NiSource Движение денежных средств 2025-2007 | NI

Краткий обзор движения денежных средств компании NiSource

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Денежный результат основной деятельности прибавил +94%, поднявшись с $1,2 млрд до $2,4 млрд; ежегодная динамика около 18% была высокой.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Конверсия прибыли в операционный поток достигла 2,3x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с 25,7% до 36,2%. Качество роста выручки стало выше.

Что показывают денежные потоки

Компания NiSource демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.

Движение денежных средств по годам NiSource

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	2.36 млрд	1.78 млрд	1.94 млрд	1.41 млрд	1.22 млрд	1.1 млрд	1.58 млрд	540 млн	742 млн	803 млн	1.46 млрд	1.32 млрд	1.44 млрд	1.28 млрд	870 млн	725 млн	1.67 млрд	585 млн	-
Износ и амортизация	1.17 млрд	1.04 млрд	908 млн	821 млн	748 млн	726 млн	717 млн	600 млн	570 млн	547 млн	524 млн	487 млн	470 млн	562 млн	536 млн	595 млн	590 млн	567 млн	-
Кредиторская задолженность	1.12 млрд	863 млн	749 млн	900 млн	698 млн	589 млн	666 млн	884 млн	626 млн	539 млн	433 млн	671 млн	619 млн	539 млн	435 млн	582 млн	502 млн	-	-
Дебиторская задолженность	1.2 млрд	964 млн	862 млн	1.04 млрд	826 млн	791 млн	857 млн	1.06 млрд	899 млн	847 млн	660 млн	1.07 млрд	1.01 млрд	907 млн	855 млн	1.08 млрд	809 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально NiSource

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	680 млн	442 млн	713 млн	468 млн	495 млн	686 млн	540 млн	340 млн	446 млн	456 млн	399 млн	345 млн	508 млн	683 млн	373 млн	129 млн	327 млн	580 млн	279 млн	236 млн	255 млн	448 млн	245 млн	151 млн	338 млн	370 млн	-	1.23 млрд	926 млн	399 млн	-	927 млн	810 млн	388 млн	-	530 млн	651 млн	411 млн	-	532 млн	487 млн	303 млн	-	1.19 млрд	1.12 млрд	604 млн	-	886 млн	651 млн	394 млн	-	1.08 млрд	894 млн	449 млн	-	942 млн	772 млн	480 млн	-	794 млн	736 млн	422 млн	-	332 млн	402 млн
Износ и амортизация	338 млн	362 млн	288 млн	157 млн	307 млн	287 млн	259 млн	55.3 млн	270 млн	254 млн	242 млн	106 млн	211 млн	233 млн	207 млн	80.4 млн	203 млн	209 млн	193 млн	-560 млн	189 млн	186 млн	185 млн	-542 млн	181 млн	178 млн	184 млн	-	182 млн	178 млн	175 млн	-	148 млн	145 млн	145 млн	-	143 млн	142 млн	143 млн	-	136 млн	137 млн	133 млн	-	132 млн	134 млн	125 млн	-	124 млн	149 млн	149 млн	-	144 млн	143 млн	144 млн	-	125 млн	147 млн	145 млн	-	135 млн	134 млн	134 млн	-	153 млн	152 млн
Кредиторская задолженность	1.24 млрд	1.14 млрд	999 млн	1.12 млрд	712 млн	684 млн	726 млн	863 млн	615 млн	584 млн	612 млн	749 млн	648 млн	718 млн	642 млн	900 млн	666 млн	650 млн	628 млн	698 млн	487 млн	480 млн	555 млн	589 млн	410 млн	402 млн	506 млн	666 млн	666 млн	666 млн	666 млн	884 млн	884 млн	884 млн	884 млн	626 млн	626 млн	626 млн	626 млн	539 млн	539 млн	539 млн	539 млн	433 млн	433 млн	433 млн	433 млн	610 млн	610 млн	671 млн	671 млн	619 млн	619 млн	619 млн	619 млн	539 млн	539 млн	539 млн	539 млн	435 млн	435 млн	435 млн	435 млн	582 млн	243 млн	279 млн
Дебиторская задолженность	828 млн	846 млн	1.24 млрд	1.2 млрд	701 млн	779 млн	1.11 млрд	964 млн	572 млн	624 млн	846 млн	862 млн	570 млн	604 млн	923 млн	1.04 млрд	587 млн	715 млн	961 млн	826 млн	527 млн	564 млн	794 млн	791 млн	521 млн	546 млн	716 млн	857 млн	857 млн	857 млн	857 млн	1.06 млрд	1.06 млрд	1.06 млрд	1.06 млрд	899 млн	899 млн	899 млн	899 млн	847 млн	847 млн	847 млн	847 млн	660 млн	660 млн	660 млн	660 млн	921 млн	921 млн	1.07 млрд	1.07 млрд	1.01 млрд	1.01 млрд	1.01 млрд	1.01 млрд	907 млн	907 млн	907 млн	907 млн	851 млн	855 млн	855 млн	855 млн	1.08 млрд	518 млн	569 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании NiSource , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: газ"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Southwest Gas Holdings SWX	$ 91.31	0.92 %	$ 6.59 млрд	США
CenterPoint Energy CNP	$ 40.69	1.81 %	$ 26.6 млрд	США
New Jersey Resources Corporation NJR	$ 54.33	-0.63 %	$ 5.45 млрд	США
Spire SR	$ 89.15	-0.15 %	$ 5.22 тыс.	США
Atmos Energy Corporation ATO	$ 173.31	-0.96 %	$ 27.5 млрд	США
Chesapeake Utilities Corporation CPK	$ 140.87	-0.72 %	$ 3.29 млрд	США
RGC Resources RGCO	$ 23.5	1.56 %	$ 242 млн	США
New Fortress Energy NFE	$ 4.36	13.25 %	$ 1.21 млрд	США
Northwest Natural Holding Company NWN	$ 51.73	-0.24 %	$ 2.11 млрд	США
ONE Gas OGS	$ 81.11	-0.89 %	$ 4.88 млрд	США
UGI Corporation UGI	$ 37.05	-0.36 %	$ 7.96 млрд	США
Suburban Propane Partners, L.P. SPH	$ 17.18	-0.23 %	$ 1.12 млрд	США

NiSource Движение денежных средств 2025-2007 | NI

Краткий обзор движения денежных средств компании NiSource

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам NiSource

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей