Facebook
X
VK
Telegram
1Life Healthcare Балансовые показатели 2022-2011 | ONEM
Краткий обзор структуры баланса компании 1Life Healthcare
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов между 2018 и 2022 годом.
За это время активы выросли с $326,3 млн до $2,4 млрд, прибавив +645,5%; среднегодовой темп составил около 65,2%. Масштаб баланса расширялся быстро.
Темп обязательств (+1 133,2%) опередил динамику активов (+645,5%), поэтому зависимость баланса от внешнего финансирования усилилась.
Собственный капитал покрывает 63,5% активов против -46,7% в начале периода. Такой запас делает структуру баланса консервативной.
Соотношение чистого долга и капитала находится на уровне 0,08x; текущая нагрузка не выглядит чрезмерной.
Доля денежных средств изменилась с 11,2% до 8,9%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.
Баланс содержит отрицательный накопленный результат -$1 млрд. Для корректной оценки его нужно сопоставлять с прибылью прошлых лет и политикой распределения капитала.
Общая картина
Баланс компании 1Life Healthcare даёт больше позитивных, чем тревожных сигналов. При этом важно следить, чтобы обязательства не начали опережать собственную базу.
Балансовые показатели по годам 1Life Healthcare
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
121 млн | -41.2 млн | 58.1 млн | 106 млн | -33.5 млн | -9.08 млн | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочный долг |
296 млн | 270 млн | 154 млн | 120 млн | 3.2 млн | 7.45 млн | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
40.3 млн | 31.2 млн | 17.4 млн | 12.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | 405 млн | 531 млн | 421 млн | 207 млн | - | - | - | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
205 млн | 202 млн | 117 млн | 83.5 млн | 53.5 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
889 млн | 898 млн | 523 млн | 212 млн | 72.1 млн | 252 млн | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
49.8 млн | 47.9 млн | 36 млн | 27 млн | 21.8 млн | 21.2 млн | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-1.02 млрд | -618 млн | -370 млн | -281 млн | -228 млн | -184 млн | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
2.43 млрд | 2.63 млрд | 1.07 млрд | 430 млн | 326 млн | 133 млн | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
215 млн | 342 млн | 113 млн | 27.4 млн | 36.7 млн | 16.5 млн | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
1.54 млрд | 1.73 млрд | 548 млн | 218 млн | 254 млн | -120 млн | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
1.54 млрд | 1.73 млрд | 548 млн | -187 млн | -152 млн | -120 млн | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально 1Life Healthcare
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
- | 295 млн | 292 млн | 283 млн | 270 млн | 262 млн | 182 млн | 166 млн | 154 млн | 147 млн | 146 млн | 143 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
- | 946 млн | 916 млн | 920 млн | 898 млн | 922 млн | 655 млн | 627 млн | 523 млн | 501 млн | 488 млн | 237 млн | 212 млн | 212 млн | 212 млн | 212 млн | 72.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
- | 55.3 млн | 57.7 млн | 64.3 млн | 47.9 млн | 46.4 млн | 43.6 млн | 47.5 млн | 36 млн | 35.6 млн | 36.7 млн | 39.5 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 27 млн | 21.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
- | -915 млн | -803 млн | -709 млн | -618 млн | -523 млн | -444 млн | -403 млн | -370 млн | -362 млн | -345 млн | -315 млн | -281 млн | -281 млн | -281 млн | -281 млн | -228 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
- | 2.5 млрд | 2.54 млрд | 2.6 млрд | 2.63 млрд | 2.71 млрд | 1.13 млрд | 1.11 млрд | 1.07 млрд | 1.04 млрд | 1.01 млрд | 704 млн | 430 млн | 430 млн | 430 млн | 430 млн | 326 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
- | 140 млн | 185 млн | 240 млн | 342 млн | 470 млн | 503 млн | 403 млн | 113 млн | 161 млн | 301 млн | 310 млн | 27.4 млн | 27.4 млн | 27.4 млн | 27.4 млн | 36.7 млн | - | - | - | 16.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
- | 1.56 млрд | 1.62 млрд | 1.68 млрд | 1.73 млрд | 1.79 млрд | 472 млн | 482 млн | 548 млн | 538 млн | 518 млн | 468 млн | 218 млн | 218 млн | 218 млн | 218 млн | 254 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
- | 1.56 млрд | 1.62 млрд | 1.68 млрд | 1.73 млрд | 1.79 млрд | 472 млн | 482 млн | 548 млн | 538 млн | 518 млн | 465 млн | -187 млн | -187 млн | -187 млн | -187 млн | -152 млн | - | - | - | -120 млн | - | - | - | -100 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет 1Life Healthcare, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Бухгалтерский баланс других акций отрасли "Услуги в здравоохранении"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Castlight Health, Inc.
CSLT
|
- | -7.28 % | $ 227 млн |  США |
 |
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
- | - | $ 3.29 млрд | США |
 |
Inovalon Holdings, Inc.
INOV
|
- | - | $ 6.37 млрд | США |
 |
Signify Health
SGFY
|
- | -0.02 % | $ 7.21 млрд | США |
 |
So-Young International
SY
|
$ 2.76 | 0.18 % | $ 215 млн |  Китай |
 |
iCAD
ICAD
|
- | - | $ 102 млн | США |
 |
HealthStream
HSTM
|
$ 29.2 | 1.78 % | $ 877 млн | США |
 |
NextGen Healthcare
NXGN
|
- | - | $ 1.6 млрд | США |
 |
Accolade
ACCD
|
- | 0.29 % | $ 206 млн | США |
 |
American Well Corporation
AMWL
|
$ 12.99 | 1.75 % | $ 208 млн | США |
 |
Cerner Corporation
CERN
|
- | - | $ 27.9 млрд | США |
 |
Change Healthcare
CHNG
|
- | - | $ 9.03 млрд | США |
 |
Computer Programs and Systems
CPSI
|
- | 4.4 % | $ 133 млн | США |
 |
Covetrus
CVET
|
- | - | $ 2.94 млрд | США |
 |
Evolent Health
EVH
|
$ 4.32 | 1.29 % | $ 493 млн | США |
 |
GoodRx Holdings
GDRX
|
$ 3.48 | 2.32 % | $ 1.24 млрд | США |
 |
Health Catalyst
HCAT
|
$ 1.69 | 1.18 % | $ 118 млн | США |
 |
HealthEquity
HQY
|
$ 96.07 | 0.24 % | $ 8.27 млрд | США |
 |
Akerna Corp.
KERN
|
- | - | $ 161 млн | США |
 |
Allscripts Healthcare Solutions
MDRX
|
- | -10.39 % | $ 886 млн | США |
 |
MTBC
MTBC
|
- | -0.58 % | $ 51.7 млн | США |
 |
NantHealth
NH
|
- | -46.64 % | $ 10.4 млн | США |
 |
Omnicell
OMCL
|
$ 34.37 | 0.32 % | $ 1.58 млрд | США |
 |
OptimizeRx Corporation
OPRX
|
$ 7.87 | 1.74 % | $ 146 млн | США |
 |
Progyny
PGNY
|
$ 25.94 | 1.22 % | $ 2.21 млрд | США |
 |
Phreesia
PHR
|
$ 10.94 | 0.76 % | $ 654 млн | США |
 |
Premier
PINC
|
- | - | $ 2.33 млрд | США |
 |
R1 RCM
RCM
|
- | - | $ 3.81 млрд | США |
 |
Schrödinger
SDGR
|
$ 20.09 | 0.29 % | $ 1.48 млрд | США |
 |
Streamline Health Solutions
STRM
|
- | - | $ 21.4 млн | США |
 |
Teladoc Health
TDOC
|
$ 6.28 | 0.15 % | $ 1.11 млрд | США |
 |
Tabula Rasa HealthCare
TRHC
|
- | - | $ 255 млн | США |
 |
10x Genomics
TXG
|
$ 62.65 | 2.55 % | $ 7.82 млрд | США |
 |
Veeva Systems
VEEV
|
$ 275.09 | 1.3 % | $ 45 млрд | США |
 |
SCWorx Corp.
WORX
|
- | - | $ 7.71 млн | США |
 |
Zhongchao
ZCMD
|
$ 0.85 | 6.93 % | $ 2.91 млн | Китай |