Экспорт отчётности
Phillips 66 (PSX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Phillips 66 Движение денежных средств 2025-2009 | PSX
Краткий обзор денежной генерации компании Phillips 66
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $6 млрд до $5 млрд; денежная база стала слабее.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
За пять периодов операционный поток составил около 1,28x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 5,4% до 3,7%.
Общая картина
Денежные потоки компании Phillips 66 в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.
Движение денежных средств по годам Phillips 66
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
4.96 млрд | 4.19 млрд | 7.03 млрд | 10.8 млрд | 6.02 млрд | 2.11 млрд | 4.81 млрд | 7.57 млрд | 3.65 млрд | 2.96 млрд | 5.71 млрд | 3.53 млрд | 6.03 млрд | 4.3 млрд | 5.01 млрд | 2.09 млрд | - |
Износ и амортизация |
3.25 млрд | 2.36 млрд | 1.98 млрд | 1.63 млрд | 1.6 млрд | 1.4 млрд | 1.34 млрд | 1.36 млрд | 1.32 млрд | 1.17 млрд | 1.08 млрд | 995 млн | 947 млн | 906 млн | 902 млн | 880 млн | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | 10.7 млрд | - | 5.17 млрд | 8.04 млрд | 6.11 млрд | 7.24 млрд | 6.4 млрд | 5.16 млрд | 7.49 млрд | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
9.77 млрд | 11 млрд | 11.7 млрд | 11 млрд | 7.47 млрд | 6.52 млрд | 6.9 млрд | 4.99 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
5.1 млрд | 4 млрд | 3.75 млрд | 3.28 млрд | 3.39 млрд | 3.89 млрд | 3.78 млрд | 3.54 млрд | 3.4 млрд | 3.15 млрд | 3.48 млрд | 3.4 млрд | 3.35 млрд | 3.43 млрд | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Phillips 66
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
5 млрд | -2.26 млрд | 2.21 млрд | - | 187 млн | - | - | -236 млн | - | 2.15 млрд | 1.2 млрд | - | - | - | 1.14 млрд | - | - | - | 271 млн | - | 1.47 млрд | 981 млн | 217 млн | - | 3.11 млрд | 1.45 млрд | -478 млн | - | 3.43 млрд | 2.85 млрд | 488 млн | - | 1.72 млрд | 1.32 млрд | -549 млн | - | 2.3 млрд | 1.41 млрд | 258 млн | - | - | - | 1.35 млрд | - | 2.66 млрд | 2.23 млрд | 1.4 млрд | - | 5.13 млрд | 3.18 млрд | 2.21 млрд | - | - | - | -361 млн | - | 2.28 млрд | 1.54 млрд | -1.5 млрд |
Износ и амортизация |
585 млн | 558 млн | 826 млн | 816 млн | 791 млн | 543 млн | 497 млн | 504 млн | 488 млн | 495 млн | 476 млн | - | 430 млн | - | 338 млн | 155 млн | 361 млн | 364 млн | 356 млн | - | 352 млн | 343 млн | 342 млн | - | 336 млн | 334 млн | 331 млн | - | 346 млн | 337 млн | 336 млн | - | 337 млн | 320 млн | 315 млн | - | 293 млн | 290 млн | 280 млн | - | 270 млн | 274 млн | 253 млн | - | 249 млн | 239 млн | 234 млн | - | 233 млн | 229 млн | 242 млн | - | 229 млн | 224 млн | 216 млн | - | 222 млн | 226 млн | 219 млн |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.92 млрд | 10.7 млрд | - | - | 12 млрд | 7.63 млрд | 8.2 млрд | 8.07 млрд | 7.48 млрд | 5.17 млрд | 5.17 млрд | 5.17 млрд | 5.17 млрд | 8.04 млрд | 8.04 млрд | 8.04 млрд | 8.04 млрд | 6.11 млрд | 6.11 млрд | 6.11 млрд | 6.11 млрд | 7.24 млрд | 7.24 млрд | 7.24 млрд | 7.24 млрд | 6.4 млрд | 6.4 млрд | 6.4 млрд | 6.4 млрд | 5.16 млрд | 5.16 млрд | 5.16 млрд | 5.16 млрд | 7.49 млрд | 7.49 млрд | 7.49 млрд | 7.49 млрд | 9.95 млрд | 9.95 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
11.7 млрд | 11.9 млрд | 10.5 млрд | 11.3 млрд | 10.2 млрд | 10.4 млрд | - | 11.5 млрд | 12 млрд | 9.46 млрд | 9.33 млрд | 11 млрд | - | - | 10.5 млрд | 7.47 млрд | 6.34 млрд | 5.95 млрд | 5.38 млрд | 3.91 млрд | 3.41 млрд | 3.91 млрд | 3.91 млрд | 6.9 млрд | 5.58 млрд | 6.9 млрд | 6.9 млрд | 4.99 млрд | 4.99 млрд | 4.99 млрд | 4.99 млрд | 6.19 млрд | 6.2 млрд | 6.2 млрд | 7.51 млрд | 6.4 млрд | - | - | - | - | - | - | - | 2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
5.92 млрд | 6.72 млрд | 6.42 млрд | 5.58 млрд | 5.24 млрд | 6.04 млрд | - | 6.29 млрд | 5.73 млрд | 6.38 млрд | 5.44 млрд | 3.28 млрд | - | - | 4.53 млрд | 3.39 млрд | 4.4 млрд | 4.75 млрд | 4.27 млрд | 3.89 млрд | 3.89 млрд | 3.89 млрд | 3.89 млрд | 3.78 млрд | 3.78 млрд | 3.78 млрд | 3.78 млрд | 3.54 млрд | 3.54 млрд | 3.54 млрд | 3.54 млрд | 3.4 млрд | 3.4 млрд | 3.4 млрд | 3.4 млрд | 3.15 млрд | 3.15 млрд | 3.15 млрд | 3.15 млрд | 3.48 млрд | 3.48 млрд | 3.48 млрд | 3.48 млрд | 3.4 млрд | 3.4 млрд | 3.4 млрд | 3.4 млрд | 3.35 млрд | 3.35 млрд | 3.35 млрд | 3.35 млрд | 3.43 млрд | 3.43 млрд | 3.43 млрд | 3.43 млрд | 3.47 млрд | 3.47 млрд | 3.47 млрд | 3.47 млрд |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Phillips 66, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Нефть и газ: нефтепереработка"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
CrossAmerica Partners LP
CAPL
|
$ 21.68 | 1.31 % | $ 826 млн |  США |
 |
Renewable Energy Group
REGI
|
- | - | $ 3.11 млрд | США |
 |
Sprague Resources LP
SRLP
|
- | 0.05 % | $ 524 млн | США |
 |
CSI Compressco LP
CCLP
|
- | 3.86 % | $ 187 млн | США |
 |
Vertex Energy
VTNR
|
- | -51.53 % | $ 3.53 млн | США |
 |
Aemetis
AMTX
|
$ 1.46 | 1.04 % | $ 87.6 млн | США |
 |
Enservco Corporation
ENSV
|
- | -2.62 % | $ 3.07 млн | США |
 |
Marathon Petroleum Corporation
MPC
|
$ 478.07 | 0.28 % | $ 146 млрд | США |
 |
NGL Energy Partners LP
NGL
|
$ 15.2 | 2.53 % | $ 1.9 млрд | США |
 |
PBF Energy
PBF
|
$ 84.52 | 0.32 % | $ 9.64 млрд | США |
 |
REX American Resources Corporation
REX
|
$ 41.72 | 0.22 % | $ 1.39 млрд | США |
 |
Delek US Holdings
DK
|
$ 76.59 | 4.33 % | $ 4.65 млрд | США |
 |
Ultrapar Participações S.A.
UGP
|
$ 7.8 | 2.09 % | $ 8.6 млрд |  Бразилия |
 |
Valero Energy Corporation
VLO
|
$ 444.71 | 0.15 % | $ 137 млрд | США |
 |
Valvoline
VVV
|
$ 31.46 | 0.28 % | $ 4.02 млрд | США |
 |
Apache Corporation
APA
|
$ 49.15 | 4.07 % | $ 17.6 млрд | США |
 |
CVR Energy
CVI
|
$ 61.42 | 0.13 % | $ 6.17 млрд | США |
 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
$ 83.42 | 0.14 % | $ 4.23 млрд | США |
 |
Clean Energy Fuels Corp.
CLNE
|
$ 1.5 | 1.99 % | $ 331 млн | США |
 |
Sunoco LP
SUN
|
$ 75.17 | 0.76 % | $ 15.4 млрд | США |
 |
Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
SHI
|
- | -0.65 % | $ 31.4 млрд |  Китай |
 |
World Fuel Services Corporation
INT
|
- | 0.71 % | $ 1.51 млрд | США |