Экспорт отчётности
Old National Bancorp (ONB)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Old National Bancorp Движение денежных средств 2025-2007 | ONB
Краткий обзор качества денежных потоков компании Old National Bancorp
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток вырос с $330,4 млн до $681,5 млн, или на +106,3%; среднегодовой темп составил около 19,8%. Денежная генерация расширялась быстро.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Для финансовых организаций операционный поток сильно зависит от движения депозитов, кредитов и торговых активов, поэтому его нельзя трактовать так же, как у промышленного бизнеса.
Итог
Движение денежных средств компании Old National Bancorp отражает специфику финансового бизнеса и может сильно меняться вместе с клиентскими средствами. Основной вывод следует строить по капиталу, резервам и качеству активов.
Движение денежных средств по годам Old National Bancorp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
681 млн | 622 млн | 516 млн | 814 млн | 330 млн | 220 млн | 234 млн | 234 млн | 250 млн | 24.8 млн | - | - | 165 млн | 114 млн | 143 млн | 96.5 млн | 40.3 млн | 54.5 млн | - |
Износ и амортизация |
44.9 млн | 38.1 млн | 38.2 млн | 36.4 млн | 27.3 млн | 28.9 млн | 26.7 млн | 23.8 млн | 22.2 млн | 16.6 млн | 17 млн | 14.6 млн | 12.5 млн | 13.1 млн | 12.1 млн | 8.99 млн | 8.85 млн | 5.95 млн | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | 191 млн | 84.1 млн | 85.3 млн | 85.1 млн | 89.5 млн | 87.1 млн | 81.4 млн | 69.1 млн | 61 млн | 50.2 млн | 47 млн | 44.8 млн | 43 млн | 49.3 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Old National Bancorp
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 206 млн | - | 522 млн | - | 108 млн | - | - | - | 104 млн | - | - | - | 53.7 млн | - | 687 млн | - | 161 млн | 65.7 млн | 99.5 млн | 82 млн | 83.2 млн | 121 млн | 135 млн | -15.4 млн | -21.1 млн | 97.1 млн | 63.3 млн | 40.4 млн | 33 млн | 56.2 млн | 73.4 млн | 53.4 млн | 51.4 млн | 61.6 млн | 62.6 млн | 126 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 млн | - | - | - | 23.2 млн | - | 58 млн | 123 млн | 12.4 млн | - | 112 млн | 113 млн | 57 млн | - | 84.5 млн | 82.4 млн |
Износ и амортизация |
23.3 млн | 24 млн | 12.2 млн | - | 32.1 млн | 19.6 млн | 9.55 млн | - | 7.41 млн | 7.42 млн | 9.68 млн | - | 6.04 млн | 6.06 млн | 9.12 млн | - | 7.09 млн | 7.17 млн | 7.79 млн | 2.57 млн | 2.78 млн | 2.91 млн | 3.08 млн | 3.24 млн | 3.46 млн | 3.61 млн | 3.78 млн | 3.95 млн | 4.17 млн | 4.32 млн | 4.47 млн | 4.13 млн | 3.28 млн | 3.42 млн | 3.61 млн | 3.4 млн | 2.64 млн | 2.78 млн | 3.02 млн | - | 3.9 млн | 3.9 млн | 4.34 млн | - | 3.83 млн | 4.32 млн | 4.85 млн | - | 3.73 млн | 3.52 млн | 3.39 млн | - | 3.5 млн | 2.91 млн | 2.75 млн | - | 8.62 млн | 5.01 млн | 2.3 млн | - | 7.27 млн | 5.11 млн | 2.56 млн | - | 6.95 млн | 4.82 млн |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 млн | 205 млн | 189 млн | 191 млн | 167 млн | - | 137 млн | 84.1 млн | 74 млн | 85.6 млн | 80.8 млн | 85.3 млн | 83.1 млн | 84.4 млн | 77.8 млн | 85.1 млн | 80.7 млн | 90.5 млн | 86.3 млн | 89.5 млн | 78.5 млн | 81.3 млн | 81.6 млн | 87.1 млн | 75.3 млн | 79.8 млн | 76.7 млн | 81.4 млн | 81.4 млн | 81.4 млн | 81.4 млн | 69.1 млн | 69.1 млн | 69.1 млн | 69.1 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 50.2 млн | 50.2 млн | 50.2 млн | 50.2 млн | 47 млн | 47 млн | 47 млн | 47 млн | 44.8 млн | 44.8 млн | 44.8 млн | 44.8 млн | 43 млн | 44.4 млн | 45.2 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Old National Bancorp, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Южная Корея
