Экспорт отчётности
Ставропольэнергосбыт (STSB)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Ставропольэнергосбыт Движение денежных средств 2025-2008 | STSB
Краткий обзор денежных потоков компании Ставропольэнергосбыт
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток вырос с ₽792,6 млн до ₽1,3 млрд, или на +66,5%; среднегодовой темп составил около 13,6%. Денежная генерация расширялась быстро.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
За пять периодов операционный поток составил около 1,19x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Денежная рентабельность продаж стабильна — 3,8% в начале и 4,1% в конце периода.
Свободный денежный поток составляет ₽968 млн, а его доля в операционном потоке — 73,3%. После инвестиций у бизнеса сохраняется значительный денежный остаток.
Капитальные затраты занимают 1,1% продаж и 26,7% потока от операций. Текущая капиталоёмкость не выглядит чрезмерной.
Свободных средств было достаточно для дивидендов: покрытие достигло 3,81x, не требуя полного расходования потока.
Вывод по денежным потокам
Денежная позиция компании Ставропольэнергосбыт оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.
Движение денежных средств по годам Ставропольэнергосбыт
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
1.34 млрд | 1.43 млрд | 818 млн | 444 млн | 222 млн | 165 млн | 75.3 млн | 65.1 млн | 62.8 млн | 60 млн | -72.8 млн | 130 млн | 3.15 млн | -145 млн | 63.1 млн | 165 млн | 23.6 млн | 1.06 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
200 млн | 100 млн | 100 млн | 57.9 млн | 46.8 млн | 31.4 млн | 30.2 млн | 29.8 млн | 31.6 млн | 29.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | 181 млн | -444 млн | 571 млн | 261 млн | 330 млн | -65.1 млн | -62.8 млн | -60 млн | 72.8 млн | -130 млн | -3.15 млн | 145 млн | -63.1 млн | -165 млн | -23.6 млн | -1.06 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | -324 млн | -158 млн | -40.3 млн | -24.7 млн | -21.2 млн | -44.7 млн | -45.4 млн | -19 млн | - | -10.8 млн | -5.73 млн | -11.5 млн | - | - | -37.7 млн | -13.3 млн |
Чистые приобретения |
- | - | 8.37 млн | 8.59 млн | 3.68 млн | 175 тыс. | 1.94 млн | 877 тыс. | 174 тыс. | -2.69 млн | - | - | - | -376 млн | - | -869 млн | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | -3 млн | - | -2.69 млн | -3.68 млн | -78.6 млн | - | -376 млн | - | - | -967 млн | -500 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | -141 млн | - | - | - | - | - | 785 млн | - | - | 455 млн | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | -125 млн | -301 млн | -535 млн | 57.1 млн | -245 млн | -42.5 млн | -636 млн | -41.1 млн | -15.6 млн | 40.2 млн | -37.3 млн | -11.2 млн | -182 млн | -96.3 млн | -52.4 млн | 156 тыс. |
Затраты на инвестиции |
- | - | -441 млн | -459 млн | -576 млн | 32.4 млн | -267 млн | -231 млн | -681 млн | -62.8 млн | -19.3 млн | -49.1 млн | -43 млн | 10.9 млн | -182 млн | -965 млн | -603 млн | -513 млн |
Погашение долга |
- | - | - | -426 млн | -176 млн | -366 млн | -290 млн | 258 млн | 78.8 млн | -50 млн | 65.4 млн | -200 млн | 200 млн | 140 млн | 348 млн | 512 млн | 115 млн | 185 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | -3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
928 млн | 123 млн | -41.2 млн | -20.6 млн | -14.9 млн | -6.82 млн | -5.9 млн | -5.81 млн | -5.47 млн | -8 тыс. | -11.9 млн | -291 тыс. | -10 тыс. | -5.19 млн | -14.9 млн | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | -23.1 млн | -15.9 млн | - | - | - | -3 млн | -1 тыс. | 290 млн | -290 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | -64.3 млн | -463 млн | -191 млн | -373 млн | -296 млн | 252 млн | 73.3 млн | 239 млн | -236 млн | -201 млн | 200 млн | 135 млн | 333 млн | 512 млн | 115 млн | 185 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | 566 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | 495 млн | 88.7 млн | 14.8 млн | 50.4 млн | -191 млн | 15.9 млн | -198 млн | 260 млн | -11.3 млн | 31.7 млн | 43.5 млн | -101 млн | -112 млн | 147 млн | 39.6 млн | 66.7 млн |
Денежные средства на конец периода |
1.89 млрд | 1.54 млрд | 683 млн | 188 млн | 99.5 млн | 84.7 млн | 34.3 млн | 225 млн | 209 млн | 408 млн | 147 млн | 159 млн | 127 млн | 83.5 млн | 185 млн | 297 млн | 150 млн | 110 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 188 млн | 99.5 млн | 84.7 млн | 34.3 млн | 225 млн | 209 млн | 408 млн | 147 млн | 159 млн | 127 млн | 83.5 млн | 185 млн | 297 млн | 150 млн | 110 млн | 43.3 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
1.32 млрд | 1.5 млрд | 1 млрд | 444 млн | 793 млн | 394 млн | 375 млн | -5.49 млн | 409 млн | 91.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
352 млн | 471 млн | -324 млн | -158 млн | -40.3 млн | -24.7 млн | -21.2 млн | -44.7 млн | -45.4 млн | -19 млн | - | -10.8 млн | -5.73 млн | -11.5 млн | - | - | -37.7 млн | -13.3 млн |
Свободный денежный поток |
968 млн | 1.03 млрд | 675 млн | 286 млн | 752 млн | 369 млн | 354 млн | -50.2 млн | 364 млн | 72.5 млн | - | -10.8 млн | -5.73 млн | -11.5 млн | - | - | -37.7 млн | -13.3 млн |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Ставропольэнергосбыт
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
686 млн | 656 млн | 968 млн | 308 млн | 461 млн | 232 млн | 270 млн | 39.8 млн | 202 млн | 253 млн | 155 млн | 155 млн | 69.3 млн | 65.6 млн | 159 млн | 40.4 млн | 67.8 млн | 64.8 млн | 150 млн | 64.6 млн | -12.3 млн | 25.9 млн | 3.61 млн | 1.72 млн | 1.55 млн | 68.5 млн | 120 млн | 41.8 млн | 8.78 млн | -106 млн | -12.6 млн | -54.9 млн | 100 млн | 30.3 млн | 139 млн | 8.58 млн | 38.3 млн | -126 млн | -97.6 млн | -104 млн | 61 млн | 67.9 млн | 116 млн | 114 млн | -38.5 млн | -60.3 млн | 2.69 млн | -38.7 млн | 119 млн | -80 млн | -186 млн | -3.41 млн | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
100 млн | 100 млн | 100 млн | - | 100 млн | - | - | - | - | - | 12.9 млн | 12.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | -308 млн | -232 млн | -232 млн | -116 млн | -39.8 млн | -202 млн | -253 млн | 147 млн | 147 млн | -69.3 млн | -65.6 млн | -159 млн | -40.4 млн | -67.8 млн | -64.8 млн | -150 млн | -64.6 млн | 12.3 млн | -25.9 млн | -3.61 млн | -1.72 млн | -1.55 млн | -68.5 млн | -120 млн | -41.8 млн | -8.78 млн | 106 млн | 12.6 млн | 54.9 млн | -100 млн | -30.3 млн | -139 млн | -8.58 млн | -38.3 млн | 126 млн | 97.6 млн | 104 млн | -61 млн | -67.9 млн | -116 млн | -114 млн | 38.5 млн | 60.3 млн | -2.69 млн | 38.7 млн | -119 млн | 80 млн | 186 млн | 3.41 млн | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37.3 млн | -37.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.31 млн | -5.31 млн | -5.31 млн | - | -11.2 млн | -11.2 млн | -11.2 млн | - | -11.3 млн | -11.3 млн | -11.3 млн | - | -4.76 млн | -4.76 млн | -4.76 млн | - | - | - | - | -2.69 млн | -2.69 млн | -2.69 млн | -2.69 млн | -1.43 млн | -1.43 млн | -1.43 млн | -1.43 млн | -2.88 млн | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -750 тыс. | -750 тыс. | -750 тыс. | - | - | - | - | - | -674 тыс. | -674 тыс. | -674 тыс. | -919 тыс. | -919 тыс. | -919 тыс. | -919 тыс. | -19.6 млн | -19.6 млн | -19.6 млн | -19.6 млн | - | - | - | - | -93.9 млн | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18.6 млн | -18.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.4 млн | 98.4 млн | 98.4 млн | - | 10.5 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | - | 114 млн | 114 млн | 114 млн | - | 26.3 млн | 26.3 млн | 26.3 млн | 61.9 млн | 61.9 млн | 61.9 млн | 61.9 млн | 92.7 млн | 92.7 млн | 92.7 млн | 92.7 млн | -26.9 млн | -26.9 млн | -26.9 млн | -26.9 млн | 35.1 млн | -65.9 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55.9 млн | -55.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.1 млн | 93.1 млн | 93.1 млн | - | -1.37 млн | -1.37 млн | -1.37 млн | - | 102 млн | 102 млн | 102 млн | - | 20.8 млн | 20.8 млн | 20.8 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 70.4 млн | 70.4 млн | 70.4 млн | 70.4 млн | -28.4 млн | -28.4 млн | -28.4 млн | -28.4 млн | -61.7 млн | -65.9 млн |
Выплаченные дивиденды |
- | - | 123 млн | - | - | - | 350 млн | - | - | - | -10.3 млн | -10.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.48 млн | -1.48 млн | -1.48 млн | - | -1.45 млн | -1.45 млн | -1.45 млн | - | -1.37 млн | -1.37 млн | -1.37 млн | - | -2 тыс. | -2 тыс. | -2 тыс. | -2.96 млн | -2.96 млн | -2.96 млн | -2.96 млн | -72.8 тыс. | -72.8 тыс. | -72.8 тыс. | -72.8 тыс. | -2.5 тыс. | -2.5 тыс. | -2.5 тыс. | -2.5 тыс. | -1.3 млн | -3.72 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -196 млн | -196 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.5 млн | 94.5 млн | 94.5 млн | - | 80.8 тыс. | 80.8 тыс. | 80.8 тыс. | - | 104 млн | 104 млн | 104 млн | - | 20.9 млн | 20.9 млн | 20.9 млн | 64 млн | 64 млн | 64 млн | 64 млн | 70.5 млн | 70.5 млн | 70.5 млн | 70.5 млн | -28.4 млн | -28.4 млн | -28.4 млн | -28.4 млн | -60.4 млн | -62.2 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -206 млн | -206 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.1 млн | 93.1 млн | 93.1 млн | - | -1.37 млн | -1.37 млн | -1.37 млн | - | 102 млн | 102 млн | 102 млн | - | 20.8 млн | 20.8 млн | 20.8 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 61 млн | 70.4 млн | 70.4 млн | 70.4 млн | 70.4 млн | -28.4 млн | -28.4 млн | -28.4 млн | -28.4 млн | -61.7 млн | -65.9 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -354 млн | - | - | - | 19.3 млн | - | - | - | -394 млн | - | - | - | 121 млн | - | - | - | -240 млн | - | - | - | -136 млн | - | - | - | 253 млн | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47.7 млн | -47.7 млн | -47.7 млн | - | 3.97 млн | 3.97 млн | 3.97 млн | - | -49.6 млн | -49.6 млн | -49.6 млн | - | 65 млн | 65 млн | 65 млн | -2.81 млн | -2.81 млн | -2.81 млн | -2.81 млн | 7.93 млн | 7.93 млн | 7.93 млн | 7.93 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | -25.3 млн | -28.1 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.59 млн | 8.59 млн | 8.59 млн | - | 56.2 млн | 56.2 млн | 56.2 млн | - | 52.3 млн | 52.3 млн | 52.3 млн | - | 102 млн | 102 млн | 102 млн | 36.9 млн | 36.9 млн | 36.9 млн | 36.9 млн | 39.7 млн | 39.7 млн | 39.7 млн | 39.7 млн | 31.8 млн | 31.8 млн | 31.8 млн | 31.8 млн | 20.9 млн | 46.2 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.2 млн | 56.2 млн | 56.2 млн | - | 52.3 млн | 52.3 млн | 52.3 млн | - | 102 млн | 102 млн | 102 млн | - | 36.9 млн | 36.9 млн | 36.9 млн | 39.7 млн | 39.7 млн | 39.7 млн | 39.7 млн | 31.8 млн | 31.8 млн | 31.8 млн | 31.8 млн | 20.9 млн | 20.9 млн | 20.9 млн | 20.9 млн | 46.2 млн | 74.3 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
318 млн | 1 млрд | 745 млн | - | 750 млн | - | 106 млн | - | - | - | 315 млн | 315 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 млн | - | - | - | -12.6 млн | - | - | - | 139 млн | - | - | - | -97.6 млн | - | - | - | 116 млн | - | - | - | 2.69 млн | - | - | - | -186 млн | - | - |
Капитальные расходы |
163 млн | 189 млн | 304 млн | - | 167 млн | - | 179 млн | - | - | - | -37.3 млн | -37.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.31 млн | -5.31 млн | -5.31 млн | - | -11.2 млн | -11.2 млн | -11.2 млн | - | -11.3 млн | -11.3 млн | -11.3 млн | - | -4.76 млн | -4.76 млн | -4.76 млн | - | - | - | - | -2.69 млн | -2.69 млн | -2.69 млн | -2.69 млн | -1.43 млн | -1.43 млн | -1.43 млн | -1.43 млн | -2.88 млн | - |
Свободный денежный поток |
155 млн | 811 млн | 441 млн | - | 583 млн | - | -73 млн | - | - | - | 278 млн | 278 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.31 млн | -5.31 млн | 115 млн | - | -11.2 млн | -11.2 млн | -23.8 млн | - | -11.3 млн | -11.3 млн | 128 млн | - | -4.76 млн | -4.76 млн | -102 млн | - | - | - | 116 млн | -2.69 млн | -2.69 млн | -2.69 млн | -7.25 тыс. | -1.43 млн | -1.43 млн | -1.43 млн | -187 млн | -2.88 млн | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ставропольэнергосбыт, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
American Electric Power Company
AEP
|
$ 129.19 | 1.06 % | $ 69.1 млрд |  США |
 |
Edison International
EIX
|
$ 59.92 | -0.47 % | $ 23.1 млрд | США |
 |
Avangrid
AGR
|
- | - | $ 13.9 млрд | США |
 |
CMS Energy Corporation
CMS
|
$ 69.59 | -0.27 % | $ 20.9 млрд | США |
 |
NextEra Energy
NEE
|
$ 85.84 | -0.5 % | $ 177 млрд | США |
 |
Consolidated Edison
ED
|
$ 119.15 | -0.11 % | $ 42.6 млрд | США |
 |
Pinnacle West Capital Corporation
PNW
|
$ 107.93 | 1.83 % | $ 12.9 млрд | США |
 |
Eversource Energy
ES
|
$ 70.54 | 1.32 % | $ 26.2 млрд | США |
 |
PPL Corporation
PPL
|
$ 35.39 | -0.91 % | $ 26.2 млрд | США |
 |
Evergy
EVRG
|
$ 88.38 | -0.07 % | $ 20.4 млрд | США |
 |
The Southern Company
SO
|
$ 93.81 | 0.18 % | $ 103 млрд | США |