Facebook
X
VK
Telegram
Ontrak Балансовые показатели 2024-2009 | OTRK
Краткий обзор финансового положения компании Ontrak
Изменения в балансе прослежены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2020–2024.
Балансовая база снизилась с $144,7 млн до $21,1 млн. Такая динамика может отражать как оптимизацию, так и сокращение масштаба бизнеса.
Активы и обязательства менялись сопоставимо: -85,4% и -86,7%. Структура финансирования не претерпела резкого сдвига.
Собственный капитал финансирует 46,8% баланса; стартовое значение было 42%. Запас устойчивости остаётся приемлемым.
На конец периода сформирована позиция чистых денежных средств: показатель чистого долга равен -$3,3 млн. Это повышает финансовую гибкость.
Денежные средства составляют 27,1% активов против 60,1% в начале периода. Это показывает, как менялся непосредственный резерв ликвидности.
Нераспределённая прибыль имеет отрицательное значение -$540,7 млн. Такая позиция ослабляет формальную капитальную подушку, хотя может быть связана с возвратом средств акционерам.
Итоговая оценка
Баланс компании Ontrak в целом выглядит устойчиво, хотя отдельные элементы требуют контроля. Ключевой вопрос — сохранится ли текущая пропорция между ростом активов, капитала и обязательств.
Балансовые показатели по годам Ontrak
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-3.32 млн | -8.18 млн | 5.69 млн | -22.4 млн | -40.8 млн | 20.6 млн | 4.31 млн | -4.78 млн | 8.98 млн | 2.81 млн | -685 тыс. | -1.11 млн | -3.14 млн | -753 тыс. | 1.22 млн | - |
Долгосрочный долг |
2.33 млн | 1.47 млн | 10.1 млн | 35.8 млн | 45.7 млн | 31.6 млн | 7.47 млн | - | - | 3.66 млн | - | - | - | - | 5.82 млн | - |
Текущий долгосрочный долг |
68 тыс. | 56 тыс. | 653 тыс. | 595 тыс. | 434 тыс. | 374 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | 47.5 млн | 33.7 млн | 7.56 млн | 57 тыс. | 5.46 млн | 6.78 млн | 40.6 млн | 16.5 млн | 14.7 млн | 4.55 млн | - | - |
Краткосрочные обязательства |
8.78 млн | 3.94 млн | 9.47 млн | 10.3 млн | 36.4 млн | 14.1 млн | 7.82 млн | 5.65 млн | 23 млн | 4.82 млн | 2.96 млн | 4.13 млн | 4 млн | 3.53 млн | 3.41 млн | - |
Итого обязательств |
11.2 млн | 5.58 млн | 20.1 млн | 48.1 млн | 84 млн | 47.8 млн | 15.3 млн | 5.71 млн | 28.4 млн | 11.6 млн | 43.6 млн | 20.7 млн | 18.7 млн | 8.08 млн | 18.1 млн | - |
Отложенный доход |
18 тыс. | 97 тыс. | 326 тыс. | 441 тыс. | 21 млн | 5.8 млн | 4.2 млн | 2.91 млн | 1.52 млн | 1.68 млн | 354 тыс. | 534 тыс. | 278 тыс. | 59 тыс. | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-541 млн | -471 млн | -443 млн | -391 млн | -354 млн | -331 млн | -306 млн | -293 млн | -280 млн | -262 млн | -255 млн | -227 млн | -223 млн | -211 млн | -203 млн | - |
Активы компании |
21.1 млн | 19.8 млн | 25.8 млн | 93.7 млн | 145 млн | 23.9 млн | 6.32 млн | 6.6 млн | 3.1 млн | 2.88 млн | 2.35 млн | 2.62 млн | 4.93 млн | 3.58 млн | 7.94 млн | - |
Денежные запасы |
5.71 млн | 9.7 млн | 5.03 млн | 58.8 млн | 86.9 млн | 13.6 млн | 3.09 млн | 4.78 млн | 851 тыс. | 916 тыс. | 708 тыс. | 1.14 млн | 3.15 млн | 771 тыс. | 4.6 млн | 4.6 млн |
Балансовая стоимость |
9.87 млн | 14.3 млн | 5.68 млн | 45.6 млн | 60.8 млн | -23.9 млн | -8.96 млн | 898 тыс. | -25.3 млн | -8.72 млн | -41.2 млн | -18 млн | -13.8 млн | -4.5 млн | -10.2 млн | - |
Акционерный капитал |
9.87 млн | 14.3 млн | 5.68 млн | 45.6 млн | 60.8 млн | -23.9 млн | -8.96 млн | 898 тыс. | -25.3 млн | -8.72 млн | -41.2 млн | -18 млн | -13.8 млн | -4.5 млн | -10.2 млн | 2.64 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Ontrak
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
2.49 млн | 2.33 млн | 2.17 млн | 6.67 млн | 1.62 млн | 1.47 млн | 14.1 млн | 11.9 млн | 9.8 млн | 10.1 млн | 9.22 млн | 6.17 млн | 16 млн | 35.8 млн | 46.4 млн | 46.1 млн | 45.9 млн | 45.7 млн | 45.7 млн | 45.7 млн | 45.7 млн | 31.6 млн | 31.6 млн | 31.6 млн | 31.6 млн | 7.47 млн | 7.47 млн | 7.47 млн | 7.47 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.66 млн | - | 3.66 млн | 3.66 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
13.6 млн | 11.2 млн | 10.9 млн | 9.86 млн | 5.48 млн | 5.58 млн | 25.4 млн | 21.9 млн | 18.2 млн | 20.1 млн | 17.5 млн | 15.2 млн | 27.6 млн | 48.1 млн | 63.5 млн | 74.3 млн | 88.3 млн | 84 млн | 84 млн | 84 млн | 84 млн | 47.8 млн | 47.8 млн | 47.8 млн | 47.8 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 5.71 млн | 5.71 млн | 5.71 млн | 5.71 млн | 28.4 млн | 28.4 млн | 28.4 млн | 28.4 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 20.7 млн | 20.7 млн | 20.7 млн | 20.7 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | 8.08 млн | 8.08 млн | 8.08 млн | 8.08 млн |
Отложенный доход |
19 тыс. | 18 тыс. | 60 тыс. | 58 тыс. | 244 тыс. | 97 тыс. | 300 тыс. | 308 тыс. | 309 тыс. | 326 тыс. | 288 тыс. | 322 тыс. | 488 тыс. | 441 тыс. | 5.32 млн | 14.5 млн | 24.9 млн | 21 млн | 21 млн | 21 млн | 21 млн | 5.8 млн | 5.8 млн | 5.8 млн | 5.8 млн | 4.2 млн | 4.2 млн | 4.2 млн | 4.2 млн | 2.91 млн | 3.18 млн | 2.37 млн | 1.94 млн | 1.52 млн | 1.52 млн | 1.52 млн | 1.52 млн | 1.68 млн | 1.68 млн | 1.68 млн | 1.68 млн | 354 тыс. | 354 тыс. | 354 тыс. | 354 тыс. | 534 тыс. | 534 тыс. | 534 тыс. | 534 тыс. | 278 тыс. | 278 тыс. | 278 тыс. | 278 тыс. | 59 тыс. | 59 тыс. | 59 тыс. | 59 тыс. |
Нераспределенная прибыль |
-548 млн | -541 млн | -491 млн | -485 млн | -475 млн | -471 млн | -464 млн | -458 млн | -451 млн | -443 млн | -434 млн | -421 млн | -406 млн | -391 млн | -371 млн | -363 млн | -360 млн | -354 млн | -354 млн | -354 млн | -354 млн | -331 млн | -331 млн | -331 млн | -331 млн | -306 млн | -306 млн | -306 млн | -306 млн | -293 млн | -293 млн | -293 млн | -293 млн | -280 млн | -280 млн | -280 млн | -280 млн | -262 млн | -262 млн | -262 млн | -262 млн | -255 млн | -255 млн | -255 млн | -255 млн | -227 млн | -227 млн | -227 млн | -227 млн | -223 млн | -223 млн | -223 млн | -223 млн | -211 млн | -211 млн | -211 млн | -211 млн |
Активы компании |
18.3 млн | 21.1 млн | 22.4 млн | 25.3 млн | 26.7 млн | 19.8 млн | 20.8 млн | 22.6 млн | 24.8 млн | 25.8 млн | 30.7 млн | 34.9 млн | 59.7 млн | 93.7 млн | 116 млн | 133 млн | 145 млн | 145 млн | 145 млн | 145 млн | 145 млн | 23.9 млн | 23.9 млн | 23.9 млн | 23.9 млн | 6.32 млн | 6.32 млн | 6.32 млн | 6.32 млн | 6.6 млн | 6.6 млн | 6.6 млн | 6.6 млн | 3.1 млн | 3.1 млн | 3.1 млн | 3.1 млн | 2.88 млн | 2.88 млн | 2.88 млн | 2.88 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | 2.35 млн | 2.62 млн | 2.62 млн | 2.62 млн | 2.62 млн | 4.93 млн | 4.93 млн | 4.93 млн | 4.93 млн | 3.58 млн | 3.58 млн | 3.58 млн | 3.58 млн |
Денежные запасы |
4.09 млн | 5.71 млн | 7.97 млн | 7.29 млн | 6.4 млн | 9.7 млн | 3.23 млн | 6.09 млн | 7.39 млн | 5.03 млн | 11.9 млн | 14.9 млн | 32.1 млн | 58.8 млн | 84.8 млн | 103 млн | 92.5 млн | 103 млн | 86.9 млн | 86.9 млн | 86.9 млн | 13.6 млн | 13.6 млн | 13.6 млн | 1.3 млн | 3.09 млн | 3.16 млн | 3.16 млн | 3.16 млн | 4.78 млн | 4.78 млн | 4.78 млн | 4.78 млн | 851 тыс. | 851 тыс. | 851 тыс. | 851 тыс. | 916 тыс. | 916 тыс. | 916 тыс. | 916 тыс. | 708 тыс. | 708 тыс. | 708 тыс. | 708 тыс. | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 3.15 млн | 3.15 млн | 3.15 млн | 3.15 млн | 771 тыс. | 771 тыс. | 771 тыс. | 771 тыс. |
Балансовая стоимость |
4.65 млн | 9.87 млн | 11.5 млн | 15.4 млн | 21.2 млн | 14.3 млн | -4.63 млн | 756 тыс. | 6.62 млн | 5.68 млн | 13.2 млн | 19.7 млн | 32.1 млн | 45.6 млн | 52.3 млн | 59 млн | 56.7 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | -23.9 млн | -23.9 млн | -23.9 млн | -23.9 млн | -8.96 млн | -8.96 млн | -8.96 млн | -8.96 млн | 898 тыс. | 898 тыс. | 898 тыс. | 898 тыс. | -25.3 млн | -25.3 млн | -25.3 млн | -25.3 млн | -8.72 млн | -8.72 млн | -8.72 млн | -8.72 млн | -41.2 млн | -41.2 млн | -41.2 млн | -41.2 млн | -18 млн | -18 млн | -18 млн | -18 млн | -13.8 млн | -13.8 млн | -13.8 млн | -13.8 млн | -4.5 млн | -4.5 млн | -4.5 млн | -4.5 млн |
Акционерный капитал |
4.65 млн | 9.87 млн | 11.5 млн | 15.4 млн | 21.2 млн | 14.3 млн | -4.63 млн | 756 тыс. | 6.62 млн | 5.68 млн | 13.2 млн | 19.7 млн | 32.1 млн | 45.6 млн | 52.3 млн | 59 млн | 56.7 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | -23.9 млн | -23.9 млн | -23.9 млн | -23.9 млн | -8.96 млн | -8.96 млн | -8.96 млн | -8.96 млн | 898 тыс. | 898 тыс. | 898 тыс. | 898 тыс. | 898 тыс. | -25.3 млн | -25.3 млн | -25.3 млн | -8.72 млн | -8.72 млн | -8.72 млн | -8.72 млн | -41.2 млн | -41.2 млн | -41.2 млн | -41.2 млн | -18 млн | -18 млн | -18 млн | -18 млн | -13.8 млн | -13.8 млн | -13.8 млн | -13.8 млн | -4.5 млн | -4.5 млн | -4.5 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Ontrak, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Россия
США
Китай
Германия
Великобритания
