Экспорт отчётности
MEDIROM Healthcare Technologies (MRM)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
MEDIROM Healthcare Technologies Движение денежных средств 2024-2011 | MRM
Краткий обзор денежных потоков компании MEDIROM Healthcare Technologies
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2019–2024.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-1,3 млрд JPY), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Положительный операционный поток фиксировался только 1 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Операционная денежная маржа снизилась с 0,2% до -16%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Итоговая оценка
Совокупность показателей денежных потоков компании MEDIROM Healthcare Technologies указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам MEDIROM Healthcare Technologies
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-1.33 млрд | -632 млн | -686 млн | - | -366 млн | 7.87 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
290 млн | 253 млн | 184 млн | - | 62.3 млн | 46.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.01 млрд | 138 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.36 млрд | 622 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
152 млн | 140 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте JPY
Движение денежных средств поквартально MEDIROM Healthcare Technologies
| 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-352 млн | -1.33 млрд | -632 млн | -686 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
252 млн | 290 млн | 253 млн | 184 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.42 млрд | 1.01 млрд | 138 млн | - | - | - | - | 231 млн | - | - | - | 67 млн | - | - | - | 123 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
188 млн | 1.36 млрд | 622 млн | - | - | - | - | 312 млн | - | - | - | 149 млн | - | - | - | 337 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
175 млн | 152 млн | 140 млн | - | - | - | - | 18.7 млн | - | - | - | 7.96 млн | - | - | - | 5.51 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте JPY
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании MEDIROM Healthcare Technologies , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Бытовые услуги"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
StoneMor
STON
|
- | 0.57 % | $ 419 млн |  США |
 |
Rollins
ROL
|
$ 37.96 | -2.1 % | $ 18.4 млрд | США |
 |
Franchise Group
FRG
|
- | - | $ 1.17 млрд | США |
 |
Service Corporation International
SCI
|
$ 73.7 | -2.35 % | $ 10.4 млрд | США |
 |
Terminix Global Holdings
TMX
|
- | - | $ 4.6 млрд | США |
 |
WW International
WW
|
$ 11.48 | -10.59 % | $ 115 млн | США |
 |
Medifast
MED
|
$ 12.81 | 0.47 % | $ 141 млн | США |
 |
frontdoor
FTDR
|
$ 96.98 | 1.04 % | $ 7.09 млрд | США |
 |
Bright Horizons Family Solutions
BFAM
|
$ 53.54 | -3.42 % | $ 3.05 млрд | США |
 |
H&R Block
HRB
|
$ 52.75 | -4.1 % | $ 6.73 млрд | США |
 |
Regis Corporation
RGS
|
$ 24.07 | 0.25 % | $ 60.7 млн | США |
 |
Carriage Services
CSV
|
$ 26.92 | -4.59 % | $ 415 млн | США |