Экспорт отчётности
ONE Gas (OGS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
ONE Gas Движение денежных средств 2025-2011 | OGS
Краткий обзор качества денежных потоков компании ONE Gas
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Операционный денежный поток восстановился из отрицательной зоны и достиг $578,8 млн. Основная деятельность снова начала приносить деньги.
Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
За пять периодов операционный поток составил около 1,68x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Общая картина
Профиль компании ONE Gas скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам ONE Gas
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
579 млн | 368 млн | 940 млн | 1.57 млрд | -1.54 млрд | 364 млн | 310 млн | 468 млн | 254 млн | 291 млн | 408 млн | 247 млн | 154 млн | 197 млн | - |
Износ и амортизация |
- | - | 30.2 млн | 3.52 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
222 млн | 261 млн | 278 млн | 360 млн | 259 млн | 152 млн | 120 млн | 175 млн | 144 млн | 132 млн | 107 млн | 159 млн | 170 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
462 млн | 408 млн | 348 млн | 554 млн | 342 млн | 293 млн | 260 млн | 295 млн | 299 млн | 291 млн | 216 млн | 327 млн | 357 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально ONE Gas
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 387 млн | 176 млн | - | - | - | 277 млн | - | - | - | 108 млн | - | - | - | 469 млн | - | 1.56 млрд | - | 108 млн | - | -1.56 млрд | - | -1.66 млрд | - | 325 млн | 279 млн | 183 млн | - | 289 млн | 241 млн | 122 млн | 30.9 млн | 36.8 млн | 177 млн | 223 млн | -48.6 млн | 23.1 млн | 117 млн | 162 млн | 154 тыс. | 14.2 млн | 87.3 млн | 189 млн | 58.4 млн | 6.99 млн | 101 млн | 241 млн | -3.34 млн | -11.7 млн | 79.6 млн | 182 млн | - | 176 млн | 225 млн | 158 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
127 млн | 111 млн | 138 млн | 222 млн | 121 млн | 131 млн | 176 млн | 261 млн | 147 млн | 165 млн | 197 млн | 278 млн | 169 млн | 154 млн | 198 млн | 360 млн | 191 млн | - | 210 млн | 259 млн | 128 млн | 158 млн | 228 млн | 152 млн | 152 млн | 152 млн | 152 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 175 млн | 68.3 млн | 70.4 млн | 77.6 млн | 144 млн | 68.2 млн | 60.5 млн | 76.1 млн | 132 млн | 70.6 млн | 60 млн | 59.9 млн | 107 млн | 57.2 млн | 67.8 млн | 105 млн | 159 млн | 97.7 млн | 100 млн | 176 млн | 170 млн | 170 млн | 170 млн | 170 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
216 млн | 251 млн | 405 млн | 462 млн | 210 млн | 263 млн | 447 млн | 408 млн | 176 млн | 193 млн | 325 млн | 348 млн | 177 млн | 234 млн | 494 млн | 554 млн | 193 млн | - | 495 млн | 342 млн | 118 млн | 161 млн | 280 млн | 293 млн | 293 млн | 293 млн | 293 млн | 250 млн | 260 млн | 260 млн | 260 млн | 295 млн | 132 млн | 164 млн | 303 млн | 299 млн | 128 млн | 152 млн | 249 млн | 291 млн | 105 млн | 115 млн | 195 млн | 216 млн | 103 млн | 143 млн | 309 млн | 327 млн | 136 млн | 192 млн | 399 млн | 357 млн | 357 млн | 357 млн | 357 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ONE Gas, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: газ"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
CenterPoint Energy
CNP
|
$ 40.69 | 1.81 % | $ 26.6 млрд |  США |
 |
NiSource
NI
|
$ 44.29 | -0.37 % | $ 20.9 млрд | США |
 |
New Jersey Resources Corporation
NJR
|
$ 54.33 | -0.63 % | $ 5.45 млрд | США |
 |
Spire
SR
|
$ 89.15 | -0.15 % | $ 5.22 тыс. | США |
 |
Atmos Energy Corporation
ATO
|
$ 173.31 | -0.96 % | $ 27.5 млрд | США |
 |
Chesapeake Utilities Corporation
CPK
|
$ 140.87 | -0.72 % | $ 3.29 млрд | США |
 |
RGC Resources
RGCO
|
$ 23.5 | 1.56 % | $ 242 млн | США |
 |
New Fortress Energy
NFE
|
$ 4.36 | 13.25 % | $ 1.21 млрд | США |
 |
Northwest Natural Holding Company
NWN
|
$ 51.73 | -0.24 % | $ 2.11 млрд | США |
 |
UGI Corporation
UGI
|
$ 37.05 | -0.36 % | $ 7.96 млрд | США |
 |
Suburban Propane Partners, L.P.
SPH
|
$ 17.18 | -0.23 % | $ 1.12 млрд | США |
 |
Southwest Gas Holdings
SWX
|
$ 91.31 | 0.92 % | $ 6.59 млрд | США |