Экспорт отчётности
Polymetal (POLY)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Polymetal Движение денежных средств 2023-2005 | POLY
Краткий обзор качества денежных потоков компании Polymetal
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2019–2023.
Операционный денежный поток снизился с ₽696 млн до ₽575 млн, или на 17,4%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
За пять периодов операционный поток составил около 1,05x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Операционная денежная маржа снизилась с 31,1% до 19%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Капитальные вложения привели к отрицательному свободному потоку в размере ₽104 млн. Такой профиль ограничивает возможности выплат и снижения долга.
Капитальные затраты занимают 22,4% продаж и 118,1% денежного потока от операций. Капиталоёмкость является важным фактором оценки.
Текущий поток основной деятельности равен 17,5% долговой позиции. Баланс чувствителен к ухудшению денежной генерации.
Дивидендная нагрузка близка к доступному свободному потоку: коэффициент покрытия 0,45x.
Общая картина
Движение денежных средств компании Polymetal нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.
Движение денежных средств по годам Polymetal
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
843 млн | -332 млн | 1.16 млрд | 1.4 млрд | 618 млн | 426 млн | 443 млн | 564 млн | 276 млн | -138 млн | -158 млн | 617 млн | 451 млн | 328 млн | 96 млн | -15.7 млн | -22.8 млн | 61.7 млн | 17.6 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
261 млн | 282 млн | 214 млн | 207 млн | 243 млн | 186 млн | 214 млн | 155 млн | 156 млн | 260 млн | 238 млн | 156 млн | 96.7 млн | 70.3 млн | 53.7 млн | 48.5 млн | 47.3 млн | 39.4 млн | 25.1 млн |
Отложенный налог на прибыль |
-198 млн | - | -268 млн | -372 млн | -76 млн | -31 млн | -123 млн | -248 млн | -2.14 млн | 469 млн | 297 млн | -132 млн | - | -78.5 млн | - | 56.9 млн | -10.8 млн | - | - |
Компенсация на основе акций |
11 млн | 13 млн | 16 млн | 15 млн | 12 млн | 12 млн | 10 млн | 7 млн | 3.81 млн | 2.39 млн | 24.2 млн | 54.3 млн | 57.1 млн | 7.9 млн | - | 31.9 млн | 10.6 млн | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-498 млн | -473 млн | 3 млн | -160 млн | -208 млн | -102 млн | -72 млн | -32 млн | -18.3 млн | -99.8 млн | 12.3 млн | -215 млн | -248 млн | -118 млн | -14.4 млн | -45.6 млн | -37.7 млн | -59.4 млн | 24.9 млн |
Другой оборотный капитал |
-170 млн | -204 млн | 126 млн | -33 млн | -127 млн | 48 млн | -37 млн | 18 млн | 7.78 млн | -41.5 млн | 75.3 млн | 5.07 млн | -25.4 млн | -31.1 млн | 21 млн | -16.6 млн | -1.5 млн | -12.9 млн | 35.7 млн |
Прочие неденежные статьи |
156 млн | 716 млн | 69 млн | 97 млн | 107 млн | 22 млн | 61 млн | 84 млн | 75 млн | 20.3 млн | 48.1 млн | 14.8 млн | -144 млн | 4.52 млн | 38.9 млн | 4.82 млн | 10.6 млн | -12.6 млн | 15.1 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-679 млн | -794 млн | -759 млн | -590 млн | -436 млн | -344 млн | -383 млн | -271 млн | -205 млн | -210 млн | -319 млн | -351 млн | -462 млн | -404 млн | -222 млн | -112 млн | -116 млн | -60.3 млн | -26.5 млн |
Чистые приобретения |
4 млн | 124 млн | -6 млн | -1 млн | 43 млн | -42 млн | -75 млн | -128 млн | -7.96 млн | -316 млн | -13.3 млн | 2.98 млн | -6.4 млн | -9.98 млн | -10.7 млн | -49.4 млн | -18.2 млн | -94 млн | -48.7 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | -5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.21 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
-31 млн | -9 млн | -18 млн | 2 млн | -4 млн | 7 млн | -19 млн | -2 млн | -88.3 млн | 1.7 млн | 8.28 млн | -8.87 млн | -4.25 млн | 3.57 млн | -34.7 млн | -2.15 млн | 5.07 млн | 11.5 млн | 55 млн |
Затраты на инвестиции |
-706 млн | -679 млн | -788 млн | -589 млн | -397 млн | -379 млн | -477 млн | -401 млн | -302 млн | -524 млн | -324 млн | -357 млн | -472 млн | -410 млн | -268 млн | -164 млн | -129 млн | -143 млн | -12.9 млн |
Погашение долга |
380 млн | 856 млн | 280 млн | 3 млн | -169 млн | 443 млн | 76 млн | 26 млн | 27 млн | 202 млн | 213 млн | -149 млн | 197 млн | 182 млн | 35.6 млн | 85.1 млн | -171 млн | 117 млн | -22.8 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46.6 млн | - | -223 тыс. | - | -50 тыс. | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | -635 млн | -481 млн | -240 млн | -213 млн | -138 млн | -158 млн | -300 млн | -64.8 млн | -316 млн | -76.5 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-21 млн | -69 млн | -17 млн | -27 млн | -13 млн | -6 млн | -5 млн | -2 млн | -1 млн | 1 тыс. | - | -569 млн | -5.22 млн | -4.22 млн | -5.12 млн | -2.18 млн | 1.9 млн | -17.7 млн | -29.4 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
359 млн | 787 млн | -372 млн | -470 млн | -422 млн | 224 млн | -67 млн | -134 млн | -274 млн | 137 млн | -104 млн | -794 млн | 907 млн | 178 млн | 118 млн | 83.1 млн | 130 млн | 99.5 млн | -52.2 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
-19 млн | -98 млн | -4 млн | - | -3 млн | -15 млн | -1 млн | 1 млн | -19.8 млн | -35.8 млн | 13.3 млн | 14.9 млн | 591 тыс. | -216 тыс. | -116 тыс. | -828 тыс. | 475 тыс. | 1.76 млн | -49 тыс. |
Изменения в денежных средствах |
209 млн | 216 млн | 31 млн | 133 млн | -126 млн | 343 млн | -12 млн | -4 млн | -105 млн | 91.7 млн | 46.9 млн | -640 млн | 648 млн | -17.3 млн | 24.2 млн | -942 тыс. | -1.51 млн | -12.4 млн | 17.6 млн |
Денежные средства на конец периода |
842 млн | 633 млн | 417 млн | 386 млн | 253 млн | 379 млн | 36 млн | 48 млн | 51.8 млн | 157 млн | 65.6 млн | 18.6 млн | 310 млн | -84.4 млн | 28.3 млн | 4.08 млн | 5.02 млн | 6.53 млн | 18.9 млн |
Денежные средства на начало периода |
633 млн | 417 млн | 386 млн | 253 млн | 379 млн | 36 млн | 48 млн | 52 млн | 157 млн | 65.6 млн | 18.6 млн | 659 млн | -337 млн | -67.1 млн | 4.08 млн | 5.02 млн | 6.53 млн | 18.9 млн | 1.35 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
575 млн | 206 млн | 1.2 млрд | 1.19 млрд | 696 млн | 513 млн | 533 млн | 530 млн | 490 млн | 515 млн | 462 млн | 496 млн | 212 млн | 215 млн | 174 млн | 80.8 млн | -2.81 млн | 29.1 млн | 82.7 млн |
Капитальные расходы |
-679 млн | -794 млн | -759 млн | -590 млн | -436 млн | -344 млн | -383 млн | -271 млн | -205 млн | -210 млн | -319 млн | -351 млн | -462 млн | -404 млн | -222 млн | -112 млн | -116 млн | -60.3 млн | -26.5 млн |
Свободный денежный поток |
-104 млн | -588 млн | 436 млн | 602 млн | 260 млн | 169 млн | 150 млн | 259 млн | 285 млн | 305 млн | 142 млн | 145 млн | -250 млн | -189 млн | -48 млн | -31.7 млн | -118 млн | -31.2 млн | 56.2 млн |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Polymetal
| 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2012-Q4 | 2011-Q4 | 2011-Q2 | 2010-Q4 | 2010-Q2 | 2009-Q4 | 2009-Q2 | 2008-Q4 | 2008-Q2 | 2007-Q4 | 2007-Q2 | 2006-Q4 | 2006-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-1.81 млрд | 23.3 млрд | 20.1 млрд | 54.7 млрд | -321 млн | 485 млн | 419 млн | 690 млн | 376 млн | 328 млн | 152 млн | 120 млн | 175 млн | 234 млн | 120 млн | 230 млн | 165 млн | 123 млн | 98 млн | -310 млн | 100 млн | 57.3 млн | -255 млн | 420 млн | 306 млн | 145 млн | 209 млн | 120 млн | 48 млн | 48 млн | -7.86 млн | -7.86 млн | -11.4 млн | -11.4 млн | 15.4 млн | 30.8 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
84 млн | 132 млн | 139 млн | 956 млн | 88 млн | 123 млн | 95 млн | 113 млн | 89 млн | 133 млн | 109 млн | 60.8 млн | 78 млн | 93 млн | 90 млн | 104 млн | 56 млн | 91.9 млн | 77.1 млн | 192 млн | 108 млн | 35.4 млн | 206 млн | 78.1 млн | 48.3 млн | 48.3 млн | 35.2 млн | 35.2 млн | 26.9 млн | 26.9 млн | 24.3 млн | 24.3 млн | 23.7 млн | 23.7 млн | 9.84 млн | 19.7 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -132 млн | - | - | -78.5 млн | - | - | - | 56.9 млн | - | -10.8 млн | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
2 млн | 5 млн | 6 млн | 5 млн | 8 млн | 7 млн | 9 млн | 8 млн | 7 млн | 6 млн | 6 млн | 3 млн | 6 млн | 6 млн | 4 млн | 4 млн | 3 млн | 2.51 млн | 1.49 млн | 1.65 млн | 741 тыс. | 1.19 млн | 24.2 млн | 27.1 млн | 28.6 млн | 28.6 млн | 3.95 млн | 3.95 млн | - | - | 16 млн | 16 млн | 5.29 млн | 5.29 млн | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
163 млн | -178 млн | -316 млн | 122 млн | -566 млн | 150 млн | -148 млн | 33 млн | -227 млн | 15 млн | -152 млн | -52 млн | -185 млн | 89 млн | -181 млн | 82 млн | -126 млн | 28.2 млн | -64.2 млн | 28.9 млн | -125 млн | 126 млн | -115 млн | -107 млн | -124 млн | -124 млн | -58.8 млн | -58.8 млн | -7.2 млн | -7.2 млн | -22.8 млн | -22.8 млн | -18.8 млн | -18.8 млн | -14.8 млн | -29.7 млн |
Другой оборотный капитал |
172 млн | -8 млн | 26 млн | 15 млн | -141 млн | 127 млн | 23 млн | -2 млн | 4 млн | -22 млн | -23 млн | -31.8 млн | 5 млн | -18 млн | -3 млн | 10 млн | -2 млн | -18.2 млн | 2.15 млн | -14 млн | 8.96 млн | -9.22 млн | 9.37 млн | 2.54 млн | -12.7 млн | -12.7 млн | -15.5 млн | -15.5 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | -8.28 млн | -8.28 млн | -752 тыс. | -752 тыс. | -3.23 млн | -6.47 млн |
Прочие неденежные статьи |
2.08 млрд | 243 млн | 16 млн | -505 млн | 386 млн | 72 млн | -17 млн | 29 млн | 49 млн | 87 млн | 12 млн | 42.2 млн | 19 млн | 76 млн | 2 млн | 45 млн | -33 млн | 70.4 млн | 62.6 млн | 465 млн | 56.6 млн | 184 млн | 200 млн | -38 млн | -153 млн | 8.66 млн | -3.22 млн | 7.74 млн | 19.5 млн | 19.5 млн | -26 млн | 30.8 млн | 10.7 млн | -108 тыс. | -3.15 млн | -6.29 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-174 млн | -304 млн | -375 млн | -421 млн | -373 млн | -384 млн | -375 млн | -316 млн | -242 млн | -247 млн | -189 млн | -109 млн | -169 млн | -190 млн | -193 млн | -154 млн | -117 млн | -119 млн | -86.5 млн | -105 млн | -105 млн | -149 млн | -171 млн | -175 млн | -231 млн | -231 млн | -202 млн | -202 млн | -111 млн | -111 млн | -56.2 млн | -56.2 млн | -57.8 млн | -57.8 млн | -15.1 млн | -30.2 млн |
Чистые приобретения |
-6 млн | -24 млн | - | - | 123 млн | -4 млн | -1 млн | 13 млн | -20 млн | - | - | - | - | -19 млн | - | -99 млн | -8 млн | 1.17 млн | -1.17 млн | -315 млн | -1.49 млн | -58 тыс. | -13.2 млн | 2.98 млн | -6.4 млн | - | -9.98 млн | - | -10.7 млн | - | -49.4 млн | - | -18.2 млн | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
-290 млн | 1 млн | -4 млн | -5 млн | -3 млн | -12 млн | -12 млн | -23 млн | 24 млн | - | 39 млн | 109 млн | -15 млн | -62 млн | -13 млн | -4 млн | -19 млн | -79.9 млн | -15.1 млн | 4.01 млн | -5.62 млн | 8.87 млн | -586 тыс. | -184 млн | -235 млн | 231 млн | -198 млн | 202 млн | -146 млн | 111 млн | -58.4 млн | 56.2 млн | -52.8 млн | 57.8 млн | 15.1 млн | 30.2 млн |
Затраты на инвестиции |
-470 млн | -327 млн | -379 млн | -426 млн | -253 млн | -400 млн | -388 млн | -326 млн | -238 млн | -247 млн | -150 млн | -109 млн | -184 млн | -271 млн | -206 млн | -257 млн | -144 млн | -197 млн | -103 млн | -416 млн | -112 млн | -140 млн | -184 млн | -173 млн | -241 млн | -231 млн | -210 млн | -200 млн | -156 млн | -111 млн | -108 млн | -56.2 млн | -71 млн | -57.8 млн | -15.1 млн | -30.2 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -149 млн | 197 млн | - | 182 млн | - | 35.6 млн | - | 85.1 млн | - | -171 млн | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23.3 млн | -23.3 млн | - | - | -112 тыс. | -112 тыс. | - | - | -25 тыс. | -25 тыс. | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | -214 млн | -421 млн | - | -292 млн | -94 млн | -146 млн | -60 млн | -136 млн | -61 млн | -77 млн | -103 млн | -55 млн | -161 млн | -139 млн | -33.7 млн | -31.2 млн | -3.9 млн | -313 млн | -38.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-101 млн | 244 млн | 115 млн | -34 млн | 821 млн | -88 млн | 351 млн | -513 млн | 335 млн | -174 млн | -8 млн | -356 млн | 231 млн | -170 млн | 241 млн | -79 млн | 103 млн | -33.9 млн | 59.9 млн | 249 млн | -47.7 млн | -229 млн | 442 млн | 408 млн | 386 млн | -391 млн | 476 млн | -480 млн | 662 млн | -667 млн | 239 млн | -241 млн | 272 млн | -270 млн | -196 млн | -392 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-101 млн | 244 млн | 115 млн | -34 млн | 821 млн | -302 млн | -70 млн | -513 млн | 43 млн | -268 млн | -154 млн | -416 млн | 95 млн | -231 млн | 164 млн | -182 млн | 48 млн | -195 млн | -79.3 млн | 216 млн | -78.9 млн | -233 млн | 130 млн | 221 млн | 1.3 млрд | -391 млн | 658 млн | -480 млн | 785 млн | -667 млн | 324 млн | -241 млн | 400 млн | -270 млн | -196 млн | -392 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
-27 млн | 1 млн | -20 млн | -59 млн | -39 млн | - | -4 млн | -1 млн | 1 млн | -2 млн | -1 млн | 9 млн | -2 млн | 20 млн | -1 млн | 4 млн | -3 млн | -23 млн | 996 тыс. | -35.9 млн | 106 тыс. | 15.5 млн | -2.19 млн | 18.3 млн | -6.23 млн | 6.82 млн | -384 тыс. | 168 тыс. | 3.82 млн | -3.93 млн | -23.1 млн | 22.3 млн | 6.19 млн | -5.72 млн | -6.7 млн | -13.4 млн |
Изменения в денежных средствах |
-40.5 млн | 229 млн | -124 млн | 46 млн | 62 млн | 67.5 млн | -52 млн | 16.5 млн | 50 млн | 26 млн | 106 млн | -31.5 млн | 29 млн | 85.8 млн | 28 млн | -3 млн | 5 млн | -1 млн | 112 млн | -26.4 млн | -465 тыс. | 22.9 млн | 16.6 млн | -640 млн | 648 млн | 162 млн | -17.3 млн | -4.32 млн | 24.2 млн | 6.06 млн | -942 тыс. | -236 тыс. | -1.51 млн | -378 тыс. | -3.1 млн | -3.1 млн |
Денежные средства на конец периода |
-40.5 млн | 229 млн | -124 млн | 46 млн | 541 млн | 67.5 млн | 282 млн | 16.5 млн | 353 млн | 26 млн | 201 млн | 63.2 млн | 38 млн | 94.8 млн | 40 млн | 9 млн | 18 млн | 12 млн | 151 млн | 12.9 млн | 15.9 млн | 39.3 млн | 21.3 млн | 18.6 млн | 310 млн | 77.6 млн | -84.4 млн | -21.1 млн | 28.3 млн | 7.08 млн | 4.08 млн | 1.02 млн | 5.02 млн | 1.25 млн | 1.63 млн | 1.63 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 479 млн | - | 334 млн | - | 303 млн | - | 94.8 млн | 94.8 млн | 9 млн | 9 млн | 12 млн | 12 млн | 13 млн | 13 млн | 39.3 млн | 39.3 млн | 16.4 млн | 16.4 млн | 4.66 млн | 659 млн | -337 млн | -84.3 млн | -67.1 млн | -16.8 млн | 4.08 млн | 1.02 млн | 5.02 млн | 1.25 млн | 6.53 млн | 1.63 млн | 4.73 млн | 4.73 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
517 млн | 44.6 млрд | 2.7 млрд | 45 млрд | -405 млн | 837 млн | 358 млн | 873 млн | 294 млн | 569 млн | 127 млн | 174 млн | 93 млн | 498 млн | 35 млн | 465 млн | 65 млн | 316 млн | 175 млн | 377 млн | 141 млн | 402 млн | 59.6 млн | 248 млн | 106 млн | 106 млн | 108 млн | 108 млн | 87.1 млн | 87.1 млн | 40.4 млн | 40.4 млн | -1.4 млн | -1.4 млн | 7.28 млн | 14.6 млн |
Капитальные расходы |
-174 млн | 27.1 млрд | 28.8 млрд | 25.9 млрд | -373 млн | -384 млн | -375 млн | -316 млн | -242 млн | -247 млн | -189 млн | -109 млн | -169 млн | -190 млн | -193 млн | -154 млн | -117 млн | -119 млн | -86.5 млн | -105 млн | -105 млн | -149 млн | -171 млн | -175 млн | -231 млн | -231 млн | -202 млн | -202 млн | -111 млн | -111 млн | -56.2 млн | -56.2 млн | -57.8 млн | -57.8 млн | -15.1 млн | -30.2 млн |
Свободный денежный поток |
343 млн | 17.5 млрд | -26.1 млрд | 19.1 млрд | -778 млн | 453 млн | -17 млн | 557 млн | 52 млн | 322 млн | -62 млн | 65 млн | -76 млн | 308 млн | -158 млн | 311 млн | -52 млн | 197 млн | 88.6 млн | 272 млн | 36.3 млн | 253 млн | -111 млн | 72.5 млн | -125 млн | -125 млн | -94.3 млн | -94.3 млн | -24 млн | -24 млн | -15.9 млн | -15.9 млн | -59.2 млн | -59.2 млн | -7.8 млн | -15.6 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Polymetal, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Драгоценные металлы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Gatos Silver
GATO
|
- | - | $ 996 млн |  США |
 |
Platinum Group Metals Ltd.
PLG
|
$ 1.11 | -3.91 % | $ 117 млн |  Канада |
 |
SilverCrest Metals
SILV
|
- | - | $ 686 млн | Канада |
 |
Maverix Metals
MMX
|
- | 0.81 % | $ 917 млн | Канада |
 |
Hycroft Mining Holding Corporation
HYMC
|
$ 18.85 | -11.38 % | $ 815 млн | США |
 |
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
BVN
|
$ 27.05 | -6.4 % | $ 6.87 млрд |  Перу |
 |
Integra Resources Corp.
ITRG
|
$ 2.19 | -7.2 % | $ 371 млн | США |
 |
McEwen Mining
MUX
|
$ 13.6 | -16.24 % | $ 745 млн | Канада |
 |
Metalla Royalty & Streaming Ltd.
MTA
|
$ 8.07 | -4.5 % | $ 747 млн | Канада |
 |
Alexco Resource Corp.
AXU
|
- | 0.09 % | $ 112 млн | Канада |
 |
Golden Minerals Company
AUMN
|
- | -15.6 % | $ 21.5 млн | США |