Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 13.11.2024
TD Holdings Движение денежных средств 2011-2024 | GLG
Движение денежных средств по годам TD Holdings
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
9.55 млн | 4.34 млн | 8.03 млн | 29.9 млн | -2.17 млн | -87 тыс. | -1.18 млн | -384 тыс. | 466 тыс. | 2.7 млн | 6.61 млн | 8.3 млн | - |
Износ и амортизация |
8.62 тыс. | 2.88 тыс. | 622 | 176 тыс. | 2.33 тыс. | 1 тыс. | 6.71 тыс. | 59.2 тыс. | 127 тыс. | 112 тыс. | 112 тыс. | 66.3 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
- | 1.27 тыс. | 3.34 млн | 15.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | 148 тыс. | 108 тыс. | 15.4 тыс. | 130 тыс. | 1.12 млн | - | - |
Общие запасы |
260 тыс. | 458 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально TD Holdings
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | 2.77 млн | - | 3.6 млн | 470 тыс. | 3.75 млн | - | 942 тыс. | -3.79 млн | -4.22 млн | - | 2.37 млн | -2.72 млн | -39.9 тыс. | - | -2 млн | -1.74 млн | -759 тыс. | - | -627 тыс. | -28.6 тыс. | -609 тыс. | - | -1.25 млн | -1.82 млн | -363 тыс. | - | -47.9 тыс. | -297 тыс. | -155 тыс. | - | -193 тыс. | -342 тыс. | -1.44 млн | - | 1.94 млн | 974 тыс. | 700 тыс. | - | 5.42 млн | 4.12 млн | 1.8 млн | - | 6.48 млн | 3.87 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | 1.22 тыс. | - | 248 тыс. | 170 тыс. | 3.22 тыс. | - | 331 | 130 | 884 тыс. | - | 223 тыс. | - | 388 | - | 83.8 тыс. | 1.16 тыс. | 551 | - | 572 | 98 | 1.89 тыс. | - | 1.7 тыс. | 1.65 тыс. | 1.65 тыс. | - | 12.2 тыс. | 14.1 тыс. | 20.1 тыс. | - | 27.8 тыс. | 28.6 тыс. | 33.4 тыс. | - | 27.8 тыс. | 27.9 тыс. | 28 тыс. | - | 28.6 тыс. | 28.8 тыс. | 26.5 тыс. | - | 50.2 тыс. | 31.6 тыс. | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
603 | - | - | - | - | - | 1.27 тыс. | 1.07 млн | 3.06 млн | 3.24 млн | 3.34 млн | - | 2.3 млн | 15.3 млн | 15.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
301 млн | 291 млн | 240 млн | - | - | - | - | - | 3 тыс. | 55 тыс. | - | - | 2.52 тыс. | - | 8 тыс. | 370 тыс. | 1.92 млн | - | 134 тыс. | - | 134 тыс. | 12.4 тыс. | - | - | - | 15.9 тыс. | 148 тыс. | 279 тыс. | 199 тыс. | 102 тыс. | 108 тыс. | 108 тыс. | 108 тыс. | 108 тыс. | 15.4 тыс. | 15.4 тыс. | 15.4 тыс. | 15.4 тыс. | 130 тыс. | 130 тыс. | 130 тыс. | 130 тыс. | 1.12 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | 905 тыс. | 905 тыс. | 905 тыс. | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
278 тыс. | - | 260 тыс. | - | 260 тыс. | 416 тыс. | 458 тыс. | 469 тыс. | 1.51 млн | 134 тыс. | - | - | 884 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD