Facebook
X
VK
Telegram
Интер РАО Движение денежных средств 2025-2007 | IRAO
Краткий обзор качества денежных потоков компании Интер РАО
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток снизился с ₽148 млрд до ₽99,4 млрд, или на 32,8%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 0,89x; денежная поддержка результата в целом достаточна.
Операционная денежная маржа снизилась с 12,1% до 5,6%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Капитальные вложения привели к отрицательному свободному потоку в размере ₽90,5 млрд. Такой профиль ограничивает возможности выплат и снижения долга.
На капитальные затраты направляется около 10,8% продаж, или 191% потока от операций. Инвестиционная нагрузка высокая.
Свободных средств было достаточно для дивидендов: покрытие достигло 2,6x, не требуя полного расходования потока.
Итоговая оценка
Денежный профиль компании Интер РАО выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам Интер РАО
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
131 млрд | 144 млрд | 168 млрд | 146 млрд | 98.2 млрд | 96.2 млрд | 104 млрд | 92.2 млрд | 65 млрд | 68.5 млрд | 26.9 млрд | 17 млрд | -27.1 млрд | -24.3 млрд | 51.8 млрд | 15 млрд | -14.8 млрд | 6.39 млрд | -5.29 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
40 млрд | 35.9 млрд | 30.4 млрд | 26.2 млрд | - | 29 млрд | 28 млрд | 26.6 млрд | 21 млрд | 22.9 млрд | 23 млрд | 21.2 млрд | 23.7 млрд | 16.6 млрд | 13 млрд | 3.81 млрд | 3.42 млрд | 3.75 млрд | 2.97 млрд |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | -8.89 млрд | 920 млн | -22.1 млрд | - | - | 37.4 млрд | 26.2 млрд | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | -168 млн | 919 млн | 2.52 млрд | - | - | 46 млн | 543 млн | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | -11.3 млрд | -15.4 млрд | - | 8.49 млрд | -7.34 млрд | -10.7 млрд | 5.87 млрд | -2.34 млрд | 2.49 млрд | 11 млрд | -16.5 млрд | -12.6 млрд | 14.9 млрд | -2.64 млрд | -198 млн | 5.09 млрд | 4.41 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | 5.79 млрд | 17.5 млрд | - | 14.5 млрд | -11.3 млрд | -7.66 млрд | 8.83 млрд | -3.16 млрд | 3.36 млрд | 11.2 млрд | -16.1 млрд | -11.7 млрд | 15.8 млрд | -2.67 млрд | 302 млн | 5.23 млрд | 4.82 млрд |
Прочие неденежные статьи |
- | - | -64.7 млрд | -30 млрд | - | -31.9 млрд | -19.1 млрд | -4.52 млрд | -6.57 млрд | 11.9 млрд | 14 млрд | 11.3 млрд | 2.03 млрд | -5 млн | -33.8 млрд | -9.3 млрд | 16.6 млрд | 710 млн | 4 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | -66.9 млрд | -54.9 млрд | - | -28.5 млрд | -24.5 млрд | -25.8 млрд | -31.5 млрд | -34.7 млрд | -28.8 млрд | -36 млрд | -41 млрд | -48.9 млрд | -26.4 млрд | -6.85 млрд | -9.58 млрд | -8.43 млрд | -6.79 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | 1.06 млрд | -4.42 млрд | - | 888 млн | 107 млн | 724 млн | -456 млн | -4.8 млрд | 172 млн | -19 млн | 1.05 млрд | -6.7 млрд | 10.5 млрд | -22.6 млрд | -4.98 млрд | -5.49 млрд | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | -162 млрд | -345 млрд | - | -247 млрд | -224 млрд | -121 млрд | -45.7 млрд | -19.2 млрд | -34.3 млрд | -20.2 млрд | -5.02 млрд | -14.3 млрд | -600 млн | - | - | - | -9.96 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | 232 млрд | 351 млрд | - | 262 млрд | 137 млрд | 77 млрд | 36 млрд | 86.1 млрд | 25.9 млрд | 23.1 млрд | 30.2 млрд | 78.8 млрд | 3.56 млрд | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | 45.8 млрд | 34.3 млрд | - | 13.8 млрд | 12.8 млрд | 11.2 млрд | 17 млрд | -8.28 млрд | 8.84 млрд | 4.03 млрд | 1.63 млрд | -127 млн | -12.2 млрд | 1.99 млрд | -532 млн | 597 млн | 114 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | 50.7 млрд | -19.2 млрд | - | 1.65 млрд | -98.7 млрд | -58.1 млрд | -24.8 млрд | 19.1 млрд | -28.2 млрд | -29.1 млрд | -13.1 млрд | 8.77 млрд | -25.2 млрд | -27.5 млрд | -15.1 млрд | -13.3 млрд | -6.69 млрд |
Погашение долга |
- | - | -8.97 млрд | -19.3 млрд | - | -483 млн | -13.8 млрд | -12 млрд | -2.56 млрд | -56.6 млрд | -34.8 млрд | 38.4 млрд | -11 млрд | 4.76 млрд | -5.29 млрд | -6.9 млрд | 8.89 млрд | 4.06 млрд | 4.83 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | -11 млн | - | - | -37.5 млрд | -4.12 млрд | - | -1.67 млрд | - | - | - | -6.49 млрд | - | - | - | -216 млн | - |
Выплаченные дивиденды |
33.6 млрд | 36.9 млрд | -19.1 млрд | -17.3 млрд | 24.7 млрд | -15.7 млрд | -13.8 млрд | -11.1 млрд | -12.2 млрд | -1.95 млрд | -318 млн | -226 млн | -476 млн | -2.25 млрд | -1.63 млрд | -176 млн | -219 млн | -10.4 млн | -442 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | -1.76 млрд | -2 млрд | - | -10 млрд | -878 млн | -663 млн | -3.04 млрд | -9.91 млрд | -13.5 млрд | -35.9 млрд | -3.1 млрд | -7.88 млрд | -2.72 млрд | -620 млн | -2.83 млрд | -1.47 млрд | -1.18 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | -29.8 млрд | -38.7 млрд | - | -26.1 млрд | -63.7 млрд | -25.6 млрд | -16.2 млрд | -69.9 млрд | -48.8 млрд | 2.31 млрд | -14.5 млрд | -11.8 млрд | -8.86 млрд | 21 млрд | 5.83 млрд | 4.76 млрд | 3.2 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | 1.94 млрд | 2.25 млрд | - | 7.94 млрд | -752 млн | 865 млн | -101 млн | -805 млн | 943 млн | 2.05 млрд | -129 млн | 1.1 млрд | 282 млн | 561 млн | 558 млн | -1.49 млрд | -122 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | 145 млрд | 71.1 млрд | - | 85.2 млрд | -57.8 млрд | 11.7 млрд | 46.1 млрд | 29.7 млрд | -9.76 млрд | 35.7 млрд | -8.17 млрд | 4.53 млрд | 12.2 млрд | 850 млн | -3.61 млрд | 5.88 млрд | 2.48 млрд |
Денежные средства на конец периода |
456 млрд | 523 млрд | 403 млрд | 258 млрд | 317 млрд | 181 млрд | 95.9 млрд | 154 млрд | 142 млрд | 96 млрд | 65.8 млрд | 75.6 млрд | 39.9 млрд | 48 млрд | 43.5 млрд | 8.59 млрд | 8.21 млрд | 11.3 млрд | 4.69 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 258 млрд | 186 млрд | - | 95.9 млрд | 154 млрд | 142 млрд | 96 млрд | 66.3 млрд | 75.6 млрд | 39.9 млрд | 48 млрд | 43.5 млрд | 31.3 млрд | 7.74 млрд | 11.8 млрд | 5.38 млрд | 2.21 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
99.4 млрд | 116 млрд | 123 млрд | 127 млрд | 148 млрд | 102 млрд | 105 млрд | 94.5 млрд | 87.2 млрд | 81.4 млрд | 66.3 млрд | 60.5 млрд | 19.6 млрд | 6.49 млрд | 46 млрд | 6.84 млрд | 5.09 млрд | 15.9 млрд | 6.09 млрд |
Капитальные расходы |
190 млрд | 115 млрд | -66.9 млрд | -54.9 млрд | 32.8 млрд | -28.5 млрд | -24.5 млрд | -25.8 млрд | -31.5 млрд | -34.7 млрд | -28.8 млрд | -36 млрд | -41 млрд | -48.9 млрд | -26.4 млрд | -6.85 млрд | -9.58 млрд | -8.43 млрд | -6.79 млрд |
Свободный денежный поток |
-90.5 млрд | 500 млн | 55.8 млрд | 71.9 млрд | 115 млрд | 73.2 млрд | 80.9 млрд | 68.7 млрд | 55.7 млрд | 46.6 млрд | 37.5 млрд | 24.5 млрд | -21.4 млрд | -42.4 млрд | 19.6 млрд | -14.2 млн | -4.49 млрд | 7.51 млрд | -704 млн |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Интер РАО
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
20.5 млрд | 46 млрд | 19.1 млрд | 30.2 млрд | 35.1 млрд | 46.7 млрд | 31.2 млрд | 47.3 млрд | 33.2 млрд | 33.2 млрд | 26.3 млрд | 40.3 млрд | 19.7 млрд | 19.7 млрд | 32.1 млрд | 22.5 млрд | 43.5 млрд | 23 млрд | 19.3 млрд | 9.57 млрд | 44.4 млрд | 22.6 млрд | 21.1 млрд | 21.3 млрд | 38.8 млрд | 21.1 млрд | 22.9 млрд | 19.5 млрд | 28.8 млрд | 17.6 млрд | 13.7 млрд | 10.7 млрд | 22.9 млрд | -9.62 млрд | 47.6 млрд | 21.7 млрд | -1.97 млрд | 5.37 млрд | 5.4 млрд | 18.1 млрд | 745 млн | 3.9 млрд | 6.61 млрд | -9.84 млрд | -12.1 млрд | -1.41 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
10.9 млрд | 10.7 млрд | 11.1 млрд | 9.8 млрд | 9.8 млрд | 9.2 млрд | 8.77 млрд | 7.97 млрд | 6.68 млрд | 6.68 млрд | 7.29 млрд | 7.28 млрд | 5.9 млрд | 5.9 млрд | 7.61 млрд | 7.3 млрд | 7.32 млрд | 7.77 млрд | 7.3 млрд | 7.01 млрд | 6.89 млрд | 6.75 млрд | 6.8 млрд | 7.3 млрд | 7.16 млрд | 6.93 млрд | 6.76 млрд | 6.65 млрд | 6.27 млрд | 5.26 млрд | 5.68 млрд | 5.2 млрд | 4.91 млрд | 5.7 млрд | 5.61 млрд | 5.49 млрд | 5.67 млрд | 5.86 млрд | 5.69 млрд | 5.75 млрд | 5.32 млрд | 5.35 млрд | 5.33 млрд | 5.42 млрд | 5.82 млрд | 6.36 млрд |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.4 млрд | -4.12 млрд | 6.83 млрд | 560 млн | -3.25 млрд | -3.22 млрд | 16.9 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -177 млн | 9 млн | 75 млн | 163 млн | 270 млн | 411 млн | 647 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 млн | 36 млн |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | -7.66 млрд | -3.1 млрд | -528 млн | -528 млн | -11.7 млрд | -20.1 млрд | -12.7 млрд | -12.7 млрд | -5.19 млрд | 376 млн | -30.1 млрд | 24.4 млрд | 4.21 млрд | -11 млрд | -9.13 млрд | 18.1 млрд | -7.78 млрд | -3.5 млрд | -14.1 млрд | 11.3 млрд | -8.36 млрд | 6.67 млрд | -20.4 млрд | 21.5 млрд | -2.11 млрд | 6.06 млрд | -19.6 млрд | 21.7 млрд | 485 млн | -16.9 млрд | 14.8 млрд | 3.28 млрд | -142 млн | -15.4 млрд | 11.4 млрд | -1.76 млрд | -2.54 млрд | -5.57 млрд | 5.42 млрд | -4 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | -1.62 млрд | 12.2 млрд | 4.4 млрд | 4.4 млрд | -7.68 млрд | -900 млн | -216 млн | -216 млн | -1.66 млрд | 3.27 млрд | -28.9 млрд | 23 млрд | 3.76 млрд | -9.12 млрд | -8.62 млрд | 14.7 млрд | -7.1 млрд | -1.96 млрд | -13.4 млрд | 8.56 млрд | -7.98 млрд | 9.37 млрд | -17.6 млрд | 22.2 млрд | -1.57 млрд | 6.7 млрд | -18.5 млрд | 21 млрд | 618 млн | -16.5 млрд | 13.7 млрд | 4.15 млрд | 44 млн | -14.5 млрд | 10.7 млрд | -1.12 млрд | -3.22 млрд | 341 млн | -1.63 млрд | 789 млн |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | - | - | -26.8 млрд | -37.6 млрд | 15.7 млрд | 15.7 млрд | -10 млрд | -26.9 млрд | 36.1 млрд | 36.1 млрд | -560 млн | -9.78 млрд | -7.87 млрд | 418 млн | -3.18 млрд | -9.23 млрд | -19.9 млрд | 2.42 млрд | -3.99 млрд | -11.3 млрд | -6.25 млрд | 6.35 млрд | -4.18 млрд | -10.5 млрд | -5.11 млрд | 5.3 млрд | -1.07 млрд | -4.87 млрд | -5 млрд | 29.5 млрд | -40.1 млрд | 721 млн | 16 млрд | 2.32 млрд | -2.14 млрд | -2.16 млрд | 8.58 млрд | 1.03 млрд | 2.92 млрд | 22.8 млрд | 7.58 млрд | 598 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | -23.2 млрд | -19.8 млрд | -22.6 млрд | -22.6 млрд | -11.4 млрд | -10.4 млрд | -17.8 млрд | -17.8 млрд | -5.8 млрд | -8.35 млрд | -4.38 млрд | -9.61 млрд | -11.5 млрд | -4.4 млрд | -3.04 млрд | -9.29 млрд | -4.42 млрд | -2.88 млрд | -7.87 млрд | -7.94 млрд | -4.04 млрд | -10.2 млрд | -3.6 млрд | -9.79 млрд | -9.38 млрд | -6.39 млрд | -5.95 млрд | -11.7 млрд | -7.49 млрд | -5.99 млрд | -12.8 млрд | -6.68 млрд | -4.8 млрд | -4.46 млрд | -11.9 млрд | -4.79 млрд | -6.88 млрд | -17.9 млрд | -6.78 млрд | -9 млрд |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | -17.1 млрд | -915 млн | -915 млн | -362 млн | -362 млн | 148 млн | 148 млн | 8.02 млрд | -43.7 млрд | -25 млн | 4.89 млрд | 888 млн | 2.46 млрд | 2.33 млрд | 6 млн | 2.86 млрд | -1 млн | 102 млн | 2.72 млрд | 1.82 млрд | 2 млн | 722 млн | 44 млн | 4.82 млрд | 10.1 млрд | -500 млн | -5.23 млрд | 418 млн | 2.14 млрд | 78 млн | 1.64 млрд | 4.16 млрд | 94 млн | -50 млн | 2 млн | 29 млн | - | 4 млн | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -182 млрд | -15.4 млрд | -4.37 млрд | -54.4 млрд | -81.2 млрд | -62 млрд | -49.3 млрд | -49.9 млрд | -70 млрд | -16.5 млрд | -87.9 млрд | -34.7 млрд | -48.9 млрд | -5.76 млрд | -31.8 млрд | -20 млрд | -8.84 млрд | -12.2 млрд | -4.76 млрд | -1.56 млрд | -11.2 млрд | -2.71 млрд | -2.96 млрд | -15.9 млрд | -12.6 млрд | -2.76 млрд | -7.76 млрд | -2.54 млрд | -1.69 млрд | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 млрд | 73.3 млрд | 47.7 млрд | 119 млрд | 54.9 млрд | 30.4 млрд | 58.5 млрд | 56.6 млрд | 27.8 млрд | 27.5 млрд | 25.4 млрд | 28.1 млрд | 7.51 млрд | 16.2 млрд | 25.2 млрд | 21.5 млрд | 8.12 млрд | 3.18 млрд | 3.14 млрд | 11.1 млрд | 49.5 млрд | 3.3 млрд | 12.7 млрд | 5.51 млрд | 31 млн | 7.65 млрд | 15.1 млрд | 7.32 млрд | 488 млн | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | - | -89.4 млрд | -5.07 млрд | 37.6 млрд | 37.6 млрд | 57.9 млрд | -13.6 млрд | -8.83 млрд | -8.83 млрд | 275 млн | 4.39 млрд | 2.59 млрд | -2 млн | 4.05 млрд | 2.35 млрд | 2.48 млрд | 2.31 млрд | 2.88 млрд | 4.2 млрд | 3.38 млрд | 2.61 млрд | 1.81 млрд | 4.82 млрд | 1.98 млрд | 1.21 млрд | 4.79 млрд | 9.89 млрд | 1.07 млрд | -14.9 млрд | 1.48 млрд | 2.06 млрд | 2.28 млрд | 1.72 млрд | 4.51 млрд | 331 млн | -439 млн | 2.01 млрд | -651 млн | 348 млн | 811 млн | 4.14 млрд |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | - | -113 млрд | -42 млрд | 14.1 млрд | 14.1 млрд | 46.5 млрд | -24 млрд | -26.5 млрд | -26.5 млрд | -148 млрд | 10.3 млрд | 41.5 млрд | 59.5 млрд | -32.8 млрд | -33.6 млрд | 8.62 млрд | -334 млн | -43.8 млрд | 12.3 млрд | -66.9 млрд | -12 млрд | -43.6 млрд | 5.09 млрд | -7.55 млрд | -6.97 млрд | -5.3 млрд | -5.53 млрд | -7 млрд | -22.3 млрд | 32.7 млрд | -3.34 млрд | -724 млн | -15.4 млрд | -12.9 млрд | 857 млн | -5.02 млрд | 2 млрд | -8.71 млрд | -17.5 млрд | -5.97 млрд | -4.85 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | -2.56 млрд | -11.7 млрд | - | - | -570 млн | -7.76 млрд | - | - | -2 млрд | 34 млн | -130 млн | -53 млн | -14 млн | -31 млн | -385 млн | 238 млн | -5.23 млрд | -2.96 млрд | -3.97 млрд | -3.62 млрд | -1 млрд | -3.08 млрд | -2.99 млрд | -9.77 млрд | -662 млн | 7.76 млрд | 1.63 млрд | -37.7 млрд | -4.02 млрд | -5.9 млрд | - | 2.89 млрд | -17.3 млрд | -2.6 млрд | 20.2 млрд | 4.44 млрд | -274 млн | -10.3 млрд | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | -12.6 млрд | - | - | - | - | - | -5.5 млн | -5.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | -25.9 млрд | -5.02 млрд | -4.61 млрд | -1.96 млрд | -3.28 млрд | -834 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.67 млрд | - | - | - | - | - | - | - | -5 млн | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | 33.6 млрд | - | - | - | -13.7 млрд | - | -3.18 млрд | -3.18 млрд | -12.7 млрд | -17 млн | -3.41 млрд | -3.41 млрд | -5.82 млрд | -8.61 млрд | - | -44 млн | -6.34 млрд | -9.36 млрд | -2 млн | -1.11 млрд | -38 млн | -12.7 млрд | -2 млн | -577 млн | -27 млн | -11.1 млрд | -1 млн | -29 млн | -4.08 млрд | -8.14 млрд | - | -14 млн | -484 млн | - | -86 млн | -36 млн | -368 млн | - | -2 млн | -52 млн | -1 млн | - | - | -3 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | - | -653 млн | -6.91 млрд | -906 млн | -906 млн | -284 млн | -288 млн | -6.26 млрд | -6.26 млрд | -358 млн | -3.56 млрд | -3.12 млрд | -2.93 млрд | -2.6 млрд | -2.15 млрд | -2.32 млрд | -1.92 млрд | -154 млн | -222 млн | -452 млн | -1.27 млрд | -215 млн | -254 млн | -278 млн | -1.76 млрд | 419 млн | 483 млн | -1.07 млрд | -1.89 млрд | 455 млн | -3.85 млрд | -18.8 млрд | -4.1 млрд | -4.2 млрд | -4.36 млрд | -33 млрд | -1.16 млрд | -507 млн | -871 млн | -4.6 млрд | 2.62 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | - | -29.4 млрд | -18.6 млрд | -4.08 млрд | -4.08 млрд | -13.6 млрд | -8.06 млрд | -9.67 млрд | -9.67 млрд | -8.18 млрд | -12.1 млрд | -3.25 млрд | -2.94 млрд | -8.96 млрд | -11.5 млрд | -2.71 млрд | -28.7 млрд | -10.4 млрд | -18.2 млрд | -6.38 млрд | -8.17 млрд | -2 млрд | -14 млрд | -1.38 млрд | -11.1 млрд | -6.53 млрд | 474 млн | 923 млн | -39.6 млрд | -6.1 млрд | -12.2 млрд | -18.7 млрд | -1.25 млрд | -21.9 млрд | -6.96 млрд | -12.8 млрд | 3.28 млрд | -782 млн | -11.2 млрд | -4.6 млрд | 2.62 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | -1.45 млрд | 362 млн | -500 тыс. | -500 тыс. | 1.03 млрд | 916 млн | 1.72 млрд | 1.72 млрд | 114 млн | -581 млн | 222 млн | -905 млн | 2.24 млрд | -2.14 млрд | 8.74 млрд | -162 млн | -56 млн | -102 млн | -432 млн | 323 млн | 246 млн | 280 млн | 16 млн | -59 млн | -46 млн | 248 млн | -244 млн | -240 млн | -130 млн | -322 млн | 546 млн | 797 млн | -197 млн | -203 млн | 1.58 млрд | -213 млн | 203 млн | 37 млн | -152 млн | -5 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | - | -138 млрд | -45.7 млрд | 65 млрд | 65 млрд | -219 млрд | -30.5 млрд | 14.6 млрд | 14.6 млрд | -122 млрд | 18 млрд | 51.3 млрд | 111 млрд | -11.9 млрд | -51 млрд | 36.9 млрд | 20.6 млрд | -38 млрд | 7.76 млрд | -48.1 млрд | 25.8 млрд | -28.2 млрд | 13.5 млрд | 627 млн | 31.7 млрд | 4.48 млрд | 12.6 млрд | -2.72 млрд | -14.2 млрд | 40.1 млрд | -4.79 млрд | 15.5 млрд | 981 млн | -26.2 млрд | -43 млн | 9.8 млрд | 13.6 млрд | 3.03 млрд | -15.9 млрд | -4.02 млрд | -652 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | - | 219 млрд | 357 млрд | 65 млрд | 65 млрд | 7.67 млрд | 227 млрд | 14.6 млрд | 14.6 млрд | 128 млрд | 250 млрд | 232 млрд | 181 млрд | 69.9 млрд | 81.8 млрд | 133 млрд | 95.9 млрд | 75.3 млрд | 113 млрд | 106 млрд | 154 млрд | 128 млрд | 156 млрд | 143 млрд | 142 млрд | 110 млрд | 106 млрд | 93.3 млрд | 96 млрд | 101 млрд | 61.1 млрд | 65.8 млрд | 50.4 млрд | 49.4 млрд | 75.6 млрд | 75.6 млрд | 56.5 млрд | 42.9 млрд | 39.9 млрд | 43.4 млрд | 47.4 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | 357 млрд | 403 млрд | - | - | 227 млрд | 258 млрд | - | - | 250 млрд | 232 млрд | 181 млрд | 69.9 млрд | 81.8 млрд | 133 млрд | 95.9 млрд | 75.3 млрд | 113 млрд | 106 млрд | 154 млрд | 128 млрд | 156 млрд | 143 млрд | 142 млрд | 110 млрд | 106 млрд | 93.3 млрд | 96 млрд | 110 млрд | 61.1 млрд | 65.8 млрд | 50.4 млрд | 49.4 млрд | 75.6 млрд | 75.6 млрд | 65.8 млрд | 42.9 млрд | 39.9 млрд | 55.8 млрд | 47.4 млрд | 48 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
10.2 млрд | 6.77 млрд | 93.2 млрд | 4.13 млрд | 12.9 млрд | -10.8 млрд | 5.45 млрд | 14.5 млрд | 55 млрд | 55 млрд | 11.9 млрд | 624 млн | 49 млрд | 49 млрд | 33.9 млрд | 20.4 млрд | 12.8 млрд | 55.6 млрд | 27.6 млрд | -3.68 млрд | 22.3 млрд | 49.8 млрд | 16.1 млрд | 13.8 млрд | 25.6 млрд | 45.7 млрд | 17.1 млрд | 22.1 млрд | 9.54 млрд | 49.8 млрд | 16.4 млрд | 17.4 млрд | 3.6 млрд | 47.9 млрд | 13.6 млрд | 11 млрд | 34.4 млрд | 16.8 млрд | 8.82 млрд | 6.26 млрд | 26 млрд | 8.52 млрд | 12.3 млрд | 12.8 млрд | 6.7 млрд | 1.59 млрд |
Капитальные расходы |
54.3 млрд | 47.3 млрд | 88.2 млрд | 32.6 млрд | 35.6 млрд | 33.5 млрд | -23.2 млрд | -19.8 млрд | -22.6 млрд | -22.6 млрд | -11.4 млрд | -10.4 млрд | -17.8 млрд | -17.8 млрд | -5.8 млрд | -8.35 млрд | -4.38 млрд | -9.61 млрд | -11.5 млрд | -4.4 млрд | -3.04 млрд | -9.29 млрд | -4.42 млрд | -2.88 млрд | -7.87 млрд | -7.94 млрд | -4.04 млрд | -10.2 млрд | -3.6 млрд | -9.79 млрд | -9.38 млрд | -6.39 млрд | -5.95 млрд | -11.7 млрд | -7.49 млрд | -5.99 млрд | -12.8 млрд | -6.68 млрд | -4.8 млрд | -4.46 млрд | -11.9 млрд | -4.79 млрд | -6.88 млрд | -17.9 млрд | -6.78 млрд | -9 млрд |
Свободный денежный поток |
-44.1 млрд | -40.5 млрд | 5 млрд | -28.5 млрд | -22.7 млрд | -44.3 млрд | -17.8 млрд | -5.29 млрд | 32.5 млрд | 32.5 млрд | 560 млн | -9.76 млрд | 31.2 млрд | 31.2 млрд | 28.1 млрд | 12.1 млрд | 8.41 млрд | 46 млрд | 16.1 млрд | -8.08 млрд | 19.2 млрд | 40.5 млрд | 11.7 млрд | 10.9 млрд | 17.7 млрд | 37.7 млрд | 13.1 млрд | 11.9 млрд | 5.94 млрд | 40 млрд | 6.99 млрд | 11 млрд | -2.34 млрд | 36.2 млрд | 6.1 млрд | 5.05 млрд | 21.6 млрд | 10.2 млрд | 4.01 млрд | 1.81 млрд | 14.1 млрд | 3.73 млрд | 5.43 млрд | -5.1 млрд | -83 млн | -7.41 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Интер РАО, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Саратовэнерго
SARE
|
- | - | - |  Россия |
 |
Сахалинэнерго
SLEN
|
- | - | - | Россия |
 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
EBR
|
- | 0.96 % | $ 25.8 млрд | - |