Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2022-Q1
добавлен 23.12.2023
Summer Infant Движение денежных средств 2011-2024 | SUMR
Движение денежных средств по годам Summer Infant
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-8.39 млн | 17.6 млн | - | 1.54 млн | 5.55 млн | 1.21 млн | 8.79 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
2.24 млн | 3.35 млн | - | 3.72 млн | 4.18 млн | 4.2 млн | 5.01 млн | 5.55 млн | - | 6.28 млн | 7.57 млн | 6.38 млн |
Кредиторская задолженность |
28 млн | 28 млн | - | 25.4 млн | 28.1 млн | 24.6 млн | 30.7 млн | 21.9 млн | - | 15.4 млн | 18.6 млн | - |
Дебиторская задолженность |
- | 26 млн | - | 32.8 млн | 31.2 млн | 36.6 млн | 34.1 млн | 38.8 млн | - | 34.6 млн | 45.3 млн | 47.7 млн |
Общие запасы |
28.6 млн | 25.1 млн | - | 28.1 млн | 36.1 млн | 34 млн | 36.1 млн | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Summer Infant
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | 2.08 млн | - | - | - | 1.32 млн | - | 15.8 млн | 14.9 млн | 5.07 млн | - | 1.14 млн | -5.12 млн | -7.52 млн | - | 5.44 млн | 7.15 млн | 3.66 млн | - | -1.22 млн | 2.76 млн | -619 тыс. | - | 5.4 млн | 3.05 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | 561 тыс. | - | 555 тыс. | 560 тыс. | 560 тыс. | - | 783 тыс. | 813 тыс. | 967 тыс. | - | 919 тыс. | 952 тыс. | 904 тыс. | - | 3.09 млн | 2.07 млн | 1.01 млн | - | 3.15 млн | 2.13 млн | 1.09 млн | - | 3.5 млн | 2.29 млн | 1.13 млн | - | 3.9 млн | 2.62 млн | 1.3 млн | - | 4.13 млн | 2.76 млн | 1.39 млн | - | 1.5 млн | 1.63 млн | 1.79 млн | 1.84 млн | 2.05 млн | 1.8 млн | 1.88 млн | - | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.53 млн |
Кредиторская задолженность |
28 млн | - | - | 22.5 млн | 28 млн | 25.8 млн | 21.1 млн | 21.6 млн | - | 29.5 млн | 24.3 млн | 25.5 млн | 25.4 млн | 25.4 млн | 25.4 млн | 25.4 млн | 28.1 млн | 28.1 млн | 28.1 млн | 28.1 млн | 24.6 млн | 24.6 млн | 24.6 млн | 24.6 млн | 30.7 млн | 30.7 млн | 30.7 млн | 30.7 млн | 21.9 млн | 31.8 млн | 30.4 млн | 27.4 млн | - | 26.3 млн | - | - | 22.1 млн | 22.1 млн | - | - | 18.6 млн | - | - | - | 22.8 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
30.9 млн | - | - | 28.8 млн | 26 млн | 34.4 млн | 23.8 млн | 28.6 млн | - | 30.8 млн | 28 млн | 30.5 млн | 32.8 млн | 32.8 млн | 32.8 млн | 32.8 млн | 31.2 млн | 31.2 млн | 31.2 млн | 31.2 млн | 36.6 млн | 36.6 млн | 36.6 млн | 36.6 млн | 34.1 млн | 34.1 млн | 34.1 млн | 34.1 млн | 38.8 млн | 36.1 млн | 40.4 млн | 41.1 млн | - | 38.2 млн | 41.4 млн | 36.9 млн | 34.6 млн | 34.6 млн | 34.6 млн | 34.6 млн | 45.3 млн | 45.3 млн | 45.3 млн | 45.3 млн | 47.7 млн | 47.7 млн | 47.7 млн | 47.7 млн |
Общие запасы |
28.6 млн | - | - | 22 млн | 28.6 млн | 24.7 млн | 18.2 млн | 16.6 млн | - | 24.5 млн | 18.8 млн | 25.2 млн | 28.1 млн | 28.1 млн | 28.1 млн | 28.1 млн | 36.1 млн | 36.1 млн | 36.1 млн | 36.1 млн | 34 млн | 34 млн | 34 млн | 34 млн | 36.1 млн | 36.1 млн | 36.1 млн | 36.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD