | 2.5 млн | 2.6 млн | 2.5 млн | 2.7 млн | 2.8 млн | 2.8 млн | 1.8 млн | 1.6 млн | 1.4 млн | 1.2 млн | 1.1 млн | 914 тыс. | 833 тыс. | 760 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
14.6 млн | 13.9 млн | 14 млн | 11.1 млн | 7.59 млн | 7.03 млн | 5.91 млн | 5.76 млн | 3.57 млн | 2.52 млн | 2.11 млн | 1.56 млн | 1.26 млн | 1.22 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально FS Bancorp
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
8.71 млн | - | - | 8.18 млн | - | - | - | 275 тыс. | - | - | - | 18.5 млн | - | 164 млн | 129 млн | 97.9 млн | - | 99.5 млн | 73.4 млн | 18.2 млн | - | -99.4 млн | -36.6 млн | -30 млн | - | -3.63 млн | -4.95 млн | 6.86 млн | - | 18.4 млн | 12.4 млн | 6.77 млн | - | 1.05 млн | 1.72 млн | 19.7 млн | - | -23.3 млн | -15.1 млн | -20 млн | - | -17.2 млн | -10.4 млн | -7.27 млн | - | -1.28 млн | -188 тыс. | 683 тыс. | - | 7.22 млн | 1.6 млн | -9.2 млн | - | -2.94 млн | -1.56 млн | 160 тыс. | - | 6.12 млн | 549 тыс. | 1.83 млн |
Износ и амортизация |
2.28 млн | 787 тыс. | 809 тыс. | 2.34 млн | - | 897 тыс. | 919 тыс. | 2.84 млн | - | 1 млн | 1.02 млн | 3.36 млн | - | 173 тыс. | 172 тыс. | 4.29 млн | - | 11.7 млн | 8.82 млн | 5.16 млн | - | 9.34 млн | 6.78 млн | 2.18 млн | - | 9.27 млн | 4.3 млн | 2.32 млн | - | 4.54 млн | 2.64 млн | 1.14 млн | - | 2.58 млн | 1.51 млн | 1.25 млн | - | 3.78 млн | 2.41 млн | 734 тыс. | - | 1.6 млн | 957 тыс. | 468 тыс. | - | 2.56 млн | 1.68 млн | 548 тыс. | - | 1.29 млн | 513 тыс. | 496 тыс. | - | 688 тыс. | 756 тыс. | 404 тыс. | - | 638 тыс. | 403 тыс. | 269 тыс. |
Дебиторская задолженность |
15.3 млн | 15.1 млн | 14.3 млн | 14.4 млн | 13.9 млн | 14 млн | 13.8 млн | - | 14 млн | 13.9 млн | 12.2 млн | 12.3 млн | 11.1 млн | 10.4 млн | 8.55 млн | 8.44 млн | 7.59 млн | 7.8 млн | 7.32 млн | 7.43 млн | 7.03 млн | 7.03 млн | 7.03 млн | 7.03 млн | 5.91 млн | 5.91 млн | 5.91 млн | 5.91 млн | 5.76 млн | 5.76 млн | 5.76 млн | 5.76 млн | 3.57 млн | 3.57 млн | 3.57 млн | 3.57 млн | 2.52 млн | 2.52 млн | 2.52 млн | 2.52 млн | 2.11 млн | 2.11 млн | 2.11 млн | 2.11 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.26 млн | 1.26 млн | 1.26 млн | 1.26 млн | 1.22 млн | 1.22 млн | 1.22 млн | 1.22 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании FS Bancorp, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Мексика