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Novartis AG Kennzahlen 2025-2011 | NVS
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von Novartis AG
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Beobachtungen von 2021 bis 2025.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 22,61x (Median 17,92x), EV/EBITDA 20,9x (Median 20,9x), P/S 3,98x (Median 3,28x). Die Bewertung liegt 21,2% über den Fünfjahreswerten. Die Prämie braucht Unterstützung durch Gewinn und Renditen.
Der Kehrwert des KGV ergibt eine Gewinnrendite von 4,4%. Das ist keine Dividendenrendite, sondern Gewinn relativ zum Marktpreis.
Die Renditen auf Aktiva und Kapital werden durch ROE 30%, ROA 12,6%, ROCE 21,1% dargestellt. Die aktuellen Ressourcenrenditen sind überzeugend und erklären teilweise eine höhere Marktbewertung.
Das aktuelle PEG von 1,19x zeigt keinen klaren Bruch zwischen Preis und erwarteter Gewinndynamik.
Der Geldumschlagszyklus verkürzte sich um 83,9 Tage auf 0 Tage und stützt die Effizienz.
Was die Kennzahlen zeigen
Die Rentabilität von Novartis AG stützt höhere Multiplikatoren, ein großer Teil der Qualität ist jedoch bereits im Preis.
Kennzahlen Jährlich Novartis AG
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
22.6 | 17.9 | 14.1 | 31.7 | 8.1 | 24.6 | 17.2 | 13.0 | 21.4 | 23.0 | 9.4 | 20.7 | 19.1 | 15.5 | 12.7 |
P/S |
- | - | - | - | - | 4.0 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 3.0 | 2.6 | 2.0 |
EPS |
7.2 | 5.9 | 7.2 | 3.2 | 10.7 | 3.5 | 5.1 | 5.4 | 3.3 | 2.8 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
369 B | 261 B | 249 B | 271 B | 247 B | 260 B | 253 B | 217 B | 214 B | 202 B | 222 B | 266 B | 227 B | 203 B | 167 B |
EBITDA per Share |
9.1 | 7.21 | 4.7 | 3.64 | 5.21 | 4.46 | 3.97 | 3.62 | 3.71 | 6.02 | 6.01 | 6.5 | 6.49 | 6.8 | 7.05 |
EV/EBITDA |
20.9 | 17.9 | 25.5 | 34.1 | 16.5 | 14.0 | 15.8 | 13.1 | 14.4 | 11.9 | 12.8 | 13.9 | 11.8 | 9.9 | 7.9 |
PEG |
1.19 | 1.1 | 1.87 | 25.31 | -20.8 | -6.58 | -2.23 | -1.35 | -2.13 | -0.37 | 0.12 | 1.73 | -4.41 | 5.96 | -1.21 |
P/B |
6.8 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
P/CF |
16.5 | 12.1 | 14.5 | 15.5 | 12.9 | 14.5 | 14.8 | 11.5 | 13.0 | 17.9 | 20.0 | 20.2 | 18.2 | 13.3 | 9.7 |
ROE % |
30.00 | 27.06 | 31.77 | 11.70 | - | 14.24 | 21.12 | 16.03 | - | 8.97 | 23.08 | 14.43 | 12.34 | 13.76 | 13.84 |
ROA % |
12.59 | 11.68 | 14.86 | 5.92 | 18.22 | 6.32 | 9.91 | 8.66 | 5.79 | 5.16 | 13.52 | 8.14 | 7.27 | 7.65 | 7.76 |
ROCE % |
21.09 | 19.77 | 13.28 | 8.95 | - | 10.25 | 10.08 | 7.25 | 24.55 | 7.66 | 8.32 | 11.27 | 10.92 | 11.49 | 11.66 |
Current Ratio |
1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 75.3 | 76.4 | 69.8 | 78.3 | 79.5 | 76.1 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 130.3 | 130.6 | 128.2 | 135.3 | 131.2 | 114.0 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.5 | 118.9 | 114.0 | 114.4 | 108.8 | 95.9 |
Betriebszyklus |
- | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 205.6 | 207.0 | 198.0 | 213.6 | 210.7 | 190.1 |
Finanzkreislauf |
- | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 104.1 | 88.1 | 84.0 | 99.2 | 101.9 | 94.2 |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Novartis AG
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
7.21 | 2.07 | 5.92 | 1.6 | 7.15 | 1.11 | - | - | 0.77 | - | - | - | 1.29 | - | - | - | 0.82 | - | - | - | 2.94 | - | - | - | 3.34 | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
9.1 | 2.5 | 7.21 | 1.97 | 4.7 | 1.4 | - | - | 1.01 | - | - | - | 1.54 | - | - | - | 1.02 | - | - | - | 1.14 | - | - | - | 1.04 | - | - | - | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
74.38 | 76.15 | 71.04 | 46.67 | 44.27 | 15.97 | 11.50 | 11.50 | 24.71 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 32.12 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 29.60 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 13.20 | - | - | - | 10.10 | - | - | - | 2.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
31.45 | 33.72 | 31.96 | 21.66 | 20.66 | 7.31 | 5.22 | 5.22 | 11.07 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 15.16 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | 1.51 | - | - | - | 5.85 | - | - | - | 5.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
53.30 | 45.49 | 42.49 | 25.06 | 23.00 | 12.21 | 8.52 | 8.52 | 11.61 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 11.40 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 10.97 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 3.09 | - | - | - | 2.13 | - | - | - | 3.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | - | - | 2.0 | - | 2.1 | - | 1.8 | - | 1.8 | - | 1.8 | - | 1.9 | - | 1.8 | - | 2.2 | - | 2.2 | - | 2.3 | - | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Novartis AG, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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