Magellan Health, Inc. MGLN

Magellan Health, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | MGLN

Краткий обзор рыночной оценки компании Magellan Health, Inc.

Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2016–2020.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 6,34x (медиана 21,97x), EV/EBITDA 16,14x (медиана 7,14x), P/S 0,53x (медиана 0,35x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет 0%.

Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 15,8%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 20,4%, ROA 11,4%, ROCE 0,8%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.

Денежный цикл ускорился на 106,6 дн, достигнув -7,5 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.

Общая картина

По совокупности коэффициентов компания Magellan Health, Inc. оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.

Мультипликаторы по годам Magellan Health, Inc.

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	6.3	32.0	66.4	21.2	22.0	45.1	20.2	13.1	9.4	11.5
P/S	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5
EV/EBITDA	16.1	9.4	6.8	7.1	5.4	7.3	6.3	6.0	4.9	5.4
PEG	0.01	0.24	-0.84	0.52	0.13	-0.78	-0.57	-0.82	0.32	3.15
P/B	1.3	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.4	1.4	1.4	1.8
P/CF	6.5	32.3	16.6	22.2	294.0	8.5	10.8	13.8	12.7	25.9
ROE %	20.45	4.00	1.88	8.63	7.08	2.95	7.00	10.83	14.85	15.34
ROA %	11.38	1.81	0.81	3.73	3.19	1.52	3.79	7.12	9.99	9.66
ROCE %	0.78	4.48	3.10	7.52	11.32	5.62	8.22	12.95	16.90	20.01
DSO	59.3	45.4	37.7	41.3	45.8	34.0	34.3	24.5	15.7	15.9
DIO	3.5	2.4	2.1	2.7	4.7	4.2	4.1	5.5	5.6	-
DPO	11.2	4.7	3.7	4.9	7.6	7.1	6.6	4.7	2.1	3.4

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Magellan Health, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Здравоохранение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Anthem ANTM	-	-2.32 %	$ 107 млрд	США
Molina Healthcare MOH	$ 214.9	-2.26 %	$ 11.3 млрд	США
Centene Corporation CNC	$ 70.24	-0.83 %	$ 34.6 млрд	США
UnitedHealth Group Inc. UNH	$ 417.0	-0.54 %	$ 379 млрд	США
Humana HUM	$ 425.42	-0.46 %	$ 51.2 млрд	США
NovoCure Limited NVCR	$ 15.59	-0.76 %	$ 1.74 млрд	Джерси
Triple-S Management Corporation GTS	-	0.28 %	$ 847 млн	США
Cigna Corporation CI	$ 304.37	-0.82 %	$ 80.2 млрд	США
CVS Health Corporation CVS	$ 93.45	-1.34 %	$ 118 млрд	США

Magellan Health, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | MGLN

Краткий обзор рыночной оценки компании Magellan Health, Inc.

Общая картина

Мультипликаторы по годам Magellan Health, Inc.

P/E

P/S

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

DSO

DIO

DPO

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "Здравоохранение"