Один тариф — полный доступ

Без подписки, без автопродления, без скрытых условий.
Оплатите один раз и пользуйтесь 30 дней.

Тариф PRO Без автопродления
1 490 ₽

30 дней полного доступа
Единоразовый платёж

RUМосковская биржа (MOEX)
🌐 Иностранные компании
Оформить доступ на 30 дней →
♧ Безопасная оплата · Доступ мгновенно

Что входит в доступ

⚠ Сервис не является инвестиционным консультантом. Финансовые данные из отчётности публичных компаний доступны всем желающим на нашем сайте — MarketCap структурирует и анализирует их.
Пермэнергосбыт logo
Пермэнергосбыт PMSB
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 06.09.2026

Пермэнергосбыт Движение денежных средств 2025-2008 | PMSB

Краткий обзор денежных потоков компании Пермэнергосбыт

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Денежный результат основной деятельности прибавил +189%, поднявшись с ₽1,1 млрд до ₽3,2 млрд; ежегодная динамика около 30,4% была высокой.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

За пять периодов операционный поток составил около 1,27x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Операционная денежная маржа составляет 5,5% против 2,5% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.

Свободный поток достиг ₽2,5 млрд; конверсия из операционного потока равна 78,6%. Инвестиционная программа не поглощает основную часть поступлений.

Капитальные вложения используют 21,4% операционного потока при доле 1,2% от выручки. Уровень выглядит рабочим.

Свободный денежный поток покрывает дивидендные выплаты с коэффициентом 1,72x. Распределение капитала обеспечено внутренней генерацией.

Итоговая оценка

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Пермэнергосбыт: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам Пермэнергосбыт

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Чистая прибыль

2.39 млрд 2.66 млрд 1.75 млрд 1.1 млрд 963 млн 738 млн 981 млн 667 млн 507 млн 351 млн 277 млн 322 млн 303 млн 397 млн 630 млн 471 млн 254 млн 301 млн

Износ и амортизация нематериальных активов

200 млн 100 млн 100 млн 116 млн 64.9 млн 64.6 млн 53.1 млн 36.4 млн 31 млн 32.8 млн 50 млн 49.4 млн 39.2 млн 37.7 млн - - - -

Прочие неденежные статьи

- - - -116 млн 93.6 млн 680 млн -734 млн -704 млн -538 млн -384 млн -327 млн -371 млн -342 млн -435 млн -630 млн -471 млн -254 млн -301 млн

Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины

- - - -129 млн -149 млн -134 млн -80.1 млн -62.1 млн -58 млн -50.3 млн -10.9 млн -68.8 млн -62.5 млн -22.8 млн -33.1 млн -48.8 млн -69.6 млн -43.6 млн

Чистые приобретения

- - - - - - - - - - - - -4.35 млн - - -100 тыс. -270 млн -

Инвестиционные приобретения

- - - -126 млн -146 млн -76.6 млн -129 млн -47.5 млн -13 млн -12.1 млн -421 млн -95.4 млн -183 млн -367 млн - - - -

Продажа и погашение инвестиций

- - - - - - 4.04 млн 1.03 млн - - - 1.38 млрд 456 млн - 96.3 млн - - 8.88 млн

Прочая инвестиционная деятельность

- - - 10.1 млн 11.6 млн 30.3 млн 113 млн 36.1 млн 154 млн 393 млн 643 млн 374 млн -490 млн 332 млн 116 млн 8.19 млн -5.79 млн 14.7 млн

Затраты на инвестиции

- - - -245 млн -283 млн -181 млн -91.7 млн -72.4 млн 82.6 млн 331 млн 211 млн 1.59 млрд -284 млн -57.5 млн 179 млн -40.7 млн -345 млн -20.1 млн

Погашение долга

- - - - - - - - - - -339 млн -576 млн 396 млн -114 млн 264 млн 15 млрд 47.7 млн -147 млн

Выплаченные дивиденды

2.75 млрд 2.71 млрд 1.35 млрд -666 млн -571 млн -535 млн -496 млн - -317 млн -305 млн -305 млн -141 млн -464 млн -494 млн -466 млн - - -

Другие финансовые операции

- - - -12.9 млн -6.2 млн -4.88 млн -5.48 млн -356 млн - 601 млн - - 28 млн - - -14.9 млрд -15.4 млн -18 млн

Денежный поток от финансовой деятельности

- - - -679 млн -577 млн -540 млн -502 млн -356 млн -317 млн 296 млн -643 млн -716 млн -40.4 млн -608 млн -202 млн -303 млн 32.3 млн -165 млн

Влияние колебаний валютных курсов

- - - 749 млн - - - - - - - - - - - - - -

Изменения в денежных средствах

- - - 924 млн 261 млн 762 млн -293 млн 649 млн 5.82 млн 658 млн -151 млн 176 млн -54.4 млн -286 млн -88.5 млн 44.2 млн -141 млн 157 млн

Денежные средства на конец периода

4 млрд 5.3 млрд 4.34 млрд 3.04 млрд 2.12 млрд 1.86 млрд 1.1 млрд 1.39 млрд 742 млн 736 млн 78.4 млн 229 млн 53.3 млн 478 млн 42.6 млн 131 млн 86.9 млн 228 млн

Денежные средства на начало периода

- - - 2.12 млрд 1.86 млрд 1.1 млрд 1.39 млрд 742 млн 736 млн 78.4 млн 229 млн 53.3 млн 108 млн 764 млн 131 млн 86.9 млн 228 млн 70.5 млн

Денежные потоки от операционной деятельности

3.24 млрд 2.8 млрд 2.24 млрд 1.85 млрд 1.12 млрд 1.48 млрд 300 млн 1.08 млрд 241 млн 31 млн 281 млн -701 млн 270 млн - - - - -

Капитальные расходы

694 млн 498 млн 205 млн -129 млн -149 млн -134 млн -80.1 млн -62.1 млн -58 млн -50.3 млн -10.9 млн -68.8 млн -62.5 млн -22.8 млн -33.1 млн -48.8 млн -69.6 млн -43.6 млн

Свободный денежный поток

2.55 млрд 2.3 млрд 2.04 млрд 1.72 млрд 972 млн 1.35 млрд 220 млн 1.02 млрд 183 млн -19.3 млн 270 млн -770 млн 208 млн -22.8 млн -33.1 млн -48.8 млн -69.6 млн -43.6 млн

Все данные представлены в валюте RUB

Движение денежных средств поквартально Пермэнергосбыт

2026-Q2 2025-Q4 2025-Q2 2024-Q4 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2012-Q3 2011-Q4

Чистая прибыль

1.32 млрд 1.04 млрд 1.35 млрд 1.56 млрд 458 млн 458 млн 213 млн 213 млн 336 млн 336 тыс. 291 тыс. 291 тыс. 380 млн 190 тыс. 380 млн 208 тыс. 417 млн 161 тыс. 321 млн 326 тыс. 496 млн - - 72.6 тыс. - - - 140 тыс. - - - 112 тыс. - - - - - - - - - - - - -

Износ и амортизация нематериальных активов

100 млн 100 млн 100 млн - 29.5 млн 29.5 млн 28.4 млн 28.4 млн 31.8 млн 31.8 тыс. 19 тыс. 19 тыс. - 19 тыс. - 17.8 тыс. - 17.4 тыс. - 16.4 тыс. - - - 11.6 тыс. - - - 11 тыс. - - - 15.7 тыс. - - - - - - - - - - - - -

Прочие неденежные статьи

- - - - -163 млн -163 млн 651 млн 651 млн -337 млн 31 млн 359 тыс. 359 тыс. -380 млн -318 тыс. -380 млн 513 тыс. -417 млн 1.51 млн -321 млн 81.6 тыс. -496 млн - - 568 тыс. - - - 348 тыс. - - - 419 тыс. - - - - - - - - - - - - -

Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины

- - - - -67.1 млн -67.1 млн -18.6 млн -18.6 млн -45.7 млн -45.7 тыс. -57.8 тыс. -57.8 тыс. -33 млн -16.6 тыс. -100 млн -50 тыс. -34 млн -17.2 тыс. -37 млн -18.6 тыс. -20 млн -20 млн -20 млн -23.9 тыс. -15.5 млн -15.5 млн -15.5 млн -23.9 тыс. -14.5 млн -14.5 млн -14.5 млн -19.7 тыс. -12.6 млн -12.6 млн -12.6 млн -2.72 млн -2.72 млн -2.72 млн -2.72 млн -17.2 млн -17.2 млн -17.2 млн -17.2 млн -5.71 млн -8.27 млн

Чистые приобретения

- - - - - - - - - - - - - - 100 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Инвестиционные приобретения

- - - - - - - - - - - - - - -77 млн - - - - - -32.2 млн -32.2 млн -32.2 млн - -11.9 млн -11.9 млн -11.9 млн - -3.25 млн -3.25 млн -3.25 млн - -3.04 млн -3.04 млн -3.04 млн -105 млн -105 млн -105 млн -105 млн -23.9 млн -23.9 млн -23.9 млн -23.9 млн -91.8 млн -

Продажа и погашение инвестиций

- - - - - - - - - - - - - - 24 млн - - - - - 1.01 млн 1.01 млн 1.01 млн - 256 тыс. 256 тыс. 256 тыс. - - - - - - - - - - - - 346 млн 346 млн 346 млн 346 млн - 24.1 млн

Прочая инвестиционная деятельность

- - - - -24.7 млн -24.7 млн -29.1 млн -29.1 млн -28.9 млн -28.9 тыс. -38.2 тыс. -38.2 тыс. -58 млн -28.9 тыс. -92 млн -22.8 тыс. -1 млн -417 -7 млн -2.71 тыс. 126 млн 126 млн 126 млн -5.21 тыс. 297 млн 297 млн 297 млн -6.66 млн 77.9 млн 77.9 млн 77.9 млн -255 тыс. 23.4 млн 23.4 млн 23.4 млн 178 млн 178 млн 178 млн 178 млн -480 млн -480 млн -480 млн -480 млн 192 млн -32.2 млн

Затраты на инвестиции

- - - - -91.8 млн -91.8 млн -47.7 млн -47.7 млн -74.6 млн -74.6 тыс. -96 тыс. -96 тыс. -91 млн -45.5 тыс. -145 млн -72.7 тыс. -35 млн -17.6 тыс. -44 млн -21.3 тыс. 75 млн 75 млн 75 млн -29.1 тыс. 269 млн 269 млн 269 млн -6.69 млн 60.1 млн 60.1 млн 60.1 млн -275 тыс. 7.75 млн 7.75 млн 7.75 млн 70.3 млн 70.3 млн 70.3 млн 70.3 млн -175 млн -175 млн -175 млн -175 млн 94.7 млн -16.4 млн

Выплаченные дивиденды

- 1.52 млрд - 1.76 млрд -363 млн -363 млн -12.3 млн -12.3 млн -321 млн -321 тыс. -19.3 тыс. -19.3 тыс. -533 млн -266 тыс. -35 млн -17.5 тыс. -500 млн -250 тыс. -32 млн -16.2 тыс. -1.37 млн -1.37 млн -1.37 млн - - - - -3.55 тыс. -79.3 млн -79.3 млн -79.3 млн -153 тыс. -76.3 млн -76.3 млн -76.3 млн -76.1 млн -76.1 млн -76.1 млн -76.1 млн -35.1 млн -35.1 млн -35.1 млн -35.1 млн -123 млн -117 млн

Другие финансовые операции

- - - - -3.49 млн -3.49 млн -3.19 млн -3.19 млн -3.24 млн -3.24 тыс. -1.68 тыс. -1.68 тыс. -3 млн -1.42 тыс. -3 млн -1.34 тыс. -2 млн -1.1 тыс. -6 млн -2.74 тыс. 76.4 млн 76.4 млн 76.4 млн - 269 млн 269 млн 269 млн -185 тыс. 139 млн 139 млн 139 млн 184 тыс. 84.1 млн 84.1 млн 84.1 млн 146 млн 146 млн 146 млн 146 млн -140 млн -140 млн -140 млн -140 млн 218 млн 100 млн

Денежный поток от финансовой деятельности

- - - - -367 млн -367 млн -15.5 млн -15.5 млн -324 млн -324 тыс. -21 тыс. -21 тыс. -536 млн -268 тыс. -38 млн -18.8 тыс. -502 млн -251 тыс. -38 млн -19 тыс. 75 млн 75 млн 75 млн - 269 млн 269 млн 269 млн -189 тыс. 60.1 млн 60.1 млн 60.1 млн 31.8 тыс. 7.75 млн 7.75 млн 7.75 млн 70.3 млн 70.3 млн 70.3 млн 70.3 млн -175 млн -175 млн -175 млн -175 млн 94.7 млн -16.4 млн

Влияние колебаний валютных курсов

- - - - - - - -2.22 млрд 1.75 млрд - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изменения в денежных средствах

- - - - -133 млн -133 млн 829 млн -1.39 млрд 1.39 млрд - - -1.01 млн -845 млн - 1.3 млрд -564 тыс. -534 млн - 766 млн -331 тыс. -73.3 млн -73.3 млн -73.3 млн -146 тыс. 162 млн 162 млн 162 млн -134 тыс. 1.45 млн 1.45 млн 1.45 млн -128 тыс. 164 млн 164 млн 164 млн -37.7 млн -37.7 млн -37.7 млн -37.7 млн 44 млн 44 млн 44 млн 44 млн -71.6 млн -22.1 млн

Денежные средства на конец периода

- - - - -133 млн -133 млн 829 млн - 1.39 млрд - - - -845 млн - 1.3 млрд - -534 млн - 766 млн - 274 млн 274 млн 274 млн - 348 млн 348 млн 348 млн - 185 млн 185 млн 185 млн - 184 млн 184 млн 184 млн 19.6 млн 19.6 млн 19.6 млн 19.6 млн 57.3 млн 57.3 млн 57.3 млн 57.3 млн 119 млн 10.6 млн

Денежные средства на начало периода

- - - - - - - 1.39 млрд - - - 1.01 млрд - - - 564 млн - - - 331 млн 348 млн 348 млн 348 млн 146 млн 185 млн 185 млн 185 млн 134 млн 184 млн 184 млн 184 млн 128 млн 19.6 млн 19.6 млн 19.6 млн 57.3 млн 57.3 млн 57.3 млн 57.3 млн 13.3 млн 13.3 млн 13.3 млн 13.3 млн 191 млн 32.8 млн

Денежные потоки от операционной деятельности

317 млн 2.42 млрд 814 млн 2.21 млрд 325 млн 325 млн 892 млн 892 млн 31.4 млн 31.4 млн 670 тыс. 670 тыс. -218 млн -109 тыс. 1.48 млрд 740 тыс. 3 млн 1.69 тыс. 848 млн 424 тыс. - - - 652 тыс. - - - 499 тыс. - - - 547 тыс. - - - - - - - - - - - - -

Капитальные расходы

336 млн 335 млн 359 млн 277 млн -67.1 млн -67.1 млн -18.6 млн -18.6 млн -45.7 млн -45.7 тыс. -57.8 тыс. -57.8 тыс. -33 млн -16.6 тыс. -100 млн -50 млн -34 млн -17.2 тыс. -37 млн -18.6 млн -20 млн -20 млн -20 млн -23.9 тыс. -15.5 млн -15.5 млн -15.5 млн -23.9 тыс. -14.5 млн -14.5 млн -14.5 млн -19.7 тыс. -12.6 млн -12.6 млн -12.6 млн -2.72 млн -2.72 млн -2.72 млн -2.72 млн -17.2 млн -17.2 млн -17.2 млн -17.2 млн -5.71 млн -8.27 млн

Свободный денежный поток

-19 млн 2.08 млрд 455 млн 1.93 млрд 258 млн 258 млн 874 млн 874 млн -14.3 млн -14.3 тыс. 612 тыс. 612 тыс. -251 млн -126 тыс. 1.38 млрд 690 тыс. -31 млн -15.5 тыс. 811 млн 405 тыс. -20 млн -20 млн -20 млн 628 тыс. -15.5 млн -15.5 млн -15.5 млн 475 тыс. -14.5 млн -14.5 млн -14.5 млн 527 тыс. -12.6 млн -12.6 млн -12.6 млн -2.72 млн -2.72 млн -2.72 млн -2.72 млн -17.2 млн -17.2 млн -17.2 млн -17.2 млн -5.71 млн -8.27 млн

Все данные представлены в валюте RUB

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Пермэнергосбыт, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств
  • Операционная деятельность
    В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
  • Инвестиционная деятельность
    Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
  • Финансовая деятельность
    Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
American Electric Power Company American Electric Power Company
AEP
$ 126.53 -0.19 % $ 67.6 млрд usaСША
Duke Energy Corporation Duke Energy Corporation
DUK
$ 128.36 -1.47 % $ 99.7 млрд usaСША
Edison International Edison International
EIX
$ 59.74 -1.88 % $ 23 млрд usaСША
Alliant Energy Corporation Alliant Energy Corporation
LNT
$ 72.68 -1.04 % $ 18.7 млрд usaСША
CMS Energy Corporation CMS Energy Corporation
CMS
$ 69.19 -1.31 % $ 20.8 млрд usaСША
NextEra Energy NextEra Energy
NEE
$ 86.98 -1.47 % $ 180 млрд usaСША
Pinnacle West Capital Corporation Pinnacle West Capital Corporation
PNW
$ 104.1 0.18 % $ 12.5 млрд usaСША
PPL Corporation PPL Corporation
PPL
$ 35.87 -0.37 % $ 26.5 млрд usaСША
Consolidated Edison Consolidated Edison
ED
$ 118.61 -2.51 % $ 42.4 млрд usaСША
Avangrid Avangrid
AGR
- - $ 13.9 млрд usaСША
The Southern Company The Southern Company
SO
$ 92.39 -1.05 % $ 102 млрд usaСША
Саратовэнерго Саратовэнерго
SARE
- - - russiaРоссия
Сахалинэнерго Сахалинэнерго
SLEN
- - - russiaРоссия
Eversource Energy Eversource Energy
ES
$ 69.89 -2.85 % $ 25.9 млрд usaСША
Evergy Evergy
EVRG
$ 87.56 0.17 % $ 20.2 млрд usaСША
WEC Energy Group WEC Energy Group
WEC
$ 115.9 -2.07 % $ 37.3 млрд usaСША
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima
EDN
$ 14.06 -0.71 % $ 337 млн argentinaАргентина
Korea Electric Power Corporation Korea Electric Power Corporation
KEP
$ 11.18 0.72 % $ 7.18 млрд south-koreaЮжная Корея
Ameren Corporation Ameren Corporation
AEE
$ 112.74 -0.04 % $ 30.5 млрд usaСША