Экспорт отчётности
The Community Financial Corporation (TCFC)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
The Community Financial Corporation Движение денежных средств 2022-2009 | TCFC
Краткий обзор денежных потоков компании The Community Financial Corporation
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2018–2022.
Операционный денежный поток вырос с $19,4 млн до $35,4 млн, или на +82,6%; среднегодовой темп составил около 16,2%. Денежная генерация расширялась быстро.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
Специфика финансового сектора делает операционный поток волатильным: движение клиентских средств может заметно менять его без сопоставимого изменения качества бизнеса.
Вывод по денежным потокам
Итог по компании The Community Financial Corporation требует отраслевого контекста: операционный поток показывает движение денег, но устойчивость финансовой организации определяют также капитал, резервы и качество активов.
Движение денежных средств по годам The Community Financial Corporation
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
35.4 млн | 33.2 млн | 28.1 млн | 15.7 млн | 19.4 млн | 10.1 млн | 12.9 млн | 12.5 млн | 10.6 млн | 8.51 млн | 12 млн | 10.3 млн | 8.83 млн | - |
Износ и амортизация |
1.62 млн | 1.49 млн | 1.63 млн | 1.64 млн | 1.68 млн | 1.6 млн | 1.54 млн | 1.44 млн | 1.3 млн | 1.27 млн | 1.17 млн | 904 тыс. | 1.04 млн | - |
Дебиторская задолженность |
8.34 млн | 5.59 млн | 8.72 млн | 5.02 млн | 4.96 млн | 4.51 млн | 3.98 млн | 3.22 млн | 3.04 млн | 2.97 млн | 2.9 млн | 3.03 млн | 2.78 млн | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально The Community Financial Corporation
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
8.08 млн | - | 27.5 млн | 19.4 млн | 10.7 млн | - | 30.5 млн | 19.1 млн | 9.16 млн | - | 20 млн | 13.6 млн | 7.98 млн | - | 12.1 млн | 5.88 млн | 3.68 млн | - | 13.1 млн | 6.89 млн | 4.86 млн | - | 9.42 млн | 1.2 млн | 3.76 млн | - | - | - | - | - | 9.26 млн | 6.46 млн | 3.95 млн | - | 9.13 млн | 4.74 млн | 2.33 млн | - | 6.51 млн | 3.13 млн | 1.6 млн | - | 8.81 млн | 5.16 млн | 2.03 млн | - | 7.04 млн | 1.95 млн | -164 тыс. |
Износ и амортизация |
489 тыс. | - | 177 тыс. | 150 тыс. | 149 тыс. | - | 137 тыс. | 135 тыс. | 147 тыс. | - | 142 тыс. | 151 тыс. | 158 тыс. | - | 165 тыс. | 166 тыс. | 189 тыс. | - | 1.26 млн | 831 тыс. | 414 тыс. | - | 1.2 млн | 806 тыс. | 394 тыс. | - | 1.14 млн | 746 тыс. | 354 тыс. | - | 1.06 млн | 699 тыс. | 349 тыс. | - | 954 тыс. | 632 тыс. | 312 тыс. | - | 965 тыс. | 648 тыс. | 323 тыс. | - | 846 тыс. | 522 тыс. | 249 тыс. | - | 659 тыс. | 434 тыс. | 215 тыс. |
Дебиторская задолженность |
8.53 млн | - | 6.79 млн | 6.1 млн | 5.39 млн | 5.59 млн | 6.04 млн | 6.59 млн | 7.34 млн | 8.72 млн | 8.98 млн | 6.77 млн | 5.08 млн | 5.02 млн | 5.21 млн | 5.43 млн | 5.33 млн | 4.96 млн | 5.03 млн | 4.79 млн | 4.75 млн | 4.51 млн | 4.49 млн | 4.21 млн | 4.02 млн | 3.98 млн | 3.6 млн | 3.49 млн | 3.38 млн | 3.22 млн | 3.13 млн | 3.18 млн | 3.12 млн | 3.04 млн | 3.05 млн | 2.93 млн | 2.99 млн | 2.97 млн | 2.85 млн | 2.9 млн | 3.03 млн | 2.9 млн | 3.07 млн | 3.08 млн | 2.9 млн | 3.03 млн | 3.03 млн | 3.03 млн | 3.03 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании The Community Financial Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Бразилия
Пуэрто-Рико
