Facebook
X
VK
TelegramКалужская сбытовая компания Движение денежных средств 2008-2025 | KLSB
Движение денежных средств по годам Калужская сбытовая компания
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
113 млн | 96.8 млн | 108 млн | 96.7 млн | 85.9 млн | 10.7 млн | 9.69 млн | 17.8 млн | 73.1 млн | 123 млн | 70 млн | 91.8 млн | 86 млн | 79.8 млн | 102 млн | 193 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
163 млн | 178 млн | 170 млн | 121 млн | 137 млн | 114 млн | 101 млн | 90.2 млн | 102 млн | 74.1 млн | 4.99 млн | 21.1 млн | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-121 млн | -173 млн | 82.9 млн | -147 млн | 66.5 млн | -179 млн | -541 млн | -1.47 млрд | 860 млн | 26.6 млн | - | 263 млн | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | 87.8 млн | -139 млн | 66.5 млн | -181 млн | -542 млн | -1.47 млрд | 1.03 млрд | 130 млн | - | 267 млн | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
559 млн | 259 млн | 152 млн | 238 млн | 80.3 млн | -60.2 млн | -7.78 млн | 117 млн | -148 млн | 87.4 млн | -75 млн | -36.8 млн | -86 млн | -79.8 млн | -102 млн | -193 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-354 млн | -255 млн | -179 млн | -45.7 млн | -85 млн | -168 млн | -60.3 млн | -57.6 млн | -5.29 млн | -120 млн | - | -788 млн | - | -339 млн | -162 млн | -59.4 млн |
Чистые приобретения |
- | - | 62 тыс. | 2.38 млн | 28.8 млн | - | - | -6.46 млн | 26 тыс. | -60 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | -857 млн | - | - | - | -6.46 млн | -415 млн | -60 тыс. | -220 млн | -66.2 млн | -301 млн | - | -263 млн | -26 тыс. |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | 58.5 млн | 26 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
120 млн | 115 млн | 80.6 млн | -1.28 млн | -18.5 млн | 8.92 млн | 16.1 млн | -59.9 млн | 234 млн | 568 тыс. | -508 млн | -11.3 млн | -167 млн | -47.7 млн | 33.3 млн | 3.48 млн |
Затраты на инвестиции |
-235 млн | -140 млн | -98.6 млн | -904 млн | -103 млн | -159 млн | -44.1 млн | -72 млн | -186 млн | -119 млн | -728 млн | -866 млн | -468 млн | -387 млн | -391 млн | -55.9 млн |
Погашение долга |
- | -24.4 млн | -598 млн | 1.05 млрд | -293 млн | 245 млн | 526 млн | 1.16 млрд | -677 млн | -131 млн | 509 млн | 536 млн | 166 млн | 248 млн | 351 млн | 121 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
-14 тыс. | -21.8 млн | -34.7 млн | -2 тыс. | - | -91.6 млн | -2.66 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-224 млн | -267 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.57 млн | - | - | -960 тыс. | - | -5.09 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-224 млн | -314 млн | -598 млн | 1.05 млрд | -289 млн | 243 млн | 523 млн | 1.15 млрд | -646 млн | -131 млн | 509 млн | 536 млн | 166 млн | 247 млн | 351 млн | 413 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | 28.6 млн | - | - | - | -12.4 млн | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
256 млн | -92 млн | -183 млн | 451 млн | -23 млн | -29.9 млн | 41.5 млн | -142 млн | 62 млн | 59.4 млн | 20 млн | -3.34 млн | 25 млн | -26.3 млн | -115 млн | 146 млн |
Денежные средства на конец периода |
482 млн | 226 млн | 318 млн | 502 млн | 51.1 млн | 74.1 млн | 104 млн | 34.8 млн | 177 млн | 115 млн | 55.6 млн | 35.6 млн | 40 млн | 14.5 млн | 33.7 млн | 148 млн |
Денежные средства на начало периода |
226 млн | 318 млн | 502 млн | 51.1 млн | 74.1 млн | 104 млн | 62.4 млн | 177 млн | 115 млн | 55.6 млн | 35.6 млн | 39 млн | 15 млн | 40.8 млн | 148 млн | 2.86 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
714 млн | 362 млн | 513 млн | 309 млн | 370 млн | -115 млн | -437 млн | -1.24 млрд | 887 млн | 311 млн | - | 339 млн | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
-354 млн | -255 млн | -179 млн | -45.7 млн | -85 млн | -168 млн | -60.3 млн | -57.6 млн | -6.51 млн | -120 млн | - | -788 млн | - | -339 млн | -162 млн | -59.4 млн |
Свободный денежный поток |
360 млн | 106 млн | 334 млн | 263 млн | 285 млн | -282 млн | -498 млн | -1.3 млрд | 894 млн | 310 млн | - | -449 млн | - | -339 млн | -162 млн | -59.4 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Калужская сбытовая компания
| 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2012-Q4 | 2011-Q4 | 2010-Q4 | 2010-Q2 | 2009-Q4 | 2009-Q2 | 2008-Q2 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
46.1 млн | 76.9 млн | 36.2 млн | 65.3 млн | 31.5 млн | 55.8 млн | 30.5 млн | 69.1 млн | 8.74 млн | 57.7 млн | 116 млн | 5.33 млн | 5.33 млн | 4.85 млн | 4.85 млн | 16.1 млн | 1.66 млн | 36.6 млн | 36.6 млн | 61.7 млн | 61.7 млн | 80.4 млн | -10.4 млн | 171 млн | 23 млн | 79.8 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
227 млн | 70.9 млн | 91.8 млн | 76.6 млн | 101 млн | 63.8 млн | 106 млн | 59.7 млн | 61.6 млн | 58.2 млн | 68.6 млн | 57 млн | 57 млн | 50.7 млн | 50.7 млн | 90.2 млн | - | 51 млн | 51 млн | 37 млн | 37 млн | 4.99 млн | - | 10.6 млн | 5.28 млн | - | - | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
194 млн | -288 млн | 167 млн | -299 млн | 127 млн | -314 млн | 198 млн | 186 млн | -333 млн | 237 млн | 39.3 млн | -86.5 млн | -92.6 млн | -273 млн | -268 млн | -735 млн | -735 млн | 430 млн | 430 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | - | - | 131 млн | 65.7 млн | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | 82.1 млн | -142 млн | 169 млн | 39.3 млн | -87.3 млн | -93.4 млн | -274 млн | -268 млн | -734 млн | -734 млн | 514 млн | 514 млн | 64.9 млн | 64.9 млн | - | - | 133 млн | 66.7 млн | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-288 млн | 316 млн | 244 млн | 622 млн | -363 млн | 453 млн | -79.7 млн | 177 млн | 414 млн | 95.7 млн | -39 млн | -33.1 млн | -27.1 млн | -1.3 млн | -6.48 млн | 6.29 млн | 111 млн | -74 млн | -74 млн | 43.7 млн | 43.7 млн | -85.4 млн | 10.4 млн | -143 млн | -9.19 млн | -79.8 млн | - | - | - | - | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-151 млн | -205 млн | -149 млн | -250 млн | -5.11 млн | -141 млн | -23.8 млн | -44.1 млн | -1.63 млн | -32.5 млн | -42.5 млн | -83.8 млн | -83.8 млн | -30.1 млн | -30.1 млн | -28.8 млн | -28.8 млн | -2.65 млн | -2.65 млн | -59.8 млн | -59.8 млн | - | - | -394 млн | -197 млн | -169 млн | -169 млн | -40.5 млн | -80.9 млн | -29.7 млн | -14.8 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | 474 тыс. | 1.9 млн | 28.5 млн | - | - | - | - | - | -6.46 млн | - | 13 тыс. | 13 тыс. | -30 тыс. | -30 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.46 млн | - | -207 млн | -207 млн | -30 тыс. | -30 тыс. | -165 млн | -55 млн | -66.2 млн | - | - | - | -65.7 млн | -131 млн | -13 тыс. | -6.5 тыс. |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.5 млн | - | 13 тыс. | 13 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
96.8 млн | 72.3 млн | 47.4 млн | 42.9 млн | 72.4 млн | 32.1 млн | 34.3 млн | -858 млн | -7.6 млн | -51.3 млн | 42.5 млн | -74.9 млн | 83.8 млн | -14 млн | 30.1 млн | -88.8 млн | 28.8 млн | 117 млн | 117 млн | 284 тыс. | 284 тыс. | -623 млн | 115 млн | -406 млн | 197 млн | -274 млн | 226 млн | 87.5 млн | 175 млн | -76 млн | -38 млн |
Затраты на инвестиции |
-54.1 млн | -133 млн | -102 млн | -207 млн | 67.3 млн | -109 млн | 10.5 млн | -902 млн | -7.33 млн | -55.3 млн | -42.5 млн | -74.9 млн | -83.8 млн | -14 млн | -30.1 млн | -43.2 млн | -28.8 млн | -93.1 млн | -93.1 млн | -59.6 млн | -59.6 млн | -788 млн | 59.8 млн | -457 млн | -205 млн | -443 млн | 56.6 млн | -18.6 млн | -37.3 млн | -106 млн | -52.8 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | 1.14 млрд | 158 млн | - | 51.6 млн | -303 млн | 548 млн | 526 млн | - | 1.16 млрд | - | -338 млн | -338 млн | -65.5 млн | -65.5 млн | 509 млн | - | 536 млн | - | 248 млн | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | -14 тыс. | - | -6.15 млн | -15.6 млн | - | -34.7 млн | - | -2 тыс. | - | - | -45.8 млн | -45.8 млн | -1.33 млн | -1.33 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-322 млн | 256 млн | -480 млн | -194 млн | -97.4 млн | -563 млн | - | -252 млн | - | -319 млн | - | - | - | 3.98 млрд | -3.98 млрд | 3.12 млрд | -3.12 млрд | - | - | - | - | -61.4 млн | 59.8 млн | 1.34 млрд | -671 млн | -57.6 млн | 56.6 млн | -18.6 млн | -37.3 млн | -106 млн | -52.8 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-322 млн | 256 млн | -480 млн | -201 млн | -113 млн | -563 млн | -34.7 млн | 888 млн | 158 млн | -319 млн | -7.3 млрд | 5.67 млрд | -5.43 млрд | 4.51 млрд | -3.98 млрд | 4.27 млрд | -3.12 млрд | -323 млн | -323 млн | -65.5 млн | -65.5 млн | 449 млн | 59.8 млн | 1.88 млрд | -671 млн | 190 млн | 56.6 млн | -18.6 млн | -37.3 млн | -106 млн | -52.8 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.15 млрд | -5.56 млрд | 5.56 млрд | -4.25 млрд | 4.25 млрд | -3.68 млрд | 3.71 млрд | - | - | - | - | - | - | -1.59 млрд | 790 млн | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | 149 млн | -21.4 млн | -169 млн | 169 млн | -1.46 млрд | - | 433 млн | 17.8 млн | 25.1 млн | -5.74 млн | -29.9 млн | -7.47 млн | 41.5 млн | 10.4 млн | -142 млн | -32.9 млн | - | -115 млн | - | -55.6 млн | 20 млн | 5 млн | -3.34 млн | -817 тыс. | -26.3 млн | -6.58 млн | -28.7 млн | -28.7 млн | 36.4 млн | 36.4 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | 149 млн | -21.4 млн | - | 169 млн | - | - | 502 млн | 68.9 млн | 51.1 млн | 12.8 млн | 74.1 млн | 18.5 млн | 104 млн | 26 млн | 34.8 млн | 15.6 млн | 177 млн | - | 115 млн | - | 55.6 млн | 13.9 млн | 35.6 млн | 9.13 млн | 14.5 млн | 3.62 млн | 8.43 млн | 8.43 млн | 37.1 млн | 37.1 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | 169 млн | - | 1.46 млрд | - | 68.9 млн | 51.1 млн | 26.1 млн | 18.5 млн | 104 млн | 26 млн | 62.4 млн | 15.6 млн | 177 млн | 48.5 млн | - | 115 млн | - | 55.6 млн | 35.6 млн | 8.9 млн | 39 млн | 9.94 млн | 40.8 млн | 10.2 млн | 37.1 млн | 37.1 млн | 715 тыс. | 715 тыс. |
Денежные потоки от операционной деятельности |
179 млн | 175 млн | 539 млн | 465 млн | -104 млн | 258 млн | 255 млн | 476 млн | -162 млн | 400 млн | 185 млн | -57.3 млн | -57.3 млн | -219 млн | -219 млн | -622 млн | -622 млн | 444 млн | 444 млн | 156 млн | 156 млн | - | - | 170 млн | 84.8 млн | - | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
-151 млн | -205 млн | -149 млн | -250 млн | -5.11 млн | -141 млн | -23.8 млн | -44.1 млн | -1.63 млн | -32.5 млн | -42.5 млн | -83.8 млн | -83.8 млн | -30.1 млн | -30.1 млн | -28.8 млн | -28.8 млн | -3.26 млн | -3.26 млн | -59.8 млн | -59.8 млн | - | - | -394 млн | -197 млн | -169 млн | -169 млн | -40.5 млн | -80.9 млн | -29.7 млн | -14.8 млн |
Свободный денежный поток |
27.9 млн | -29.8 млн | 390 млн | 215 млн | -109 млн | 117 млн | 231 млн | 432 млн | -164 млн | 367 млн | 142 млн | -141 млн | -141 млн | -249 млн | -249 млн | -651 млн | -651 млн | 447 млн | 447 млн | 155 млн | 155 млн | - | - | -225 млн | -112 млн | -169 млн | -169 млн | -40.5 млн | -80.9 млн | -29.7 млн | -14.8 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Калужская сбытовая компания, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна |
|---|