Facebook
X
VK
Telegram
TAL Education Group Балансовые показатели 2026-2009 | TAL
Краткий обзор структуры баланса компании TAL Education Group
Для оценки взяты пять последних доступных годовых отчётов в интервале с 2022 по 2026 год.
Активы прибавили +16,8%, достигнув $5,9 млрд против $5,1 млрд пять периодов назад; ежегодная динамика около 4% остаётся уверенной.
Обязательства расширялись быстрее ресурсной базы — +100,2% против +16,8%. Это требует внимания к способности обслуживать долг.
Собственный капитал покрывает 63,6% активов против 79,3% в начале периода. Такой запас делает структуру баланса консервативной.
Денежные средства превышают процентный долг, поэтому чистый долг отрицательный (-$1,1 млрд). Фактически баланс располагает чистой денежной позицией.
Денежный резерв занимает 25,7% баланса, ранее — 32,2%. Это один из ориентиров краткосрочной устойчивости.
Накопленный финансовый результат равен -$130,4 млн и находится ниже нуля. Сам по себе этот факт не раскрывает причину: важны история прибыли, дивидендов и выкупа акций.
Что показывает баланс
Финансовая позиция компании TAL Education Group скорее положительная: структура источников остаётся рабочей, но запас прочности нельзя считать неограниченным.
Балансовые показатели по годам TAL Education Group
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-1.14 млрд | -1.44 млрд | -2.22 млрд | -1.86 млрд | -1.4 млрд | -1.67 млрд | -1.31 млрд | - | -475 млн | -20.1 млн | -206 млн | -244 млн | -270 млн | -185 млн | -189 млн | -173 млн | - | - |
Долгосрочный долг |
278 млн | 245 млн | 177 млн | 116 млн | 176 млн | 1.19 млрд | 262 млн | - | 236 млн | 450 млн | 228 млн | 226 млн | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
109 млн | 88.5 млн | 62.6 млн | 42.2 млн | 66.1 млн | 383 млн | 305 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | - | 1.25 млрд | 67.6 млн | 300 млн | 518 млн | 241 млн | 227 млн | 800 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | - | - |
Краткосрочные обязательства |
1.77 млрд | 1.44 млрд | 1.08 млрд | 784 млн | 903 млн | 3.37 млрд | 1.81 млрд | 1.18 млрд | 1.13 млрд | 667 млн | 383 млн | 233 млн | 167 млн | 124 млн | 104 млн | - | - | - |
Итого обязательств |
2.16 млрд | 1.74 млрд | 1.29 млрд | 903 млн | 1.08 млрд | 6.91 млрд | 3.03 млрд | 1.2 млрд | 1.43 млрд | 1.18 млрд | 624 млн | 459 млн | 168 млн | 125 млн | 104 млн | 62.7 млн | - | - |
Отложенный доход |
833 млн | 624 млн | 400 млн | 235 млн | 188 млн | 1.39 млрд | 780 млн | 434 млн | 824 млрд | 504 млрд | 281 млрд | 178 млрд | 67.7 млрд | 50.4 млрд | 50.7 млрд | 50.7 млрд | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-130 млн | -624 млн | -694 млн | -686 млн | -544 млн | 625 млн | 786 млн | 920 млн | 604 млн | 446 млн | 329 млн | 226 млн | 159 млн | 98.7 млн | 65.3 млн | 41 млн | - | - |
Активы компании |
5.94 млрд | 5.5 млрд | 4.93 млрд | 4.72 млрд | 5.08 млрд | 12.1 млрд | 5.57 млрд | 3.74 млрд | 3.05 млрд | 1.83 млрд | 1.06 млрд | 772 млн | 428 млн | 316 млн | 295 млн | 218 млн | - | - |
Денежные запасы |
1.52 млрд | 1.77 млрд | 2.46 млрд | 2.02 млрд | 1.64 млрд | 3.24 млрд | 1.87 млрд | 1.25 млрд | 712 млн | 470 млн | 434 млн | 470 млн | 270 млн | 185 млн | 189 млн | 173 млн | 50.8 млн | 29.7 млн |
Балансовая стоимость |
3.77 млрд | 3.77 млрд | 3.64 млрд | 3.82 млрд | 4 млрд | 5.2 млрд | 2.54 млрд | 2.53 млрд | 1.62 млрд | 644 млн | 437 млн | 313 млн | 260 млн | 191 млн | 190 млн | 155 млн | - | - |
Акционерный капитал |
3.77 млрд | 3.77 млрд | 3.64 млрд | 3.84 млрд | 4.03 млрд | 5.2 млрд | 2.54 млрд | 2.48 млрд | 1.64 млрд | 644 млн | 437 млн | 313 млн | 260 млн | 191 млн | 190 млн | 155 млн | 17.9 млн | 3.36 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально TAL Education Group
| 2026-Q1 | 2025-Q1 | 2024-Q1 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q1 | 2009-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
278 млн | 245 млн | - | 116 млн | - | - | - | 176 млн | - | - | - | 1.19 млрд | - | - | - | 262 млн | - | - | - | - | - | - | - | 225 млн | - | - | - | 225 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
2.16 млрд | 1.74 млрд | - | 903 млн | - | - | - | 1.08 млрд | - | - | - | 6.91 млрд | - | - | - | 3.03 млрд | - | - | - | 1.2 млрд | - | - | - | 1.41 млрд | - | - | - | 1.15 млрд | - | - | - | 621 млн | - | - | - | 459 млн | - | - | - | 168 млн | - | - | - | 125 млн | - | - | - | 105 млн | - | - | - | 62.7 млн | - | - |
Отложенный доход |
833 млн | 624 млн | - | 235 млн | - | - | - | 188 млн | - | - | - | 1.39 млрд | - | - | - | 780 млн | - | - | - | 434 млн | - | - | - | 824 млн | - | - | - | 504 млн | - | - | - | 281 млн | - | - | - | 178 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-130 млн | -624 млн | - | -686 млн | - | - | - | -544 млн | - | - | - | 625 млн | - | - | - | 786 млн | - | - | - | 920 млн | - | - | - | 565 млн | - | - | - | 418 млн | - | - | - | 306 млн | - | - | - | 208 млн | - | - | - | 144 млн | - | - | - | 86.4 млн | - | - | - | 54.8 млн | - | - | - | 32.7 млн | - | - |
Активы компании |
5.94 млрд | 5.5 млрд | - | 4.72 млрд | - | - | - | 5.08 млрд | - | - | - | 12.1 млрд | - | - | - | 5.57 млрд | - | - | - | 3.74 млрд | - | - | - | 3.05 млрд | - | - | - | 1.83 млрд | - | - | - | 1.06 млрд | - | - | - | 772 млн | - | - | - | 428 млн | - | - | - | 316 млн | - | - | - | 295 млн | - | - | - | 218 млн | - | - |
Денежные запасы |
1.52 млрд | 1.77 млрд | 2.46 млрд | 2.02 млрд | - | - | - | 1.64 млрд | - | - | - | 3.24 млрд | - | - | - | 1.87 млрд | - | - | - | 1.25 млрд | - | - | - | 712 млн | - | - | - | 470 млн | - | - | - | 434 млн | - | - | - | 470 млн | - | - | - | 270 млн | - | - | - | 185 млн | - | - | - | 189 млн | - | - | - | 173 млн | 50.8 млн | 29.7 млн |
Балансовая стоимость |
3.77 млрд | 3.77 млрд | - | 3.82 млрд | - | - | - | 4 млрд | - | - | - | 5.2 млрд | - | - | - | 2.54 млрд | - | - | - | 2.53 млрд | - | - | - | 1.64 млрд | - | - | - | 681 млн | - | - | - | 441 млн | - | - | - | 314 млн | - | - | - | 260 млн | - | - | - | 191 млн | - | - | - | 190 млн | - | - | - | 155 млн | - | - |
Акционерный капитал |
3.77 млрд | 3.77 млрд | 3.64 млрд | 3.84 млрд | - | - | - | 4.03 млрд | - | - | - | 5.2 млрд | - | - | - | 2.52 млрд | - | - | - | 2.48 млрд | - | - | - | 1.62 млрд | - | - | - | 644 млн | - | - | - | 437 млн | - | - | - | 313 млн | - | - | - | 260 млн | - | - | - | 191 млн | - | - | - | 190 млн | - | - | - | 155 млн | 17.9 млн | 3.36 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет TAL Education Group, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Бразилия
Китай
США
