Экспорт отчётности
The Aaron's Company (AAN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
The Aaron's Company Движение денежных средств 2023-2011 | AAN
Краткий обзор денежной генерации компании The Aaron's Company
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2019 и 2023 годом.
Денежный результат основной деятельности колебался около прежнего уровня и завершил период на $180,4 млн против $186 млн.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 10,4% до 8,4%.
Итог
Денежная генерация компании The Aaron's Company остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.
Движение денежных средств по годам The Aaron's Company
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
180 млн | 170 млн | 136 млн | 356 млн | 186 млн | 187 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
90.3 млн | 86.1 млн | 69.7 млн | 67.7 млн | 60.3 млн | 53.9 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
292 млн | 264 млн | 245 млн | 231 млн | 221 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
39.8 млн | 38.2 млн | 29.4 млн | 34 млн | 37.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально The Aaron's Company
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-6.91 млн | -18.5 млн | 149 млн | 114 млн | 61 млн | - | 124 млн | 57.1 млн | 29.1 млн | - | 90.4 млн | 60.2 млн | 20.2 млн | - | 337 млн | 214 млн | 56.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
23 млн | 23 млн | 22.6 млн | 22.3 млн | 22.6 млн | - | 22.8 млн | 22.2 млн | 18.1 млн | - | 17.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
273 млн | 267 млн | 253 млн | 261 млн | 242 млн | 264 млн | 248 млн | 237 млн | 243 млн | 245 млн | 259 млн | 230 млн | 209 млн | 231 млн | 231 млн | 231 млн | 231 млн | 221 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
35 млн | 35.2 млн | 23.7 млн | 30.2 млн | 30.3 млн | 38.2 млн | 37.9 млн | 41 млн | 26.9 млн | 29.4 млн | 30.3 млн | 26.6 млн | 27.9 млн | 34 млн | 34 млн | 34 млн | 34 млн | 37.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании The Aaron's Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Аренда и лизинг"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Textainer Group Holdings Limited
TGH
|
- | 0.01 % | $ 2.32 млрд |  Бермуды |
 |
H&E Equipment Services
HEES
|
- | - | $ 3.43 млрд |  США |
 |
Alta Equipment Group
ALTG
|
$ 4.96 | -17.88 % | $ 162 млн | США |
 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
$ 128.39 | -0.73 % | $ 3.16 млрд | США |
 |
Air Lease Corporation
AL
|
- | - | $ 7.26 млрд | США |
 |
Rent-A-Center
RCII
|
- | 2.43 % | $ 1.49 млрд | США |
 |
Triton International Limited
TRTN
|
- | - | $ 4.91 млрд | США |
 |
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
FTAI
|
$ 187.96 | -5.23 % | $ 19.3 млрд | США |
 |
GATX Corporation
GATX
|
$ 187.22 | 0.71 % | $ 6.7 млрд | США |
 |
Avis Budget Group
CAR
|
$ 123.88 | -2.95 % | $ 4.36 млрд | США |
 |
PROG Holdings
PRG
|
$ 38.47 | 0.04 % | $ 1.54 млрд | США |
 |
Ryder System
R
|
$ 282.34 | 1.22 % | $ 11.5 млрд | США |
 |
AMERCO
UHAL
|
$ 56.86 | -0.04 % | $ 11.1 млрд | США |
 |
United Rentals
URI
|
$ 1 106.17 | -1.78 % | $ 71.3 млрд | США |
 |
Herc Holdings
HRI
|
$ 164.72 | -1.47 % | $ 5.16 млрд | США |
 |
Willis Lease Finance Corporation
WLFC
|
$ 45.24 | -1.51 % | $ 306 млн | США |
 |
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
WSC
|
$ 19.85 | -3.81 % | $ 3.62 млрд | США |
 |
HyreCar
HYRE
|
- | -3.46 % | $ 13.9 млн | США |
 |
TD Holdings
GLG
|
- | -12.57 % | $ 3.18 млн |  Китай |