Facebook
X
VK
Telegram
Taitron Components Incorporated Мультипликаторы 2024-2009 | TAIT
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Taitron Components Incorporated
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2020–2024.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 16,82x (медиана 12,02x), EV/EBITDA 158,92x (медиана 9,74x), P/S 3,66x (медиана 2,8x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 31,1% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 5,9% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 5,4%, ROA 5,1%, ROCE -0,6%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
Показатель PEG составляет 1,64x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с 367 дн до 482,8 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Итог
Компания Taitron Components Incorporated сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам Taitron Components Incorporated
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
16.8 | 10.6 | 6.7 | 12.0 | 12.6 | 20.7 | 8.0 | 12.8 | -2.1 | -9.3 | -4.9 | -7.4 | -7.6 | -9.1 | - | - |
P/S |
3.7 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | - | - |
EPS |
- | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
11 млн | 13.3 млн | 16.1 млн | 18.2 млн | 11.4 млн | 11.5 млн | 7.82 млн | 7.45 млн | 4.87 млн | 4.63 млн | 4.21 млн | 6.5 млн | 5.72 млн | 6.32 млн | -373 тыс. | -2.77 млн |
EBITDA per Share |
0.01 | 0.23 | 0.4 | 0.38 | 0.246 | 0.153 | 0.282 | 0.179 | -0.487 | -0.0332 | -0.0908 | -0.133 | -0.119 | -0.085 | - | - |
EV/EBITDA |
158.9 | 9.7 | 6.8 | 7.6 | 13.9 | 12.2 | 4.1 | 6.3 | -1.3 | -17.9 | -7.1 | -7.7 | -4.7 | -11.0 | 1.7 | - |
PEG |
-4.76 | 1.64 | 0.25 | -6.19 | 0.14 | -0.47 | 0.09 | 0.1 | 0.01 | -0.2 | 0.21 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | - | - |
P/B |
0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | - | - |
P/CF |
-58.8 | 6.2 | 12.6 | 13.9 | -1004.1 | 11.5 | 4.8 | 25.6 | 5.3 | 23.1 | 5.7 | 28.2 | 6.3 | -9.9 | - | - |
ROE % |
5.45 | 10.95 | 19.88 | 13.97 | 10.26 | 6.08 | 10.93 | 5.96 | -26.86 | -3.89 | -7.19 | -5.57 | -4.18 | -3.34 | -1.79 | - |
ROA % |
5.11 | 10.25 | 18.72 | 11.74 | 9.53 | 5.68 | 9.86 | 5.17 | -22.16 | -3.25 | -6.29 | -4.85 | -3.62 | -2.90 | -1.57 | - |
ROCE % |
-0.63 | 7.12 | 13.85 | 14.54 | 7.86 | 5.45 | 11.17 | 6.40 | -22.64 | -2.09 | -3.92 | -5.03 | -4.89 | -3.28 | -2.32 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | 12.7 | 12.8 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 11.1 | 15.8 | 5.6 | 13.7 | 8.0 | - |
DSO |
22.6 | 23.2 | 34.3 | 32.5 | 34.8 | 55.0 | 40.0 | 46.8 | 12.3 | 18.7 | 33.5 | 29.8 | 43.3 | 26.9 | 21.0 | - |
DIO |
500.3 | 445.8 | 414.9 | 354.3 | 376.0 | 353.3 | 364.4 | 394.1 | 240.8 | 841.1 | 712.7 | 762.2 | 718.4 | 1000.9 | - | - |
DPO |
40.1 | 27.8 | 91.7 | 89.7 | 43.8 | 45.5 | 77.1 | 67.0 | 40.8 | 96.9 | 33.3 | 42.6 | 43.7 | 62.0 | - | - |
Операционный цикл |
522.9 | 468.9 | 449.2 | 386.8 | 410.8 | 408.3 | 404.4 | 440.9 | 253.1 | 859.8 | 746.2 | 792.0 | 761.7 | 1027.8 | 21.0 | - |
Финансовый цикл |
482.8 | 441.1 | 357.5 | 297.1 | 367.0 | 362.8 | 327.4 | 373.9 | 212.3 | 762.9 | 712.9 | 749.3 | 718.0 | 965.8 | 21.0 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Taitron Components Incorporated
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.01 | -0.05 | -0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | - | 0.08 | 0.1 | 0.35 | - | 0.12 | 0.1 | 0.06 | - | 0.08 | 0.02 | 0.02 | - | 0.08 | 0.05 | 0.03 | - | 0.05 | 0.07 | 0.01 | - | 0.04 | 0.04 | 0.05 | - | 0.01 | 0.01 | -0.01 | - | -0.01 | -0.01 | -0.06 | - | -0.03 | -0.03 | -0.05 | - | -0.03 | -0.04 | -0.04 | - | -0.03 | -0.06 | -0.05 | - | -0.03 | - | -0.06 |
EBITDA per Share |
- | -0.23 | 0.02 | - | - | -0.01 | - | - | 0.1 | - | 0.13 | 0.17 | 0.05 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.03 | - | - | 0.08 | 0.05 | - | - | 0.08 | 0.09 | 0.03 | - | 0.07 | 0.06 | 0.07 | - | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | 0.02 | 0.01 | -0.04 | - | - | 0.01 | -0.04 | - | -0.01 | -0.03 | -0.04 | - | - | -0.04 | -0.04 | - | -0.01 | 0.02 | - |
ROE % |
-2.88 | -0.13 | 5.23 | 9.44 | 11.16 | 13.39 | 13.12 | 14.51 | 23.99 | 19.40 | 24.18 | 25.51 | 24.24 | 11.59 | 14.94 | 11.06 | 7.45 | 4.92 | 8.68 | 7.37 | 7.93 | 7.25 | 9.48 | 8.90 | 7.36 | 5.90 | 7.72 | 7.31 | 6.67 | 6.19 | 6.30 | 5.19 | 2.97 | 0.42 | 0.11 | -0.41 | -3.32 | -2.92 | -3.96 | -4.53 | -5.80 | -3.60 | -4.67 | -5.06 | -5.54 | -3.86 | -4.79 | -5.49 | -5.60 | -4.23 | -5.10 | -4.21 | -4.13 | -2.59 | -0.86 | -0.04 | -1.69 |
ROA % |
-2.63 | -0.05 | 4.83 | 8.81 | 10.45 | 12.49 | 12.28 | 13.54 | 22.29 | 18.00 | 22.31 | 23.49 | 22.25 | 10.54 | 13.65 | 10.18 | 6.85 | 4.57 | 8.09 | 6.88 | 7.41 | 6.78 | 8.79 | 8.14 | 6.68 | 5.31 | 6.89 | 6.47 | 5.80 | 5.37 | 5.46 | 4.47 | 2.55 | 0.35 | 0.08 | -0.35 | -2.77 | -2.44 | -3.35 | -3.86 | -4.99 | -3.15 | -4.08 | -4.42 | -4.83 | -3.36 | -4.17 | -4.77 | -4.87 | -3.68 | -4.43 | -3.66 | -3.62 | -2.27 | -0.76 | -0.03 | -1.48 |
ROCE % |
-10.75 | -9.04 | 0.56 | 2.44 | 3.87 | 6.80 | 11.46 | 15.13 | 15.09 | 11.70 | 16.70 | 15.46 | 11.92 | 10.40 | 13.61 | 9.35 | 6.92 | 4.52 | 7.05 | 5.56 | 6.01 | 5.46 | 7.85 | 8.73 | 7.75 | 6.55 | 8.54 | 7.97 | 7.40 | 6.65 | 7.29 | 6.53 | 4.95 | 2.12 | 2.28 | 1.59 | -1.40 | -1.64 | -2.34 | -2.85 | -4.59 | -2.83 | -4.05 | -4.94 | -6.09 | -4.31 | -5.34 | -6.00 | -6.00 | -4.49 | -5.43 | -4.44 | -4.27 | -2.68 | -0.93 | -0.04 | -1.71 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 10.1 | 12.9 | 10.3 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
DSO |
128.6 | 49.5 | 35.5 | 40.0 | 24.1 | 64.1 | 60.8 | 66.2 | 26.3 | - | 44.8 | 29.7 | 48.0 | - | 36.0 | 44.7 | 36.0 | - | 29.3 | 44.8 | 51.5 | - | 56.2 | 52.6 | 63.4 | - | 43.2 | 38.2 | 51.8 | - | 53.1 | 50.3 | 25.5 | - | 13.1 | 11.0 | 14.3 | - | 15.9 | 17.5 | 29.2 | - | 30.3 | 30.3 | 37.1 | - | 29.6 | 28.0 | 38.1 | - | 40.0 | 55.0 | 36.7 | - | 678.7 | 298.7 | - |
DIO |
966.7 | 511.9 | 585.5 | 388.2 | 412.0 | 533.1 | 430.9 | 458.7 | 155.0 | - | 417.3 | 354.6 | 628.9 | - | 258.2 | 311.4 | 283.7 | - | 313.5 | 469.3 | 404.8 | - | 425.2 | 349.4 | 532.7 | - | 397.2 | 358.2 | 437.0 | - | 499.8 | 448.2 | 354.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
124.7 | 12.2 | 78.4 | 65.6 | 54.9 | 70.3 | 51.5 | 45.9 | 7.4 | - | 63.4 | 42.0 | 134.3 | - | 61.0 | 69.0 | 50.6 | - | 36.5 | 54.7 | 49.7 | - | 54.8 | 45.0 | 93.3 | - | 84.0 | 75.7 | 83.0 | - | 84.9 | 76.2 | 60.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
1095.3 | 561.4 | 621.0 | 428.3 | 436.1 | 597.2 | 491.7 | 524.9 | 181.3 | - | 462.1 | 384.3 | 676.9 | - | 294.2 | 356.1 | 319.7 | - | 342.8 | 514.1 | 456.2 | - | 481.4 | 402.1 | 596.1 | - | 440.5 | 396.5 | 488.8 | - | 553.0 | 498.5 | 379.7 | - | 13.1 | 11.0 | 14.3 | - | 15.9 | 17.5 | 29.2 | - | 30.3 | 30.3 | 37.1 | - | 29.6 | 28.0 | 38.1 | - | 40.0 | 55.0 | 36.7 | - | 678.7 | 298.7 | - |
Финансовый цикл |
970.6 | 549.2 | 542.7 | 362.7 | 381.2 | 526.9 | 440.2 | 478.9 | 173.9 | - | 398.7 | 342.3 | 542.6 | - | 233.2 | 287.1 | 269.1 | - | 306.2 | 459.4 | 406.6 | - | 426.7 | 357.1 | 502.8 | - | 356.5 | 320.7 | 405.8 | - | 468.0 | 422.3 | 319.6 | - | 13.1 | 11.0 | 14.3 | - | 15.9 | 17.5 | 29.2 | - | 30.3 | 30.3 | 37.1 | - | 29.6 | 28.0 | 38.1 | - | 40.0 | 55.0 | 36.7 | - | 678.7 | 298.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Taitron Components Incorporated, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Распространение компьютеров"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Wayside Technology Group
WSTG
|
- | 1.14 % | $ 139 млн |  США |
 |
ADDvantage Technologies Group
AEY
|
- | -40.82 % | $ 4.85 млн | США |
 |
ScanSource
SCSC
|
$ 56.55 | 3.44 % | $ 1.21 млрд | США |
 |
Arrow Electronics
ARW
|
$ 203.92 | 0.91 % | $ 10.6 млрд | США |
 |
PC Connection
CNXN
|
$ 79.67 | 0.22 % | $ 2.03 млрд | США |
 |
Avnet
AVT
|
$ 88.63 | 0.07 % | $ 7.28 млрд | США |