Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2023-Q3
добавлен 20.11.2023
ToughBuilt Industries Движение денежных средств 2011-2024 | TBLT
Движение денежных средств по годам ToughBuilt Industries
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-37.3 млн | -66.2 млн | -25.1 млн | -10.2 млн | -8.24 млн | -1.43 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
4.16 млн | 1.84 млн | 627 тыс. | 225 тыс. | 121 тыс. | 120 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
29.7 млн | 14.4 млн | 6.96 млн | 2.54 млн | 1.96 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
16.8 млн | 18.2 млн | 10.5 млн | 2.08 млн | 986 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
40.4 млн | 38.4 млн | 8.92 млн | 2.22 млн | 380 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально ToughBuilt Industries
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 783 тыс. | - | -30.3 млн | -12.9 млн | -10.1 млн | - | -45.7 млн | -22.6 млн | -14 млн | - | -18.8 млн | -7.51 млн | -4.04 млн | - | -8.43 млн | -6.13 млн | -4.99 млн | - | -1.71 млн | -1.33 млн | -1.03 млн | - | -1.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | 1.15 млн | - | 1.16 млн | 1 млн | 934 тыс. | - | 552 тыс. | 348 тыс. | 296 тыс. | - | 177 тыс. | 133 тыс. | 84.9 тыс. | - | 55.7 тыс. | 65.6 тыс. | 36.3 тыс. | - | 31 тыс. | 31 тыс. | 31 тыс. | - | 30.8 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
41.1 млн | 36.9 млн | 35 млн | 29.7 млн | 29.1 млн | 31.4 млн | 22 млн | 14.4 млн | 12.1 млн | 9.01 млн | 6.13 млн | 6.96 млн | 6.96 млн | 6.96 млн | 6.96 млн | 2.54 млн | 2.54 млн | 2.54 млн | 2.54 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 2.33 млн | 2.33 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
8.99 млн | 7.82 млн | 12.5 млн | 16.8 млн | 23.4 млн | 15 млн | 15.1 млн | 18.2 млн | 17 млн | 13.1 млн | 14.3 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 2.08 млн | 2.08 млн | 2.08 млн | 2.08 млн | 986 тыс. | 986 тыс. | 986 тыс. | 986 тыс. | 153 тыс. | 153 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
28.1 млн | 31.4 млн | 32.7 млн | 40.4 млн | 40 млн | 40.2 млн | 41.3 млн | 38.4 млн | 31.3 млн | 18.6 млн | 11.7 млн | 8.92 млн | 8.92 млн | 8.92 млн | 8.92 млн | 2.22 млн | 2.22 млн | 2.22 млн | 2.22 млн | 380 тыс. | 380 тыс. | 380 тыс. | 380 тыс. | 98.7 тыс. | 98.7 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD