ТНС Энерго Нижний Новгород NNSB
Facebook
X
VK
Telegram
ТНС Энерго Нижний Новгород Движение денежных средств 2025-2008 | NNSB
Краткий обзор качества денежных потоков компании ТНС Энерго Нижний Новгород
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Основная деятельность перешла от отрицательного потока -₽616,8 млн к притоку ₽617 млн, что является важным положительным изменением.
Положительный операционный поток фиксировался только 1 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Операционная денежная маржа составляет 1,2% против -1,2% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.
Капитальные вложения оставили ₽267 млн свободного денежного потока. Доля 43,3% говорит об умеренном остатке после инвестиций.
Капитальные вложения поглощают 56,7% операционного потока при доле 0,7% от выручки. Это существенно влияет на свободные средства.
Итоговая оценка
Профиль компании ТНС Энерго Нижний Новгород выглядит умеренным: сильные стороны денежной генерации соседствуют с факторами, ограничивающими свободный ресурс.
Движение денежных средств по годам ТНС Энерго Нижний Новгород
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
2.02 млрд | 378 млн | -276 млн | -7.86 млн | 16.9 млн | -3.87 млрд | 214 млн | 201 млн | 205 млн | 387 млн | 382 млн | 411 млн | 187 млн | 760 млн | 858 млн | 1.11 млрд | 1.12 млрд | 1.1 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
100 млн | 100 млн | - | 91.7 млн | 71.9 млн | 71.6 млн | 56.3 млн | 59.7 млн | 51.7 млн | 35.5 млн | 21.9 млн | 29.8 млн | 28 млн | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | -1.24 млрд | -296 млн | -706 млн | 2.87 млрд | 206 млн | -201 млн | -205 млн | -387 млн | -382 млн | -411 млн | -187 млн | -760 млн | -858 млн | -1.11 млрд | -1.12 млрд | -1.1 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | -164 млн | -18.8 млн | -102 млн | -92.3 млн | -75.3 млн | -188 млн | -66.3 млн | -58.5 млн | -53.3 млн | -35.3 млн | -17.8 млн | - | -99.8 млн | -28.4 млн | -20.3 млн | -103 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | -1.62 млн | 338 тыс. | -75.3 млн | -188 млн | -66.3 млн | -55.3 млн | -53.3 млн | -35.3 млн | -17.8 млн | -22.4 млн | 121 млн | 721 млн | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | -1.62 млн | - | - | - | - | - | -189 млн | -529 млн | -1.56 млрд | -908 млн | -357 млн | -1.42 млн | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | 13.5 млн | 484 млн | - | - | - | - | 3.11 млн | - | - | - | - | 245 млн | 965 тыс. | 6.51 млн | 20.7 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | 155 млн | 309 млн | -100 млн | 231 млн | 280 млн | 1.4 млрд | 788 млн | 2.57 млрд | 3.32 млрд | 1.72 млрд | 2.06 млрд | 1.28 млрд | -15.4 млн | 173 млн | -1.1 млрд | -322 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | -8.68 млн | 303 млн | 278 млн | 138 млн | 130 млн | 1.22 млрд | 722 млн | 2.52 млрд | 3.08 млрд | 1.15 млрд | 485 млн | 349 млн | -107 млн | 865 млн | -1.12 млрд | -404 млн |
Погашение долга |
- | - | 1.4 млрд | -8.4 млн | -510 млн | 439 млн | -634 млн | 700 млн | 1.06 млрд | 221 млн | 44.5 млн | 1.81 млрд | -393 млн | 708 млн | 927 млн | -708 млн | 1.81 млрд | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | -101 тыс. | -1.29 млн | - | -1.03 млн | -2.06 млн | -4.61 млн | -2.84 млн | - | -6.44 млн | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | -32 тыс. | -495 млн | -1 тыс. | -1 тыс. | -15 тыс. | -34.5 млн | -204 млн | -648 млн | -970 млн | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | 74.5 млн | - | -2 тыс. | -1.62 млн | 600 млн | 2.48 млрд | - | - | 752 млн | - | 37.5 млн | 1.06 млрд | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | 1.4 млрд | -8.4 млн | -434 млн | 439 млн | -632 млн | 203 млн | 1.06 млрд | 77.1 млн | 39.9 млн | 1.78 млрд | -597 млн | 53.9 млн | -41.2 млн | -706 млн | 1.71 млрд | -1.71 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | -37.6 млн | 1.34 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | -125 млн | 82.7 млн | -811 млн | 987 млн | -25.3 млн | -64.6 млн | -211 млн | 219 млн | -809 млн | 867 млн | -83.2 млн | -12.1 млн | 7.05 млн | 102 млн | -40.6 млн | -68.2 млн |
Денежные средства на конец периода |
2.21 млрд | 410 млн | 186 млн | 310 млн | 228 млн | 1.04 млрд | 51.1 млн | 76.4 млн | 141 млн | 352 млн | 134 млн | 942 млн | 75.3 млн | 158 млн | 171 млн | 144 млн | 41.6 млн | 82.2 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 310 млн | 228 млн | 1.04 млрд | 51.1 млн | 76.4 млн | 141 млн | 352 млн | 134 млн | 942 млн | 75.3 млн | 158 млн | 171 млн | 164 млн | 41.6 млн | 82.2 млн | 150 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
617 млн | -1.11 млрд | -1.52 млрд | -212 млн | -617 млн | -934 млн | 477 млн | -1.48 млрд | -1.99 млрд | -2.38 млрд | -3.93 млрд | -2.06 млрд | 28.3 млн | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
350 млн | 209 млн | -164 млн | -18.8 млн | -102 млн | -92.3 млн | -75.3 млн | -188 млн | -66.3 млн | -58.5 млн | -53.3 млн | -35.3 млн | -17.8 млн | - | -99.8 млн | -28.4 млн | -20.3 млн | -103 млн |
Свободный денежный поток |
267 млн | -1.32 млрд | -1.52 млрд | -231 млн | -719 млн | -1.03 млрд | 401 млн | -1.67 млрд | -2.06 млрд | -2.44 млрд | -3.98 млрд | -2.1 млрд | 10.5 млн | - | -99.8 млн | -28.4 млн | -20.3 млн | -103 млн |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально ТНС Энерго Нижний Новгород
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
1.66 млрд | 1.74 млрд | 280 млн | -462 млн | 840 млн | 420 млн | -2.29 млрд | 322 млн | -944 млн | 23.6 млн | 155 млн | -194 млн | -1.03 млрд | 8.88 млн | -127 млн | 1.4 млн | 256 млн | 270 млн | -3.75 млрд | -4.39 млн | -96.7 млн | 1.29 млн | -886 млн | 76.1 млн | 19.4 млн | 31.1 млн | 188 млн | -73.1 млн | 229 млн | -143 млн | 193 млн | -51.1 млн | 26.4 млн | 37 млн | 16.6 млн | -146 млн | 173 млн | 343 млн | 250 млн | 77.9 млн | -134 млн | 187 млн | 374 млн | -82.2 млн | -32 млн | 151 млн | 14.5 млн | 77.7 млн | -71.9 млн | 166 млн | 267 млн | -5.9 млн | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
100 млн | 100 млн | 100 млн | 100 млн | - | 23.2 млн | - | 28.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.6 млн | - | 20.2 млн | - | 51.4 млн | - | 29.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | -1.28 млрд | -1.28 млрд | -566 млн | -566 млн | 944 млн | -23.6 млн | -155 млн | 194 млн | 1.03 млрд | -8.88 млн | 127 млн | -1.4 млн | -1.31 млрд | -270 млн | 3.71 млрд | 4.39 млн | -605 млн | -1.29 млн | 183 млн | -76.1 млн | -19.4 млн | -31.1 млн | -188 млн | 73.1 млн | -229 млн | 143 млн | -193 млн | 51.1 млн | -26.4 млн | -37 млн | -16.6 млн | 146 млн | -173 млн | -343 млн | -250 млн | -77.9 млн | 134 млн | -187 млн | -374 млн | 82.2 млн | 32 млн | -151 млн | -14.5 млн | -77.7 млн | 71.9 млн | -166 млн | -267 млн | 5.9 млн | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -17.9 млн | -17.9 млн | -63 млн | -63 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67.5 млн | - | -24.8 млн | - | -70.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24.9 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 тыс. | - | 85 тыс. | - | 139 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.62 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47.2 млн | -47.2 млн | -47.2 млн | -47.2 млн | -132 млн | -132 млн | -132 млн | -132 млн | -389 млн | -389 млн | -389 млн | -389 млн | -227 млн | -89.3 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.2 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | 13.1 млн | 13.1 млн | 46.9 млн | 46.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 млн | - | 146 млн | - | 7 млн | - | 176 млн | - | 119 млн | 119 млн | 119 млн | - | -371 млн | -371 млн | -371 млн | - | -499 млн | -499 млн | -499 млн | - | -595 млн | -595 млн | -595 млн | -934 млн | -934 млн | -934 млн | -934 млн | -384 млн | -384 млн | -384 млн | -384 млн | 396 млн | 396 млн | 396 млн | 396 млн | 123 млн | 91.8 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | -4.76 млн | -4.76 млн | -16 млн | -16 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 млн | - | 78.4 млн | - | -17.7 млн | - | 106 млн | - | 119 млн | 119 млн | 119 млн | - | -371 млн | -371 млн | -371 млн | - | -499 млн | -499 млн | -499 млн | - | -595 млн | -595 млн | -595 млн | -981 млн | -981 млн | -981 млн | -981 млн | -516 млн | -516 млн | -516 млн | -516 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | -104 млн | 38.7 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.2 млн | - | 967 млн | - | - | - | 658 млн | - | 552 млн | - | - | - | - | - | 1.66 млрд | - | - | - | - | - | 404 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -101 тыс. | - | - | - | -1.29 млн | - | -322 тыс. | -322 тыс. | -322 тыс. | - | - | - | - | - | -257 тыс. | -257 тыс. | -257 тыс. | - | -515 тыс. | -515 тыс. | -515 тыс. | -1.15 млн | -1.15 млн | -1.15 млн | -1.15 млн | -710 тыс. | -710 тыс. | -710 тыс. | -710 тыс. | - | - | - | - | -1.61 млн | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 тыс. | - | -8 тыс. | -8 тыс. | -8 тыс. | - | -124 млн | -124 млн | -124 млн | - | -250 | -250 | -250 | - | -250 | -250 | -250 | -3.75 тыс. | -3.75 тыс. | -3.75 тыс. | -3.75 тыс. | -8.62 млн | -8.62 млн | -8.62 млн | -8.62 млн | -50.9 млн | -50.9 млн | -50.9 млн | -50.9 млн | -162 млн | -242 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | 817 млн | 817 млн | 280 млн | 280 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.7 млн | - | -12.1 млн | - | 778 млн | - | -22.5 млн | - | - | 119 млн | 900 млн | - | 514 млн | -247 млн | -76.3 млн | - | 202 млн | -499 млн | -499 млн | - | -1.01 млрд | -595 млн | -595 млн | -981 млн | -751 млн | -981 млн | -981 млн | -507 млн | -507 млн | -507 млн | -507 млн | 58 млн | 58 млн | 58 млн | 58 млн | 58.1 млн | 281 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | 817 млн | 817 млн | 280 млн | 280 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 млн | - | 954 млн | - | 778 млн | - | 634 млн | - | 119 млн | 119 млн | 119 млн | - | -371 млн | -371 млн | -371 млн | - | -499 млн | -499 млн | -499 млн | - | -595 млн | -595 млн | -595 млн | -981 млн | -981 млн | -981 млн | -981 млн | -516 млн | -516 млн | -516 млн | -516 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | -104 млн | 38.7 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -432 млн | - | - | - | 533 млн | - | - | - | 928 млн | - | - | - | 994 млн | - | - | - | 1.39 млрд | - | - | - | 1.23 млрд | - | - | - | -302 млн | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | - | 48.8 млн | 48.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -943 млн | - | 980 млн | - | 7.58 млн | - | 7.83 млн | - | -6.33 млн | -6.33 млн | -6.33 млн | - | -16.1 млн | -16.1 млн | -16.1 млн | - | -52.9 млн | -52.9 млн | -52.9 млн | - | 54.7 млн | 54.7 млн | 54.7 млн | -202 млн | -202 млн | -202 млн | -202 млн | 217 млн | 217 млн | 217 млн | 217 млн | -20.8 млн | -20.8 млн | -20.8 млн | -20.8 млн | -3.02 млн | 1.76 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | - | 48.8 млн | 48.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.6 млн | - | 1.04 млрд | - | 58.7 млн | - | 51.1 млн | - | 12.8 млн | 12.8 млн | 12.8 млн | - | 19.1 млн | 19.1 млн | 19.1 млн | - | 35.2 млн | 35.2 млн | 35.2 млн | - | 88.1 млн | 88.1 млн | 88.1 млн | 33.4 млн | 33.4 млн | 33.4 млн | 33.4 млн | 236 млн | 236 млн | 236 млн | 236 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 39.6 млн | 42.6 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 млрд | - | 58.7 млн | - | 51.1 млн | - | 43.3 млн | - | 19.1 млн | 19.1 млн | 19.1 млн | - | 35.2 млн | 35.2 млн | 35.2 млн | - | 88.1 млн | 88.1 млн | 88.1 млн | - | 33.4 млн | 33.4 млн | 33.4 млн | 236 млн | 236 млн | 236 млн | 236 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 18.8 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 42.6 млн | 40.9 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
59 млн | 159 млн | 458 млн | 567 млн | -1.68 млрд | -838 млн | -1.01 млрд | -215 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.1 млрд | - | -53.2 млн | - | -753 млн | - | -732 млн | - | - | - | 188 млн | - | - | - | 193 млн | - | - | - | 16.6 млн | - | - | - | 250 млн | - | - | - | 374 млн | - | - | - | 14.5 млн | - | - | - | 267 млн | - | - |
Капитальные расходы |
148 млн | 245 млн | 105 млн | 173 млн | 36 млн | -17.9 млн | 125 млн | -63 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67.5 млн | - | -24.8 млн | - | -70.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24.9 млн |
Свободный денежный поток |
-89 млн | -86 млн | 353 млн | 394 млн | -1.72 млрд | -855 млн | -1.14 млрд | -278 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.1 млрд | - | -121 млн | - | -777 млн | - | -803 млн | - | - | - | 188 млн | - | - | - | 193 млн | - | - | - | 16.6 млн | - | - | - | 250 млн | - | - | - | 374 млн | - | - | - | 14.5 млн | - | - | - | 267 млн | - | -24.9 млн |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ТНС Энерго Нижний Новгород, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Саратовэнерго
SARE
|
- | - | - |  Россия |
 |
Сахалинэнерго
SLEN
|
- | - | - | Россия |
 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
EBR
|
- | 0.96 % | $ 25.8 млрд | - |