Facebook
X
VK
TelegramПермэнергосбыт Движение денежных средств 2008-2025 | PMSB
Движение денежных средств по годам Пермэнергосбыт
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
1.1 млрд | 963 млн | 738 млн | 981 млн | 667 млн | 507 млн | 351 млн | 277 млн | 322 млн | 303 млн | 397 млн | 630 млн | 471 млн | 254 млн | 301 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
116 млн | 64.9 млн | 64.6 млн | 53.1 млн | 36.4 млн | 31 млн | 32.8 млн | 50 млн | 49.4 млн | 39.2 млн | 37.7 млн | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-116 млн | 93.6 млн | 680 млн | -734 млн | -704 млн | -538 млн | -384 млн | -327 млн | -371 млн | -342 млн | -435 млн | -630 млн | -471 млн | -254 млн | -301 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-129 млн | -149 млн | -134 млн | -80.1 млн | -62.1 млн | -58 млн | -50.3 млн | -10.9 млн | -68.8 млн | -62.5 млн | -22.8 млн | -33.1 млн | -48.8 млн | -69.6 млн | -43.6 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.35 млн | - | - | -100 тыс. | -270 млн | - |
Инвестиционные приобретения |
-126 млн | -146 млн | -76.6 млн | -129 млн | -47.5 млн | -13 млн | -12.1 млн | -421 млн | -95.4 млн | -183 млн | -367 млн | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | 4.04 млн | 1.03 млн | - | - | - | 1.38 млрд | 456 млн | - | 96.3 млн | - | - | 8.88 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
10.1 млн | 11.6 млн | 30.3 млн | 113 млн | 36.1 млн | 154 млн | 393 млн | 643 млн | 374 млн | -490 млн | 332 млн | 116 млн | 8.19 млн | -5.79 млн | 14.7 млн |
Затраты на инвестиции |
-245 млн | -283 млн | -181 млн | -91.7 млн | -72.4 млн | 82.6 млн | 331 млн | 211 млн | 1.59 млрд | -284 млн | -57.5 млн | 179 млн | -40.7 млн | -345 млн | -20.1 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | -339 млн | -576 млн | 396 млн | -114 млн | 264 млн | 15 млрд | 47.7 млн | -147 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-666 млн | -571 млн | -535 млн | -496 млн | - | -317 млн | -305 млн | -305 млн | -141 млн | -464 млн | -494 млн | -466 млн | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-12.9 млн | -6.2 млн | -4.88 млн | -5.48 млн | -356 млн | - | 601 млн | - | - | 28 млн | - | - | -14.9 млрд | -15.4 млн | -18 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-679 млн | -577 млн | -540 млн | -502 млн | -356 млн | -317 млн | 296 млн | -643 млн | -716 млн | -40.4 млн | -608 млн | -202 млн | -303 млн | 32.3 млн | -165 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
749 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
924 млн | 261 млн | 762 млн | -293 млн | 649 млн | 5.82 млн | 658 млн | -151 млн | 176 млн | -54.4 млн | -286 млн | -88.5 млн | 44.2 млн | -141 млн | 157 млн |
Денежные средства на конец периода |
3.04 млрд | 2.12 млрд | 1.86 млрд | 1.1 млрд | 1.39 млрд | 742 млн | 736 млн | 78.4 млн | 229 млн | 53.3 млн | 478 млн | 42.6 млн | 131 млн | 86.9 млн | 228 млн |
Денежные средства на начало периода |
2.12 млрд | 1.86 млрд | 1.1 млрд | 1.39 млрд | 742 млн | 736 млн | 78.4 млн | 229 млн | 53.3 млн | 108 млн | 764 млн | 131 млн | 86.9 млн | 228 млн | 70.5 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
1.85 млрд | 1.12 млрд | 1.48 млрд | 300 млн | 1.08 млрд | 241 млн | 31 млн | 281 млн | -701 млн | 270 млн | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
-129 млн | -149 млн | -134 млн | -80.1 млн | -62.1 млн | -58 млн | -50.3 млн | -10.9 млн | -68.8 млн | -62.5 млн | -22.8 млн | -33.1 млн | -48.8 млн | -69.6 млн | -43.6 млн |
Свободный денежный поток |
1.72 млрд | 972 млн | 1.35 млрд | 220 млн | 1.02 млрд | 183 млн | -19.3 млн | 270 млн | -770 млн | 208 млн | -22.8 млн | -33.1 млн | -48.8 млн | -69.6 млн | -43.6 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Пермэнергосбыт
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
458 млн | 458 млн | 213 млн | 213 млн | 336 млн | 336 тыс. | 291 тыс. | 291 тыс. | 380 млн | 190 тыс. | 380 млн | 208 тыс. | 417 млн | 161 тыс. | 321 млн | 326 тыс. | 496 млн | - | - | 72.6 тыс. | - | - | - | 140 тыс. | - | - | - | 112 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
29.5 млн | 29.5 млн | 28.4 млн | 28.4 млн | 31.8 млн | 31.8 тыс. | 19 тыс. | 19 тыс. | - | 19 тыс. | - | 17.8 тыс. | - | 17.4 тыс. | - | 16.4 тыс. | - | - | - | 11.6 тыс. | - | - | - | 11 тыс. | - | - | - | 15.7 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-163 млн | -163 млн | 651 млн | 651 млн | -337 млн | 31 млн | 359 тыс. | 359 тыс. | -380 млн | -318 тыс. | -380 млн | 513 тыс. | -417 млн | 1.51 млн | -321 млн | 81.6 тыс. | -496 млн | - | - | 568 тыс. | - | - | - | 348 тыс. | - | - | - | 419 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-67.1 млн | -67.1 млн | -18.6 млн | -18.6 млн | -45.7 млн | -45.7 тыс. | -57.8 тыс. | -57.8 тыс. | -33 млн | -16.6 тыс. | -100 млн | -50 тыс. | -34 млн | -17.2 тыс. | -37 млн | -18.6 тыс. | -20 млн | -20 млн | -20 млн | -23.9 тыс. | -15.5 млн | -15.5 млн | -15.5 млн | -23.9 тыс. | -14.5 млн | -14.5 млн | -14.5 млн | -19.7 тыс. | -12.6 млн | -12.6 млн | -12.6 млн | -2.72 млн | -2.72 млн | -2.72 млн | -2.72 млн | -17.2 млн | -17.2 млн | -17.2 млн | -17.2 млн | -5.71 млн | -8.27 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77 млн | - | - | - | - | - | -32.2 млн | -32.2 млн | -32.2 млн | - | -11.9 млн | -11.9 млн | -11.9 млн | - | -3.25 млн | -3.25 млн | -3.25 млн | - | -3.04 млн | -3.04 млн | -3.04 млн | -105 млн | -105 млн | -105 млн | -105 млн | -23.9 млн | -23.9 млн | -23.9 млн | -23.9 млн | -91.8 млн | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 млн | - | - | - | - | - | 1.01 млн | 1.01 млн | 1.01 млн | - | 256 тыс. | 256 тыс. | 256 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 млн | 346 млн | 346 млн | 346 млн | - | 24.1 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
-24.7 млн | -24.7 млн | -29.1 млн | -29.1 млн | -28.9 млн | -28.9 тыс. | -38.2 тыс. | -38.2 тыс. | -58 млн | -28.9 тыс. | -92 млн | -22.8 тыс. | -1 млн | -417 | -7 млн | -2.71 тыс. | 126 млн | 126 млн | 126 млн | -5.21 тыс. | 297 млн | 297 млн | 297 млн | -6.66 млн | 77.9 млн | 77.9 млн | 77.9 млн | -255 тыс. | 23.4 млн | 23.4 млн | 23.4 млн | 178 млн | 178 млн | 178 млн | 178 млн | -480 млн | -480 млн | -480 млн | -480 млн | 192 млн | -32.2 млн |
Затраты на инвестиции |
-91.8 млн | -91.8 млн | -47.7 млн | -47.7 млн | -74.6 млн | -74.6 тыс. | -96 тыс. | -96 тыс. | -91 млн | -45.5 тыс. | -145 млн | -72.7 тыс. | -35 млн | -17.6 тыс. | -44 млн | -21.3 тыс. | 75 млн | 75 млн | 75 млн | -29.1 тыс. | 269 млн | 269 млн | 269 млн | -6.69 млн | 60.1 млн | 60.1 млн | 60.1 млн | -275 тыс. | 7.75 млн | 7.75 млн | 7.75 млн | 70.3 млн | 70.3 млн | 70.3 млн | 70.3 млн | -175 млн | -175 млн | -175 млн | -175 млн | 94.7 млн | -16.4 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-363 млн | -363 млн | -12.3 млн | -12.3 млн | -321 млн | -321 тыс. | -19.3 тыс. | -19.3 тыс. | -533 млн | -266 тыс. | -35 млн | -17.5 тыс. | -500 млн | -250 тыс. | -32 млн | -16.2 тыс. | -1.37 млн | -1.37 млн | -1.37 млн | - | - | - | - | -3.55 тыс. | -79.3 млн | -79.3 млн | -79.3 млн | -153 тыс. | -76.3 млн | -76.3 млн | -76.3 млн | -76.1 млн | -76.1 млн | -76.1 млн | -76.1 млн | -35.1 млн | -35.1 млн | -35.1 млн | -35.1 млн | -123 млн | -117 млн |
Другие финансовые операции |
-3.49 млн | -3.49 млн | -3.19 млн | -3.19 млн | -3.24 млн | -3.24 тыс. | -1.68 тыс. | -1.68 тыс. | -3 млн | -1.42 тыс. | -3 млн | -1.34 тыс. | -2 млн | -1.1 тыс. | -6 млн | -2.74 тыс. | 76.4 млн | 76.4 млн | 76.4 млн | - | 269 млн | 269 млн | 269 млн | -185 тыс. | 139 млн | 139 млн | 139 млн | 184 тыс. | 84.1 млн | 84.1 млн | 84.1 млн | 146 млн | 146 млн | 146 млн | 146 млн | -140 млн | -140 млн | -140 млн | -140 млн | 218 млн | 100 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-367 млн | -367 млн | -15.5 млн | -15.5 млн | -324 млн | -324 тыс. | -21 тыс. | -21 тыс. | -536 млн | -268 тыс. | -38 млн | -18.8 тыс. | -502 млн | -251 тыс. | -38 млн | -19 тыс. | 75 млн | 75 млн | 75 млн | - | 269 млн | 269 млн | 269 млн | -189 тыс. | 60.1 млн | 60.1 млн | 60.1 млн | 31.8 тыс. | 7.75 млн | 7.75 млн | 7.75 млн | 70.3 млн | 70.3 млн | 70.3 млн | 70.3 млн | -175 млн | -175 млн | -175 млн | -175 млн | 94.7 млн | -16.4 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | -2.22 млрд | 1.75 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
-133 млн | -133 млн | 829 млн | -1.39 млрд | 1.39 млрд | - | - | -1.01 млн | -845 млн | - | 1.3 млрд | -564 тыс. | -534 млн | - | 766 млн | -331 тыс. | -73.3 млн | -73.3 млн | -73.3 млн | -146 тыс. | 162 млн | 162 млн | 162 млн | -134 тыс. | 1.45 млн | 1.45 млн | 1.45 млн | -128 тыс. | 164 млн | 164 млн | 164 млн | -37.7 млн | -37.7 млн | -37.7 млн | -37.7 млн | 44 млн | 44 млн | 44 млн | 44 млн | -71.6 млн | -22.1 млн |
Денежные средства на конец периода |
-133 млн | -133 млн | 829 млн | - | 1.39 млрд | - | - | - | -845 млн | - | 1.3 млрд | - | -534 млн | - | 766 млн | - | 274 млн | 274 млн | 274 млн | - | 348 млн | 348 млн | 348 млн | - | 185 млн | 185 млн | 185 млн | - | 184 млн | 184 млн | 184 млн | 19.6 млн | 19.6 млн | 19.6 млн | 19.6 млн | 57.3 млн | 57.3 млн | 57.3 млн | 57.3 млн | 119 млн | 10.6 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | 1.39 млрд | - | - | - | 1.01 млрд | - | - | - | 564 млн | - | - | - | 331 млн | 348 млн | 348 млн | 348 млн | 146 млн | 185 млн | 185 млн | 185 млн | 134 млн | 184 млн | 184 млн | 184 млн | 128 млн | 19.6 млн | 19.6 млн | 19.6 млн | 57.3 млн | 57.3 млн | 57.3 млн | 57.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 191 млн | 32.8 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
325 млн | 325 млн | 892 млн | 892 млн | 31.4 млн | 31.4 млн | 670 тыс. | 670 тыс. | -218 млн | -109 тыс. | 1.48 млрд | 740 тыс. | 3 млн | 1.69 тыс. | 848 млн | 424 тыс. | - | - | - | 652 тыс. | - | - | - | 499 тыс. | - | - | - | 547 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
-67.1 млн | -67.1 млн | -18.6 млн | -18.6 млн | -45.7 млн | -45.7 тыс. | -57.8 тыс. | -57.8 тыс. | -33 млн | -16.6 тыс. | -100 млн | -50 млн | -34 млн | -17.2 тыс. | -37 млн | -18.6 млн | -20 млн | -20 млн | -20 млн | -23.9 тыс. | -15.5 млн | -15.5 млн | -15.5 млн | -23.9 тыс. | -14.5 млн | -14.5 млн | -14.5 млн | -19.7 тыс. | -12.6 млн | -12.6 млн | -12.6 млн | -2.72 млн | -2.72 млн | -2.72 млн | -2.72 млн | -17.2 млн | -17.2 млн | -17.2 млн | -17.2 млн | -5.71 млн | -8.27 млн |
Свободный денежный поток |
258 млн | 258 млн | 874 млн | 874 млн | -14.3 млн | -14.3 тыс. | 612 тыс. | 612 тыс. | -251 млн | -126 тыс. | 1.38 млрд | 690 тыс. | -31 млн | -15.5 тыс. | 811 млн | 405 тыс. | -20 млн | -20 млн | -20 млн | 628 тыс. | -15.5 млн | -15.5 млн | -15.5 млн | 475 тыс. | -14.5 млн | -14.5 млн | -14.5 млн | 527 тыс. | -12.6 млн | -12.6 млн | -12.6 млн | -2.72 млн | -2.72 млн | -2.72 млн | -2.72 млн | -17.2 млн | -17.2 млн | -17.2 млн | -17.2 млн | -5.71 млн | -8.27 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Пермэнергосбыт, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна |
|---|