Regis Corporation Движение денежных средств 2026-2008 | RGS

Краткий обзор денежных потоков компании Regis Corporation

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Операционный денежный поток восстановился из отрицательной зоны и достиг $13,7 млн. Основная деятельность снова начала приносить деньги.

Положительный операционный поток фиксировался только 1 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.

На конец периода в денежный поток превращалось 6,5% выручки против -24,3% ранее. Это положительное изменение эффективности.

Оборотный капитал сократился на $22,2 млн, или 10,5% продаж, временно усилив денежную генерацию.

Вывод по денежным потокам

Данные компании Regis Corporation показывают рабочую, но не полностью устойчивую денежную модель. Запас прочности зависит от будущих поступлений.

Движение денежных средств по годам Regis Corporation

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	13.1 млн	13.7 млн	-2.04 млн	-7.89 млн	-38.6 млн	-99.9 млн	-86.4 млн	-17.5 млн	2.59 млн	58.3 млн	55.8 млн	94.7 млн	117 млн	69.8 млн	154 млн	229 млн	192 млн	188 млн	-
Износ и амортизация	3.86 млн	2.88 млн	3.4 млн	7.19 млн	6.5 млн	17.9 млн	33.1 млн	33.3 млн	39.4 млн	40.7 млн	42.4 млн	68.3 млн	81.4 млн	84 млн	111 млн	98.4 млн	109 млн	116 млн	-
Кредиторская задолженность	19.6 млн	20.8 млн	12.7 млн	14.3 млн	15.9 млн	27.2 млн	50.9 млн	47.5 млн	57.7 млн	56 млн	59.9 млн	63.3 млн	68.5 млн	66.1 млн	50.5 млн	55.1 млн	57.7 млн	-	-
Дебиторская задолженность	7.62 млн	7.38 млн	6.89 млн	5.68 млн	10.3 млн	18 млн	23 млн	23.2 млн	52.4 млн	23.5 млн	24.7 млн	24.6 млн	25.8 млн	33.1 млн	31.6 млн	27.1 млн	24.3 млн	-	-
Общие запасы	2.48 млн	2.8 млн	818 тыс.	1.68 млн	3.11 млн	20.6 млн	62.6 млн	77.3 млн	79.4 млн	122 млн	134 млн	129 млн	137 млн	140 млн	148 млн	151 млн	153 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Regis Corporation

	2027-Q1	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	2.65 млн	4.18 млн	4.97 млн	1.66 млн	2.28 млн	6.76 млн	6.2 млн	2.13 млн	-1.34 млн	5.09 млн	-277 тыс.	-4.03 млн	-2.82 млн	576 тыс.	-1.55 млн	-1.86 млн	-5.06 млн	-4.28 млн	-10 млн	-12.1 млн	-12.3 млн	-19.9 млн	-14.5 млн	-36.6 млн	-28.9 млн	-35.4 млн	-31.7 млн	-5.85 млн	-13.5 млн	2.75 млн	-9.65 млн	6.54 млн	-17.2 млн	24.3 млн	-9.25 млн	-21.4 млн	9 млн	11.5 млн	19.2 млн	15.3 млн	12.3 млн	16.2 млн	27 млн	72 тыс.	12.5 млн	22.4 млн	34.7 млн	21.6 млн	16 млн	33 млн	34.5 млн	33.5 млн	15.8 млн	-11.9 млн	22.8 млн	50.5 млн	8.47 млн	50.7 млн	41.1 млн	48.5 млн	13.5 млн	67.9 млн	58.5 млн	38.6 млн	64.2 млн
Износ и амортизация	1 млн	-1.44 млн	896 тыс.	790 тыс.	758 тыс.	-1.2 млн	743 тыс.	428 тыс.	425 тыс.	-1.28 млн	571 тыс.	630 тыс.	375 тыс.	-3.34 млн	375 тыс.	2.6 млн	1.04 млн	-4.54 млн	1.66 млн	1.71 млн	1.57 млн	-13.2 млн	2.84 млн	5.04 млн	6.09 млн	-22.3 млн	9.15 млн	6.62 млн	7.86 млн	-23.4 млн	7.93 млн	8.43 млн	8.37 млн	-28.4 млн	9.24 млн	10.5 млн	9.98 млн	-29.4 млн	10.3 млн	10.2 млн	10.2 млн	-42.9 млн	14.4 млн	14.6 млн	15.2 млн	-49.8 млн	16.7 млн	16.7 млн	18.1 млн	-59.8 млн	19.4 млн	20 млн	22.2 млн	-59 млн	38.2 млн	21.9 млн	728 тыс.	-5.43 млн	26.7 млн	28.4 млн	2.47 млн	-5.24 млн	26.9 млн	26.2 млн	2.43 млн
Кредиторская задолженность	20 млн	19.6 млн	20.6 млн	19.9 млн	22.2 млн	20.8 млн	18.1 млн	16.5 млн	15.2 млн	12.7 млн	9.95 млн	12 млн	13.1 млн	14.3 млн	15.8 млн	17.3 млн	16.1 млн	15.9 млн	14.3 млн	18.6 млн	20.8 млн	27.2 млн	28.8 млн	36.9 млн	49.6 млн	50.9 млн	39.1 млн	55.6 млн	53.2 млн	47.5 млн	57 млн	57.1 млн	56 млн	57.7 млн	50.9 млн	52.7 млн	51.8 млн	54.5 млн	53.2 млн	59.6 млн	60 млн	59.9 млн	54.2 млн	60.5 млн	74.1 млн	63.3 млн	63.3 млн	63.3 млн	71.3 млн	68.5 млн	62.4 млн	54.3 млн	65.7 млн	66.1 млн	67.7 млн	59.3 млн	63.4 млн	47.9 млн	55.1 млн	52.5 млн	66.7 млн	55.1 млн	63.9 млн	53.9 млн	62.1 млн
Дебиторская задолженность	8.98 млн	9.27 млн	9 млн	9.34 млн	9.22 млн	9.47 млн	8.98 млн	8.31 млн	9.08 млн	9.43 млн	9.51 млн	12 млн	9.7 млн	10.9 млн	13.7 млн	14 млн	13 млн	14.5 млн	15.4 млн	16.6 млн	21.8 млн	26.3 млн	31.3 млн	31.2 млн	35.9 млн	31 млн	27.6 млн	27.8 млн	28.7 млн	30.1 млн	33.7 млн	32.3 млн	29.1 млн	52.4 млн	33.4 млн	31.9 млн	43.3 млн	19.7 млн	22.9 млн	30.7 млн	23.1 млн	24.7 млн	23.7 млн	27.7 млн	24.2 млн	24.6 млн	24 млн	27.3 млн	22.1 млн	25.8 млн	24.3 млн	24.6 млн	20.3 млн	33.1 млн	32.7 млн	24.6 млн	32.4 млн	29 млн	32.4 млн	31.9 млн	28 млн	27.1 млн	28 млн	29.3 млн	24.9 млн
Общие запасы	2.54 млн	2.48 млн	2.48 млн	2.57 млн	2.75 млн	2.8 млн	2.9 млн	3.3 млн	2.9 млн	818 тыс.	720 тыс.	1.22 млн	1.01 млн	1.68 млн	1.94 млн	2.62 млн	5.13 млн	3.11 млн	8.61 млн	16 млн	16.8 млн	20.6 млн	38.2 млн	51.5 млн	57.7 млн	62.6 млн	59 млн	68.4 млн	74.6 млн	77.3 млн	90.9 млн	85.6 млн	87.6 млн	79.4 млн	81.1 млн	87.3 млн	92.9 млн	98.4 млн	127 млн	131 млн	135 млн	134 млн	140 млн	142 млн	140 млн	129 млн	132 млн	138 млн	143 млн	137 млн	144 млн	147 млн	149 млн	140 млн	148 млн	154 млн	156 млн	142 млн	161 млн	171 млн	174 млн	151 млн	163 млн	160 млн	162 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Regis Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Бытовые услуги"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
StoneMor STON	-	0.57 %	$ 419 млн	США
Rollins ROL	$ 37.96	-2.1 %	$ 18.4 млрд	США
Franchise Group FRG	-	-	$ 1.17 млрд	США
Service Corporation International SCI	$ 73.7	-2.35 %	$ 10.4 млрд	США
Terminix Global Holdings TMX	-	-	$ 4.6 млрд	США
WW International WW	$ 11.48	-10.59 %	$ 115 млн	США
Medifast MED	$ 12.81	0.47 %	$ 141 млн	США
frontdoor FTDR	$ 96.98	1.04 %	$ 7.09 млрд	США
Bright Horizons Family Solutions BFAM	$ 53.54	-3.42 %	$ 3.05 млрд	США
H&R Block HRB	$ 52.75	-4.1 %	$ 6.73 млрд	США
MEDIROM Healthcare Technologies MRM	$ 0.28	-1.21 %	$ 1.43 млн	Япония
Carriage Services CSV	$ 26.92	-4.59 %	$ 415 млн	США

Regis Corporation Движение денежных средств 2026-2008 | RGS

Краткий обзор денежных потоков компании Regis Corporation

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Regis Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей