Molson Coors Beverage Company Движение денежных средств 2025-2006 | TAP

Краткий обзор качества денежных потоков компании Molson Coors Beverage Company

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Операционный денежный поток вырос с $1,6 млрд до $1,8 млрд, прибавив +13,4%. Среднегодовой темп около 3,2% соответствует устойчивой динамике.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

Операционная денежная маржа составляет 13,7% против 12,6% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.

Итог

Компания Molson Coors Beverage Company сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Molson Coors Beverage Company

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	1.78 млрд	1.91 млрд	2.08 млрд	1.5 млрд	1.57 млрд	1.7 млрд	1.9 млрд	2.33 млрд	1.87 млрд	1.13 млрд	716 млн	1.29 млрд	1.17 млрд	984 млн	868 млн	750 млн	858 млн	431 млн	616 млн	-
Износ и амортизация	711 млн	759 млн	683 млн	685 млн	786 млн	922 млн	859 млн	858 млн	813 млн	388 млн	314 млн	313 млн	320 млн	273 млн	217 млн	202 млн	208 млн	294 млн	346 млн	-
Кредиторская задолженность	1.82 млрд	1.88 млрд	1.98 млрд	2.07 млрд	2.1 млрд	1.73 млрд	1.57 млрд	1.62 млрд	1.57 млрд	1.3 млрд	560 млн	618 млн	600 млн	-	268 млн	268 млн	210 млн	153 млн	-	-
Дебиторская задолженность	703 млн	693 млн	758 млн	740 млн	679 млн	550 млн	706 млн	736 млн	728 млн	654 млн	425 млн	489 млн	573 млн	608 млн	530 млн	504 млн	514 млн	433 млн	-	-
Общие запасы	716 млн	728 млн	802 млн	793 млн	805 млн	664 млн	616 млн	592 млн	592 млн	593 млн	179 млн	202 млн	205 млн	214 млн	207 млн	195 млн	181 млн	192 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Molson Coors Beverage Company

	2026-Q3	2026-Q2	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	-	820 млн	541 млн	616 млн	718 млн	-90.7 млн	494 млн	521 млн	869 млн	25.4 млн	474 млн	710 млн	891 млн	3.4 млн	384 млн	451 млн	786 млн	-119 млн	306 млн	519 млн	939 млн	-191 млн	202 млн	433 млн	1.08 млрд	-18.1 млн	609 млн	460 млн	926 млн	-98.5 млн	540 млн	494 млн	983 млн	315 млн	721 млн	327 млн	937 млн	-118 млн	497 млн	348 млн	371 млн	-88.3 млн	237 млн	281 млн	401 млн	-203 млн	230 млн	482 млн	426 млн	150 млн	138 млн	439 млн	473 млн	118 млн	144 млн	443 млн	347 млн	50.4 млн	265 млн	332 млн	227 млн	45 млн	6.5 млн	337 млн	315 млн	90.4 млн	192 млн	314 млн	352 млн
Износ и амортизация	52.4 млн	61.6 млн	51.1 млн	52.1 млн	51.8 млн	51.1 млн	51.1 млн	50.7 млн	52.2 млн	52.4 млн	52.4 млн	52.4 млн	51.4 млн	51.1 млн	50.8 млн	51.8 млн	52.2 млн	53.3 млн	54.7 млн	54 млн	54.8 млн	54.5 млн	55.1 млн	55.4 млн	54.6 млн	54.9 млн	55.2 млн	55.4 млн	55.2 млн	55.4 млн	55.5 млн	55.8 млн	56.2 млн	56.6 млн	56 млн	55.8 млн	55.1 млн	55.2 млн	52.6 млн	9.8 млн	10.1 млн	9.6 млн	9.8 млн	6.4 млн	5.9 млн	7.8 млн	13.5 млн	10.1 млн	10.4 млн	15.5 млн	12.3 млн	12.1 млн	11.7 млн	11.9 млн	12 млн	11.8 млн	9.3 млн	9.3 млн	10.1 млн	9.7 млн	10.5 млн	9.8 млн	9.8 млн	10.9 млн	11 млн	11 млн	10.9 млн	10.6 млн	9.7 млн
Кредиторская задолженность	-	-	1.82 млрд	-	-	-	1.88 млрд	-	-	-	1.98 млрд	-	-	-	2.07 млрд	-	-	-	2.1 млрд	-	-	-	1.73 млрд	-	-	-	1.69 млрд	-	-	-	1.62 млрд	-	-	-	1.57 млрд	-	-	-	1.3 млрд	-	-	-	560 млн	-	-	-	618 млн	-	-	-	600 млн	-	-	456 млн	393 млн	489 млн	492 млн	206 млн	268 млн	262 млн	230 млн	221 млн	228 млн	196 млн	178 млн	184 млн	193 млн	185 млн	157 млн
Дебиторская задолженность	808 млн	1 млрд	703 млн	842 млн	1.02 млрд	789 млн	693 млн	874 млн	1.07 млрд	894 млн	758 млн	919 млн	1.02 млрд	804 млн	740 млн	810 млн	885 млн	761 млн	679 млн	808 млн	932 млн	558 млн	550 млн	694 млн	714 млн	638 млн	706 млн	822 млн	932 млн	910 млн	736 млн	933 млн	985 млн	779 млн	728 млн	8.2 млн	963 млн	756 млн	670 млн	474 млн	141 млн	141 млн	425 млн	525 млн	595 млн	459 млн	528 млн	578 млн	731 млн	552 млн	573 млн	659 млн	693 млн	572 млн	608 млн	643 млн	740 млн	512 млн	530 млн	574 млн	630 млн	494 млн	504 млн	531 млн	610 млн	456 млн	567 млн	501 млн	542 млн
Общие запасы	847 млн	849 млн	716 млн	821 млн	902 млн	870 млн	728 млн	833 млн	848 млн	871 млн	802 млн	853 млн	863 млн	916 млн	793 млн	867 млн	872 млн	936 млн	805 млн	806 млн	750 млн	746 млн	664 млн	658 млн	639 млн	682 млн	616 млн	643 млн	698 млн	688 млн	592 млн	632 млн	638 млн	666 млн	592 млн	636 млн	634 млн	664 млн	593 млн	218 млн	234 млн	230 млн	179 млн	224 млн	244 млн	229 млн	202 млн	261 млн	277 млн	263 млн	205 млн	238 млн	265 млн	258 млн	214 млн	266 млн	269 млн	256 млн	207 млн	201 млн	223 млн	217 млн	195 млн	231 млн	234 млн	224 млн	236 млн	224 млн	234 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Molson Coors Beverage Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Алкогольные напитки"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Anheuser-Busch InBev BUD	$ 86.05	1.13 %	$ 154 млрд	Бельгия
The Boston Beer Company SAM	$ 217.54	0.33 %	$ 2.38 млрд	США
Constellation Brands STZ	$ 145.68	0.12 %	$ 24.6 млрд	США
Willamette Valley Vineyards WVVI	$ 1.7	-1.16 %	$ 8.47 млн	США
Compañía Cervecerías Unidas S.A. CCU	$ 10.82	0.46 %	$ 1.98 млрд	Чили
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. FMX	$ 132.46	0.91 %	$ 40.7 млрд	Мексика
Ambev S.A. ABEV	$ 2.78	0.54 %	$ 43.4 млрд	США
Diageo plc DEO	$ 101.52	0.23 %	$ 226 млрд	Великобритания
Eastside Distilling EAST	-	-0.71 %	$ 949 тыс.	США
КЛВЗ Кристалл KLVZ	-	-	-	Россия

Molson Coors Beverage Company Движение денежных средств 2025-2006 | TAP

Краткий обзор качества денежных потоков компании Molson Coors Beverage Company

Итог

Движение денежных средств по годам Molson Coors Beverage Company

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей