Omega Healthcare Investors Движение денежных средств 2025-2007 | OHI

Краткий обзор денежной генерации компании Omega Healthcare Investors

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Поток от основной деятельности увеличился на +21,7% — с $722,1 млн до $878,6 млн; среднегодовой рост 5% выглядит последовательным.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,71x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Доля операционного потока в выручке поднялась от 67,9% к 73,8%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Итог

Денежный профиль компании Omega Healthcare Investors выглядит сильным: основная деятельность стабильно создаёт средства, прибыль подтверждается поступлениями, а инвестиции не исчерпывают внутренний ресурс.

Движение денежных средств по годам Omega Healthcare Investors

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	879 млн	749 млн	618 млн	626 млн	722 млн	708 млн	554 млн	499 млн	578 млн	625 млн	464 млн	338 млн	280 млн	208 млн	170 млн	158 млн	147 млн	89.3 млн	-
Износ и амортизация	325 млн	305 млн	320 млн	332 млн	342 млн	330 млн	302 млн	281 млн	288 млн	267 млн	211 млн	123 млн	129 млн	113 млн	100 млн	84.6 млн	44.7 млн	39.9 млн	-
Кредиторская задолженность	353 млн	328 млн	288 млн	315 млн	277 млн	281 млн	312 млн	272 млн	295 млн	361 млн	334 млн	142 млн	138 млн	146 млн	127 млн	122 млн	49.9 млн	-	-
Дебиторская задолженность	2.36 млн	1.84 млн	3.13 млн	5.7 млн	9.59 млн	12.2 млн	12.9 млн	12.7 млн	11.7 млн	9.75 млн	9.03 млн	6.23 млн	5.33 млн	3.58 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Omega Healthcare Investors

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	433 млн	216 млн	-	-	-	182 млн	-	-	-	151 млн	-	-	-	111 млн	-	472 млн	-	132 млн	-	566 млн	-	176 млн	-	511 млн	329 млн	139 млн	-	406 млн	265 млн	110 млн	-	348 млн	217 млн	52.9 млн	-	427 млн	264 млн	114 млн	-	-	287 млн	127 млн	-	323 млн	193 млн	103 млн	-	260 млн	167 млн	78.1 млн	-	200 млн	121 млн	57.6 млн	-	157 млн	94.4 млн	49.5 млн	-	129 млн	77.2 млн	38.7 млн	110 млн	65.9 млн
Износ и амортизация	81.8 млн	84.1 млн	-	82.1 млн	80.5 млн	79.9 млн	-	77.2 млн	74.2 млн	74.6 млн	-	80.8 млн	82 млн	81.2 млн	-	82.7 млн	83.2 млн	82.8 млн	-	86.1 млн	85.8 млн	84.8 млн	-	81.1 млн	83.6 млн	82.6 млн	-	76.7 млн	73.6 млн	70.9 млн	-	70.7 млн	69.6 млн	70.4 млн	-	71.9 млн	70.4 млн	70 млн	-	68.3 млн	65.5 млн	62.4 млн	-	60.1 млн	59.2 млн	30.6 млн	-	30.1 млн	31.3 млн	31.4 млн	-	32.2 млн	32.2 млн	32 млн	-	28.3 млн	27.2 млн	27.1 млн	-	24.9 млн	24.8 млн	25.2 млн	27.7 млн	16.5 млн
Кредиторская задолженность	348 млн	338 млн	353 млн	357 млн	357 млн	327 млн	328 млн	313 млн	287 млн	283 млн	288 млн	277 млн	305 млн	317 млн	315 млн	295 млн	-	256 млн	277 млн	261 млн	267 млн	256 млн	281 млн	281 млн	281 млн	281 млн	312 млн	312 млн	312 млн	312 млн	272 млн	272 млн	272 млн	272 млн	295 млн	295 млн	295 млн	295 млн	361 млн	361 млн	361 млн	361 млн	334 млн	334 млн	334 млн	334 млн	142 млн	142 млн	142 млн	142 млн	138 млн	138 млн	138 млн	138 млн	146 млн	146 млн	146 млн	146 млн	127 млн	127 млн	127 млн	127 млн	123 млн	108 млн
Дебиторская задолженность	-	-	-	2.23 млн	2.1 млн	1.97 млн	1.84 млн	1.71 млн	1.58 млн	2.36 млн	3.13 млн	3.86 млн	4.6 млн	5.16 млн	5.7 млн	6.21 млн	-	9.13 млн	9.59 млн	10 млн	11.6 млн	11.9 млн	12.2 млн	12.2 млн	12.2 млн	12.2 млн	12.9 млн	12.9 млн	12.9 млн	12.9 млн	12.7 млн	12.7 млн	12.7 млн	12.7 млн	11.7 млн	11.7 млн	11.7 млн	11.7 млн	9.75 млн	9.75 млн	9.75 млн	9.75 млн	9.03 млн	9.03 млн	9.03 млн	9.03 млн	6.23 млн	6.23 млн	6.23 млн	6.23 млн	5.33 млн	5.33 млн	5.33 млн	5.33 млн	3.58 млн	3.58 млн	3.58 млн	3.58 млн	1.34 млн	1.34 млн	1.34 млн	1.34 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Omega Healthcare Investors, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "REIT здравоохранение"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
LTC Properties LTC	$ 42.19	-1.59 %	$ 1.95 млрд	США
National Health Investors NHI	$ 64.92	-2.2 %	$ 3.04 млрд	США
Ventas VTR	$ 85.38	-1.28 %	$ 38.9 млрд	США
Welltower WELL	$ 234.19	-1.63 %	$ 156 млрд	США
Sabra Health Care REIT SBRA	$ 18.9	-2.68 %	$ 4.56 млрд	США
The GEO Group GEO	$ 27.64	-1.18 %	$ 3.8 млрд	США
Global Medical REIT GMRE	-	-	$ 2.37 млрд	США
Healthpeak Properties PEAK	-	2.09 %	$ 9.35 млрд	США

Omega Healthcare Investors Движение денежных средств 2025-2007 | OHI

Краткий обзор денежной генерации компании Omega Healthcare Investors

Итог

Движение денежных средств по годам Omega Healthcare Investors

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей