PG&E Corporation Движение денежных средств 2025-2006 | PCGU

Краткий обзор денежной генерации компании PG&E Corporation

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Денежный результат основной деятельности прибавил +285,3%, поднявшись с $2,3 млрд до $8,7 млрд; ежегодная динамика около 40,1% была высокой.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Конверсия прибыли в операционный поток достигла 2,99x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.

Денежная рентабельность продаж достигла 35% против 11% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.

Что показывают денежные потоки

Денежный профиль компании PG&E Corporation выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам PG&E Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	8.72 млрд	8.04 млрд	4.75 млрд	3.72 млрд	2.26 млрд	-19.1 млрд	4.82 млрд	4.75 млрд	5.98 млрд	4.41 млрд	3.78 млрд	3.69 млрд	3.43 млрд	4.88 млрд	3.74 млрд	3.21 млрд	3.04 млрд	2.76 млрд	2.56 млрд	-
Кредиторская задолженность	3.35 млрд	2.75 млрд	2.31 млрд	-	2.86 млрд	2.4 млрд	1.95 млрд	1.98 млрд	1.65 млрд	1.5 млрд	1.41 млрд	1.24 млрд	1.29 млрд	1.24 млрд	1.18 млрд	1.13 млрд	984 млн	1.1 млрд	-	-
Дебиторская задолженность	2.27 млрд	2.22 млрд	2.05 млрд	-	2.34 млрд	1.88 млрд	1.29 млрд	1.15 млрд	1.24 млрд	1.25 млрд	1.11 млрд	960 млн	1.09 млрд	937 млн	992 млн	944 млн	859 млн	1.75 млрд	-	-
Общие запасы	75 млн	52 млн	65 млн	-	44 млн	95 млн	97 млн	111 млн	115 млн	117 млн	126 млн	172 млн	137 млн	135 млн	159 млн	152 млн	114 млн	232 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально PG&E Corporation

	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	2.43 млрд	6.76 млрд	3.9 млрд	2.85 млрд	6.1 млрд	2.97 млрд	2.26 млрд	4.27 млрд	2.46 млрд	1.18 млрд	-	2.71 млрд	-	1.66 млрд	-	2.05 млрд	-	1.2 млрд	-	-19.2 млрд	3.29 млрд	1.6 млрд	-	4.07 млрд	2.76 млрд	2.24 млрд	-	4.24 млрд	2.75 млрд	1.51 млрд	-	4.74 млрд	2.76 млрд	1.57 млрд	-	3.28 млрд	1.82 млрд	1.09 млрд	-	2.94 млрд	1.86 млрд	1.08 млрд	-	2.96 млрд	1.28 млрд	771 млн	-	2.83 млрд	1.46 млрд	869 млн	-	3.45 млрд	2.17 млрд	931 млн	-	3.23 млрд	1.9 млрд	1.09 млрд	2.32 млрд	1.37 млрд	395 млн	2.81 млрд	1.75 млрд
Кредиторская задолженность	2.84 млрд	3.02 млрд	2.66 млрд	2.52 млрд	2.4 млрд	2.15 млрд	2.15 млрд	2.69 млрд	2.37 млрд	2.32 млрд	-	2.96 млрд	-	2.39 млрд	2.86 млрд	2.7 млрд	2.25 млрд	2.14 млрд	2.4 млрд	2.4 млрд	2.4 млрд	2.4 млрд	1.95 млрд	1.84 млрд	1.68 млрд	867 млн	1.98 млрд	1.7 млрд	1.98 млрд	1.98 млрд	1.65 млрд	1.65 млрд	1.65 млрд	1.65 млрд	1.5 млрд	1.5 млрд	1.5 млрд	1.5 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.29 млрд	1.29 млрд	1.29 млрд	1.29 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	1.18 млрд	943 млн	920 млн	882 млн	864 млн	863 млн
Дебиторская задолженность	1.93 млрд	2.34 млрд	2.02 млрд	2.13 млрд	2.3 млрд	1.98 млрд	2.16 млрд	2.18 млрд	2.11 млрд	2.57 млрд	-	2.73 млрд	-	2.08 млрд	2.34 млрд	1.82 млрд	1.91 млрд	1.84 млрд	1.88 млрд	1.88 млрд	1.88 млрд	1.88 млрд	1.29 млрд	1.29 млрд	1.29 млрд	1.29 млрд	1.15 млрд	1.15 млрд	1.15 млрд	1.15 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.24 млрд	1.25 млрд	1.25 млрд	1.25 млрд	1.25 млрд	1.11 млрд	1.11 млрд	1.11 млрд	1.11 млрд	960 млн	960 млн	960 млн	960 млн	1.09 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	1.09 млрд	937 млн	937 млн	937 млн	937 млн	992 млн	992 млн	992 млн	992 млн	989 млн	846 млн	1.53 млрд	1.61 млрд	1.48 млрд
Общие запасы	68 млн	74 млн	73 млн	45 млн	51 млн	56 млн	44 млн	66 млн	55 млн	34 млн	-	82 млн	-	29 млн	44 млн	47 млн	44 млн	17 млн	95 млн	95 млн	95 млн	95 млн	97 млн	97 млн	97 млн	97 млн	111 млн	111 млн	111 млн	111 млн	115 млн	115 млн	115 млн	115 млн	117 млн	117 млн	117 млн	117 млн	126 млн	126 млн	126 млн	126 млн	172 млн	172 млн	172 млн	172 млн	137 млн	137 млн	137 млн	137 млн	135 млн	135 млн	135 млн	135 млн	159 млн	159 млн	159 млн	159 млн	192 млн	142 млн	59 млн	141 млн	107 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании PG&E Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
CMS Energy Corporation CMS	$ 69.78	0.32 %	$ 21 млрд	США
Edison International EIX	$ 60.18	0.07 %	$ 23.2 млрд	США
Eversource Energy ES	$ 69.61	0.17 %	$ 25.8 млрд	США
Evergy EVRG	$ 88.45	0.52 %	$ 20.4 млрд	США
Alliant Energy Corporation LNT	$ 73.26	-0.28 %	$ 18.8 млрд	США
NextEra Energy NEE	$ 86.28	-0.67 %	$ 178 млрд	США
DTE Energy Company DTE	$ 138.99	0.46 %	$ 28.8 млрд	США
PG&E Corporation PCG	$ 13.24	0.76 %	$ 29.1 млрд	США
Consolidated Edison ED	$ 119.27	0.74 %	$ 42.6 млрд	США
Pinnacle West Capital Corporation PNW	$ 105.95	0.66 %	$ 12.7 млрд	США
PPL Corporation PPL	$ 35.71	0.01 %	$ 26.4 млрд	США
The Southern Company SO	$ 93.64	0.07 %	$ 103 млрд	США

PG&E Corporation Движение денежных средств 2025-2006 | PCGU

Краткий обзор денежной генерации компании PG&E Corporation

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам PG&E Corporation

Операционный денежный поток

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей