Healthpeak Properties Движение денежных средств 2025-2006 | PEAK

Краткий обзор движения денежных средств компании Healthpeak Properties

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Операционный поток достиг $1,3 млрд против $795,2 млн в начале. Рост +57,4% при среднем темпе 12% выглядит уверенно.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 3,06x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 41,9% к 44,4%.

Итоговая оценка

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Healthpeak Properties: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам Healthpeak Properties

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	1.25 млрд	1.07 млрд	956 млн	900 млн	795 млн	758 млн	846 млн	849 млн	847 млн	1.21 млрд	1.22 млрд	1.25 млрд	1.15 млрд	1.03 млрд	724 млн	580 млн	516 млн	569 млн	453 млн	-
Износ и амортизация	1.06 млрд	1.06 млрд	750 млн	711 млн	684 млн	554 млн	435 млн	405 млн	535 млн	568 млн	505 млн	455 млн	423 млн	354 млн	346 млн	307 млн	316 млн	312 млн	257 млн	-
Кредиторская задолженность	719 млн	725 млн	657 млн	772 млн	755 млн	761 млн	456 млн	392 млн	402 млн	417 млн	436 млн	433 млн	318 млн	294 млн	275 млн	314 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	78.3 млн	76.8 млн	55.8 млн	53.4 млн	48.7 млн	42.3 млн	59.4 млн	48.2 млн	40.7 млн	45.1 млн	48.9 млн	36.3 млн	27.5 млн	34.2 млн	26.7 млн	34.5 млн	43.7 млн	33.8 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Healthpeak Properties

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	-	622 млн	261 млн	294 млн	315 млн	363 млн	279 млн	284 млн	318 млн	316 млн	153 млн	231 млн	253 млн	298 млн	174 млн	207 млн	244 млн	255 млн	194 млн	224 млн	212 млн	237 млн	123 млн	219 млн	220 млн	225 млн	95 млн	217 млн	248 млн	222 млн	159 млн	216 млн	193 млн	244 млн	196 млн	209 млн	206 млн	432 млн	193 млн	-	999 млн	667 млн	269 млн	-	868 млн	594 млн	230 млн	-	883 млн	608 млн	247 млн	-	844 млн	572 млн	214 млн	-	721 млн	484 млн	186 млн	-	587 млн	433 млн	150 млн	-	431 млн	276 млн	109 млн	-	390 млн	250 млн
Износ и амортизация	299 млн	283 млн	290 млн	262 млн	262 млн	266 млн	269 млн	274 млн	280 млн	283 млн	219 млн	189 млн	185 млн	198 млн	179 млн	179 млн	173 млн	180 млн	178 млн	178 млн	177 млн	171 млн	158 млн	147 млн	142 млн	140 млн	125 млн	-34 млн	172 млн	165 млн	132 млн	-14.1 млн	132 млн	143 млн	143 млн	137 млн	131 млн	131 млн	137 млн	-	141 млн	140 млн	140 млн	-	135 млн	120 млн	115 млн	-	123 млн	113 млн	107 млн	-	105 млн	109 млн	103 млн	-	87.2 млн	84.9 млн	85.3 млн	-	86.7 млн	89.8 млн	91.2 млн	-	78.3 млн	77.9 млн	78.1 млн	-	82.3 млн	79.6 млн
Кредиторская задолженность	749 млн	679 млн	671 млн	719 млн	746 млн	739 млн	670 млн	725 млн	750 млн	709 млн	717 млн	657 млн	688 млн	683 млн	689 млн	772 млн	733 млн	707 млн	695 млн	755 млн	730 млн	688 млн	697 млн	761 млн	835 млн	847 млн	856 млн	458 млн	431 млн	371 млн	353 млн	392 млн	411 млн	399 млн	392 млн	402 млн	381 млн	390 млн	402 млн	417 млн	417 млн	417 млн	417 млн	431 млн	436 млн	436 млн	436 млн	433 млн	433 млн	433 млн	433 млн	318 млн	318 млн	318 млн	318 млн	294 млн	294 млн	294 млн	294 млн	275 млн	275 млн	275 млн	275 млн	314 млн	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	75.9 млн	72.1 млн	91.5 млн	78.3 млн	80.8 млн	68.7 млн	68.9 млн	76.8 млн	65 млн	59.7 млн	68.6 млн	55.8 млн	59.1 млн	53.5 млн	57.7 млн	53.4 млн	54 млн	47.3 млн	54.1 млн	48.7 млн	44.7 млн	41.8 млн	38.9 млн	42.3 млн	63.2 млн	73.4 млн	85 млн	44.8 млн	57 млн	53.8 млн	48.6 млн	48.2 млн	48.7 млн	44 млн	51.5 млн	40.7 млн	34.6 млн	37 млн	40.7 млн	45.1 млн	45.1 млн	45.1 млн	45.1 млн	48.9 млн	48.9 млн	48.9 млн	48.9 млн	36.3 млн	36.3 млн	36.3 млн	36.3 млн	27.5 млн	27.5 млн	27.5 млн	27.5 млн	34.2 млн	34.2 млн	34.2 млн	34.2 млн	26.7 млн	26.7 млн	26.7 млн	26.7 млн	34.5 млн	38.4 млн	37 млн	39.5 млн	43.7 млн	36.8 млн	29.5 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Healthpeak Properties, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "REIT здравоохранение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Sabra Health Care REIT SBRA	$ 21.32	-0.7 %	$ 5.14 млрд	США
Ventas VTR	$ 90.34	0.95 %	$ 41.1 млрд	США
Welltower WELL	$ 247.68	0.48 %	$ 165 млрд	США
The GEO Group GEO	$ 31.91	5.87 %	$ 4.39 млрд	США
LTC Properties LTC	$ 44.52	-1.02 %	$ 2.06 млрд	США
National Health Investors NHI	$ 67.78	-4.84 %	$ 3.18 млрд	США
Omega Healthcare Investors OHI	$ 48.69	-0.29 %	$ 14.2 млрд	США
Global Medical REIT GMRE	-	-	$ 2.37 млрд	США

Healthpeak Properties Движение денежных средств 2025-2006 | PEAK

Краткий обзор движения денежных средств компании Healthpeak Properties

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Healthpeak Properties

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей