Facebook
X
VK
Telegram
UnitedHealth Group Inc. Мультипликаторы 2025-2006 | UNH
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании UnitedHealth Group Inc.
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 22,17x (медиана 22,66x), EV/EBITDA 21,64x (медиана 15,16x), P/S 0,6x (медиана 1,24x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 22% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 4,5%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 12%, ROA 3,9%, ROCE 18,9%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
По PEG (15,39x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Период возврата денег из оборота стабилен — 34,2 дн в начале и 44,1 дн в конце.
Итоговая оценка
Профиль компании UnitedHealth Group Inc. объединяет хорошую отдачу от капитала и дисконт к собственной истории. Главный вопрос — устойчивы ли прибыль и темпы роста.
Мультипликаторы по годам UnitedHealth Group Inc.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
22.2 | 30.1 | 20.6 | 22.7 | 27.3 | 21.2 | 19.2 | 21.7 | 21.7 | 22.0 | 18.9 | 18.0 | 12.8 | 10.3 | 10.3 | 7.0 | 8.4 | 13.9 | 15.6 | - |
P/S |
0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | - |
EPS |
13.3 | 15.6 | 24.1 | 21.5 | 18.3 | 16.2 | 14.6 | 12.4 | 10.9 | 7.4 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
451 млрд | 603 млрд | 611 млрд | 592 млрд | 586 млрд | 439 млрд | 369 млрд | 347 млрд | 307 млрд | 229 млрд | 176 млрд | 148 млрд | 114 млрд | 98.4 млрд | 83.2 млрд | 60.6 млрд | 57.8 млрд | 68.9 млрд | 63.6 млрд | -10.3 млрд |
EBITDA per Share |
25.7 | 39.5 | 39.1 | 34 | 28.7 | 26.7 | 21.6 | 19.2 | 17 | 14.9 | 12.6 | 11.5 | 10.4 | 9.7 | 8.6 | 7.97 | 6.29 | 5.14 | 6.59 | - |
EV/EBITDA |
19.3 | 16.6 | 16.8 | 18.6 | 21.6 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | 15.2 | 12.5 | 10.9 | 10.1 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 11.0 | 7.4 | - |
PEG |
15.39 | 2.3 | 1.33 | 1.51 | 1.93 | 1.31 | 1.14 | 1.48 | 0.5 | 0.89 | 5.3 | 5.22 | 2.56 | 1.08 | 0.65 | - | - | - | - | - |
P/B |
2.6 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 6.2 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | - | - |
P/CF |
13.6 | 17.9 | 15.9 | 17.4 | 21.1 | 14.7 | 16.2 | 19.0 | 19.8 | 19.1 | 13.4 | 15.5 | 12.7 | 9.4 | 9.0 | 5.2 | 5.7 | 9.7 | 12.3 | - |
ROE % |
12.05 | 14.66 | 23.70 | 24.70 | 23.03 | 22.54 | 24.02 | 23.19 | 22.10 | 18.33 | 17.18 | 17.31 | 17.50 | 17.72 | 18.17 | 17.94 | 16.19 | 14.33 | 23.20 | - |
ROA % |
3.89 | 4.83 | 8.18 | 8.19 | 8.15 | 7.81 | 7.96 | 7.87 | 7.59 | 5.71 | 5.22 | 6.50 | 6.87 | 6.83 | 7.57 | 7.35 | 6.47 | 5.33 | - | - |
ROCE % |
18.95 | 32.86 | 34.27 | 34.91 | 31.94 | 32.79 | 15.88 | 16.13 | 16.01 | 16.45 | 15.06 | 17.03 | 16.44 | 15.95 | 17.76 | 30.45 | 26.94 | 25.33 | 39.12 | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | - | - |
DSO |
18.5 | 19.9 | 19.1 | 18.0 | 17.2 | 17.5 | 18.0 | 29.6 | 28.9 | 31.0 | 31.1 | 27.4 | 21.1 | 18.6 | 16.4 | 7.8 | 8.1 | 4.3 | - | - |
DIO |
25.6 | 25.8 | 29.7 | 34.7 | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 80.5 | 77.5 | 78.3 | 76.8 | 80.0 | 80.1 | 75.4 | 79.3 | 46.6 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
44.1 | 45.7 | 48.8 | 52.6 | 34.2 | 17.5 | 18.0 | 29.6 | 28.9 | 31.0 | 31.1 | 27.4 | 21.1 | 18.6 | 16.4 | 7.8 | 8.1 | 4.3 | - | - |
Финансовый цикл |
44.1 | 45.7 | 48.8 | 52.6 | 34.2 | 17.5 | -62.5 | -47.9 | -49.4 | -45.7 | -48.9 | -52.6 | -54.3 | -60.8 | -30.2 | 7.8 | 8.1 | 4.3 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально UnitedHealth Group Inc.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q4 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
3.76 | 6.92 | - | 6.56 | 3.76 | 6.9 | - | 6.56 | 4.58 | 6.01 | - | 6.31 | 5.89 | 6.01 | - | 5.63 | 5.41 | 5.34 | - | 4.33 | 4.52 | 5.14 | - | 3.34 | 6.99 | 3.56 | - | 3.73 | 3.47 | 3.62 | - | 3.31 | 3.04 | 2.94 | - | 2.57 | 2.37 | 2.28 | - | 2.07 | 1.84 | 1.69 | - | 1.68 | 1.66 | 1.48 | - | 1.65 | 1.44 | 1.12 | 1.43 | 1.56 | 1.42 | 1.17 | 1.22 | 1.52 | 1.3 | 1.34 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.24 | 0.82 | 0.9 | 0.73 | 0.82 | 1.6999999999999997 | 0.76 | 0.28 |
EBITDA per Share |
6.87 | 11 | - | 10.6 | 6.87 | 11.2 | - | 10.6 | 9.66 | 9.71 | - | 10.3 | 9.76 | 9.71 | - | 8.87 | 8.47 | 8.22 | - | 6.9 | 7.16 | 7.93 | - | 5.65 | 10.5 | 6.03 | - | 6.03 | 5.68 | 5.71 | - | 5.41 | 5 | 4.8 | - | 4.82 | 4.45 | 4.14 | - | 4.3 | 3.91 | 3.63 | - | 3.64 | 3.44 | 3.16 | - | 3.38 | 2.98 | 2.46 | 2.48 | 2.97 | 2.72 | 2.44 | 2.06 | 2.86 | 2.48 | 2.51 | 2 | 2.22 | 2.2 | 2.29 | 46.7 | 1.67 | 1.44 | 1.59 | 42.8 | 1.54 | 0.75 |
ROE % |
19.70 | 22.30 | 16.26 | 22.32 | 20.15 | 23.85 | 17.60 | 24.13 | 24.33 | 26.41 | 19.33 | 26.07 | 26.20 | 26.54 | 20.00 | 25.57 | 24.76 | 25.12 | 18.52 | 23.16 | 27.29 | 26.32 | 19.31 | 25.16 | 25.97 | 21.99 | 17.04 | 22.91 | 22.43 | 22.21 | 16.47 | 21.46 | 20.17 | 19.15 | 13.93 | 19.08 | 18.69 | 18.33 | 13.97 | 18.70 | 18.35 | 18.19 | 13.97 | 18.88 | 18.42 | 17.01 | 12.57 | 17.01 | 16.98 | 17.18 | 17.50 | 17.05 | 17.16 | 16.98 | 17.72 | 18.18 | 17.68 | 17.87 | 18.17 | 18.63 | 19.12 | 18.78 | 18.75 | 25.40 | 24.84 | 22.33 | 11.55 | 4.43 | 1.62 |
ROA % |
6.36 | 7.23 | 5.23 | 7.25 | 6.63 | 7.64 | 5.61 | 7.68 | 7.61 | 8.11 | 6.00 | 8.17 | 8.37 | 8.33 | 6.35 | 8.38 | 6.22 | 8.59 | 6.32 | 7.92 | 9.37 | 9.06 | 6.69 | 8.72 | 9.01 | 7.64 | 5.92 | 8.02 | 7.90 | 7.87 | 5.88 | 7.66 | 7.21 | 6.85 | 4.99 | 6.59 | 6.24 | 5.90 | 4.34 | 5.78 | 5.60 | 5.44 | 4.13 | 5.98 | 6.18 | 6.03 | 4.76 | 6.50 | 6.56 | 6.69 | 6.87 | 6.66 | 6.67 | 6.57 | 6.83 | 7.15 | 7.09 | 7.31 | 7.57 | 7.39 | 7.27 | 6.86 | 6.54 | 9.18 | 9.07 | 8.22 | 4.31 | 1.65 | 0.60 |
ROCE % |
28.24 | 32.05 | 23.39 | 32.11 | 31.21 | 36.01 | 26.96 | 36.48 | 36.99 | 38.09 | 28.16 | 37.72 | 37.56 | 37.47 | 28.05 | 35.84 | 34.59 | 34.95 | 25.82 | 32.63 | 38.35 | 37.37 | 27.64 | 35.94 | 36.98 | 31.45 | 24.14 | 32.59 | 32.03 | 31.65 | 23.65 | 31.85 | 30.89 | 30.00 | 22.54 | 31.92 | 32.10 | 32.37 | 25.52 | 34.47 | 33.86 | 33.75 | 26.00 | 34.90 | 33.70 | 31.26 | 22.98 | 30.61 | 29.89 | 29.61 | 29.93 | 29.04 | 29.23 | 28.90 | 29.68 | 30.27 | 29.22 | 29.50 | 29.92 | 30.90 | 31.65 | 31.16 | 31.34 | 41.59 | 41.22 | 37.53 | 18.57 | 7.69 | 3.24 |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
DSO |
20.3 | 20.3 | - | 21.1 | 9.9 | 9.3 | - | 19.5 | 20.5 | 21.1 | - | 19.1 | 19.8 | 19.9 | - | 9.6 | 10.7 | 18.8 | - | 18.1 | 19.6 | 18.8 | - | 18.0 | 18.9 | 17.5 | - | 17.9 | 17.8 | 17.6 | - | 18.4 | 18.5 | 17.3 | - | 17.4 | 17.4 | 16.6 | - | 16.1 | 16.0 | 15.0 | - | 14.3 | 16.4 | 13.8 | - | 11.8 | 11.9 | 10.5 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 20.3 | - | - | 19.0 | - | - | 19.5 | 20.5 | - | - | 19.1 | 19.8 | 19.9 | - | 9.6 | 10.7 | 18.8 | - | 18.1 | 19.6 | 18.8 | - | 18.0 | 18.9 | 17.5 | - | 17.9 | 17.8 | 17.6 | - | 18.4 | 18.5 | 17.3 | - | 17.4 | 17.4 | 16.6 | - | 16.1 | 16.0 | 15.0 | - | 14.3 | 16.4 | 13.8 | - | 11.8 | 11.9 | 10.5 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 20.3 | - | - | 19.0 | - | - | 19.5 | 20.5 | - | - | 19.1 | 19.8 | 19.9 | - | 9.6 | 10.7 | 18.8 | - | 18.1 | 19.6 | 18.8 | - | 18.0 | 18.9 | 17.5 | - | 17.9 | 17.8 | 17.6 | - | 18.4 | 18.5 | 17.3 | - | 17.4 | 17.4 | 16.6 | - | 16.1 | 16.0 | 15.0 | - | 14.3 | 16.4 | 13.8 | - | 11.8 | 11.9 | 10.5 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании UnitedHealth Group Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Здравоохранение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Triple-S Management Corporation
GTS
|
- | 0.28 % | $ 847 млн |  США |
 |
Magellan Health, Inc.
MGLN
|
- | -0.19 % | $ 2.49 млрд | США |
 |
CVS Health Corporation
CVS
|
$ 96.74 | 0.12 % | $ 123 млрд | США |
 |
Anthem
ANTM
|
- | -2.32 % | $ 107 млрд | США |
 |
Cigna Corporation
CI
|
$ 282.52 | 1.21 % | $ 74.4 млрд | США |
 |
Centene Corporation
CNC
|
$ 67.04 | 1.01 % | $ 33.1 млрд | США |
 |
Humana
HUM
|
$ 401.54 | 0.21 % | $ 48.4 млрд | США |
 |
Molina Healthcare
MOH
|
$ 200.8 | 0.14 % | $ 10.6 млрд | США |
 |
NovoCure Limited
NVCR
|
$ 17.94 | 1.7 % | $ 2 млрд |  Джерси |