Facebook
X
VK
Telegram
Mattel Движение денежных средств 2025-2006 | MAT
Краткий обзор денежных потоков компании Mattel
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Денежный поток основной деятельности прибавил +22,2%, достигнув $593,3 млн. Средний темп 5,1% остаётся рабочим.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,3x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.
На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 8,9% к 11,1%.
Итог
Компания Mattel демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.
Движение денежных средств по годам Mattel
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
593 млн | 801 млн | 870 млн | 443 млн | 485 млн | 286 млн | 168 млн | -27.3 млн | -27.6 млн | 595 млн | 735 млн | 889 млн | 698 млн | 1.28 млрд | 665 млн | 528 млн | 945 млн | 436 млн | 561 млн | - |
Износ и амортизация |
168 млн | 168 млн | 177 млн | 182 млн | 184 млн | 193 млн | 245 млн | 272 млн | 275 млн | 262 млн | 265 млн | 249 млн | 196 млн | 174 млн | 161 млн | 166 млн | 170 млн | 160 млн | 161 млн | - |
Кредиторская задолженность |
555 млн | 399 млн | 442 млн | 471 млн | 579 млн | 495 млн | 459 млн | 538 млн | 572 млн | 665 млн | 652 млн | 430 млн | 375 млн | 385 млн | 335 млн | 406 млн | 351 млн | 422 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.1 млрд | 1 млрд | 1.08 млрд | 860 млн | 1.07 млрд | 1.03 млрд | 936 млн | 970 млн | 1.13 млрд | 1.12 млрд | 1.15 млрд | 1.09 млрд | 1.26 млрд | 1.23 млрд | 1.25 млрд | 1.15 млрд | 749 млн | 874 млн | - | - |
Общие запасы |
563 млн | 502 млн | 572 млн | 894 млн | 777 млн | 515 млн | 496 млн | 543 млн | 601 млн | 614 млн | 588 млн | 562 млн | 569 млн | 465 млн | 487 млн | 464 млн | 356 млн | 486 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Mattel
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-202 млн | -22.9 млн | -203 млн | - | 24.8 млн | -61.6 млн | - | 35.5 млн | - | - | -206 млн | - | -275 млн | -425 млн | -144 млн | - | -256 млн | -241 млн | -35.7 млн | - | -442 млн | -469 млн | -174 млн | - | -514 млн | -401 млн | -193 млн | - | -731 млн | -557 млн | -274 млн | - | -740 млн | -549 млн | -310 млн | - | -331 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.6 млн | - | -321 млн | -286 млн | -62.4 млн | - | -101 млн | -61.9 млн | 171 млн | - | -322 млн | -227 млн | -41.8 млн | -428 млн | -372 млн | -245 млн | -319 млн | -350 млн |
Износ и амортизация |
48.7 млн | 44 млн | 41.6 млн | 42.6 млн | 41.8 млн | 102 млн | 41.9 млн | 34.5 млн | 9.58 млн | 9.52 млн | 33.7 млн | - | 9.31 млн | 9.67 млн | 35.9 млн | - | 109 млн | 72.7 млн | 36.5 млн | - | 120 млн | 82 млн | 43.7 млн | - | 156 млн | 104 млн | 52.1 млн | - | 180 млн | 117 млн | 58.5 млн | - | 180 млн | 118 млн | 59.3 млн | - | 178 млн | 119 млн | 60 млн | - | 173 млн | 115 млн | 56.7 млн | - | 152 млн | 97.6 млн | 48 млн | - | 132 млн | 86.6 млн | 41.8 млн | - | 114 млн | 75 млн | 36.5 млн | - | 110 млн | 71.9 млн | 36 млн | 113 млн | 74.7 млн | 36.7 млн | 113 млн | - |
Кредиторская задолженность |
448 млн | 373 млн | 493 млн | 419 млн | 318 млн | 439 млн | 377 млн | 315 млн | 450 млн | 366 млн | 314 млн | 471 млн | 495 млн | 535 млн | 479 млн | 579 млн | 538 млн | 439 млн | 362 млн | 495 млн | 495 млн | 495 млн | 495 млн | 459 млн | 459 млн | 459 млн | 459 млн | 538 млн | 538 млн | 538 млн | 538 млн | 572 млн | 572 млн | 572 млн | 572 млн | 665 млн | 665 млн | 665 млн | 665 млн | 652 млн | 652 млн | 652 млн | 652 млн | 430 млн | 430 млн | 430 млн | 430 млн | 375 млн | 375 млн | 375 млн | 375 млн | 385 млн | 385 млн | 385 млн | 385 млн | 335 млн | 335 млн | 335 млн | 335 млн | 466 млн | 341 млн | 246 млн | 406 млн | - |
Дебиторская задолженность |
820 млн | 687 млн | 1.39 млрд | 792 млн | 633 млн | 1.48 млрд | 839 млн | 673 млн | 1.57 млрд | 891 млн | 674 млн | 860 млн | 1.38 млрд | 989 млн | 862 млн | 1.07 млрд | 1.44 млрд | 784 млн | 681 млн | 1.03 млрд | 1.03 млрд | 1.03 млрд | 1.03 млрд | 936 млн | 936 млн | 936 млн | 936 млн | 970 млн | 970 млн | 970 млн | 970 млн | 1.12 млрд | 1.13 млрд | 1.13 млрд | 1.13 млрд | 1.12 млрд | 1.12 млрд | 1.12 млрд | 1.12 млрд | 1.15 млрд | 1.15 млрд | 1.15 млрд | 1.15 млрд | 1.09 млрд | 1.09 млрд | 1.09 млрд | 1.09 млрд | 1.26 млрд | 1.26 млрд | 1.26 млрд | 1.26 млрд | 1.23 млрд | 1.23 млрд | 1.23 млрд | 1.23 млрд | 1.25 млрд | 1.25 млрд | 1.25 млрд | 1.25 млрд | 1.55 млрд | 805 млн | 662 млн | 1.45 млрд | 747 млн |
Общие запасы |
830 млн | 677 млн | 827 млн | 868 млн | 658 млн | 737 млн | 777 млн | 669 млн | 791 млн | 972 млн | 961 млн | 894 млн | 1.08 млрд | 1.18 млрд | 969 млн | 777 млн | 854 млн | 818 млн | 626 млн | 528 млн | 528 млн | 528 млн | 515 млн | 496 млн | 496 млн | 496 млн | 496 млн | 543 млн | 543 млн | 543 млн | 543 млн | 601 млн | 601 млн | 601 млн | 601 млн | 614 млн | 614 млн | 614 млн | 614 млн | 588 млн | 588 млн | 588 млн | 588 млн | 562 млн | 562 млн | 562 млн | 562 млн | 569 млн | 569 млн | 569 млн | 569 млн | 465 млн | 465 млн | 465 млн | 465 млн | 487 млн | 487 млн | 487 млн | 487 млн | 741 млн | 598 млн | 430 млн | 606 млн | 590 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Mattel, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
