Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиРосгосстрах Движение денежных средств 2011-2025 | RGSS
Движение денежных средств по годам Росгосстрах
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
4.6 млрд | 4.92 млрд | 2.45 млрд | 7.62 млрд | 7.67 млрд | 6.1 млрд | -58.2 млрд | -29.2 млрд | - | - | - | 5.96 млрд | 3.86 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
1.29 млрд | 1.18 млрд | - | 1.12 млрд | 701 млн | - | - | - | - | - | - | 338 млн | 706 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
11 млрд | -3.2 млрд | 27.1 млрд | 14.1 млрд | 3.16 млрд | -41.9 млрд | -308 млн | 6.87 млрд | - | - | - | -6.29 млрд | -4.57 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-2.57 млрд | -1.98 млрд | -1.82 млрд | -1.86 млрд | -1.65 млрд | -935 млн | -458 млн | -766 млн | -679 млн | -717 млн | -349 млн | -191 млн | -1.5 млрд |
Чистые приобретения |
-4.28 млрд | 1.3 млрд | -1.24 млрд | -1.33 млрд | 11.8 млн | -745 млн | -182 млн | 812 млн | -646 млн | -13.9 млн | - | 735 млн | 9.67 млрд |
Инвестиционные приобретения |
-245 млрд | -343 млрд | -58.9 млрд | -17.4 млрд | -23.7 млрд | - | -43.3 млрд | -7.98 млрд | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
235 млрд | 12.4 млрд | 44.9 млрд | 16.6 млрд | 9.32 млрд | 34.6 млрд | 125 млн | 407 млн | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
1 | 330 млрд | 242 млн | -15.8 млрд | 6.48 млрд | - | 44.8 млн | 80.8 млн | 1.5 млрд | -19.2 млрд | 3.03 млрд | -7.64 млрд | -12.8 млрд |
Затраты на инвестиции |
-16.7 млрд | -1.28 млрд | -16.8 млрд | -19.7 млрд | -9.52 млрд | 32.9 млрд | -43.8 млрд | -7.45 млрд | 170 млн | -19.9 млрд | 2.68 млрд | -7.09 млрд | -4.66 млрд |
Погашение долга |
- | - | 983 млн | - | - | - | -3.59 млрд | 2.59 млрд | -2.58 млрд | -3.51 млрд | -2.27 млрд | -6.86 млрд | -4.01 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | -510 млн | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-1 тыс. | - | -12.2 млрд | - | - | - | - | -350 млн | - | - | - | -865 млн | - |
Другие финансовые операции |
-530 млн | -619 млн | -757 млн | -728 млн | -237 млн | - | - | - | - | 77.4 млн | - | - | 109 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
9.61 млн | -619 млн | -12 млрд | -728 млн | -63.4 млн | - | 102 млрд | 23.9 млрд | -2.58 млрд | -3.43 млрд | -2.27 млрд | -7.73 млрд | -1.28 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | -304 млн | 25.9 млн | 38.9 млн | -275 млн | - | - | - | 365 млн | 497 млн | -3.02 млн | 3 млн | 11.3 млн |
Изменения в денежных средствах |
141 млн | -1.66 млрд | 744 млн | 232 млн | 278 млн | - | - | - | 261 млн | 641 млн | 631 млн | -7.85 млрд | 6.54 млрд |
Денежные средства на конец периода |
4.11 млрд | 372 млн | 2.03 млрд | 1.29 млрд | 1.06 млрд | 778 млн | 3.65 млрд | 3.95 млрд | 9.85 млрд | 9.59 млрд | 8.95 млрд | 8.32 млрд | 16.2 млрд |
Денежные средства на начало периода |
347 млн | 2.03 млрд | 1.29 млрд | 1.06 млрд | 778 млн | 3.65 млрд | 3.95 млрд | 9.85 млрд | 9.59 млрд | 8.95 млрд | 8.32 млрд | 16.2 млрд | 9.63 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
16.9 млрд | 546 млн | 29.5 млрд | 20.6 млрд | 10.1 млрд | -35.8 млрд | -58.5 млрд | -22.3 млрд | - | - | - | 6.29 млрд | 4.57 млрд |
Капитальные расходы |
-2.57 млрд | -1.98 млрд | -1.82 млрд | -1.86 млрд | -1.65 млрд | -516 млн | -366 млн | -645 млн | -903 млн | -831 млн | -349 млн | -191 млн | -1.5 млрд |
Свободный денежный поток |
14.3 млрд | -1.43 млрд | 27.7 млрд | 18.8 млрд | 8.48 млрд | -36.3 млрд | -58.9 млрд | -22.9 млрд | 1.4 млрд | 22.6 млрд | -121 млн | 6.1 млрд | 3.07 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Росгосстрах
| 2024-Q2 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2012-Q2 | 2012-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
4.21 млрд | 2.12 млрд | 4.64 млрд | 907 млн | 1.54 млрд | 1.28 млрд | 6.34 млрд | 3.68 млрд | 7.36 млрд | 3.54 млрд | 2.56 млрд | -34.6 млрд | -23.6 млрд | -24.6 млрд | -8.65 млрд | - | - | - | - | 2.98 млрд | 2.98 млрд | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
858 млн | 761 млн | 731 млн | -632 млн | 632 млн | 611 млн | 511 млн | 293 млн | - | - | - | - | - | - | 449 млн | - | - | - | - | 169 млн | 169 млн | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-1.04 млрд | 2.76 млрд | -4.95 млрд | 14.9 млрд | 12.2 млрд | 13.4 млрд | 731 млн | 7.37 млрд | -7.36 млрд | -35.4 млрд | -6.43 млрд | 5.9 млрд | -6.2 млрд | -5.06 млрд | -8.96 млрд | - | - | - | - | -3.15 млрд | -3.15 млрд | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-884 млн | -221 млн | -869 млн | -478 млн | -94.5 млн | -1.42 млрд | -438 млн | -1.01 млрд | 6.79 млн | -784 млн | -151 млн | -25.1 млн | -67 млн | -20.1 млн | -101 млн | -339 млн | -339 млн | -359 млн | -359 млн | -95.3 млн | -95.3 млн | -47.7 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | 18.8 млн | 10.5 млн | -17.1 млн | - | -750 млн | - | -326 млн | 145 млн | 271 млн | 304 млн | -323 млн | -323 млн | -6.96 млн | -6.96 млн | 367 млн | 367 млн | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | -8.24 млрд | -17.9 млрд | -10.8 млрд | -11.8 млрд | - | - | -40.5 млрд | -2.82 млрд | -6.56 млрд | -1.31 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | -5.64 млрд | 13.9 млрд | 1.64 млрд | 4.66 млрд | 33 млрд | 1.58 млрд | 125 млн | - | 8.8 млрд | 16.5 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
-1.09 млрд | -5.25 млрд | 1.42 млрд | -14.3 млрд | -1.87 млрд | -1.4 млрд | - | - | 12.2 млрд | 5.17 млн | 34 тыс. | -313 млн | -8.05 млн | 308 млн | -227 млн | 748 млн | 748 млн | -9.58 млрд | -9.58 млрд | -3.82 млрд | -3.82 млрд | 1.79 млрд |
Затраты на инвестиции |
-1.98 млрд | -5.47 млрд | 554 млн | -14.8 млрд | -1.96 млрд | -15.3 млрд | -4.43 млрд | -10.2 млрд | 5.07 млрд | 31.5 млрд | 1.43 млрд | -41.1 млрд | -2.75 млрд | 2.8 млрд | 15.2 млрд | 85.2 млн | 85.2 млн | -9.95 млрд | -9.95 млрд | -3.55 млрд | -3.55 млрд | 1.74 млрд |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.57 млрд | - | -1.29 млрд | -1.29 млрд | -1.75 млрд | -1.75 млрд | -3.43 млрд | -3.43 млрд | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -510 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
-2.01 млрд | - | - | - | -12.2 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -350 млн | - | - | - | - | -433 млн | -433 млн | -216 млн |
Другие финансовые операции |
-236 млн | -248 млн | -305 млн | 584 млн | -358 млн | -380 млн | -349 млн | -237 млн | 5.07 млрд | - | - | -3.61 млрд | 18.3 млн | - | - | - | - | 38.7 млн | 38.7 млн | - | - | 1.96 млрд |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-2.24 млрд | -248 млн | -305 млн | 584 млн | -12.6 млрд | -380 млн | -349 млн | -63.4 млн | 5.07 млрд | - | - | 62.1 млрд | 40 млрд | 22.6 млрд | 1.37 млрд | -1.29 млрд | -1.29 млрд | -1.71 млрд | -1.71 млрд | -3.86 млрд | -3.86 млрд | 1.74 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
81 тыс. | 165 тыс. | 74.8 млн | 25.3 млн | 611 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 млн | 182 млн | 248 млн | 248 млн | 1.5 млн | 1.5 млн | - |
Изменения в денежных средствах |
- | 293 млн | - | - | - | 10.1 млрд | -36.5 млрд | 533 млн | 69.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | -9.59 млрд | - | -8.95 млрд | 158 млн | -1.96 млрд | -1.96 млрд |
Денежные средства на конец периода |
- | 293 млн | - | - | - | 12.9 млрд | 2.82 млрд | 39.4 млрд | 264 млн | 778 млн | 1.32 млрд | 3.65 млрд | 11.4 млрд | 3.95 млрд | 32 млрд | 9.85 млрд | - | 9.59 млрд | - | 2.24 млрд | 2.08 млрд | 2.08 млрд |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | 2.82 млрд | 39.4 млрд | 38.8 млрд | 194 млн | 1.32 млрд | 3.65 млрд | 11.4 млрд | 3.95 млрд | - | - | - | 9.59 млрд | - | 8.95 млрд | 2.08 млрд | 4.04 млрд | 4.04 млрд |
Денежные потоки от операционной деятельности |
4.03 млрд | 5.64 млрд | 426 млн | 15.1 млрд | 14.4 млрд | 14.1 млрд | 6.56 млрд | 10.8 млрд | - | -31.9 млрд | -3.86 млрд | -28.7 млрд | -29.8 млрд | -29.7 млрд | -18.1 млрд | - | - | - | - | 3.15 млрд | 3.15 млрд | - |
Капитальные расходы |
-884 млн | -221 млн | -869 млн | -478 млн | -94.5 млн | -1.42 млрд | -438 млн | -1.01 млрд | 6.79 млн | -419 млн | -97.2 млн | 28.7 млрд | 29.8 млрд | 29.7 млрд | -101 млн | -451 млн | -451 млн | -415 млн | -415 млн | -95.3 млн | -95.3 млн | -47.7 млн |
Свободный денежный поток |
3.14 млрд | 5.42 млрд | -443 млн | 14.7 млрд | 14.3 млрд | 12.7 млрд | 6.12 млрд | 9.74 млрд | 6.79 млн | -32.3 млрд | -3.96 млрд | - | - | - | - | 702 млн | 702 млн | 11.3 млрд | 11.3 млрд | 3.05 млрд | 3.05 млрд | -47.7 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Росгосстрах, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Бермуды
США
Каймановы острова
Иордания
Нидерланды
Канада
