Экспорт отчётности
Medallion Bank (MBNKP)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Medallion Bank Движение денежных средств 2025-2011 | MBNKP
Краткий обзор качества денежных потоков компании Medallion Bank
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Поток от операций вырос с $78,7 млн до $126,3 млн. Увеличение на +60,4% и среднегодовой темп 12,5% показывают быстрое укрепление денежной базы.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
При оценке финансовой организации денежные потоки следует дополнять капиталом, ликвидностью и качеством активов: сами по себе колебания операционного потока не дают полного вывода.
Вывод по денежным потокам
Движение денежных средств компании Medallion Bank отражает специфику финансового бизнеса и может сильно меняться вместе с клиентскими средствами. Основной вывод следует строить по капиталу, резервам и качеству активов.
Движение денежных средств по годам Medallion Bank
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
126 млн | 109 млн | 114 млн | 109 млн | 78.7 млн | 78.7 млн | 64.9 млн | 66.6 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
8.32 млн | 6.22 млн | 5.24 млн | 5.23 млн | 6.52 млн | 7.71 млн | 7.5 млн | 5.56 млн | 94 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
20.2 млн | 24.1 млн | 30.8 млн | 23 млн | 15.7 млн | 14.9 млн | 16.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
19.4 млн | 15.3 млн | 13.5 млн | 12.6 млн | 10.6 млн | 10.3 млн | 8.66 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Medallion Bank
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
58.8 млн | 41.3 млн | - | - | - | 33.1 млн | - | - | - | 32.3 млн | - | - | - | 29.1 млн | - | 79 млн | 51.4 млн | 24.7 млн | - | 62 млн | 39.8 млн | 21.1 млн | - | 56.6 млн | 33.4 млн | 16.8 млн | - | 44.5 млн | 26.2 млн | 11.1 млн | - | 41.5 млн | 24.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
4.23 млн | 2.04 млн | - | 600 тыс. | 600 тыс. | 2.1 млн | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 1.38 млн | - | 300 тыс. | 100 тыс. | 1.3 млн | - | 359 тыс. | 100 тыс. | 1.64 млн | - | 5.29 млн | 4.08 млн | 1.32 млн | - | 5.06 млн | 2.93 млн | 1.59 млн | - | 6.01 млн | 4.19 млн | 2.05 млн | - | 3 млн | 135 тыс. | 23 тыс. | - | 23 тыс. | 24 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
22.2 млн | 21.1 млн | 20.2 млн | 21.1 млн | 19.8 млн | 27.5 млн | 24.1 млн | 26.5 млн | 26.6 млн | 24.2 млн | 30.8 млн | 31.9 млн | 32.7 млн | - | 23 млн | 26.2 млн | 24 млн | 19.1 млн | 15.7 млн | 23.1 млн | 19.5 млн | 17.7 млн | 14.9 млн | 14.9 млн | 14.9 млн | 14.9 млн | 16.2 млн | 16.2 млн | 16.2 млн | 16.2 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
20.9 млн | 19.3 млн | 19.4 млн | 17 млн | 15.3 млн | 14.4 млн | 15.3 млн | 14.1 млн | 13.3 млн | 12.7 млн | 13.5 млн | 13.6 млн | 13.3 млн | - | 12.6 млн | 12 млн | 11.5 млн | 10.6 млн | 10.6 млн | 9.65 млн | 9.52 млн | 9.22 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 8.66 млн | 8.66 млн | 8.66 млн | 8.66 млн | 7.41 млн | 7.41 млн | 7.41 млн | 7.41 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Medallion Bank, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Южная Корея
