Facebook
X
VK
Telegram
Novartis AG Мультипликаторы 2025-2011 | NVS
Краткий обзор мультипликаторов компании Novartis AG
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 22,61x (медиана 17,92x), EV/EBITDA 20,9x (медиана 20,9x), P/S 3,98x (медиана 3,28x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 21,2%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 4,4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 30%, ROA 12,6%, ROCE 21,1%. Текущая отдача от ресурсов выглядит убедительно и даёт рынку основания назначать компании повышенную оценку.
Показатель PEG составляет 1,19x, что отражает относительно сбалансированную связь между оценкой и темпами роста.
Сокращение цикла с 84 дн до 0 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Общая картина
Профиль компании Novartis AG сочетает сильную эффективность и требовательную оценку. Запас прочности зависит от продолжения роста прибыли.
Мультипликаторы по годам Novartis AG
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
22.6 | 17.9 | 14.1 | 31.7 | 8.1 | 24.6 | 17.2 | 13.0 | 21.4 | 23.0 | 9.4 | 20.7 | 19.1 | 15.5 | 12.7 |
P/S |
- | - | - | - | - | 4.0 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 3.0 | 2.6 | 2.0 |
EPS |
7.2 | 5.9 | 7.2 | 3.2 | 10.7 | 3.5 | 5.1 | 5.4 | 3.3 | 2.8 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
369 млрд | 261 млрд | 249 млрд | 271 млрд | 247 млрд | 260 млрд | 253 млрд | 217 млрд | 214 млрд | 202 млрд | 222 млрд | 266 млрд | 227 млрд | 203 млрд | 167 млрд |
EBITDA per Share |
9.1 | 7.21 | 4.7 | 3.64 | 5.21 | 4.46 | 3.97 | 3.62 | 3.71 | 6.02 | 6.01 | 6.5 | 6.49 | 6.8 | 7.05 |
EV/EBITDA |
20.9 | 17.9 | 25.5 | 34.1 | 16.5 | 14.0 | 15.8 | 13.1 | 14.4 | 11.9 | 12.8 | 13.9 | 11.8 | 9.9 | 7.9 |
PEG |
1.19 | 1.1 | 1.87 | 25.31 | -20.8 | -6.58 | -2.23 | -1.35 | -2.13 | -0.37 | 0.12 | 1.73 | -4.41 | 5.96 | -1.21 |
P/B |
6.8 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
P/CF |
16.5 | 12.1 | 14.5 | 15.5 | 12.9 | 14.5 | 14.8 | 11.5 | 13.0 | 17.9 | 20.0 | 20.2 | 18.2 | 13.3 | 9.7 |
ROE % |
30.00 | 27.06 | 31.77 | 11.70 | - | 14.24 | 21.12 | 16.03 | - | 8.97 | 23.08 | 14.43 | 12.34 | 13.76 | 13.84 |
ROA % |
12.59 | 11.68 | 14.86 | 5.92 | 18.22 | 6.32 | 9.91 | 8.66 | 5.79 | 5.16 | 13.52 | 8.14 | 7.27 | 7.65 | 7.76 |
ROCE % |
21.09 | 19.77 | 13.28 | 8.95 | - | 10.25 | 10.08 | 7.25 | 24.55 | 7.66 | 8.32 | 11.27 | 10.92 | 11.49 | 11.66 |
Current Ratio |
1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 75.3 | 76.4 | 69.8 | 78.3 | 79.5 | 76.1 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 130.3 | 130.6 | 128.2 | 135.3 | 131.2 | 114.0 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.5 | 118.9 | 114.0 | 114.4 | 108.8 | 95.9 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 205.6 | 207.0 | 198.0 | 213.6 | 210.7 | 190.1 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 104.1 | 88.1 | 84.0 | 99.2 | 101.9 | 94.2 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Novartis AG
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
7.21 | 2.07 | 5.92 | 1.6 | 7.15 | 1.11 | - | - | 0.77 | - | - | - | 1.29 | - | - | - | 0.82 | - | - | - | 2.94 | - | - | - | 3.34 | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
9.1 | 2.5 | 7.21 | 1.97 | 4.7 | 1.4 | - | - | 1.01 | - | - | - | 1.54 | - | - | - | 1.02 | - | - | - | 1.14 | - | - | - | 1.04 | - | - | - | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
74.38 | 76.15 | 71.04 | 46.67 | 44.27 | 15.97 | 11.50 | 11.50 | 24.71 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 32.12 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 29.60 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 13.20 | - | - | - | 10.10 | - | - | - | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
31.45 | 33.72 | 31.96 | 21.66 | 20.66 | 7.31 | 5.22 | 5.22 | 11.07 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 15.16 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 1.51 | - | - | - | 5.85 | - | - | - | 5.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
53.30 | 45.49 | 42.49 | 25.06 | 23.00 | 12.21 | 8.52 | 8.52 | 11.61 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 11.40 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 10.97 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 3.09 | - | - | - | 2.13 | - | - | - | 3.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | - | - | 2.0 | - | 2.1 | - | 1.8 | - | 1.8 | - | 1.8 | - | 1.9 | - | 1.8 | - | 2.2 | - | 2.2 | - | 2.3 | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Novartis AG, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Китай
Великобритания
Франция
Израиль
Германия
Россия
Бельгия
Каймановы острова
